Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.04.2026
Пай	12.92
СЧА	16 666 225 714.52
Пай	12.92
СЧА	16 666 225 714.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.29%	3.67%	7.86%	18.26%	—	—
0.04%	13.63%	39.84%	79.16%	406.11%	—	—
0.04%	1.29%	3.67%	7.86%	18.26%	—	—
0.04%	13.63%	39.84%	79.16%	406.11%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
15.04.2026	12.92	16 666 225 714.52	12.9235	16 666 225 714.52
14.04.2026	12.92	16 659 878 859.95	12.9186	16 659 878 859.95
13.04.2026	12.91	16 353 631 989.67	12.9138	16 353 631 989.67
10.04.2026	12.90	16 334 274 390.12	12.8985	16 334 274 390.12
09.04.2026	12.89	16 328 108 653.03	12.8936	16 328 108 653.03
08.04.2026	12.89	16 121 974 257.50	12.8888	16 121 974 257.50
07.04.2026	12.88	16 115 743 089.50	12.8838	16 115 743 089.50
06.04.2026	12.88	15 909 583 054.12	12.8789	15 909 583 054.12
03.04.2026	12.86	15 890 552 687.34	12.8634	15 890 552 687.34
02.04.2026	12.86	15 284 753 472.49	12.8588	15 284 753 472.49

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	12.85	15 278 824 659.12	12.8538	15 278 824 659.12
31.03.2026	12.85	15 272 929 381.25	12.8488	15 272 929 381.25
30.03.2026	12.84	15 267 064 398.57	12.8439	15 267 064 398.57
27.03.2026	12.83	15 248 973 541.46	12.8287	15 248 973 541.46
26.03.2026	12.82	15 043 309 857.85	12.8239	15 043 309 857.85
25.03.2026	12.82	15 037 498 165.32	12.8189	15 037 498 165.32
24.03.2026	12.81	15 031 622 349.92	12.8139	15 031 622 349.92
23.03.2026	12.81	15 025 818 468.29	12.809	15 025 818 468.29
20.03.2026	12.79	15 007 810 524.76	12.7936	15 007 810 524.76
19.03.2026	12.79	14 702 208 413.93	12.7888	14 702 208 413.93

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	12.78	14 696 486 230.10	12.7839	14 696 486 230.10
17.03.2026	12.78	14 690 783 132.14	12.7789	14 690 783 132.14
16.03.2026	12.77	14 685 061 915.74	12.7739	14 685 061 915.74
13.03.2026	12.76	14 667 397 108.65	12.7586	14 667 397 108.65
12.03.2026	12.75	14 461 853 800.41	12.7537	14 461 853 800.41
11.03.2026	12.75	14 456 140 559.48	12.7487	14 456 140 559.48
10.03.2026	12.74	14 250 448 951.97	12.7437	14 250 448 951.97
06.03.2026	12.72	14 226 881 128.77	12.7226	14 226 881 128.77
05.03.2026	12.72	13 921 387 039.09	12.7177	13 921 387 039.09
04.03.2026	12.71	13 565 643 788.09	12.7125	13 565 643 788.09

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики на 30.01.2026
14 401
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
ISIN
RU000A109X11

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.