Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.05.2026
Пай	13.06
СЧА	18 093 581 593.85
Пай	13.06
СЧА	18 093 581 593.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	1.23%	3.54%	7.66%	17.71%	—	—
0.15%	10.77%	37.51%	77.08%	382.99%	—	—
0.15%	1.23%	3.54%	7.66%	17.71%	—	—
0.15%	10.77%	37.51%	77.08%	382.99%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
12.05.2026	13.06	18 093 581 593.85	13.0566	18 093 581 593.85
08.05.2026	13.04	18 066 603 678.29	13.0371	18 066 603 678.29
07.05.2026	13.03	18 060 167 242.84	13.0324	18 060 167 242.84
06.05.2026	13.03	17 753 635 720.65	13.0277	17 753 635 720.65
05.05.2026	13.02	17 747 050 914.96	13.0229	17 747 050 914.96
04.05.2026	13.02	17 340 556 387.70	13.0181	17 340 556 387.70
30.04.2026	13.00	17 313 460 495.67	12.9978	17 313 460 495.67
29.04.2026	12.99	17 007 087 979.58	12.993	17 007 087 979.58
28.04.2026	12.99	17 000 457 693.82	12.9879	17 000 457 693.82
27.04.2026	12.98	16 994 067 796.05	12.9831	16 994 067 796.05

Дата	Пай	СЧА
24.04.2026	12.97	16 974 250 572.33	12.9679	16 974 250 572.33
23.04.2026	12.96	16 967 952 900.56	12.9631	16 967 952 900.56
22.04.2026	12.96	16 961 513 809.41	12.9582	16 961 513 809.41
21.04.2026	12.95	16 955 082 425.89	12.9533	16 955 082 425.89
20.04.2026	12.95	16 948 630 326.08	12.9484	16 948 630 326.08
17.04.2026	12.93	16 928 742 992.10	12.9332	16 928 742 992.10
16.04.2026	12.93	16 672 533 894.55	12.9284	16 672 533 894.55
15.04.2026	12.92	16 666 225 714.52	12.9235	16 666 225 714.52
14.04.2026	12.92	16 659 878 859.95	12.9186	16 659 878 859.95
13.04.2026	12.91	16 353 631 989.67	12.9138	16 353 631 989.67

Дата	Пай	СЧА
10.04.2026	12.90	16 334 274 390.12	12.8985	16 334 274 390.12
09.04.2026	12.89	16 328 108 653.03	12.8936	16 328 108 653.03
08.04.2026	12.89	16 121 974 257.50	12.8888	16 121 974 257.50
07.04.2026	12.88	16 115 743 089.50	12.8838	16 115 743 089.50
06.04.2026	12.88	15 909 583 054.12	12.8789	15 909 583 054.12
03.04.2026	12.86	15 890 552 687.34	12.8634	15 890 552 687.34
02.04.2026	12.86	15 284 753 472.49	12.8588	15 284 753 472.49
01.04.2026	12.85	15 278 824 659.12	12.8538	15 278 824 659.12
31.03.2026	12.85	15 272 929 381.25	12.8488	15 272 929 381.25
30.03.2026	12.84	15 267 064 398.57	12.8439	15 267 064 398.57

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики на 27.02.2026
16 580
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
ISIN
RU000A109X11

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.