БПИФ: Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	13.45
СЧА	20 043 929 001.96
Пай	13.45
СЧА	20 043 929 001.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.15%	3.48%	7.22%	16.28%	—	—
0.04%	2.57%	15.77%	67.14%	255.16%	—	—
0.04%	1.15%	3.48%	7.22%	16.28%	—	—
0.04%	2.57%	15.77%	67.14%	255.16%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	13.45	20 043 929 001.96	13.4497	20 043 929 001.96
29.07.2026	13.44	20 036 619 170.91	13.4448	20 036 619 170.91
28.07.2026	13.44	20 029 314 526.23	13.4399	20 029 314 526.23
27.07.2026	13.44	20 196 693 517.80	13.4351	20 196 693 517.80
24.07.2026	13.42	20 173 804 497.52	13.4198	20 173 804 497.52
23.07.2026	13.42	20 166 547 556.42	13.415	20 166 547 556.42
22.07.2026	13.41	20 158 912 690.45	13.4099	20 158 912 690.45
21.07.2026	13.40	20 151 122 660.07	13.4047	20 151 122 660.07
20.07.2026	13.40	19 943 439 452.34	13.3996	19 943 439 452.34
17.07.2026	13.38	19 919 633 252.51	13.3836	19 919 633 252.51

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	13.38	19 912 062 849.78	13.3785	19 912 062 849.78
15.07.2026	13.37	19 904 643 829.36	13.3736	19 904 643 829.36
14.07.2026	13.37	19 897 095 934.77	13.3685	19 897 095 934.77
13.07.2026	13.36	19 889 384 380.65	13.3633	19 889 384 380.65
10.07.2026	13.35	19 865 617 377.74	13.3473	19 865 617 377.74
09.07.2026	13.34	19 858 141 966.03	13.3423	19 858 141 966.03
08.07.2026	13.34	19 850 631 190.52	13.3373	19 850 631 190.52
07.07.2026	13.33	19 843 142 175.74	13.3322	19 843 142 175.74
06.07.2026	13.33	19 585 748 166.27	13.3273	19 585 748 166.27
03.07.2026	13.31	19 562 895 253.80	13.3117	19 562 895 253.80

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	13.31	19 555 643 120.80	13.3068	19 555 643 120.80
01.07.2026	13.30	19 548 311 126.32	13.3018	19 548 311 126.32
30.06.2026	13.30	19 540 953 397.20	13.2968	19 540 953 397.20
29.06.2026	13.29	19 533 586 295.67	13.2918	19 533 586 295.67
26.06.2026	13.28	19 511 326 781.21	13.2766	19 511 326 781.21
25.06.2026	13.27	19 504 219 080.98	13.2718	19 504 219 080.98
24.06.2026	13.27	19 496 942 599.50	13.2668	19 496 942 599.50
23.06.2026	13.26	19 688 575 741.96	13.2619	19 688 575 741.96
22.06.2026	13.26	19 681 289 117.96	13.257	19 681 289 117.96
19.06.2026	13.24	19 659 308 483.18	13.2422	19 659 308 483.18

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики на 29.05.2026
23 023
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
ISIN
RU000A109X11

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.