БПИФ: Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	13.55
СЧА	20 299 103 266.02
Пай	13.55
СЧА	20 299 103 266.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.15%	3.50%	7.13%	16.02%	—	—
0.04%	1.78%	10.03%	53.77%	212.11%	—	—
0.04%	1.15%	3.50%	7.13%	16.02%	—	—
0.04%	1.78%	10.03%	53.77%	212.11%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	13.55	20 299 103 266.02	13.5536	20 299 103 266.02
19.08.2026	13.55	20 291 737 455.42	13.5487	20 291 737 455.42
18.08.2026	13.54	20 284 383 177.65	13.5438	20 284 383 177.65
17.08.2026	13.54	20 277 039 647.73	13.5389	20 277 039 647.73
14.08.2026	13.52	20 254 142 715.99	13.5236	20 254 142 715.99
13.08.2026	13.52	20 246 831 137.78	13.5187	20 246 831 137.78
12.08.2026	13.51	20 239 478 541.43	13.5138	20 239 478 541.43
11.08.2026	13.51	20 232 260 016.11	13.509	20 232 260 016.11
10.08.2026	13.50	20 125 099 711.72	13.5042	20 125 099 711.72
07.08.2026	13.49	20 102 775 716.73	13.4892	20 102 775 716.73

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	13.48	20 095 759 503.71	13.4845	20 095 759 503.71
05.08.2026	13.48	20 088 600 703.73	13.4797	20 088 600 703.73
04.08.2026	13.47	20 081 305 896.80	13.4748	20 081 305 896.80
03.08.2026	13.47	20 074 005 123.21	13.4699	20 074 005 123.21
31.07.2026	13.45	20 051 236 317.72	13.4546	20 051 236 317.72
30.07.2026	13.45	20 043 929 001.96	13.4497	20 043 929 001.96
29.07.2026	13.44	20 036 619 170.91	13.4448	20 036 619 170.91
28.07.2026	13.44	20 029 314 526.23	13.4399	20 029 314 526.23
27.07.2026	13.44	20 196 693 517.80	13.4351	20 196 693 517.80
24.07.2026	13.42	20 173 804 497.52	13.4198	20 173 804 497.52

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	13.42	20 166 547 556.42	13.415	20 166 547 556.42
22.07.2026	13.41	20 158 912 690.45	13.4099	20 158 912 690.45
21.07.2026	13.40	20 151 122 660.07	13.4047	20 151 122 660.07
20.07.2026	13.40	19 943 439 452.34	13.3996	19 943 439 452.34
17.07.2026	13.38	19 919 633 252.51	13.3836	19 919 633 252.51
16.07.2026	13.38	19 912 062 849.78	13.3785	19 912 062 849.78
15.07.2026	13.37	19 904 643 829.36	13.3736	19 904 643 829.36
14.07.2026	13.37	19 897 095 934.77	13.3685	19 897 095 934.77
13.07.2026	13.36	19 889 384 380.65	13.3633	19 889 384 380.65
10.07.2026	13.35	19 865 617 377.74	13.3473	19 865 617 377.74

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики на 30.06.2026
24 332
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
ISIN
RU000A109X11

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.