×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
13.66
СЧА
20 354 816 697.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.14%
3.48%
7.18%
15.78%
—
—
0.04%
1.14%
5.22%
42.84%
161.90%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    6589
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2024 до 02.11.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    24 332
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    CASH
  • ISIN
    RU000A109X11
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-10-00158-L-001P] 8.70
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-07-00158-L-001P] 0.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
13.26
13.26
13.26
140 016 385.06

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк - Облигации плюс 10 645 711 823.21
Бережный подход 3 983 081 136.04
Фонд Золота 3 879 897 400.82
Газпромбанк - Сбалансированный 2 544 414 020.12
Перспективные облигации 2 297 654 958.89
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds