БПИФ: Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.06.2026
Пай	13.20
СЧА	19 344 953 881.87
Пай	13.20
СЧА	19 344 953 881.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.24%	3.57%	7.52%	17.10%	—	—
0.04%	7.08%	35.75%	75.16%	338.37%	—	—
0.04%	1.24%	3.57%	7.52%	17.10%	—	—
0.04%	7.08%	35.75%	75.16%	338.37%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	13.20	19 344 953 881.87	13.1985	19 344 953 881.87
09.06.2026	13.19	19 337 867 110.06	13.1937	19 337 867 110.06
08.06.2026	13.19	19 080 830 011.76	13.1889	19 080 830 011.76
05.06.2026	13.17	19 059 011 858.84	13.1738	19 059 011 858.84
04.06.2026	13.17	18 852 243 834.17	13.1691	18 852 243 834.17
03.06.2026	13.16	18 545 381 961.43	13.1643	18 545 381 961.43
02.06.2026	13.16	18 538 473 517.79	13.1594	18 538 473 517.79
01.06.2026	13.15	18 531 595 043.90	13.1545	18 531 595 043.90
29.05.2026	13.14	18 510 322 548.63	13.1394	18 510 322 548.63
28.05.2026	13.13	18 503 582 128.80	13.1346	18 503 582 128.80

Дата	Пай	СЧА
27.05.2026	13.13	18 496 685 570.95	13.1297	18 496 685 570.95
26.05.2026	13.12	18 489 838 691.55	13.1249	18 489 838 691.55
25.05.2026	13.12	18 483 028 237.55	13.1201	18 483 028 237.55
22.05.2026	13.11	18 461 964 425.93	13.1051	18 461 964 425.93
21.05.2026	13.10	18 455 250 880.62	13.1003	18 455 250 880.62
20.05.2026	13.10	18 448 424 930.85	13.0955	18 448 424 930.85
19.05.2026	13.09	18 441 606 315.14	13.0907	18 441 606 315.14
18.05.2026	13.09	18 434 782 174.67	13.0858	18 434 782 174.67
15.05.2026	13.07	18 413 634 480.59	13.0708	18 413 634 480.59
14.05.2026	13.07	18 406 921 649.75	13.066	18 406 921 649.75

Дата	Пай	СЧА
13.05.2026	13.06	18 400 143 120.74	13.0612	18 400 143 120.74
12.05.2026	13.06	18 093 581 593.85	13.0566	18 093 581 593.85
08.05.2026	13.04	18 066 603 678.29	13.0371	18 066 603 678.29
07.05.2026	13.03	18 060 167 242.84	13.0324	18 060 167 242.84
06.05.2026	13.03	17 753 635 720.65	13.0277	17 753 635 720.65
05.05.2026	13.02	17 747 050 914.96	13.0229	17 747 050 914.96
04.05.2026	13.02	17 340 556 387.70	13.0181	17 340 556 387.70
30.04.2026	13.00	17 313 460 495.67	12.9978	17 313 460 495.67
29.04.2026	12.99	17 007 087 979.58	12.993	17 007 087 979.58
28.04.2026	12.99	17 000 457 693.82	12.9879	17 000 457 693.82

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики на 31.03.2026
19 016
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
ISIN
RU000A109X11

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.