• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
драгметаллы
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
2209.84
СЧА
703 003 114.75
Пай
2209.84
СЧА
703 003 114.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.96%
11.85%
15.89%
15.80%
19.48%
72.38%
90.20%
-3.78%
10.21%
14.07%
9.99%
14.88%
195.82%
239.88%
-2.96%
11.85%
15.89%
15.80%
19.48%
72.38%
90.20%
-3.78%
10.21%
14.07%
9.99%
14.88%
195.82%
239.88%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
28.02.2022 2209.84 703 003 114.75 2209.84 703 003 114.75
25.02.2022 2277.18 730 591 080.02 2277.18 730 591 080.02
24.02.2022 2131.58 685 987 956.89 2131.58 685 987 956.89
22.02.2022 2052.15 660 644 745.57 2052.15 660 644 745.57
21.02.2022 2022.45 651 422 668.60 2022.45 651 422 668.60
18.02.2022 2021.51 651 381 577.81 2021.51 651 381 577.81
17.02.2022 2004.55 645 916 166.53 2004.55 645 916 166.53
16.02.2022 1998.28 643 896 264.23 1998.28 643 896 264.23
15.02.2022 1991.64 642 930 195.86 1991.64 642 930 195.86
14.02.2022 1970.86 636 492 265.68 1970.86 636 492 265.68
Дата Пай СЧА
11.02.2022 1929.14 623 133 613.48 1929.14 623 133 613.48
10.02.2022 1937.55 625 848 958.26 1937.55 625 848 958.26
09.02.2022 1937.54 625 864 720.30 1937.54 625 864 720.30
08.02.2022 1942.72 627 925 653.21 1942.72 627 925 653.21
07.02.2022 1941.73 627 604 406.65 1941.73 627 604 406.65
04.02.2022 1943.39 628 141 026.41 1943.39 628 141 026.41
03.02.2022 1940.84 627 316 654.55 1940.84 627 316 654.55
02.02.2022 1962.09 634 186 947.97 1962.09 634 186 947.97
01.02.2022 1967.78 636 275 687.08 1967.78 636 275 687.08
31.01.2022 1963.55 633 935 086.48 1963.55 633 935 086.48
Дата Пай СЧА
28.01.2022 1975.63 637 876 837.09 1975.63 637 876 837.09
27.01.2022 1988.13 642 534 590.13 1988.13 642 534 590.13
26.01.2022 2024.66 654 341 969.43 2024.66 654 341 969.43
25.01.2022 2004.4 645 013 293.10 2004.4 645 013 293.10
24.01.2022 1973.83 635 568 761.11 1973.83 635 568 761.11
21.01.2022 1975.22 636 343 010.96 1975.22 636 343 010.96
20.01.2022 1994.42 643 840 322.54 1994.42 643 840 322.54
19.01.2022 1971.93 636 580 899.01 1971.93 636 580 899.01
18.01.2022 1941.21 628 731 766.73 1941.21 628 731 766.73
17.01.2022 1940.9 628 923 290.26 1940.9 628 923 290.26
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Газпромбанк — Управление активами
  • Номер регистрации
    2361
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.06.2012 до 28.06.2012
  • Пайщики на 30.12.2021
    1 100
Основную часть активов фонда составляют акции инвестиционного фонда UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis, инвестирующего в физическое золото.

Правила доверительного управления

Disclaimer

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 0.00
iShares Gold Producers UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B6R52036] 0.00
UBS ETF (CH) Gold (A-dis USD), ETF, [CH0106027193] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 4 999 999 RUB
При покупке через УК
от 5 000 000 RUB
При покупке через УК
При покупке через ЛК
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
2%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 182 дн
При погашении через ЛК
от 183 до 1 096 дн
При погашении через ЛК
от 1 097 дн
При погашении через ЛК
до 182 дн
При погашении через УК
от 183 до 1 096 дн
При погашении через УК
от 1 097 дн
При погашении через УК
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.124 125
Коэффициент Сортино 0.134 121
Волатильность 6.38% 210
VaR -9.16% 209
α-коэффициент -4.372
β-коэффициент -0.414
R2 10.32%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 8.94 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 3 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 4 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 5 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера