×

Газпромбанк - Золото (ААА Управление Капиталом), 2361

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
2209.84
СЧА
703 003 114.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.96%
11.85%
15.89%
15.80%
19.48%
72.38%
90.20%
-3.78%
10.21%
14.07%
9.99%
14.88%
195.82%
239.88%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    2361
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.06.2012 до 28.06.2012
  • Пайщики на 30.06.2023
    1 081
  • Биржа
    Московская биржа
Основную часть активов фонда составляют акции инвестиционного фонда UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis, инвестирующего в физическое золото.

Disclaimer

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы
Полюс, акция, [1-01-55192-E]
iShares Gold Producers UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B6R52036]
UBS ETF (CH) Gold (A-dis USD), ETF, [CH0106027193]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.175 30
Коэффициент Сортино ? 0.200 30
Волатильность ? 6.63% 83
VaR ? -9.18% 75
α-коэффициент ? -4.219
β-коэффициент ? -0.389
R2 ? 17.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть