Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 415.54	0.05%	3.91%	7.12%	10.17%	23.36%	-0.95%	1 415.54	0.05%	3.91%	7.12%	10.17%	23.36%	-0.95%
СЧА	278 231 405.22	-0.02%	5.42%	13.87%	17.85%	29.49%	-5.27%	278 231 405.22	-0.02%	5.42%	13.87%	17.85%	29.49%	-5.27%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	1 415.54	278 231 405.22	1 415.54	278 231 405.22
15.01.2020	1 414.87	278 274 950.40	1 414.87	278 274 950.40
14.01.2020	1 396.10	277 291 244.09	1 396.10	277 291 244.09
13.01.2020	1 417.89	281 618 542.80	1 417.89	281 618 542.80
10.01.2020	1 419.62	281 963 228.54	1 419.62	281 963 228.54
09.01.2020	1 422.30	282 100 911.47	1 422.30	282 100 911.47
31.12.2019	1 389.93	275 679 704.26	1 389.93	275 679 704.26
30.12.2019	1 391.42	275 975 716.39	1 391.42	275 975 716.39
27.12.2019	1 385.79	274 858 015.24	1 385.79	274 858 015.24
26.12.2019	1 353.07	268 367 379.71	1 353.07	268 367 379.71

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	1 360.79	269 528 115.55	1 360.79	269 528 115.55
24.12.2019	1 362.30	269 826 524.63	1 362.30	269 826 524.63
23.12.2019	1 362.96	270 001 210.11	1 362.96	270 001 210.11
20.12.2019	1 358.89	269 194 746.40	1 358.89	269 194 746.40
19.12.2019	1 362.24	263 928 089.94	1 362.24	263 928 089.94
18.12.2019	1 357.84	263 074 153.51	1 357.84	263 074 153.51
17.12.2019	1 367.67	264 979 377.75	1 367.67	264 979 377.75
16.12.2019	1 362.24	263 927 802.24	1 362.24	263 927 802.24
13.12.2019	1 377.64	266 911 195.68	1 377.64	266 911 195.68
12.12.2019	1 377.58	266 847 233.27	1 377.58	266 847 233.27

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	1 381.79	267 663 951.03	1 381.79	267 663 951.03
10.12.2019	1 372.89	266 810 352.42	1 372.89	266 810 352.42
09.12.2019	1 370.23	266 299 575.94	1 370.23	266 299 575.94
06.12.2019	1 373.31	267 272 770.83	1 373.31	267 272 770.83
05.12.2019	1 399.04	270 280 779.38	1 399.04	270 280 779.38
04.12.2019	1 394.49	269 643 086.61	1 394.49	269 643 086.61
03.12.2019	1 408.58	272 443 656.18	1 408.58	272 443 656.18
02.12.2019	1 388.51	268 561 250.37	1 388.51	268 561 250.37
29.11.2019	1 382.76	267 443 170.68	1 382.76	267 443 170.68
28.11.2019	1 374.15	265 790 202.58	1 374.15	265 790 202.58

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
2361
Дата регистрации
31.05.2012
Формирование
с 15.06.2012 до 28.06.2012
Пайщики на 30.09.2019
822

Фонд инвестирует в паи ETF Золото и стремится максимально близко транслировать динамику цены драгоценного металла, защищая пайщиков от инфляции и девальвации.
Фонд является альтернативой классическим вложениям, поскольку золото — актив, высокоустойчивый к колебаниям цен на мировых финансовых рынках.

Если заявка на выдачу инвестиционных паев подана управляющей компании или её агенту в бумажной форме, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
UBS ETF (CH) Gold (USD) A dis, CH0106027193	81.83
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), IE00B6R52036	10.06
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.05

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номиальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.030	156
Коэффициент Сортино	0.034	156
Волатильность	4.32%	207
VaR	-6.42%	210
α-коэффициент	-4.860
β-коэффициент	0.028
R2	0.05%

14.01.2020	Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
26.09.2019	"Газпромбанк — Управление активами" снизил минимальную сумму инвестирования в ПИФы
25.09.2019	БПИФы идут за пенсионерами. Управляющие компании готовятся к приходу на рынок НПФ
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	28 477 872 943.24
Газпромбанк - Сбалансированный	2 912 620 703.19
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	539 489 773.66
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	529 004 564.19
Газпромбанк - Валютные облигации	517 424 798.23
Газпромбанк – Акции	458 296 802.85
Газпромбанк - Электроэнергетика	139 653 665.11
Газпромбанк – Нефть	113 637 908.93
Газпромбанк-Индия	86 529 401.90
Газпромбанк – Фонд международных дивидендов	63 175 064.37
Региональные Проекты	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк – Вега	—
Газпромбанк – Еврооблигации плюс ЕВРО	—
Газпромбанк – Сириус	—
Газпромбанк – Огма	—
Газпромбанк – Процион	—
Газпромбанк – Эпсилон	—
Газпромбанк – Канопус	—
Газпромбанк – Арктур	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Альтаир	—
Газпромбанк – Капелла	—
Газпромбанк – Процентный риск	—
Газпромбанк – Энергия	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк – Ригель	—
Газпромбанк – Бетельгейзе	—