Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 202.68	-0.32%	0.09%	1.47%	-1.03%	-13.67%	50.45%
СЧА	230 901 715.04	-0.34%	0.04%	8.01%	28.20%	0.27%	22.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
21.05.2019	1 202.68	230 901 715.04
20.05.2019	1 206.56	231 696 322.77
17.05.2019	1 204.23	231 012 242.93
16.05.2019	1 217.53	233 564 436.65
15.05.2019	1 233.67	236 693 555.14
14.05.2019	1 236.69	237 288 570.00
13.05.2019	1 234.72	236 911 768.28
08.05.2019	1 220.64	235 072 503.89
07.05.2019	1 224.02	235 721 975.94
06.05.2019	1 206.71	231 588 443.83

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	1 215.85	233 145 191.99
29.04.2019	1 211.58	231 870 613.02
26.04.2019	1 220.30	233 538 941.28
25.04.2019	1 199.31	229 322 205.44
24.04.2019	1 192.87	229 269 544.07
23.04.2019	1 186.74	227 887 834.19
22.04.2019	1 200.13	230 520 428.49
19.04.2019	1 201.63	230 807 658.26
18.04.2019	1 199.33	230 365 101.93
17.04.2019	1 205.23	231 531 367.39

Дата	Пай	СЧА
16.04.2019	1 206.51	231 808 100.67
15.04.2019	1 222.08	234 799 820.58
12.04.2019	1 226.03	232 289 511.60
11.04.2019	1 232.96	233 612 314.08
10.04.2019	1 248.59	236 577 849.84
09.04.2019	1 258.00	237 588 290.76
08.04.2019	1 254.14	236 972 533.90
05.04.2019	1 245.72	235 382 560.21
04.04.2019	1 238.22	233 964 393.19
03.04.2019	1 249.23	234 545 950.37

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
2361
Дата регистрации
31.05.2012
Формирование
с 15.06.2012 до 28.06.2012
Пайщики на 28.09.2018
940

Фонд инвестирует в паи ETF Золото и стремится максимально близко транслировать динамику цены драгоценного металла, защищая пайщиков от инфляции и девальвации.
Фонд является альтернативой классическим вложениям, поскольку золото — актив, высокоустойчивый к колебаниям цен на мировых финансовых рынках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
UBS ETF (CH) Gold (USD) A dis, CH0106027193	58.85
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	10.24
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), IE00B6R52036	9.61
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	4.79
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	4.32

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номиальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.222	228
Коэффициент Сортино	-0.255	229
Волатильность	4.19%	190
VaR	-7.22%	214
α-коэффициент	-7.277
β-коэффициент	-0.170
R2	1.90%

09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
07.11.2016	В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
02.06.2016	Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
05.05.2016	Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК
27.04.2016	Рейтинг по пенсионной шкале. НПФ и управляющие получат новую оценку // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	24 056 263 466.69
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный	1 045 732 048.32
Газпромбанк - Валютные облигации	568 663 407.28
Газпромбанк – Акции	327 520 673.72
Газпромбанк - Электроэнергетика	175 433 133.01
Газпромбанк-Индия	104 567 209.44
Газпромбанк – Нефть	100 284 992.38
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина	63 603 826.21
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк - Прогрессивный	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Инфраструктурные инвестиции	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	—