Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	2209.84
СЧА	703 003 114.75
Пай	2209.84
СЧА	703 003 114.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.96%	11.85%	15.89%	15.80%	19.48%	72.38%	90.20%
-3.78%	10.21%	14.07%	9.99%	14.88%	195.82%	239.88%
-2.96%	11.85%	15.89%	15.80%	19.48%	72.38%	90.20%
-3.78%	10.21%	14.07%	9.99%	14.88%	195.82%	239.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	2209.84	703 003 114.75	2209.84	703 003 114.75
25.02.2022	2277.18	730 591 080.02	2277.18	730 591 080.02
24.02.2022	2131.58	685 987 956.89	2131.58	685 987 956.89
22.02.2022	2052.15	660 644 745.57	2052.15	660 644 745.57
21.02.2022	2022.45	651 422 668.60	2022.45	651 422 668.60
18.02.2022	2021.51	651 381 577.81	2021.51	651 381 577.81
17.02.2022	2004.55	645 916 166.53	2004.55	645 916 166.53
16.02.2022	1998.28	643 896 264.23	1998.28	643 896 264.23
15.02.2022	1991.64	642 930 195.86	1991.64	642 930 195.86
14.02.2022	1970.86	636 492 265.68	1970.86	636 492 265.68

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	1929.14	623 133 613.48	1929.14	623 133 613.48
10.02.2022	1937.55	625 848 958.26	1937.55	625 848 958.26
09.02.2022	1937.54	625 864 720.30	1937.54	625 864 720.30
08.02.2022	1942.72	627 925 653.21	1942.72	627 925 653.21
07.02.2022	1941.73	627 604 406.65	1941.73	627 604 406.65
04.02.2022	1943.39	628 141 026.41	1943.39	628 141 026.41
03.02.2022	1940.84	627 316 654.55	1940.84	627 316 654.55
02.02.2022	1962.09	634 186 947.97	1962.09	634 186 947.97
01.02.2022	1967.78	636 275 687.08	1967.78	636 275 687.08
31.01.2022	1963.55	633 935 086.48	1963.55	633 935 086.48

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	1975.63	637 876 837.09	1975.63	637 876 837.09
27.01.2022	1988.13	642 534 590.13	1988.13	642 534 590.13
26.01.2022	2024.66	654 341 969.43	2024.66	654 341 969.43
25.01.2022	2004.4	645 013 293.10	2004.4	645 013 293.10
24.01.2022	1973.83	635 568 761.11	1973.83	635 568 761.11
21.01.2022	1975.22	636 343 010.96	1975.22	636 343 010.96
20.01.2022	1994.42	643 840 322.54	1994.42	643 840 322.54
19.01.2022	1971.93	636 580 899.01	1971.93	636 580 899.01
18.01.2022	1941.21	628 731 766.73	1941.21	628 731 766.73
17.01.2022	1940.9	628 923 290.26	1940.9	628 923 290.26

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
2361
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.06.2012 до 28.06.2012
Пайщики на 30.12.2021
1 100

Основную часть активов фонда составляют акции инвестиционного фонда UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis, инвестирующего в физическое золото.

Правила доверительного управления

Disclaimer

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	0.00
iShares Gold Producers UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B6R52036]	0.00
UBS ETF (CH) Gold (A-dis USD), ETF, [CH0106027193]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При покупке через УК
от 5 000 000 RUB	При покупке через УК
	При покупке через ЛК

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
2%
1%
0%
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При погашении через ЛК
от 183 до 1 096 дн	При погашении через ЛК
от 1 097 дн	При погашении через ЛК
до 182 дн	При погашении через УК
от 183 до 1 096 дн	При погашении через УК
от 1 097 дн	При погашении через УК

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.124	125
Коэффициент Сортино	0.134	121
Волатильность	6.38%	210
VaR	-9.16%	209
α-коэффициент	-4.372
β-коэффициент	-0.414
R2	10.32%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.48 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
2 8.94 %

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный
ТКБ Инвестмент Партнерс
3 7.93 %

ВТБ - Ликвидность
ВИМ Инвестиции
4 7.49 %

ИнтеллектФонд
РЕГИОН Траст, ООО
5 7.45 %

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
ВИМ Инвестиции