Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 2209.84 |
СЧА | 703 003 114.75 |
Пай | 2209.84 |
СЧА | 703 003 114.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.96% |
11.85% |
15.89% |
15.80% |
19.48% |
72.38% |
90.20% |
-3.78% |
10.21% |
14.07% |
9.99% |
14.88% |
195.82% |
239.88% |
-2.96% |
11.85% |
15.89% |
15.80% |
19.48% |
72.38% |
90.20% |
-3.78% |
10.21% |
14.07% |
9.99% |
14.88% |
195.82% |
239.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 2209.84 | 703 003 114.75 | 2209.84 | 703 003 114.75 |
25.02.2022 | 2277.18 | 730 591 080.02 | 2277.18 | 730 591 080.02 |
24.02.2022 | 2131.58 | 685 987 956.89 | 2131.58 | 685 987 956.89 |
22.02.2022 | 2052.15 | 660 644 745.57 | 2052.15 | 660 644 745.57 |
21.02.2022 | 2022.45 | 651 422 668.60 | 2022.45 | 651 422 668.60 |
18.02.2022 | 2021.51 | 651 381 577.81 | 2021.51 | 651 381 577.81 |
17.02.2022 | 2004.55 | 645 916 166.53 | 2004.55 | 645 916 166.53 |
16.02.2022 | 1998.28 | 643 896 264.23 | 1998.28 | 643 896 264.23 |
15.02.2022 | 1991.64 | 642 930 195.86 | 1991.64 | 642 930 195.86 |
14.02.2022 | 1970.86 | 636 492 265.68 | 1970.86 | 636 492 265.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 1929.14 | 623 133 613.48 | 1929.14 | 623 133 613.48 |
10.02.2022 | 1937.55 | 625 848 958.26 | 1937.55 | 625 848 958.26 |
09.02.2022 | 1937.54 | 625 864 720.30 | 1937.54 | 625 864 720.30 |
08.02.2022 | 1942.72 | 627 925 653.21 | 1942.72 | 627 925 653.21 |
07.02.2022 | 1941.73 | 627 604 406.65 | 1941.73 | 627 604 406.65 |
04.02.2022 | 1943.39 | 628 141 026.41 | 1943.39 | 628 141 026.41 |
03.02.2022 | 1940.84 | 627 316 654.55 | 1940.84 | 627 316 654.55 |
02.02.2022 | 1962.09 | 634 186 947.97 | 1962.09 | 634 186 947.97 |
01.02.2022 | 1967.78 | 636 275 687.08 | 1967.78 | 636 275 687.08 |
31.01.2022 | 1963.55 | 633 935 086.48 | 1963.55 | 633 935 086.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1975.63 | 637 876 837.09 | 1975.63 | 637 876 837.09 |
27.01.2022 | 1988.13 | 642 534 590.13 | 1988.13 | 642 534 590.13 |
26.01.2022 | 2024.66 | 654 341 969.43 | 2024.66 | 654 341 969.43 |
25.01.2022 | 2004.4 | 645 013 293.10 | 2004.4 | 645 013 293.10 |
24.01.2022 | 1973.83 | 635 568 761.11 | 1973.83 | 635 568 761.11 |
21.01.2022 | 1975.22 | 636 343 010.96 | 1975.22 | 636 343 010.96 |
20.01.2022 | 1994.42 | 643 840 322.54 | 1994.42 | 643 840 322.54 |
19.01.2022 | 1971.93 | 636 580 899.01 | 1971.93 | 636 580 899.01 |
18.01.2022 | 1941.21 | 628 731 766.73 | 1941.21 | 628 731 766.73 |
17.01.2022 | 1940.9 | 628 923 290.26 | 1940.9 | 628 923 290.26 |
Основные активы |
---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
iShares Gold Producers UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B6R52036] |
UBS ETF (CH) Gold (A-dis USD), ETF, [CH0106027193] |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.175 | 30 |
Коэффициент Сортино ? | 0.200 | 30 |
Волатильность ? | 6.63% | 83 |
VaR ? | -9.18% | 75 |
α-коэффициент ? | -4.219 | |
β-коэффициент ? | -0.389 | |
R2 ? | 17.69% |