Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 831.17	-1.96%	12.65%	26.14%	46.01%	62.41%	57.21%	1831.17	-1.96%	12.65%	26.14%	46.01%	62.41%	57.21%
СЧА	386 923 058.95	-1.87%	11.40%	38.92%	63.28%	95.51%	54.74%	386 923 058.95	-1.87%	11.40%	38.92%	63.28%	95.51%	54.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
08.04.2020	1 831.17	386 923 058.95	1831.17	386 923 058.95
07.04.2020	1 867.79	394 286 826.01	1867.79	394 286 826.01
06.04.2020	1 882.29	396 782 256.45	1882.29	396 782 256.45
03.04.2020	1 851.64	389 884 701.23	1851.64	389 884 701.23
02.04.2020	1 840.39	395 025 578.30	1840.39	395 025 578.30
01.04.2020	1 804.61	387 748 666.80	1804.61	387 748 666.80
31.03.2020	1 836.34	397 338 771.62	1836.34	397 338 771.62
30.03.2020	1 848.53	400 792 825.04	1848.53	400 792 825.04
27.03.2020	1 882.86	409 923 227.14	1882.86	409 923 227.14
26.03.2020	1 880.22	409 458 086.50	1880.22	409 458 086.50

Дата	Пай	СЧА
25.03.2020	1 860.33	404 165 355.44	1860.33	404 165 355.44
24.03.2020	1 925.97	418 167 336.42	1925.97	418 167 336.42
23.03.2020	1 748.98	375 859 737.71	1748.98	375 859 737.71
20.03.2020	1 735.02	372 960 225.19	1735.02	372 960 225.19
19.03.2020	1 652.57	356 437 004.71	1652.57	356 437 004.71
18.03.2020	1 607.69	343 356 803.69	1607.69	343 356 803.69
17.03.2020	1 655.66	363 305 540.84	1655.66	363 305 540.84
16.03.2020	1 591.96	343 577 308.50	1591.96	343 577 308.50
13.03.2020	1 646.53	359 310 240.38	1646.53	359 310 240.38
12.03.2020	1 649.34	357 410 055.30	1649.34	357 410 055.30

Дата	Пай	СЧА
11.03.2020	1 736.14	374 643 963.80	1736.14	374 643 963.80
10.03.2020	1 642.51	353 947 206.07	1642.51	353 947 206.07
06.03.2020	1 625.61	347 319 234.97	1625.61	347 319 234.97
05.03.2020	1 616.55	343 485 209.54	1616.55	343 485 209.54
04.03.2020	1 607.18	339 520 667.43	1607.18	339 520 667.43
03.03.2020	1 599.97	333 462 974.09	1599.97	333 462 974.09
02.03.2020	1 571.36	324 757 439.08	1571.36	324 757 439.08
28.02.2020	1 533.76	315 536 697.63	1533.76	315 536 697.63
27.02.2020	1 600.01	326 946 362.83	1600.01	326 946 362.83
26.02.2020	1 574.59	315 895 405.18	1574.59	315 895 405.18

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
2361
Дата регистрации
31.05.2012
Формирование
с 15.06.2012 до 28.06.2012
Пайщики на 30.09.2019
822

Фонд инвестирует в паи ETF Золото и стремится максимально близко транслировать динамику цены драгоценного металла, защищая пайщиков от инфляции и девальвации.
Фонд является альтернативой классическим вложениям, поскольку золото — актив, высокоустойчивый к колебаниям цен на мировых финансовых рынках.

Если заявка на выдачу инвестиционных паев подана управляющей компании или её агенту в бумажной форме, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis [CH0106027193]	80.48
iShares Gold Producers UCITS ETF (USD) [IE00B6R52036]	10.45
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.70

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номиальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.071	136
Коэффициент Сортино	0.080	138
Волатильность	4.40%	198
VaR	-6.37%	198
α-коэффициент	-4.971
β-коэффициент	-0.059
R2	0.21%

06.04.2020	Нефть смыла прибыль. В плюсе только валютные ПИФы
06.04.2020	Венчуру ищут длинные деньги. ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах
23.03.2020	Профучастников не забыли. ЦБ ввел послабления из-за вируса и для них
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
14.01.2020	Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
26.09.2019	"Газпромбанк — Управление активами" снизил минимальную сумму инвестирования в ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	30 098 610 076.98
Газпромбанк - Сбалансированный	3 530 520 852.46
Газпромбанк - Валютные облигации	534 728 205.60
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	530 609 377.26
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	528 149 392.10
Газпромбанк – Акции	428 987 267.17
Газпромбанк - Электроэнергетика	141 035 923.61
Газпромбанк – Нефть	129 549 455.53
Газпромбанк – Фонд международных дивидендов	82 406 621.46
Газпромбанк-Индия	66 870 002.04
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	—
Региональные Проекты	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк - субординированные облигации в Евро	—
Газпромбанк-субординированные облигации	—
Газпромбанк – Бетельгейзе	—
Газпромбанк – Вега	—
Газпромбанк – Еврооблигации плюс ЕВРО	—
Газпромбанк – Сириус	—
Газпромбанк – Огма	—
Газпромбанк – Процион	—
Газпромбанк – Эпсилон	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк – Канопус	—
Газпромбанк – Альтаир	—
Газпромбанк – Ригель	—
Газпромбанк – Капелла	—
Газпромбанк – Процентный риск	—
Газпромбанк – Энергия	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Арктур	—
Газпромбанк - субординированные облигации в Долларах США	—