Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 210.91	0.59%	2.04%	2.50%	0.69%	-12.98%	52.90%
СЧА	232 102 299.42	0.59%	1.85%	8.93%	30.38%	0.90%	24.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 210.91	232 102 299.42
22.05.2019	1 203.75	230 730 494.91
21.05.2019	1 202.68	230 901 715.04
20.05.2019	1 206.56	231 696 322.77
17.05.2019	1 204.23	231 012 242.93
16.05.2019	1 217.53	233 564 436.65
15.05.2019	1 233.67	236 693 555.14
14.05.2019	1 236.69	237 288 570.00
13.05.2019	1 234.72	236 911 768.28
08.05.2019	1 220.64	235 072 503.89

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 224.02	235 721 975.94
06.05.2019	1 206.71	231 588 443.83
30.04.2019	1 215.85	233 145 191.99
29.04.2019	1 211.58	231 870 613.02
26.04.2019	1 220.30	233 538 941.28
25.04.2019	1 199.31	229 322 205.44
24.04.2019	1 192.87	229 269 544.07
23.04.2019	1 186.74	227 887 834.19
22.04.2019	1 200.13	230 520 428.49
19.04.2019	1 201.63	230 807 658.26

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 199.33	230 365 101.93
17.04.2019	1 205.23	231 531 367.39
16.04.2019	1 206.51	231 808 100.67
15.04.2019	1 222.08	234 799 820.58
12.04.2019	1 226.03	232 289 511.60
11.04.2019	1 232.96	233 612 314.08
10.04.2019	1 248.59	236 577 849.84
09.04.2019	1 258.00	237 588 290.76
08.04.2019	1 254.14	236 972 533.90
05.04.2019	1 245.72	235 382 560.21

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
2361
Дата регистрации
31.05.2012
Формирование
с 15.06.2012 до 28.06.2012
Пайщики на 28.09.2018
940

Фонд инвестирует в паи ETF Золото и стремится максимально близко транслировать динамику цены драгоценного металла, защищая пайщиков от инфляции и девальвации.
Фонд является альтернативой классическим вложениям, поскольку золото — актив, высокоустойчивый к колебаниям цен на мировых финансовых рынках.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номиальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.222	228
Коэффициент Сортино	-0.255	229
Волатильность	4.19%	190
VaR	-7.22%	214
α-коэффициент	-7.277
β-коэффициент	-0.170
R2	1.90%

09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
07.11.2016	В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
02.06.2016	Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
05.05.2016	Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК
27.04.2016	Рейтинг по пенсионной шкале. НПФ и управляющие получат новую оценку // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	24 044 223 467.34
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный	1 063 496 844.32
Газпромбанк - Валютные облигации	570 131 202.46
Газпромбанк – Акции	326 049 245.30
Газпромбанк - Электроэнергетика	175 533 614.94
Газпромбанк-Индия	102 118 228.50
Газпромбанк – Нефть	93 565 721.96
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина	62 728 198.89
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк - Прогрессивный	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Инфраструктурные инвестиции	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	—