Мой портфель
×

Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

04.06.2020 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1725.39 -0.33% -7.60% 23.73% 35.40% 51.06% 58.55%
СЧА 340 078 632.03 -1.59% -10.27% 26.12% 38.66% 65.73% 51.40%
ПАЙ СЧА

Общая информация

Фонд инвестирует в паи ETF Золото и стремится максимально близко транслировать динамику цены драгоценного металла, защищая пайщиков от инфляции и девальвации.
Фонд является альтернативой классическим вложениям, поскольку золото — актив, высокоустойчивый к колебаниям цен на мировых финансовых рынках.

Если заявка на выдачу инвестиционных паев подана управляющей компании или её агенту в бумажной форме, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis [CH0106027193] 84.15
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 6.59
iShares Gold Producers UCITS ETF (USD) [IE00B6R52036] 6.42

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.167 96
Коэффициент Сортино 0.204 78
Волатильность 5.35% 205
VaR -7.33% 199
α-коэффициент -6.176
β-коэффициент -0.528
R2 13.86%

Новости

26.05.2020 Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
30.04.2020 Пенсионные фонды просят ЦБ не связываться. НПФ отстаивают право инвестировать накопления через кэптивные управляющие компании
29.04.2020 Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 31 692 776 058.82
Газпромбанк - Сбалансированный 3 813 361 871.70
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года 562 649 702.07
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года 545 860 637.59
Газпромбанк - Валютные облигации 489 753 602.91
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds