Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 396.88	0.92%	-1.66%	12.95%	15.49%	8.29%	49.09%	1 396.88	0.92%	-1.66%	12.95%	15.49%	8.29%	49.09%
СЧА	270 616 288.06	1.29%	-1.22%	14.05%	23.86%	14.25%	34.37%	270 616 288.06	1.29%	-1.22%	14.05%	23.86%	14.25%	34.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	1 396.88	270 616 288.06	1 396.88	270 616 288.06
13.11.2019	1 384.15	267 173 446.86	1 384.15	267 173 446.86
12.11.2019	1 371.47	262 145 313.58	1 371.47	262 145 313.58
11.11.2019	1 370.62	262 140 507.77	1 370.62	262 140 507.77
08.11.2019	1 382.16	264 042 413.41	1 382.16	264 042 413.41
07.11.2019	1 384.12	264 417 459.67	1 384.12	264 417 459.67
06.11.2019	1 403.75	268 198 419.03	1 403.75	268 198 419.03
05.11.2019	1 407.08	268 833 989.67	1 407.08	268 833 989.67
01.11.2019	1 430.65	273 334 137.26	1 430.65	273 334 137.26
31.10.2019	1 433.17	273 817 046.09	1 433.17	273 817 046.09

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	1 416.34	270 385 638.08	1 416.34	270 385 638.08
29.10.2019	1 413.50	269 793 840.48	1 413.50	269 793 840.48
28.10.2019	1 416.55	271 453 746.01	1 416.55	271 453 746.01
25.10.2019	1 431.37	272 323 044.40	1 431.37	272 323 044.40
24.10.2019	1 419.12	269 991 875.10	1 419.12	269 991 875.10
23.10.2019	1 407.78	268 811 351.76	1 407.78	268 811 351.76
22.10.2019	1 400.25	267 487 587.06	1 400.25	267 487 587.06
21.10.2019	1 409.02	269 065 456.83	1 409.02	269 065 456.83
18.10.2019	1 415.78	270 943 881.89	1 415.78	270 943 881.89
17.10.2019	1 422.65	272 875 846.25	1 422.65	272 875 846.25

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	1 415.83	272 344 561.05	1 415.83	272 344 561.05
15.10.2019	1 412.71	271 645 498.05	1 412.71	271 645 498.05
14.10.2019	1 420.51	273 954 227.22	1 420.51	273 954 227.22
11.10.2019	1 424.62	275 678 259.94	1 424.62	275 678 259.94
10.10.2019	1 448.99	280 393 655.25	1 448.99	280 393 655.25
09.10.2019	1 455.25	281 601 255.21	1 455.25	281 601 255.21
08.10.2019	1 451.65	278 527 432.48	1 451.65	278 527 432.48
07.10.2019	1 451.77	278 550 826.27	1 451.77	278 550 826.27
04.10.2019	1 457.06	279 349 174.23	1 457.06	279 349 174.23
03.10.2019	1 466.31	282 470 346.50	1 466.31	282 470 346.50

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
2361
Дата регистрации
31.05.2012
Формирование
с 15.06.2012 до 28.06.2012
Пайщики на 30.06.2019
853

Фонд инвестирует в паи ETF Золото и стремится максимально близко транслировать динамику цены драгоценного металла, защищая пайщиков от инфляции и девальвации.
Фонд является альтернативой классическим вложениям, поскольку золото — актив, высокоустойчивый к колебаниям цен на мировых финансовых рынках.

Если заявка на выдачу инвестиционных паев подана управляющей компании или её агенту в бумажной форме, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
UBS ETF (CH) Gold (USD) A dis, CH0106027193	81.83
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), IE00B6R52036	10.06
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.05

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номиальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.051	191
Коэффициент Сортино	-0.054	189
Волатильность	4.71%	217
VaR	-7.40%	221
α-коэффициент	-6.213
β-коэффициент	-0.161
R2	1.41%

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
26.09.2019	"Газпромбанк — Управление активами" снизил минимальную сумму инвестирования в ПИФы
25.09.2019	БПИФы идут за пенсионерами. Управляющие компании готовятся к приходу на рынок НПФ
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	25 834 512 687.31
Газпромбанк - Сбалансированный	2 102 505 506.10
Газпромбанк - Валютные облигации	543 817 186.29
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	524 863 702.74
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	514 656 560.38
Газпромбанк – Акции	387 586 308.68
Газпромбанк - Электроэнергетика	124 841 911.43
Газпромбанк – Нефть	105 940 069.97
Газпромбанк-Индия	103 180 098.30
Газпромбанк – Фонд международных дивидендов	63 099 742.38
Региональные Проекты	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк – Еврооблигации плюс ЕВРО	—
Газпромбанк – Сириус	—
Газпромбанк – Огма	—
Газпромбанк – Процион	—
Газпромбанк – Эпсилон	—
Газпромбанк – Канопус	—
Газпромбанк – Арктур	—
Газпромбанк – Альтаир	—
Газпромбанк – Развитие	—
Газпромбанк – Ригель	—
Газпромбанк – Процентный риск	—
Газпромбанк – Энергия	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Капелла	—
Газпромбанк – Вега	—