Газпромбанк - Золото (Газпромбанк — Управление активами), 2361

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.06.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 341.23	0.67%	4.83%	6.12%	15.73%	-4.09%	64.28%
СЧА	249 992 322.02	1.47%	2.34%	8.25%	36.95%	3.66%	30.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	1 341.23	249 992 322.02
17.07.2019	1 332.35	246 367 190.47
16.07.2019	1 321.40	244 342 224.80
15.07.2019	1 325.01	245 009 672.78
12.07.2019	1 317.65	245 050 985.11
11.07.2019	1 340.29	249 260 287.31
10.07.2019	1 336.08	248 476 858.02
09.07.2019	1 325.92	244 229 605.45
08.07.2019	1 320.12	243 165 490.18
05.07.2019	1 313.92	240 803 028.20

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	1 332.15	244 157 789.53
03.07.2019	1 329.14	243 606 026.48
02.07.2019	1 306.19	239 401 263.39
01.07.2019	1 296.68	237 900 086.16
28.06.2019	1 317.32	241 964 224.45
27.06.2019	1 307.29	241 395 111.35
26.06.2019	1 309.09	242 315 467.55
25.06.2019	1 332.14	247 928 867.91
24.06.2019	1 318.52	250 873 004.09
21.06.2019	1 308.22	248 970 271.62

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	1 310.50	249 466 005.97
19.06.2019	1 277.39	243 153 576.34
18.06.2019	1 279.46	244 267 894.64
17.06.2019	1 274.60	243 744 345.16
14.06.2019	1 288.76	246 646 920.42
13.06.2019	1 273.99	243 818 969.23
11.06.2019	1 265.43	242 182 101.30
10.06.2019	1 281.34	245 444 289.20
07.06.2019	1 287.31	246 587 520.35
06.06.2019	1 277.25	244 655 664.48

Общая информация

Управляющая компания
Газпромбанк — Управление активами
Номер регистрации
2361
Дата регистрации
31.05.2012
Формирование
с 15.06.2012 до 28.06.2012
Пайщики на 29.03.2019
879

Фонд инвестирует в паи ETF Золото и стремится максимально близко транслировать динамику цены драгоценного металла, защищая пайщиков от инфляции и девальвации.
Фонд является альтернативой классическим вложениям, поскольку золото — актив, высокоустойчивый к колебаниям цен на мировых финансовых рынках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
UBS ETF (CH) Gold (USD) A dis, CH0106027193	79.15
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), IE00B6R52036	10.24
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.16
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	2.38

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номиальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 182 до 1 096 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.169	223
Коэффициент Сортино	-0.186	225
Волатильность	4.16%	191
VaR	-6.97%	215
α-коэффициент	-6.711
β-коэффициент	-0.131
R2	1.15%

09.04.2019	Фонд в управлении ГПБ стал совладельцем партнера "Газпрома" по мегапроектам
27.04.2017	Акции «Транснефти» достались пенсионерам. Префы компании выкупил консорциум во главе с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» // Коммерсантъ
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
10.01.2017	Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
08.12.2016	Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
07.11.2016	В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
02.06.2016	Частные инвесторы играют на ослабление. В фаворитах стабильный доход и валютные активы // Коммерсантъ
05.05.2016	Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК
27.04.2016	Рейтинг по пенсионной шкале. НПФ и управляющие получат новую оценку // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс	23 817 301 032.96
Газпромбанк – Венчурные инвестиции	1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный	1 377 349 734.54
Газпромбанк - Валютные облигации	565 101 489.73
Газпромбанк – Акции	356 984 018.46
Газпромбанк - Электроэнергетика	170 827 858.83
Газпромбанк-Индия	111 489 714.23
Газпромбанк – Нефть	104 452 038.54
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года	99 997 258.02
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года	99 788 378.48
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина	62 139 268.76
Газпромбанк – Комплексный	—
Газпромбанк – Среднесрочный	—
Газпромбанк – Инвестиционный	—
Чистая Россия	—
Газпромбанк – Финансовый	—
Газпромбанк - Перспективный	—
Газпромбанк — Еврооблигации плюс	—
Газпромбанк – Стратегический	—
Газпромбанк – Машиностроение	—
Газпромбанк – Промышленные инвестиции	—
Газпромбанк — Капитал	—
Газпромбанк – Коллективный	—
Газпромбанк – Еврооблигации	—
Газпромбанк – Развитие	—
Дискавери Парк Девелопмент	—
Газпромбанк – Канопус	—
Газпромбанк – Арктур	—
Газпромбанк – Альтаир	—
Газпромбанк – Ригель	—
Газпромбанк – Капелла	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк – Ликвидность	—
Газпромбанк – Международные облигации	—
Газпромбанк - Прогрессивный	—
Газпромбанк – Долгосрочные вложения	—
Газпромбанк – Инфраструктурные инвестиции	—
Газпромбанк – Портфельные инвестиции	—
Газпромбанк – Резервный	—
Газпромбанк – Проектный	—
Газпромбанк - Альтернативный	—
Газпромбанк – Новые инвестиции	—
Газпромбанк - Динамичный	—
Д 1 Девелопмент	—