×

ОПИФ: Валютный актив (ААА Управление Капиталом), 7209

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
937.21
СЧА
28 955 662.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.23%
1.19%
-9.08%
-5.70%
—
—
—
0.42%
1.60%
-11.20%
-22.91%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    7209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.08.2025
  • Пайщики на 30.04.2026
    55
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 25.95
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] 8.32
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 8.25
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] 8.25
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] 8.22
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] 8.19
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] 8.02
Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] 7.81
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 6.39
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] 4.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds