×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
1 055.82
СЧА
89 403 861.64
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.51%
2.07%
13.61%
7.28%
1.24%
—
—
0.15%
17.71%
211.97%
167.92%
258.33%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    7209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.08.2025
  • Пайщики на 30.06.2026
    64
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 16.55
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 8.05
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] 7.56
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.52
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] 7.47
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] 7.44
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 7.39
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] 7.17
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 6.68
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] 5.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 347 435 220.45
Газпромбанк - Облигации плюс 10 645 711 823.21
Бережный подход 3 983 081 136.04
Фонд Золота 3 879 897 400.82
Газпромбанк - Сбалансированный 2 544 414 020.12
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds