×

ОПИФ: Валютный актив (ААА Управление Капиталом), 7209

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
997.49
СЧА
70 034 348.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
-0.25%
4.83%
4.37%
—
—
—
2.46%
124.47%
139.18%
104.60%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    7209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.08.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    56
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 24.27
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] 8.16
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] 8.08
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] 8.07
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 8.05
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 7.97
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.93
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] 7.90
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 7.88
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] 4.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds