×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
1 039.37
СЧА
149 859 081.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.51%
-2.63%
1.39%
9.03%
3.89%
—
—
-0.18%
19.69%
101.75%
410.86%
324.93%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    7209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.08.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    149
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 28.86
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] 7.40
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] 7.14
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.07
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 7.07
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] 7.03
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 6.92
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 6.82
Вклады в рублях 4.99
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] 4.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 496 496 456.00
Газпромбанк - Облигации плюс 10 602 073 760.77
Бережный подход 3 951 939 697.63
Фонд Золота 3 332 211 565.78
Газпромбанк - Сбалансированный 2 608 425 403.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты