Валютный актив (ААА Управление Капиталом), 7209

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2026
Пай	951.68
СЧА	29 737 354.43
Пай	951.68
СЧА	29 737 354.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.33%	-5.94%	-2.45%	-3.13%	—	—	—
2.73%	-7.08%	-14.90%	-10.81%	—	—	—
0.33%	-5.94%	-2.45%	-3.13%	—	—	—
2.73%	-7.08%	-14.90%	-10.81%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.04.2026	951.68	29 737 354.43	951.68	29 737 354.43
15.04.2026	948.56	28 946 916.79	948.56	28 946 916.79
14.04.2026	946.87	28 895 193.51	946.87	28 895 193.51
13.04.2026	952.68	29 072 637.30	952.68	29 072 637.30
10.04.2026	961.35	29 089 456.65	961.35	29 089 456.65
09.04.2026	967.26	29 267 375.84	967.26	29 267 375.84
08.04.2026	976.22	29 538 388.58	976.22	29 538 388.58
07.04.2026	976.54	29 548 186.15	976.54	29 548 186.15
06.04.2026	984.28	29 782 431.64	984.28	29 782 431.64
03.04.2026	991.86	30 455 193.71	991.86	30 455 193.71

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	996.72	30 604 213.39	996.72	30 604 213.39
01.04.2026	1 004.48	30 842 513.02	1004.48	30 842 513.02
31.03.2026	1 008.32	30 960 536.17	1008.32	30 960 536.17
30.03.2026	1 008.20	30 956 865.02	1008.2	30 956 865.02
27.03.2026	1 009.55	30 998 283.95	1009.55	30 998 283.95
26.03.2026	1 004.95	30 856 957.08	1004.95	30 856 957.08
25.03.2026	1 006.28	30 897 994.21	1006.28	30 897 994.21
24.03.2026	1 003.83	30 822 685.48	1003.83	30 822 685.48
23.03.2026	1 023.06	31 413 040.07	1023.06	31 413 040.07
20.03.2026	1 033.22	31 776 220.72	1033.22	31 776 220.72

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	1 039.37	32 462 203.64	1039.37	32 462 203.64
18.03.2026	1 030.79	32 606 576.56	1030.79	32 606 576.56
17.03.2026	1 022.37	32 340 103.51	1022.37	32 340 103.51
16.03.2026	1 011.73	32 003 712.95	1011.73	32 003 712.95
13.03.2026	997.79	31 562 551.33	997.79	31 562 551.33
12.03.2026	993.93	31 079 294.53	993.93	31 079 294.53
11.03.2026	989.50	30 940 761.98	989.5	30 940 761.98
10.03.2026	989.34	33 544 777.17	989.34	33 544 777.17
06.03.2026	984.18	33 369 723.64	984.18	33 369 723.64
05.03.2026	983.13	33 334 216.38	983.13	33 334 216.38

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7209
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 30.01.2026
59

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	25.79
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A]	8.02
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	8.00
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P]	7.89
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P]	7.84
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P]	7.81
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	7.66
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P]	7.39
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	7.38
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	3.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
от 5 000 000 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств любым способом, кроме использования банковской карты, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующем в качестве доверительного управляющего
	При подаче номинальным держателем заявки на приобретение паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал