Валютный актив (ААА Управление Капиталом), 7209

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	917.07
СЧА	28 268 873.21
Пай	917.07
СЧА	28 268 873.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	-3.16%	-4.68%	-4.44%	—	—	—
0.29%	-2.99%	-13.85%	-17.86%	—	—	—
0.29%	-3.16%	-4.68%	-4.44%	—	—	—
0.29%	-2.99%	-13.85%	-17.86%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	917.07	28 268 873.21	917.07	28 268 873.21
28.05.2026	914.46	28 188 519.19	914.46	28 188 519.19
27.05.2026	917.90	28 294 555.09	917.9	28 294 555.09
26.05.2026	916.48	28 250 686.87	916.48	28 250 686.87
25.05.2026	922.46	28 435 193.17	922.46	28 435 193.17
22.05.2026	917.36	28 277 785.87	917.36	28 277 785.87
21.05.2026	912.44	28 076 724.52	912.44	28 076 724.52
20.05.2026	913.35	28 104 754.69	913.35	28 104 754.69
19.05.2026	913.85	28 120 242.78	913.85	28 120 242.78
18.05.2026	926.16	28 498 993.07	926.16	28 498 993.07

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	930.88	28 644 308.98	930.88	28 644 308.98
14.05.2026	934.96	28 769 854.44	934.96	28 769 854.44
13.05.2026	938.42	28 876 214.62	938.42	28 876 214.62
12.05.2026	943.11	29 020 470.54	943.11	29 020 470.54
08.05.2026	948.30	29 180 109.17	948.3	29 180 109.17
07.05.2026	953.00	29 324 783.11	953	29 324 783.11
06.05.2026	953.31	29 334 444.54	953.31	29 334 444.54
05.05.2026	961.78	29 595 086.92	961.78	29 595 086.92
04.05.2026	956.02	29 417 898.65	956.02	29 417 898.65
30.04.2026	951.56	29 280 562.86	951.56	29 280 562.86

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	946.97	29 139 415.71	946.97	29 139 415.71
28.04.2026	952.85	29 320 341.83	952.85	29 320 341.83
27.04.2026	949.76	29 225 198.00	949.76	29 225 198.00
24.04.2026	951.25	29 723 927.42	951.25	29 723 927.42
23.04.2026	954.10	29 812 835.87	954.1	29 812 835.87
22.04.2026	942.97	29 465 011.95	942.97	29 465 011.95
21.04.2026	941.37	29 415 221.95	941.37	29 415 221.95
20.04.2026	946.75	29 583 334.72	946.75	29 583 334.72
17.04.2026	951.01	29 716 422.16	951.01	29 716 422.16
16.04.2026	951.68	29 737 354.43	951.68	29 737 354.43

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7209
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 27.02.2026
59

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента или конечного заемщика) не ниже рейтинга ruB- (Эксперт РА) или B-(RU) (АКРА); 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf (Экперт РА) или B-(ru.sf) (АКРА); 3) потенциальный уровень ликвидности - объем выпуска в пересчете в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату размещения такого выпуска должен составлять не менее 100 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская Биржа - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	25.95
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	8.32
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	8.25
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P]	8.25
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P]	8.22
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P]	8.19
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P]	8.02
Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04]	7.81
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	6.39
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A]	4.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
от 5 000 000 RUB	После завершения формирования фонда, по заявке на приобретение, поданной в бумажной форме
	После завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на посредством Цифровых каналов, и перевода денежных средств любым способом, кроме использования банковской карты, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующем в качестве доверительного управляющего
	При подаче номинальным держателем заявки на приобретение паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая