Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.05.2026
Пай	2 940.65
СЧА	3 843 184 502.99
Пай	2 940.65
СЧА	3 843 184 502.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.69%	-6.11%	-12.66%	0.33%	26.94%	98.73%	—
-1.83%	-7.33%	-6.67%	18.91%	45.90%	895.37%	—
-1.69%	-6.11%	-12.66%	0.33%	26.94%	98.73%	—
-1.83%	-7.33%	-6.67%	18.91%	45.90%	895.37%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.05.2026	2 940.65	3 843 184 502.99	2940.65	3 843 184 502.99
08.05.2026	2 991.18	3 914 739 245.63	2991.18	3 914 739 245.63
07.05.2026	3 011.66	3 943 788 797.33	3011.66	3 943 788 797.33
06.05.2026	2 976.43	3 901 083 641.28	2976.43	3 901 083 641.28
05.05.2026	2 951.35	3 868 859 323.81	2951.35	3 868 859 323.81
04.05.2026	2 914.42	3 821 853 086.38	2914.42	3 821 853 086.38
30.04.2026	2 947.40	3 865 872 045.28	2947.4	3 865 872 045.28
29.04.2026	2 882.49	3 788 577 322.09	2882.49	3 788 577 322.09
28.04.2026	2 922.62	3 840 901 969.16	2922.62	3 840 901 969.16
27.04.2026	2 957.65	3 888 087 612.80	2957.65	3 888 087 612.80

Дата	Пай	СЧА
24.04.2026	3 019.36	3 973 154 891.71	3019.36	3 973 154 891.71
23.04.2026	3 060.59	4 030 312 412.33	3060.59	4 030 312 412.33
22.04.2026	3 035.19	4 001 533 259.31	3035.19	4 001 533 259.31
21.04.2026	3 032.81	3 997 914 740.48	3032.81	3 997 914 740.48
20.04.2026	3 096.69	4 086 119 568.06	3096.69	4 086 119 568.06
17.04.2026	3 149.86	4 159 239 184.47	3149.86	4 159 239 184.47
16.04.2026	3 115.01	4 111 392 887.39	3115.01	4 111 392 887.39
15.04.2026	3 097.90	4 089 057 148.88	3097.9	4 089 057 148.88
14.04.2026	3 079.05	4 064 664 375.14	3079.05	4 064 664 375.14
13.04.2026	3 079.65	4 065 814 002.06	3079.65	4 065 814 002.06

Дата	Пай	СЧА
10.04.2026	3 132.12	4 147 231 294.21	3132.12	4 147 231 294.21
09.04.2026	3 171.60	4 193 438 935.61	3171.6	4 193 438 935.61
08.04.2026	3 196.46	4 227 762 892.47	3196.46	4 227 762 892.47
07.04.2026	3 134.16	4 142 441 048.50	3134.16	4 142 441 048.50
06.04.2026	3 147.40	4 161 440 680.58	3147.4	4 161 440 680.58
03.04.2026	3 121.22	4 125 283 992.59	3121.22	4 125 283 992.59
02.04.2026	3 161.34	4 183 114 496.82	3161.34	4 183 114 496.82
01.04.2026	3 245.87	4 294 137 554.02	3245.87	4 294 137 554.02
31.03.2026	3 175.58	4 198 578 067.88	3175.58	4 198 578 067.88
30.03.2026	3 147.68	4 168 357 060.76	3147.68	4 168 357 060.76

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 27.02.2026
6 315
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
12.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 170.00	3 205.00	3 170.00	76 375.00