Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.06.2026
Пай	2 764.68
СЧА	3 586 819 732.97
Пай	2 764.68
СЧА	3 586 819 732.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.79%	-6.20%	-18.66%	-1.96%	19.25%	84.35%	—
-0.76%	-7.22%	-15.66%	13.95%	35.88%	812.62%	—
-0.79%	-6.20%	-18.66%	-1.96%	19.25%	84.35%	—
-0.76%	-7.22%	-15.66%	13.95%	35.88%	812.62%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	2 764.68	3 586 819 732.97	2764.68	3 586 819 732.97
02.06.2026	2 786.61	3 614 294 640.39	2786.61	3 614 294 640.39
01.06.2026	2 731.99	3 545 417 508.58	2731.99	3 545 417 508.58
29.05.2026	2 748.56	3 567 858 910.44	2748.56	3 567 858 910.44
28.05.2026	2 696.74	3 502 531 959.61	2696.74	3 502 531 959.61
27.05.2026	2 678.24	3 482 013 953.79	2678.24	3 482 013 953.79
26.05.2026	2 710.87	3 524 771 027.12	2710.87	3 524 771 027.12
25.05.2026	2 788.20	3 626 663 618.49	2788.2	3 626 663 618.49
22.05.2026	2 751.71	3 582 195 669.10	2751.71	3 582 195 669.10
21.05.2026	2 722.20	3 544 070 670.66	2722.2	3 544 070 670.66

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	2 748.85	3 578 609 148.59	2748.85	3 578 609 148.59
19.05.2026	2 717.73	3 542 519 759.21	2717.73	3 542 519 759.21
18.05.2026	2 800.97	3 655 762 947.50	2800.97	3 655 762 947.50
15.05.2026	2 820.32	3 682 548 334.01	2820.32	3 682 548 334.01
14.05.2026	2 924.79	3 821 737 842.89	2924.79	3 821 737 842.89
13.05.2026	2 938.38	3 834 452 227.66	2938.38	3 834 452 227.66
12.05.2026	2 940.65	3 843 184 502.99	2940.65	3 843 184 502.99
08.05.2026	2 991.18	3 914 739 245.63	2991.18	3 914 739 245.63
07.05.2026	3 011.66	3 943 788 797.33	3011.66	3 943 788 797.33
06.05.2026	2 976.43	3 901 083 641.28	2976.43	3 901 083 641.28

Дата	Пай	СЧА
05.05.2026	2 951.35	3 868 859 323.81	2951.35	3 868 859 323.81
04.05.2026	2 914.42	3 821 853 086.38	2914.42	3 821 853 086.38
30.04.2026	2 947.40	3 865 872 045.28	2947.4	3 865 872 045.28
29.04.2026	2 882.49	3 788 577 322.09	2882.49	3 788 577 322.09
28.04.2026	2 922.62	3 840 901 969.16	2922.62	3 840 901 969.16
27.04.2026	2 957.65	3 888 087 612.80	2957.65	3 888 087 612.80
24.04.2026	3 019.36	3 973 154 891.71	3019.36	3 973 154 891.71
23.04.2026	3 060.59	4 030 312 412.33	3060.59	4 030 312 412.33
22.04.2026	3 035.19	4 001 533 259.31	3035.19	4 001 533 259.31
21.04.2026	3 032.81	3 997 914 740.48	3032.81	3 997 914 740.48

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 27.02.2026
6 315
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
04.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 010.00	3 040.00	3 045.00	138 400.00