Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
14.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 060.84 |
| СЧА | 3 761 401 973.69 |
| Пай | 3 060.84 |
| СЧА | 3 761 401 973.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% |
-1.71% |
23.23% |
-12.14% |
15.49% |
79.28% |
— |
-0.73% |
-4.10% |
17.32% |
-16.75% |
31.92% |
520.26% |
— |
-0.67% |
-1.71% |
23.23% |
-12.14% |
15.49% |
79.28% |
— |
-0.73% |
-4.10% |
17.32% |
-16.75% |
31.92% |
520.26% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 3 060.84 | 3 761 401 973.69 | 3060.84 | 3 761 401 973.69 |
| 11.09.2026 | 3 081.54 | 3 788 890 570.89 | 3081.54 | 3 788 890 570.89 |
| 10.09.2026 | 3 092.64 | 3 809 131 592.54 | 3092.64 | 3 809 131 592.54 |
| 09.09.2026 | 3 145.16 | 3 879 897 400.82 | 3145.16 | 3 879 897 400.82 |
| 08.09.2026 | 3 166.56 | 3 913 362 010.53 | 3166.56 | 3 913 362 010.53 |
| 07.09.2026 | 3 197.37 | 3 954 121 595.86 | 3197.37 | 3 954 121 595.86 |
| 04.09.2026 | 3 193.36 | 3 957 637 735.88 | 3193.36 | 3 957 637 735.88 |
| 03.09.2026 | 3 265.92 | 4 055 744 809.61 | 3265.92 | 4 055 744 809.61 |
| 02.09.2026 | 3 199.41 | 3 973 244 639.01 | 3199.41 | 3 973 244 639.01 |
| 01.09.2026 | 3 186.37 | 3 962 001 398.81 | 3186.37 | 3 962 001 398.81 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 3 172.61 | 3 948 844 468.39 | 3172.61 | 3 948 844 468.39 |
| 28.08.2026 | 3 285.49 | 4 099 941 565.52 | 3285.49 | 4 099 941 565.52 |
| 27.08.2026 | 3 316.67 | 4 140 346 466.55 | 3316.67 | 4 140 346 466.55 |
| 26.08.2026 | 3 258.20 | 4 070 446 392.95 | 3258.2 | 4 070 446 392.95 |
| 25.08.2026 | 3 272.00 | 4 091 885 878.51 | 3272 | 4 091 885 878.51 |
| 24.08.2026 | 3 270.89 | 4 092 173 284.57 | 3270.89 | 4 092 173 284.57 |
| 21.08.2026 | 3 214.66 | 4 027 946 052.39 | 3214.66 | 4 027 946 052.39 |
| 20.08.2026 | 3 148.42 | 3 951 552 678.46 | 3148.42 | 3 951 552 678.46 |
| 19.08.2026 | 3 161.01 | 3 968 259 525.41 | 3161.01 | 3 968 259 525.41 |
| 18.08.2026 | 3 117.22 | 3 914 345 732.03 | 3117.22 | 3 914 345 732.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 3 175.10 | 3 994 521 553.55 | 3175.1 | 3 994 521 553.55 |
| 14.08.2026 | 3 113.95 | 3 922 392 528.62 | 3113.95 | 3 922 392 528.62 |
| 13.08.2026 | 3 084.52 | 3 889 897 175.72 | 3084.52 | 3 889 897 175.72 |
| 12.08.2026 | 3 085.38 | 3 895 153 716.55 | 3085.38 | 3 895 153 716.55 |
| 11.08.2026 | 3 041.44 | 3 840 387 033.77 | 3041.44 | 3 840 387 033.77 |
| 10.08.2026 | 3 017.26 | 3 811 051 459.11 | 3017.26 | 3 811 051 459.11 |
| 07.08.2026 | 3 006.49 | 3 801 818 416.08 | 3006.49 | 3 801 818 416.08 |
| 06.08.2026 | 2 903.26 | 3 671 197 687.50 | 2903.26 | 3 671 197 687.50 |
| 05.08.2026 | 2 883.14 | 3 646 015 701.07 | 2883.14 | 3 646 015 701.07 |
| 04.08.2026 | 2 782.30 | 3 520 265 628.21 | 2782.3 | 3 520 265 628.21 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5096
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
-
Пайщики на 31.07.2026
6 630
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A109QR5
-
ISIN
RU000A109QR5
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.93 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
1.25%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 182 дн
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
|
|
от 1 097 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
