Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
05.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 984.25 |
| СЧА | 3 617 468 313.15 |
| Пай | 2 984.25 |
| СЧА | 3 617 468 313.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.48% |
-6.55% |
9.05% |
-4.39% |
8.68% |
78.29% |
— |
2.49% |
-8.60% |
2.84% |
-12.31% |
21.00% |
462.56% |
— |
2.48% |
-6.55% |
9.05% |
-4.39% |
8.68% |
78.29% |
— |
2.49% |
-8.60% |
2.84% |
-12.31% |
21.00% |
462.56% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 2 984.25 | 3 617 468 313.15 | 2984.25 | 3 617 468 313.15 |
| 02.10.2026 | 2 912.10 | 3 529 513 145.18 | 2912.1 | 3 529 513 145.18 |
| 01.10.2026 | 2 928.67 | 3 551 463 407.86 | 2928.67 | 3 551 463 407.86 |
| 30.09.2026 | 2 905.15 | 3 526 617 896.24 | 2905.15 | 3 526 617 896.24 |
| 29.09.2026 | 2 933.06 | 3 563 212 788.45 | 2933.06 | 3 563 212 788.45 |
| 28.09.2026 | 2 944.42 | 3 589 086 212.54 | 2944.42 | 3 589 086 212.54 |
| 25.09.2026 | 3 029.78 | 3 700 136 328.92 | 3029.78 | 3 700 136 328.92 |
| 24.09.2026 | 3 036.14 | 3 709 873 711.43 | 3036.14 | 3 709 873 711.43 |
| 23.09.2026 | 3 074.06 | 3 758 100 601.32 | 3074.06 | 3 758 100 601.32 |
| 22.09.2026 | 3 086.85 | 3 774 480 847.29 | 3086.85 | 3 774 480 847.29 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 3 070.22 | 3 763 594 286.11 | 3070.22 | 3 763 594 286.11 |
| 18.09.2026 | 3 104.56 | 3 806 198 204.16 | 3104.56 | 3 806 198 204.16 |
| 17.09.2026 | 3 110.39 | 3 817 828 315.11 | 3110.39 | 3 817 828 315.11 |
| 16.09.2026 | 3 098.93 | 3 806 184 462.97 | 3098.93 | 3 806 184 462.97 |
| 15.09.2026 | 3 050.65 | 3 747 107 044.94 | 3050.65 | 3 747 107 044.94 |
| 14.09.2026 | 3 060.84 | 3 761 401 973.69 | 3060.84 | 3 761 401 973.69 |
| 11.09.2026 | 3 081.54 | 3 788 890 570.89 | 3081.54 | 3 788 890 570.89 |
| 10.09.2026 | 3 092.64 | 3 809 131 592.54 | 3092.64 | 3 809 131 592.54 |
| 09.09.2026 | 3 145.16 | 3 879 897 400.82 | 3145.16 | 3 879 897 400.82 |
| 08.09.2026 | 3 166.56 | 3 913 362 010.53 | 3166.56 | 3 913 362 010.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 3 197.37 | 3 954 121 595.86 | 3197.37 | 3 954 121 595.86 |
| 04.09.2026 | 3 193.36 | 3 957 637 735.88 | 3193.36 | 3 957 637 735.88 |
| 03.09.2026 | 3 265.92 | 4 055 744 809.61 | 3265.92 | 4 055 744 809.61 |
| 02.09.2026 | 3 199.41 | 3 973 244 639.01 | 3199.41 | 3 973 244 639.01 |
| 01.09.2026 | 3 186.37 | 3 962 001 398.81 | 3186.37 | 3 962 001 398.81 |
| 31.08.2026 | 3 172.61 | 3 948 844 468.39 | 3172.61 | 3 948 844 468.39 |
| 28.08.2026 | 3 285.49 | 4 099 941 565.52 | 3285.49 | 4 099 941 565.52 |
| 27.08.2026 | 3 316.67 | 4 140 346 466.55 | 3316.67 | 4 140 346 466.55 |
| 26.08.2026 | 3 258.20 | 4 070 446 392.95 | 3258.2 | 4 070 446 392.95 |
| 25.08.2026 | 3 272.00 | 4 091 885 878.51 | 3272 | 4 091 885 878.51 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5096
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
-
Пайщики на 31.07.2026
6 630
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A109QR5
-
ISIN
RU000A109QR5
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
1.25%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 182 дн
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
|
|
от 1 097 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
