Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.07.2026
Пай	2 676.87
СЧА	3 413 066 556.69
Пай	2 676.87
СЧА	3 413 066 556.69

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.27%	3.21%	-12.54%	-17.02%	15.53%	62.42%	—
-2.34%	2.13%	-15.32%	-8.65%	31.01%	595.25%	—
-2.27%	3.21%	-12.54%	-17.02%	15.53%	62.42%	—
-2.34%	2.13%	-15.32%	-8.65%	31.01%	595.25%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	2 676.87	3 413 066 556.69	2676.87	3 413 066 556.69
22.07.2026	2 739.03	3 494 678 783.13	2739.03	3 494 678 783.13
21.07.2026	2 694.78	3 441 645 985.90	2694.78	3 441 645 985.90
20.07.2026	2 671.01	3 414 178 895.07	2671.01	3 414 178 895.07
17.07.2026	2 661.65	3 405 004 069.78	2661.65	3 405 004 069.78
16.07.2026	2 652.77	3 397 493 705.85	2652.77	3 397 493 705.85
15.07.2026	2 657.15	3 404 262 725.45	2657.15	3 404 262 725.45
14.07.2026	2 682.14	3 438 855 649.94	2682.14	3 438 855 649.94
13.07.2026	2 614.87	3 353 884 040.15	2614.87	3 353 884 040.15
10.07.2026	2 675.54	3 432 922 206.16	2675.54	3 432 922 206.16

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	2 672.53	3 430 175 458.22	2672.53	3 430 175 458.22
08.07.2026	2 621.39	3 364 433 508.16	2621.39	3 364 433 508.16
07.07.2026	2 676.31	3 436 073 366.60	2676.31	3 436 073 366.60
06.07.2026	2 667.85	3 426 606 677.11	2667.85	3 426 606 677.11
03.07.2026	2 736.51	3 517 542 408.79	2736.51	3 517 542 408.79
02.07.2026	2 695.06	3 463 832 310.95	2695.06	3 463 832 310.95
01.07.2026	2 674.14	3 436 703 879.16	2674.14	3 436 703 879.16
30.06.2026	2 678.01	3 442 802 908.13	2678.01	3 442 802 908.13
29.06.2026	2 614.00	3 362 116 113.67	2614	3 362 116 113.67
26.06.2026	2 694.39	3 468 552 363.73	2694.39	3 468 552 363.73

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	2 590.78	3 335 486 682.00	2590.78	3 335 486 682.00
24.06.2026	2 524.91	3 251 839 709.25	2524.91	3 251 839 709.25
23.06.2026	2 593.70	3 341 879 025.44	2593.7	3 341 879 025.44
22.06.2026	2 627.58	3 390 951 857.58	2627.58	3 390 951 857.58
19.06.2026	2 572.06	3 322 285 933.61	2572.06	3 322 285 933.61
18.06.2026	2 602.25	3 362 598 249.26	2602.25	3 362 598 249.26
17.06.2026	2 675.92	3 453 928 354.08	2675.92	3 453 928 354.08
16.06.2026	2 648.01	3 415 462 005.03	2648.01	3 415 462 005.03
15.06.2026	2 648.37	3 418 120 281.68	2648.37	3 418 120 281.68
11.06.2026	2 483.91	3 206 125 470.97	2483.91	3 206 125 470.97

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.04.2026
6 811
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 730.00	2 810.00	2 820.00	114 220.00