Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2026
Пай	3 115.01
СЧА	4 111 392 887.39
Пай	3 115.01
СЧА	4 111 392 887.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.55%	-10.21%	1.08%	4.86%	27.66%	101.51%	—
0.55%	-8.77%	17.87%	27.33%	48.01%	944.40%	—
0.55%	-10.21%	1.08%	4.86%	27.66%	101.51%	—
0.55%	-8.77%	17.87%	27.33%	48.01%	944.40%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.04.2026	3 115.01	4 111 392 887.39	3115.01	4 111 392 887.39
15.04.2026	3 097.90	4 089 057 148.88	3097.9	4 089 057 148.88
14.04.2026	3 079.05	4 064 664 375.14	3079.05	4 064 664 375.14
13.04.2026	3 079.65	4 065 814 002.06	3079.65	4 065 814 002.06
10.04.2026	3 132.12	4 147 231 294.21	3132.12	4 147 231 294.21
09.04.2026	3 171.60	4 193 438 935.61	3171.6	4 193 438 935.61
08.04.2026	3 196.46	4 227 762 892.47	3196.46	4 227 762 892.47
07.04.2026	3 134.16	4 142 441 048.50	3134.16	4 142 441 048.50
06.04.2026	3 147.40	4 161 440 680.58	3147.4	4 161 440 680.58
03.04.2026	3 121.22	4 125 283 992.59	3121.22	4 125 283 992.59

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	3 161.34	4 183 114 496.82	3161.34	4 183 114 496.82
01.04.2026	3 245.87	4 294 137 554.02	3245.87	4 294 137 554.02
31.03.2026	3 175.58	4 198 578 067.88	3175.58	4 198 578 067.88
30.03.2026	3 147.68	4 168 357 060.76	3147.68	4 168 357 060.76
27.03.2026	3 152.30	4 173 085 681.09	3152.3	4 173 085 681.09
26.03.2026	3 073.45	4 062 838 171.84	3073.45	4 062 838 171.84
25.03.2026	3 163.47	4 160 464 603.93	3163.47	4 160 464 603.93
24.03.2026	3 061.86	4 019 450 462.40	3061.86	4 019 450 462.40
23.03.2026	3 070.22	4 028 820 760.28	3070.22	4 028 820 760.28
20.03.2026	3 271.09	4 292 189 991.43	3271.09	4 292 189 991.43

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	3 330.97	4 364 584 098.62	3330.97	4 364 584 098.62
18.03.2026	3 458.30	4 523 517 081.02	3458.3	4 523 517 081.02
17.03.2026	3 504.31	4 563 126 096.73	3504.31	4 563 126 096.73
16.03.2026	3 469.30	4 506 517 733.57	3469.3	4 506 517 733.57
13.03.2026	3 483.76	4 518 211 561.05	3483.76	4 518 211 561.05
12.03.2026	3 492.56	4 509 998 792.20	3492.56	4 509 998 792.20
11.03.2026	3 513.93	4 520 969 400.49	3513.93	4 520 969 400.49
10.03.2026	3 539.12	4 523 823 605.34	3539.12	4 523 823 605.34
06.03.2026	3 478.15	4 422 061 407.18	3478.15	4 422 061 407.18
05.03.2026	3 463.98	4 387 658 540.84	3463.98	4 387 658 540.84

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.01.2026
5 989
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
17.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 275.00	3 355.00	3 275.00	915 780.00