Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2026
Пай	3 214.66
СЧА	4 027 946 052.39
Пай	3 214.66
СЧА	4 027 946 052.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.10%	19.29%	18.09%	-3.78%	37.36%	95.74%	—
1.93%	17.04%	13.65%	-3.04%	55.94%	657.80%	—
2.10%	19.29%	18.09%	-3.78%	37.36%	95.74%	—
1.93%	17.04%	13.65%	-3.04%	55.94%	657.80%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.08.2026	3 214.66	4 027 946 052.39	3214.66	4 027 946 052.39
20.08.2026	3 148.42	3 951 552 678.46	3148.42	3 951 552 678.46
19.08.2026	3 161.01	3 968 259 525.41	3161.01	3 968 259 525.41
18.08.2026	3 117.22	3 914 345 732.03	3117.22	3 914 345 732.03
17.08.2026	3 175.10	3 994 521 553.55	3175.1	3 994 521 553.55
14.08.2026	3 113.95	3 922 392 528.62	3113.95	3 922 392 528.62
13.08.2026	3 084.52	3 889 897 175.72	3084.52	3 889 897 175.72
12.08.2026	3 085.38	3 895 153 716.55	3085.38	3 895 153 716.55
11.08.2026	3 041.44	3 840 387 033.77	3041.44	3 840 387 033.77
10.08.2026	3 017.26	3 811 051 459.11	3017.26	3 811 051 459.11

Дата	Пай	СЧА
07.08.2026	3 006.49	3 801 818 416.08	3006.49	3 801 818 416.08
06.08.2026	2 903.26	3 671 197 687.50	2903.26	3 671 197 687.50
05.08.2026	2 883.14	3 646 015 701.07	2883.14	3 646 015 701.07
04.08.2026	2 782.30	3 520 265 628.21	2782.3	3 520 265 628.21
03.08.2026	2 745.69	3 494 877 167.52	2745.69	3 494 877 167.52
31.07.2026	2 710.06	3 449 771 485.62	2710.06	3 449 771 485.62
30.07.2026	2 749.45	3 500 703 815.40	2749.45	3 500 703 815.40
29.07.2026	2 703.62	3 443 464 126.17	2703.62	3 443 464 126.17
28.07.2026	2 690.82	3 428 516 552.04	2690.82	3 428 516 552.04
27.07.2026	2 681.59	3 417 382 270.66	2681.59	3 417 382 270.66

Дата	Пай	СЧА
24.07.2026	2 671.29	3 405 338 789.84	2671.29	3 405 338 789.84
23.07.2026	2 676.87	3 413 066 556.69	2676.87	3 413 066 556.69
22.07.2026	2 739.03	3 494 678 783.13	2739.03	3 494 678 783.13
21.07.2026	2 694.78	3 441 645 985.90	2694.78	3 441 645 985.90
20.07.2026	2 671.01	3 414 178 895.07	2671.01	3 414 178 895.07
17.07.2026	2 661.65	3 405 004 069.78	2661.65	3 405 004 069.78
16.07.2026	2 652.77	3 397 493 705.85	2652.77	3 397 493 705.85
15.07.2026	2 657.15	3 404 262 725.45	2657.15	3 404 262 725.45
14.07.2026	2 682.14	3 438 855 649.94	2682.14	3 438 855 649.94
13.07.2026	2 614.87	3 353 884 040.15	2614.87	3 353 884 040.15

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.06.2026
6 695
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 730.00	2 810.00	2 820.00	114 220.00