Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.06.2026
Пай	2 524.91
СЧА	3 251 839 709.25
Пай	2 524.91
СЧА	3 251 839 709.25

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.65%	-8.24%	-17.54%	-14.71%	11.30%	67.10%	—
-2.69%	-9.22%	-19.10%	-1.49%	26.47%	676.64%	—
-2.65%	-8.24%	-17.54%	-14.71%	11.30%	67.10%	—
-2.69%	-9.22%	-19.10%	-1.49%	26.47%	676.64%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.06.2026	2 524.91	3 251 839 709.25	2524.91	3 251 839 709.25
23.06.2026	2 593.70	3 341 879 025.44	2593.7	3 341 879 025.44
22.06.2026	2 627.58	3 390 951 857.58	2627.58	3 390 951 857.58
19.06.2026	2 572.06	3 322 285 933.61	2572.06	3 322 285 933.61
18.06.2026	2 602.25	3 362 598 249.26	2602.25	3 362 598 249.26
17.06.2026	2 675.92	3 453 928 354.08	2675.92	3 453 928 354.08
16.06.2026	2 648.01	3 415 462 005.03	2648.01	3 415 462 005.03
15.06.2026	2 648.37	3 418 120 281.68	2648.37	3 418 120 281.68
11.06.2026	2 483.91	3 206 125 470.97	2483.91	3 206 125 470.97
10.06.2026	2 506.26	3 236 705 622.08	2506.26	3 236 705 622.08

Дата	Пай	СЧА
09.06.2026	2 601.08	3 362 309 929.94	2601.08	3 362 309 929.94
08.06.2026	2 679.10	3 470 682 391.85	2679.1	3 470 682 391.85
05.06.2026	2 705.23	3 506 273 436.86	2705.23	3 506 273 436.86
04.06.2026	2 777.85	3 600 515 890.12	2777.85	3 600 515 890.12
03.06.2026	2 764.68	3 586 819 732.97	2764.68	3 586 819 732.97
02.06.2026	2 786.61	3 614 294 640.39	2786.61	3 614 294 640.39
01.06.2026	2 731.99	3 545 417 508.58	2731.99	3 545 417 508.58
29.05.2026	2 748.56	3 567 858 910.44	2748.56	3 567 858 910.44
28.05.2026	2 696.74	3 502 531 959.61	2696.74	3 502 531 959.61
27.05.2026	2 678.24	3 482 013 953.79	2678.24	3 482 013 953.79

Дата	Пай	СЧА
26.05.2026	2 710.87	3 524 771 027.12	2710.87	3 524 771 027.12
25.05.2026	2 788.20	3 626 663 618.49	2788.2	3 626 663 618.49
22.05.2026	2 751.71	3 582 195 669.10	2751.71	3 582 195 669.10
21.05.2026	2 722.20	3 544 070 670.66	2722.2	3 544 070 670.66
20.05.2026	2 748.85	3 578 609 148.59	2748.85	3 578 609 148.59
19.05.2026	2 717.73	3 542 519 759.21	2717.73	3 542 519 759.21
18.05.2026	2 800.97	3 655 762 947.50	2800.97	3 655 762 947.50
15.05.2026	2 820.32	3 682 548 334.01	2820.32	3 682 548 334.01
14.05.2026	2 924.79	3 821 737 842.89	2924.79	3 821 737 842.89
13.05.2026	2 938.38	3 834 452 227.66	2938.38	3 834 452 227.66

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.04.2026
6 811
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 730.00	2 810.00	2 820.00	114 220.00