Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
23.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2 715.45 |
| СЧА | 3 253 152 155.69 |
| Пай | 2 715.45 |
| СЧА | 3 253 152 155.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02% |
-11.67% |
1.44% |
-11.28% |
-7.57% |
60.13% |
— |
-2.15% |
-13.44% |
-4.69% |
-19.28% |
2.02% |
385.55% |
— |
-2.02% |
-11.67% |
1.44% |
-11.28% |
-7.57% |
60.13% |
— |
-2.15% |
-13.44% |
-4.69% |
-19.28% |
2.02% |
385.55% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 2 715.45 | 3 253 152 155.69 | 2715.45 | 3 253 152 155.69 |
| 22.10.2026 | 2 771.32 | 3 324 643 880.32 | 2771.32 | 3 324 643 880.32 |
| 21.10.2026 | 2 838.37 | 3 407 706 257.10 | 2838.37 | 3 407 706 257.10 |
| 20.10.2026 | 2 862.79 | 3 440 860 075.02 | 2862.79 | 3 440 860 075.02 |
| 19.10.2026 | 2 903.33 | 3 490 786 399.12 | 2903.33 | 3 490 786 399.12 |
| 16.10.2026 | 2 926.81 | 3 522 579 286.77 | 2926.81 | 3 522 579 286.77 |
| 15.10.2026 | 2 934.04 | 3 532 074 387.80 | 2934.04 | 3 532 074 387.80 |
| 14.10.2026 | 2 877.22 | 3 469 693 920.18 | 2877.22 | 3 469 693 920.18 |
| 13.10.2026 | 2 952.26 | 3 560 951 805.26 | 2952.26 | 3 560 951 805.26 |
| 12.10.2026 | 2 954.28 | 3 565 840 605.43 | 2954.28 | 3 565 840 605.43 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 2 995.11 | 3 616 282 023.41 | 2995.11 | 3 616 282 023.41 |
| 08.10.2026 | 2 944.01 | 3 559 338 467.14 | 2944.01 | 3 559 338 467.14 |
| 07.10.2026 | 2 956.36 | 3 575 174 272.68 | 2956.36 | 3 575 174 272.68 |
| 06.10.2026 | 2 991.15 | 3 621 777 639.95 | 2991.15 | 3 621 777 639.95 |
| 05.10.2026 | 2 984.25 | 3 617 468 313.15 | 2984.25 | 3 617 468 313.15 |
| 02.10.2026 | 2 912.10 | 3 529 513 145.18 | 2912.1 | 3 529 513 145.18 |
| 01.10.2026 | 2 928.67 | 3 551 463 407.86 | 2928.67 | 3 551 463 407.86 |
| 30.09.2026 | 2 905.15 | 3 526 617 896.24 | 2905.15 | 3 526 617 896.24 |
| 29.09.2026 | 2 933.06 | 3 563 212 788.45 | 2933.06 | 3 563 212 788.45 |
| 28.09.2026 | 2 944.42 | 3 589 086 212.54 | 2944.42 | 3 589 086 212.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 3 029.78 | 3 700 136 328.92 | 3029.78 | 3 700 136 328.92 |
| 24.09.2026 | 3 036.14 | 3 709 873 711.43 | 3036.14 | 3 709 873 711.43 |
| 23.09.2026 | 3 074.06 | 3 758 100 601.32 | 3074.06 | 3 758 100 601.32 |
| 22.09.2026 | 3 086.85 | 3 774 480 847.29 | 3086.85 | 3 774 480 847.29 |
| 21.09.2026 | 3 070.22 | 3 763 594 286.11 | 3070.22 | 3 763 594 286.11 |
| 18.09.2026 | 3 104.56 | 3 806 198 204.16 | 3104.56 | 3 806 198 204.16 |
| 17.09.2026 | 3 110.39 | 3 817 828 315.11 | 3110.39 | 3 817 828 315.11 |
| 16.09.2026 | 3 098.93 | 3 806 184 462.97 | 3098.93 | 3 806 184 462.97 |
| 15.09.2026 | 3 050.65 | 3 747 107 044.94 | 3050.65 | 3 747 107 044.94 |
| 14.09.2026 | 3 060.84 | 3 761 401 973.69 | 3060.84 | 3 761 401 973.69 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5096
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
-
Пайщики на 31.08.2026
6 579
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A109QR5
-
ISIN
RU000A109QR5
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
1.25%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 182 дн
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
|
|
от 1 097 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
