ОПИФ: ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	1 077.53
СЧА	11 419 671.40
Пай	1 077.53
СЧА	11 419 671.40

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	0.87%	2.66%	5.71%	—	—	—
-0.01%	0.87%	7.71%	10.93%	—	—	—
-0.01%	0.87%	2.66%	5.71%	—	—	—
-0.01%	0.87%	7.71%	10.93%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	1 077.53	11 419 671.40	1077.53	11 419 671.40
19.08.2026	1 077.60	11 420 392.61	1077.6	11 420 392.61
18.08.2026	1 077.45	11 418 787.66	1077.45	11 418 787.66
17.08.2026	1 077.09	11 414 949.30	1077.09	11 414 949.30
14.08.2026	1 076.44	11 408 093.46	1076.44	11 408 093.46
13.08.2026	1 075.92	11 402 524.08	1075.92	11 402 524.08
12.08.2026	1 075.16	11 394 519.70	1075.16	11 394 519.70
11.08.2026	1 075.13	11 394 155.80	1075.13	11 394 155.80
10.08.2026	1 074.89	11 391 647.22	1074.89	11 391 647.22
07.08.2026	1 074.12	11 383 509.36	1074.12	11 383 509.36

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	1 073.87	11 380 838.04	1073.87	11 380 838.04
05.08.2026	1 073.54	11 377 302.77	1073.54	11 377 302.77
04.08.2026	1 072.69	11 368 313.44	1072.69	11 368 313.44
03.08.2026	1 072.85	11 370 000.57	1072.85	11 370 000.57
31.07.2026	1 072.38	11 365 018.95	1072.38	11 365 018.95
30.07.2026	1 072.01	11 361 116.45	1072.01	11 361 116.45
29.07.2026	1 071.39	11 354 560.25	1071.39	11 354 560.25
28.07.2026	1 070.87	11 349 003.71	1070.87	11 349 003.71
27.07.2026	1 070.93	11 349 692.35	1070.93	11 349 692.35
24.07.2026	1 069.92	11 338 990.23	1069.92	11 338 990.23

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	1 069.06	11 329 885.73	1069.06	11 329 885.73
22.07.2026	1 069.46	11 334 067.28	1069.46	11 334 067.28
21.07.2026	1 069.48	11 334 343.59	1069.48	11 334 343.59
20.07.2026	1 068.28	11 321 562.32	1068.28	11 321 562.32
17.07.2026	1 066.85	11 306 436.44	1066.85	11 306 436.44
16.07.2026	1 066.69	11 304 704.33	1066.69	11 304 704.33
15.07.2026	1 067.57	11 314 121.08	1067.57	11 314 121.08
14.07.2026	1 065.85	11 266 321.79	1065.85	11 266 321.79
13.07.2026	1 065.40	11 261 514.09	1065.4	11 261 514.09
10.07.2026	1 064.38	11 250 763.39	1064.38	11 250 763.39

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7487
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025
Пайщики на 30.06.2026
7

Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	85.24
Россия, облигация, [29007RMFS]	4.18
Россия, облигация, [29015RMFS]	2.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент