Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 090.29 |
| СЧА | 11 554 863.32 |
| Пай | 1 090.29 |
| СЧА | 11 554 863.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
0.93% |
2.61% |
5.29% |
— |
— |
— |
0.07% |
0.93% |
2.88% |
10.47% |
— |
— |
— |
0.07% |
0.93% |
2.61% |
5.29% |
— |
— |
— |
0.07% |
0.93% |
2.88% |
10.47% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 1 090.29 | 11 554 863.32 | 1090.29 | 11 554 863.32 |
| 29.09.2026 | 1 089.55 | 11 547 068.94 | 1089.55 | 11 547 068.94 |
| 28.09.2026 | 1 089.45 | 11 546 014.26 | 1089.45 | 11 546 014.26 |
| 25.09.2026 | 1 088.71 | 11 538 166.22 | 1088.71 | 11 538 166.22 |
| 24.09.2026 | 1 088.66 | 11 537 556.58 | 1088.66 | 11 537 556.58 |
| 23.09.2026 | 1 088.50 | 11 535 848.92 | 1088.5 | 11 535 848.92 |
| 22.09.2026 | 1 088.14 | 11 532 091.73 | 1088.14 | 11 532 091.73 |
| 21.09.2026 | 1 088.19 | 11 532 660.63 | 1088.19 | 11 532 660.63 |
| 18.09.2026 | 1 086.99 | 11 519 846.27 | 1086.99 | 11 519 846.27 |
| 17.09.2026 | 1 086.58 | 11 515 551.87 | 1086.58 | 11 515 551.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 1 086.42 | 11 513 873.84 | 1086.42 | 11 513 873.84 |
| 15.09.2026 | 1 085.78 | 11 507 060.16 | 1085.78 | 11 507 060.16 |
| 14.09.2026 | 1 085.56 | 11 504 762.04 | 1085.56 | 11 504 762.04 |
| 11.09.2026 | 1 084.59 | 11 494 436.77 | 1084.59 | 11 494 436.77 |
| 10.09.2026 | 1 084.40 | 11 492 480.59 | 1084.4 | 11 492 480.59 |
| 09.09.2026 | 1 083.97 | 11 487 898.75 | 1083.97 | 11 487 898.75 |
| 08.09.2026 | 1 083.81 | 11 486 169.73 | 1083.81 | 11 486 169.73 |
| 07.09.2026 | 1 083.42 | 11 482 036.06 | 1083.42 | 11 482 036.06 |
| 04.09.2026 | 1 082.71 | 11 474 536.02 | 1082.71 | 11 474 536.02 |
| 03.09.2026 | 1 082.52 | 11 472 486.53 | 1082.52 | 11 472 486.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 1 082.05 | 11 467 503.25 | 1082.05 | 11 467 503.25 |
| 01.09.2026 | 1 081.67 | 11 463 497.04 | 1081.67 | 11 463 497.04 |
| 31.08.2026 | 1 081.32 | 11 459 854.32 | 1081.32 | 11 459 854.32 |
| 28.08.2026 | 1 080.24 | 11 448 375.28 | 1080.24 | 11 448 375.28 |
| 27.08.2026 | 1 079.67 | 11 442 359.30 | 1079.67 | 11 442 359.30 |
| 26.08.2026 | 1 079.82 | 11 443 921.65 | 1079.82 | 11 443 921.65 |
| 25.08.2026 | 1 079.36 | 11 439 052.69 | 1079.36 | 11 439 052.69 |
| 24.08.2026 | 1 079.53 | 11 440 864.79 | 1079.53 | 11 440 864.79 |
| 21.08.2026 | 1 077.65 | 11 420 951.72 | 1077.65 | 11 420 951.72 |
| 20.08.2026 | 1 077.53 | 11 419 671.40 | 1077.53 | 11 419 671.40 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7487
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.12.2025
-
Пайщики на 31.07.2026
8
Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня.
Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента) - не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале АКРА; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Эксперт РА или A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [29016RMFS] | 85.53 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] | 6.76 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] | 2.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
После завершения формирования фонда
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
После завершения формирования фонда
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
