ОПИФ: ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	1 058.39
СЧА	10 882 708.65
Пай	1 058.39
СЧА	10 882 708.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	0.90%	2.71%	—	—	—	—
0.79%	2.71%	4.56%	—	—	—	—
0.02%	0.90%	2.71%	—	—	—	—
0.79%	2.71%	4.56%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	1 058.39	10 882 708.65	1058.39	10 882 708.65
17.06.2026	1 058.20	10 797 068.10	1058.2	10 797 068.10
16.06.2026	1 058.48	10 799 899.27	1058.48	10 799 899.27
15.06.2026	1 058.68	10 801 947.53	1058.68	10 801 947.53
11.06.2026	1 057.10	10 727 265.06	1057.1	10 727 265.06
10.06.2026	1 057.83	10 734 760.11	1057.83	10 734 760.11
09.06.2026	1 056.67	10 722 941.45	1056.67	10 722 941.45
08.06.2026	1 056.45	10 720 691.41	1056.45	10 720 691.41
05.06.2026	1 055.02	10 706 231.26	1055.02	10 706 231.26
04.06.2026	1 055.04	10 706 368.65	1055.04	10 706 368.65

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	1 055.15	10 707 514.43	1055.15	10 707 514.43
02.06.2026	1 055.12	10 707 240.20	1055.12	10 707 240.20
01.06.2026	1 054.29	10 698 764.62	1054.29	10 698 764.62
29.05.2026	1 052.76	10 683 307.33	1052.76	10 683 307.33
28.05.2026	1 053.02	10 685 913.18	1053.02	10 685 913.18
27.05.2026	1 051.76	10 653 430.99	1051.76	10 653 430.99
26.05.2026	1 051.60	10 651 744.55	1051.6	10 651 744.55
25.05.2026	1 051.33	10 649 085.96	1051.33	10 649 085.96
22.05.2026	1 049.70	10 632 568.68	1049.7	10 632 568.68
21.05.2026	1 049.46	10 600 519.06	1049.46	10 600 519.06

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	1 049.59	10 601 831.98	1049.59	10 601 831.98
19.05.2026	1 048.86	10 594 508.91	1048.86	10 594 508.91
18.05.2026	1 048.98	10 595 677.43	1048.98	10 595 677.43
15.05.2026	1 048.10	10 586 817.97	1048.1	10 586 817.97
14.05.2026	1 048.01	10 585 876.81	1048.01	10 585 876.81
13.05.2026	1 047.88	10 584 561.51	1047.88	10 584 561.51
12.05.2026	1 048.08	10 586 589.06	1048.08	10 586 589.06
08.05.2026	1 046.53	10 570 946.23	1046.53	10 570 946.23
07.05.2026	1 046.31	10 568 772.00	1046.31	10 568 772.00
06.05.2026	1 045.57	10 561 310.06	1045.57	10 561 310.06

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7487
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025
Пайщики на 30.04.2026
1

Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	91.97
Россия, облигация, [29015RMFS]	2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции