Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 103.69 |
| СЧА | 11 696 889.32 |
| Пай | 1 103.69 |
| СЧА | 11 696 889.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
0.95% |
2.75% |
5.46% |
— |
— |
— |
0.15% |
0.95% |
2.75% |
10.65% |
— |
— |
— |
0.15% |
0.95% |
2.75% |
5.46% |
— |
— |
— |
0.15% |
0.95% |
2.75% |
10.65% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 1 103.69 | 11 696 889.32 | 1103.69 | 11 696 889.32 |
| 06.11.2026 | 1 102.09 | 11 679 917.02 | 1102.09 | 11 679 917.02 |
| 05.11.2026 | 1 101.91 | 11 678 022.04 | 1101.91 | 11 678 022.04 |
| 03.11.2026 | 1 101.14 | 11 669 844.29 | 1101.14 | 11 669 844.29 |
| 02.11.2026 | 1 101.06 | 11 669 032.47 | 1101.06 | 11 669 032.47 |
| 30.10.2026 | 1 099.78 | 11 655 396.21 | 1099.78 | 11 655 396.21 |
| 29.10.2026 | 1 099.63 | 11 653 819.91 | 1099.63 | 11 653 819.91 |
| 28.10.2026 | 1 098.95 | 11 646 645.20 | 1098.95 | 11 646 645.20 |
| 27.10.2026 | 1 099.54 | 11 652 926.30 | 1099.54 | 11 652 926.30 |
| 26.10.2026 | 1 099.26 | 11 649 981.27 | 1099.26 | 11 649 981.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 097.33 | 11 629 492.49 | 1097.33 | 11 629 492.49 |
| 22.10.2026 | 1 097.45 | 11 630 749.73 | 1097.45 | 11 630 749.73 |
| 21.10.2026 | 1 097.38 | 11 629 955.48 | 1097.38 | 11 629 955.48 |
| 20.10.2026 | 1 096.90 | 11 624 966.59 | 1096.9 | 11 624 966.59 |
| 19.10.2026 | 1 096.79 | 11 623 764.52 | 1096.79 | 11 623 764.52 |
| 16.10.2026 | 1 095.71 | 11 612 276.25 | 1095.71 | 11 612 276.25 |
| 15.10.2026 | 1 095.28 | 11 607 778.88 | 1095.28 | 11 607 778.88 |
| 14.10.2026 | 1 094.93 | 11 604 004.10 | 1094.93 | 11 604 004.10 |
| 13.10.2026 | 1 094.68 | 11 601 351.26 | 1094.68 | 11 601 351.26 |
| 12.10.2026 | 1 094.41 | 11 598 525.09 | 1094.41 | 11 598 525.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1 093.33 | 11 587 083.81 | 1093.33 | 11 587 083.81 |
| 08.10.2026 | 1 092.86 | 11 582 080.08 | 1092.86 | 11 582 080.08 |
| 07.10.2026 | 1 092.81 | 11 581 575.42 | 1092.81 | 11 581 575.42 |
| 06.10.2026 | 1 092.49 | 11 578 132.27 | 1092.49 | 11 578 132.27 |
| 05.10.2026 | 1 092.29 | 11 576 019.03 | 1092.29 | 11 576 019.03 |
| 02.10.2026 | 1 091.19 | 11 564 390.52 | 1091.19 | 11 564 390.52 |
| 01.10.2026 | 1 090.48 | 11 556 885.09 | 1090.48 | 11 556 885.09 |
| 30.09.2026 | 1 090.29 | 11 554 863.32 | 1090.29 | 11 554 863.32 |
| 29.09.2026 | 1 089.55 | 11 547 068.94 | 1089.55 | 11 547 068.94 |
| 28.09.2026 | 1 089.45 | 11 546 014.26 | 1089.45 | 11 546 014.26 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7487
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.12.2025
-
Пайщики на 31.08.2026
8
Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня.
Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента) - не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале АКРА; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Эксперт РА или A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.09.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [29015RMFS] | 88.28 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] | 6.23 |
| Вклады в рублях | 4.92 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
После завершения формирования фонда
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
После завершения формирования фонда
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
