ОПИФ: ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	1 065.06
СЧА	11 257 996.07
Пай	1 065.06
СЧА	11 257 996.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.79%	2.74%	6.56%	—	—	—
0.07%	4.99%	7.51%	11.52%	—	—	—
0.07%	0.79%	2.74%	6.56%	—	—	—
0.07%	4.99%	7.51%	11.52%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	1 065.06	11 257 996.07	1065.06	11 257 996.07
08.07.2026	1 064.29	11 249 783.40	1064.29	11 249 783.40
07.07.2026	1 064.37	11 250 672.89	1064.37	11 250 672.89
06.07.2026	1 063.80	11 244 576.96	1063.8	11 244 576.96
03.07.2026	1 063.01	11 236 317.95	1063.01	11 236 317.95
02.07.2026	1 063.04	11 236 597.43	1063.04	11 236 597.43
01.07.2026	1 063.10	11 237 262.40	1063.1	11 237 262.40
30.06.2026	1 062.57	11 231 623.62	1062.57	11 231 623.62
29.06.2026	1 062.91	11 235 236.04	1062.91	11 235 236.04
26.06.2026	1 062.30	11 218 960.93	1062.3	11 218 960.93

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	1 061.82	11 213 837.25	1061.82	11 213 837.25
24.06.2026	1 061.32	11 208 569.92	1061.32	11 208 569.92
23.06.2026	1 060.82	10 907 753.90	1060.82	10 907 753.90
22.06.2026	1 060.87	10 908 209.44	1060.87	10 908 209.44
19.06.2026	1 059.47	10 893 800.57	1059.47	10 893 800.57
18.06.2026	1 058.39	10 882 708.65	1058.39	10 882 708.65
17.06.2026	1 058.20	10 797 068.10	1058.2	10 797 068.10
16.06.2026	1 058.48	10 799 899.27	1058.48	10 799 899.27
15.06.2026	1 058.68	10 801 947.53	1058.68	10 801 947.53
11.06.2026	1 057.10	10 727 265.06	1057.1	10 727 265.06

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	1 057.83	10 734 760.11	1057.83	10 734 760.11
09.06.2026	1 056.67	10 722 941.45	1056.67	10 722 941.45
08.06.2026	1 056.45	10 720 691.41	1056.45	10 720 691.41
05.06.2026	1 055.02	10 706 231.26	1055.02	10 706 231.26
04.06.2026	1 055.04	10 706 368.65	1055.04	10 706 368.65
03.06.2026	1 055.15	10 707 514.43	1055.15	10 707 514.43
02.06.2026	1 055.12	10 707 240.20	1055.12	10 707 240.20
01.06.2026	1 054.29	10 698 764.62	1054.29	10 698 764.62
29.05.2026	1 052.76	10 683 307.33	1052.76	10 683 307.33
28.05.2026	1 053.02	10 685 913.18	1053.02	10 685 913.18

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7487
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025
Пайщики на 30.04.2026
1

Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	91.77
Россия, облигация, [29015RMFS]	2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции