ОПИФ: ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	1 072.01
СЧА	11 361 116.45
Пай	1 072.01
СЧА	11 361 116.45

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	0.89%	2.63%	6.05%	—	—	—
0.06%	1.15%	7.68%	11.28%	—	—	—
0.06%	0.89%	2.63%	6.05%	—	—	—
0.06%	1.15%	7.68%	11.28%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	1 072.01	11 361 116.45	1072.01	11 361 116.45
29.07.2026	1 071.39	11 354 560.25	1071.39	11 354 560.25
28.07.2026	1 070.87	11 349 003.71	1070.87	11 349 003.71
27.07.2026	1 070.93	11 349 692.35	1070.93	11 349 692.35
24.07.2026	1 069.92	11 338 990.23	1069.92	11 338 990.23
23.07.2026	1 069.06	11 329 885.73	1069.06	11 329 885.73
22.07.2026	1 069.46	11 334 067.28	1069.46	11 334 067.28
21.07.2026	1 069.48	11 334 343.59	1069.48	11 334 343.59
20.07.2026	1 068.28	11 321 562.32	1068.28	11 321 562.32
17.07.2026	1 066.85	11 306 436.44	1066.85	11 306 436.44

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	1 066.69	11 304 704.33	1066.69	11 304 704.33
15.07.2026	1 067.57	11 314 121.08	1067.57	11 314 121.08
14.07.2026	1 065.85	11 266 321.79	1065.85	11 266 321.79
13.07.2026	1 065.40	11 261 514.09	1065.4	11 261 514.09
10.07.2026	1 064.38	11 250 763.39	1064.38	11 250 763.39
09.07.2026	1 065.06	11 257 996.07	1065.06	11 257 996.07
08.07.2026	1 064.29	11 249 783.40	1064.29	11 249 783.40
07.07.2026	1 064.37	11 250 672.89	1064.37	11 250 672.89
06.07.2026	1 063.80	11 244 576.96	1063.8	11 244 576.96
03.07.2026	1 063.01	11 236 317.95	1063.01	11 236 317.95

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	1 063.04	11 236 597.43	1063.04	11 236 597.43
01.07.2026	1 063.10	11 237 262.40	1063.1	11 237 262.40
30.06.2026	1 062.57	11 231 623.62	1062.57	11 231 623.62
29.06.2026	1 062.91	11 235 236.04	1062.91	11 235 236.04
26.06.2026	1 062.30	11 218 960.93	1062.3	11 218 960.93
25.06.2026	1 061.82	11 213 837.25	1061.82	11 213 837.25
24.06.2026	1 061.32	11 208 569.92	1061.32	11 208 569.92
23.06.2026	1 060.82	10 907 753.90	1060.82	10 907 753.90
22.06.2026	1 060.87	10 908 209.44	1060.87	10 908 209.44
19.06.2026	1 059.47	10 893 800.57	1059.47	10 893 800.57

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7487
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025
Пайщики на 29.05.2026
3

Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	85.24
Россия, облигация, [29007RMFS]	4.18
Россия, облигация, [29015RMFS]	2.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции