Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1039.52 |
СЧА | 610 695 555.56 |
Пай | 1039.52 |
СЧА | 610 695 555.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
-1.01% |
-0.02% |
1.70% |
1.27% |
— |
— |
-0.04% |
-2.71% |
-0.92% |
11.86% |
133.67% |
— |
— |
0.03% |
-1.01% |
-0.02% |
1.70% |
1.27% |
— |
— |
-0.04% |
-2.71% |
-0.92% |
11.86% |
133.67% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1039.52 | 610 695 555.56 | 1039.52 | 610 695 555.56 |
24.04.2024 | 1039.2 | 610 913 829.24 | 1039.2 | 610 913 829.24 |
23.04.2024 | 1039.46 | 615 030 931.54 | 1039.46 | 615 030 931.54 |
22.04.2024 | 1039.19 | 619 259 769.66 | 1039.19 | 619 259 769.66 |
19.04.2024 | 1038.69 | 620 628 163.24 | 1038.69 | 620 628 163.24 |
18.04.2024 | 1038.29 | 620 926 037.54 | 1038.29 | 620 926 037.54 |
17.04.2024 | 1038.16 | 627 092 588.40 | 1038.16 | 627 092 588.40 |
16.04.2024 | 1038.26 | 624 960 590.25 | 1038.26 | 624 960 590.25 |
15.04.2024 | 1038.51 | 624 005 421.34 | 1038.51 | 624 005 421.34 |
12.04.2024 | 1036.83 | 621 039 547.37 | 1036.83 | 621 039 547.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1036.02 | 621 408 954.88 | 1036.02 | 621 408 954.88 |
10.04.2024 | 1036.61 | 621 435 225.14 | 1036.61 | 621 435 225.14 |
09.04.2024 | 1036.51 | 622 531 782.58 | 1036.51 | 622 531 782.58 |
08.04.2024 | 1036.18 | 625 677 118.21 | 1036.18 | 625 677 118.21 |
05.04.2024 | 1035.24 | 622 123 171.90 | 1035.24 | 622 123 171.90 |
04.04.2024 | 1035.51 | 622 590 220.03 | 1035.51 | 622 590 220.03 |
03.04.2024 | 1035.45 | 620 562 182.32 | 1035.45 | 620 562 182.32 |
02.04.2024 | 1035.03 | 616 666 370.27 | 1035.03 | 616 666 370.27 |
01.04.2024 | 1034.43 | 619 689 596.82 | 1034.43 | 619 689 596.82 |
29.03.2024 | 1054.1 | 632 431 838.02 | 1054.1 | 632 431 838.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1052.77 | 631 365 160.02 | 1052.77 | 631 365 160.02 |
27.03.2024 | 1052.33 | 627 733 572.94 | 1052.33 | 627 733 572.94 |
26.03.2024 | 1051.38 | 627 679 059.53 | 1051.38 | 627 679 059.53 |
25.03.2024 | 1050.16 | 627 703 009.33 | 1050.16 | 627 703 009.33 |
22.03.2024 | 1049.73 | 628 167 582.44 | 1049.73 | 628 167 582.44 |
21.03.2024 | 1049.37 | 627 517 239.05 | 1049.37 | 627 517 239.05 |
20.03.2024 | 1049 | 627 977 954.10 | 1049 | 627 977 954.10 |
19.03.2024 | 1048.92 | 624 406 118.77 | 1048.92 | 624 406 118.77 |
18.03.2024 | 1048.48 | 637 120 807.39 | 1048.48 | 637 120 807.39 |
15.03.2024 | 1047.87 | 634 013 812.87 | 1047.87 | 634 013 812.87 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 19.97 | 1.8945 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 13.19 | 1.2639 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 9.01 | 0.8736 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29024RMFS] | 9.06 |
Россия, облигация, [29006RMFS] | 6.81 |
Россия, облигация, [26244RMFS] | 5.14 |
Россия, облигация, [29016RMFS] | 4.56 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-03-25642-H] | 3.69 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-11-36419-R-001P] | 2.99 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 2.94 |
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 2.51 |
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-02-00085-L-001P] | 2.45 |
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] | 2.30 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API