×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
14.09.2026
Пай
1 112.51
СЧА
2 304 288 122.90
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
0.89%
-1.71%
-1.47%
0.50%
7.80%
—
0.00%
2.44%
8.16%
25.00%
112.66%
380.28%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5203
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.12.2022 до 16.12.2022
  • Пайщики на 31.07.2026
    3 201
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в облигации и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента) должен быть не ниже рейтинга ruB- (или ожидаемый рейтинг не ниже ruB-(EXP)) по шкале Эксперт РА, B-(RU) (или ожидаемый рейтинг не ниже eB-(RU)) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 28.07.2026 30.06.2026 38.3098 3.526214
1 квартал 2026 28.04.2026 31.03.2026 34.111 3.092534
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 26.547 2.432920
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 25.7173 2.399944
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 38.1279 3.481400
Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] 5.51
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] 4.73
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 4.60
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] 4.57
Россия, облигация, [29020RMFS] 4.56
МегаФон, облигация, [4B02-05-00822-J-002P] 3.93
А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] 3.90
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU34006RSY0] 3.59
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] 3.18
Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] 3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 392 580 204.88
Газпромбанк - Облигации плюс 10 654 584 147.36
Бережный подход 3 989 465 865.02
Фонд Золота 3 761 401 973.69
Газпромбанк - Сбалансированный 2 591 484 978.43
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds