×

ОПИФ: Перспективные облигации (ААА Управление Капиталом), 5203

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.08.2026
Пай
1 100.52
СЧА
2 241 819 944.79
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
1.54%
-1.79%
-0.11%
0.96%
5.50%
—
0.89%
4.85%
18.39%
32.34%
179.35%
397.57%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    5203
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.12.2022 до 16.12.2022
  • Пайщики на 29.05.2026
    3 020
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в облигации и иных активов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя, оферента) должен быть не ниже рейтинга ruB- (или ожидаемый рейтинг не ниже ruB-(EXP)) по шкале Эксперт РА, B-(RU) (или ожидаемый рейтинг не ниже eB-(RU)) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже ruB-.sf по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; A-(ru.sf) по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 28.07.2026 30.06.2026 38.3098 3.526214
1 квартал 2026 28.04.2026 31.03.2026 34.111 3.092534
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 26.547 2.432920
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 25.7173 2.399944
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 38.1279 3.481400
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] 5.52
Россия, облигация, [26250RMFS] 4.76
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 4.73
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] 4.58
Металлоинвест, облигация, [4B02-13-25642-H-001P] 4.53
Россия, облигация, [29020RMFS] 4.50
А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] 3.89
МегаФон, облигация, [4B02-05-00822-J-002P] 3.87
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU34006RSY0] 3.58
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] 3.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds