Перспективные облигации (ААА Управление Капиталом), 5203

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.11.2023
Пай	1034.42
СЧА	592 375 824.31
Пай	1034.42
СЧА	592 375 824.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	1.28%	-0.31%	-0.02%	—	—	—
-0.43%	7.31%	26.50%	100.22%	—	—	—
-0.06%	1.28%	-0.31%	-0.02%	—	—	—
-0.43%	7.31%	26.50%	100.22%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	1034.42	592 375 824.31	1034.42	592 375 824.31
29.11.2023	1035.06	594 930 343.54	1035.06	594 930 343.54
28.11.2023	1034.18	592 946 054.41	1034.18	592 946 054.41
27.11.2023	1033.46	590 061 185.42	1033.46	590 061 185.42
24.11.2023	1033.78	589 000 774.88	1033.78	589 000 774.88
23.11.2023	1032.53	587 297 070.09	1032.53	587 297 070.09
22.11.2023	1032.95	586 550 063.07	1032.95	586 550 063.07
21.11.2023	1031.63	581 626 012.46	1031.63	581 626 012.46
20.11.2023	1032.15	581 597 405.97	1032.15	581 597 405.97
17.11.2023	1030.33	579 689 761.54	1030.33	579 689 761.54

Дата	Пай	СЧА
16.11.2023	1029.97	577 383 605.24	1029.97	577 383 605.24
15.11.2023	1029.51	574 647 472.40	1029.51	574 647 472.40
14.11.2023	1030.71	571 889 540.71	1030.71	571 889 540.71
13.11.2023	1029.82	570 332 444.91	1029.82	570 332 444.91
10.11.2023	1032.65	571 408 812.67	1032.65	571 408 812.67
09.11.2023	1029.99	567 659 492.87	1029.99	567 659 492.87
08.11.2023	1028.05	566 532 402.61	1028.05	566 532 402.61
07.11.2023	1028.12	565 569 692.21	1028.12	565 569 692.21
03.11.2023	1025.4	563 885 562.65	1025.4	563 885 562.65
02.11.2023	1023.19	558 893 675.65	1023.19	558 893 675.65

Дата	Пай	СЧА
01.11.2023	1022.86	557 558 213.32	1022.86	557 558 213.32
31.10.2023	1020.54	553 706 561.12	1020.54	553 706 561.12
30.10.2023	1021.3	552 033 303.56	1021.3	552 033 303.56
27.10.2023	1020.64	549 400 138.71	1020.64	549 400 138.71
26.10.2023	1022.73	548 545 532.79	1022.73	548 545 532.79
25.10.2023	1022.12	545 958 888.94	1022.12	545 958 888.94
24.10.2023	1022.97	543 873 641.35	1022.97	543 873 641.35
23.10.2023	1022.68	541 745 115.53	1022.68	541 745 115.53
20.10.2023	1022.32	539 022 704.41	1022.32	539 022 704.41
19.10.2023	1021.82	537 347 432.47	1021.82	537 347 432.47

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5203
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.12.2022 до 16.12.2022
Пайщики на 29.09.2023
971
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение денежных средств фонда в государственные и муниципальные ценные бумаги, выпущенные в виде облигаций, облигации российских эмитентов и в производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29006RMFS]	12.86
Россия, облигация, [29024RMFS]	7.73
Металлоинвест, облигация, [4B02-03-25642-H]	4.63
Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R]	3.93
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P]	3.09
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	2.97
Банк ФК Открытие, облигация, [4B02-14-02209-B-001P]	2.91
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P]	2.83
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P]	2.82
РН Банк, облигация, [4B02-07-00170-B-001P]	2.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 110.59 %

Алёнка - Капитал
РЕКОРД КАПИТАЛ
2 107.10 %

Атон – Эшелон 2.0
Атон-менеджмент
3 98.06 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
4 87.59 %

Акции российских эмитентов
ВИМ Инвестиции
5 84.97 %

ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей
Промсвязь

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.