Мой портфель
×

Газпромбанк – Нефть (Газпромбанк — Управление активами), 1015-94132245

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 895.45 -1.09% -9.41% -15.44% 5.59% -16.82% -22.59%
СЧА 100 515 954.88 -1.09% -7.74% -24.56% -37.12% -12.26% -22.77%

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.166 242
Коэффициент Сортино -0.184 245
Волатильность 7.04% 252
VaR -11.97% 253
α-коэффициент -4.829
β-коэффициент 0.347
R2 2.65%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 25 804 429 633.27
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 769 315 138.25
Газпромбанк - Валютные облигации 516 672 008.97
Газпромбанк – Акции 295 475 590.45