Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Газпромбанк - Нефть (ААА Управление Капиталом), 1015-94132245

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Нефтегазовая промышленность

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	1412.02
СЧА	176 515 883.93
Пай	1412.02
СЧА	176 515 883.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.56%	6.39%	33.24%	56.90%	67.18%	51.95%	63.51%
-1.86%	0.26%	13.96%	19.24%	-8.40%	68.47%	-21.34%
-1.56%	6.39%	33.24%	56.90%	67.18%	51.95%	63.51%
-1.86%	0.26%	13.96%	19.24%	-8.40%	68.47%	-21.34%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	1412.02	176 515 883.93	1412.02	176 515 883.93
25.02.2022	1434.43	179 869 955.66	1434.43	179 869 955.66
24.02.2022	1315.48	165 008 315.85	1315.48	165 008 315.85
22.02.2022	1295.02	163 366 229.47	1295.02	163 366 229.47
21.02.2022	1278.12	161 234 635.66	1278.12	161 234 635.66
18.02.2022	1299.61	163 896 544.53	1299.61	163 896 544.53
17.02.2022	1302.04	164 823 491.38	1302.04	164 823 491.38
16.02.2022	1333.94	170 127 681.17	1333.94	170 127 681.17
15.02.2022	1305.08	166 005 967.81	1305.08	166 005 967.81
14.02.2022	1300.95	165 479 757.09	1300.95	165 479 757.09

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	1308.87	166 417 922.56	1308.87	166 417 922.56
10.02.2022	1311.14	167 548 504.53	1311.14	167 548 504.53
09.02.2022	1297.75	167 586 839.24	1297.75	167 586 839.24
08.02.2022	1293.51	167 038 991.80	1293.51	167 038 991.80
07.02.2022	1340.07	173 051 232.40	1340.07	173 051 232.40
04.02.2022	1348.34	174 119 234.63	1348.34	174 119 234.63
03.02.2022	1320.98	171 014 599.52	1320.98	171 014 599.52
02.02.2022	1328	174 491 074.32	1328	174 491 074.32
01.02.2022	1339.49	177 479 548.61	1339.49	177 479 548.61
31.01.2022	1306.25	173 288 731.91	1306.25	173 288 731.91

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	1327.19	176 056 160.36	1327.19	176 056 160.36
27.01.2022	1326.55	177 102 339.35	1326.55	177 102 339.35
26.01.2022	1319.84	176 721 643.70	1319.84	176 721 643.70
25.01.2022	1245.85	166 814 787.21	1245.85	166 814 787.21
24.01.2022	1183.05	159 583 733.07	1183.05	159 583 733.07
21.01.2022	1245.86	170 599 978.50	1245.86	170 599 978.50
20.01.2022	1307.32	183 167 825.57	1307.32	183 167 825.57
19.01.2022	1281.48	180 565 036.40	1281.48	180 565 036.40
18.01.2022	1275.99	181 189 364.76	1275.99	181 189 364.76
17.01.2022	1292.18	184 004 110.97	1292.18	184 004 110.97

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1015-94132245
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.01.2008
Пайщики на 30.12.2022
599
Биржа
Московская биржа

Основную часть активов фонда составляют акции инвестиционного фонда iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc, в состав которого входят преимущественно акции производителей нефти и газа в США и Канаде.

Disclaimer

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	0.00
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	0.00
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (USD) [IE00B6R51Z18]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При покупке через УК
от 5 000 000 RUB	При покупке через УК
	При покупке через ЛК

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
2%
1%
0%
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При погашении через ЛК
от 183 до 1 096 дн	При погашении через ЛК
от 1 097 дн	При погашении через ЛК
до 182 дн	При погашении через УК
от 183 до 1 096 дн	При погашении через УК
от 1 097 дн	При погашении через УК

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	41
Коэффициент Сортино ?	0.088	38
Волатильность ?	10.73%	114
VaR ?	-15.93%	114
α-коэффициент ?	-0.584
β-коэффициент ?	0.502
R2 ?	11.22%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал