Мой портфель
×

Газпромбанк – Нефть (Газпромбанк — Управление активами), 1015-94132245

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 943.86 2.00% -6.91% 6.99% -14.63% -17.57%
СЧА 107 015 140.07 1.51% -4.07% -35.77% -6.83% -17.12%

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.166 242
Коэффициент Сортино -0.184 245
Волатильность 7.04% 252
VaR -11.97% 253
α-коэффициент -4.829
β-коэффициент 0.347
R2 2.65%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 25 883 392 314.93
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 767 532 609.46
Газпромбанк - Валютные облигации 517 122 681.78
Газпромбанк – Акции 296 895 216.47