Мой портфель
×

Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина (Газпромбанк — Управление активами), 2244

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 243.21 -1.21% -1.69% 1.72% 9.84% -11.34% 38.05%
СЧА 85 202 659.79 -0.86% -2.28% -6.88% -10.09% -68.88% 29.66%

Общая информация

13.06.2013 фонд сменил тип с Интервального на Открытый.

Фонд инвестирует в паи ETF сельскохозяйственных товаров. В отличие от финансовых рынков, цены на сельскохозяйственные культуры в наименьшей степени
подвержены спекулятивным настроениям и в наибольшей степени зависят от реального спроса и предложения.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.226 248
Коэффициент Сортино -0.224 250
Волатильность 4.35% 205
VaR -7.52% 230
α-коэффициент -7.241
β-коэффициент -0.091
R2 0.48%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 26 383 778 121.97
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 768 031 513.89
Газпромбанк - Валютные облигации 518 545 798.17
Газпромбанк – Акции 302 744 889.27