ААА Акции российских компаний (ААА Управление Капиталом), 7486

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2026
Пай	999.24
СЧА	10 113 870.66
Пай	999.24
СЧА	10 113 870.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.26%	-4.16%	-0.65%	—	—	—	—
0.41%	-3.98%	-0.44%	—	—	—	—
0.26%	-4.16%	-0.65%	—	—	—	—
0.41%	-3.98%	-0.44%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.04.2026	999.24	10 113 870.66	999.24	10 113 870.66
15.04.2026	996.64	10 072 788.40	996.64	10 072 788.40
14.04.2026	989.58	10 001 396.39	989.58	10 001 396.39
13.04.2026	989.48	10 000 360.04	989.48	10 000 360.04
10.04.2026	991.47	10 020 530.25	991.47	10 020 530.25
09.04.2026	992.45	10 028 452.27	992.45	10 028 452.27
08.04.2026	1 004.93	10 154 601.00	1004.93	10 154 601.00
07.04.2026	1 011.50	10 220 916.53	1011.5	10 220 916.53
06.04.2026	1 007.54	10 180 965.07	1007.54	10 180 965.07
03.04.2026	1 003.23	10 137 349.43	1003.23	10 137 349.43

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	1 002.12	10 126 207.35	1002.12	10 126 207.35
01.04.2026	1 000.81	10 112 898.87	1000.81	10 112 898.87
31.03.2026	997.15	10 075 951.67	997.15	10 075 951.67
30.03.2026	1 004.04	10 145 546.94	1004.04	10 145 546.94
27.03.2026	1 001.17	10 116 531.75	1001.17	10 116 531.75
26.03.2026	1 016.68	10 273 285.50	1016.68	10 273 285.50
25.03.2026	1 025.97	10 367 118.74	1025.97	10 367 118.74
24.03.2026	1 026.15	10 369 023.33	1026.15	10 369 023.33
23.03.2026	1 027.22	10 379 789.17	1027.22	10 379 789.17
20.03.2026	1 038.74	10 496 208.79	1038.74	10 496 208.79

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	1 040.86	10 517 603.78	1040.86	10 517 603.78
18.03.2026	1 045.15	10 558 516.97	1045.15	10 558 516.97
17.03.2026	1 040.55	10 512 045.94	1040.55	10 512 045.94
16.03.2026	1 042.63	10 533 003.98	1042.63	10 533 003.98
13.03.2026	1 046.87	10 575 859.97	1046.87	10 575 859.97
12.03.2026	1 045.38	10 560 810.41	1045.38	10 560 810.41
11.03.2026	1 040.13	10 507 788.00	1040.13	10 507 788.00
10.03.2026	1 038.38	10 490 154.19	1038.38	10 490 154.19
06.03.2026	1 038.29	10 489 229.94	1038.29	10 489 229.94
05.03.2026	1 033.66	10 442 457.77	1033.66	10 442 457.77

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7486
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025

Фонд активного управления. Акции и депозитарные расписки на акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	7.11
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.95
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	6.91
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	6.87
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.81
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	6.55
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	6.16
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.09
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.67
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После даты завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После даты завершения формирования фонда

Комиссия
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал