ААА Акции российских компаний (ААА Управление Капиталом), 7486

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	924.65
СЧА	9 386 837.49
Пай	924.65
СЧА	9 386 837.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.64%	-2.79%	-10.17%	—	—	—	—
-0.64%	-2.50%	-9.71%	—	—	—	—
-0.64%	-2.79%	-10.17%	—	—	—	—
-0.64%	-2.50%	-9.71%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	924.65	9 386 837.49	924.65	9 386 837.49
28.05.2026	930.60	9 447 258.70	930.6	9 447 258.70
27.05.2026	932.24	9 463 886.73	932.24	9 463 886.73
26.05.2026	926.22	9 402 815.77	926.22	9 402 815.77
25.05.2026	936.83	9 510 484.87	936.83	9 510 484.87
22.05.2026	947.04	9 614 177.21	947.04	9 614 177.21
21.05.2026	958.89	9 734 518.77	958.89	9 734 518.77
20.05.2026	952.61	9 670 698.57	952.61	9 670 698.57
19.05.2026	961.20	9 757 955.45	961.2	9 757 955.45
18.05.2026	962.26	9 768 728.80	962.26	9 768 728.80

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	951.22	9 656 607.13	951.22	9 656 607.13
14.05.2026	961.90	9 764 985.48	961.9	9 764 985.48
13.05.2026	976.74	9 886 156.88	976.74	9 886 156.88
12.05.2026	974.20	9 860 383.85	974.2	9 860 383.85
08.05.2026	944.27	9 557 515.54	944.27	9 557 515.54
07.05.2026	950.72	9 622 717.32	950.72	9 622 717.32
06.05.2026	958.87	9 705 252.78	958.87	9 705 252.78
05.05.2026	959.23	9 708 937.92	959.23	9 708 937.92
04.05.2026	948.17	9 596 926.88	948.17	9 596 926.88
30.04.2026	957.53	9 691 687.75	957.53	9 691 687.75

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	951.21	9 627 766.38	951.21	9 627 766.38
28.04.2026	974.21	9 860 474.12	974.21	9 860 474.12
27.04.2026	989.39	10 014 126.18	989.39	10 014 126.18
24.04.2026	992.53	10 045 956.58	992.53	10 045 956.58
23.04.2026	1 007.34	10 195 860.87	1007.34	10 195 860.87
22.04.2026	1 005.04	10 172 532.06	1005.04	10 172 532.06
21.04.2026	1 004.07	10 162 766.46	1004.07	10 162 766.46
20.04.2026	1 004.07	10 162 734.62	1004.07	10 162 734.62
17.04.2026	993.37	10 054 469.22	993.37	10 054 469.22
16.04.2026	999.24	10 113 870.66	999.24	10 113 870.66

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7486
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025

Фонд активного управления. Акции и депозитарные расписки на акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7.37
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.91
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.89
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	6.72
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	6.47
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.29
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	6.25
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.55
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.54
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После даты завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После даты завершения формирования фонда

Комиссия
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая