×

ОПИФ: Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
3 609.61
СЧА
2 565 431 437.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.32%
0.01%
-5.33%
-5.57%
-0.52%
9.08%
13.57%
-0.34%
-1.52%
-10.28%
-15.14%
-21.38%
-71.59%
-74.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    0622-94123683
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.09.2006 до 27.12.2006
  • Пайщики на 29.05.2026
    3 966
  • Биржа
    Московская биржа
Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 6.53
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.38
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.40
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 5.37
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4.99
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] 4.89
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 4.24
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.92
Россия, облигация, [29020RMFS] 3.83
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] 3.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.026 65
Коэффициент Сортино ? -0.018 66
Волатильность ? 3.84% 34
VaR ? -5.98% 45
α-коэффициент ? -1.926
β-коэффициент ? 0.511
R2 ? 90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds