Показано 0 из 0
02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 3628.25 |
СЧА | 6 269 079 842.73 |
Пай | 3628.25 |
СЧА | 6 269 079 842.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% |
0.93% |
2.88% |
6.86% |
21.05% |
16.99% |
47.00% |
-0.31% |
-2.67% |
-9.92% |
-20.25% |
-30.25% |
-23.36% |
525.41% |
-0.26% |
0.93% |
2.88% |
6.86% |
21.05% |
16.99% |
47.00% |
-0.31% |
-2.67% |
-9.92% |
-20.25% |
-30.25% |
-23.36% |
525.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 3628.25 | 6 269 079 842.73 | 3628.25 | 6 269 079 842.73 |
27.04.2024 | 3637.72 | 6 288 830 036.56 | 3637.72 | 6 288 830 036.56 |
26.04.2024 | 3634.74 | 6 294 411 613.09 | 3634.74 | 6 294 411 613.09 |
25.04.2024 | 3627.06 | 6 283 569 649.71 | 3627.06 | 6 283 569 649.71 |
24.04.2024 | 3620.09 | 6 287 212 172.88 | 3620.09 | 6 287 212 172.88 |
23.04.2024 | 3632.94 | 6 319 061 432.33 | 3632.94 | 6 319 061 432.33 |
22.04.2024 | 3650.73 | 6 359 130 927.00 | 3650.73 | 6 359 130 927.00 |
19.04.2024 | 3650.14 | 6 365 802 957.71 | 3650.14 | 6 365 802 957.71 |
18.04.2024 | 3637.13 | 6 349 492 583.22 | 3637.13 | 6 349 492 583.22 |
17.04.2024 | 3645.13 | 6 381 740 777.98 | 3645.13 | 6 381 740 777.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 3653.47 | 6 406 802 049.29 | 3653.47 | 6 406 802 049.29 |
15.04.2024 | 3658.15 | 6 431 921 231.43 | 3658.15 | 6 431 921 231.43 |
12.04.2024 | 3643.6 | 6 423 202 108.35 | 3643.6 | 6 423 202 108.35 |
11.04.2024 | 3625.68 | 6 402 990 546.49 | 3625.68 | 6 402 990 546.49 |
10.04.2024 | 3625.08 | 6 414 556 412.70 | 3625.08 | 6 414 556 412.70 |
09.04.2024 | 3610.91 | 6 396 744 154.33 | 3610.91 | 6 396 744 154.33 |
08.04.2024 | 3619.98 | 6 429 207 716.91 | 3619.98 | 6 429 207 716.91 |
05.04.2024 | 3606.38 | 6 414 776 815.94 | 3606.38 | 6 414 776 815.94 |
04.04.2024 | 3619.35 | 6 455 407 712.58 | 3619.35 | 6 455 407 712.58 |
03.04.2024 | 3609.46 | 6 451 284 822.66 | 3609.46 | 6 451 284 822.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 3594.97 | 6 440 939 718.45 | 3594.97 | 6 440 939 718.45 |
01.04.2024 | 3588.84 | 6 442 402 022.96 | 3588.84 | 6 442 402 022.96 |
29.03.2024 | 3570.56 | 6 422 211 440.02 | 3570.56 | 6 422 211 440.02 |
28.03.2024 | 3550.84 | 6 438 163 940.05 | 3550.84 | 6 438 163 940.05 |
27.03.2024 | 3545.49 | 6 439 903 812.37 | 3545.49 | 6 439 903 812.37 |
26.03.2024 | 3533.49 | 6 438 758 382.07 | 3533.49 | 6 438 758 382.07 |
25.03.2024 | 3526.65 | 6 447 501 449.37 | 3526.65 | 6 447 501 449.37 |
22.03.2024 | 3517.9 | 6 442 216 558.83 | 3517.9 | 6 442 216 558.83 |
21.03.2024 | 3529.02 | 6 471 849 397.12 | 3529.02 | 6 471 849 397.12 |
20.03.2024 | 3507.66 | 6 447 457 684.73 | 3507.66 | 6 447 457 684.73 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.20 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.19 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.01 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.90 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.78 |
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] | 4.48 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.38 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.40 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.30 |
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] | 2.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 730 дн
|
При погашении через УК
|
от 731 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.026 | 65 |
Коэффициент Сортино ? | -0.018 | 66 |
Волатильность ? | 3.84% | 34 |
VaR ? | -5.98% | 45 |
α-коэффициент ? | -1.926 | |
β-коэффициент ? | 0.511 | |
R2 ? | 90.85% |