×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
3 654.39
СЧА
2 544 414 020.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.30%
-0.62%
-2.87%
-8.02%
-5.50%
8.38%
13.06%
-0.35%
-2.32%
-7.56%
-17.14%
-24.56%
-70.75%
-77.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    0622-94123683
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.09.2006 до 27.12.2006
  • Пайщики на 30.06.2026
    3 914
  • Биржа
    Московская биржа
Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.91
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 7.21
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 6.70
Россия, облигация, [29020RMFS] 6.53
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] 5.49
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 5.31
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.22
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.99
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] 3.71
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] 3.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.026 65
Коэффициент Сортино ? -0.018 66
Волатильность ? 3.84% 34
VaR ? -5.98% 45
α-коэффициент ? -1.926
β-коэффициент ? 0.511
R2 ? 90.85%

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 347 435 220.45
Газпромбанк - Облигации плюс 10 645 711 823.21
Бережный подход 3 983 081 136.04
Фонд Золота 3 879 897 400.82
Перспективные облигации 2 297 654 958.89
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds