×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
3 676.95
СЧА
2 531 905 753.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
3.24%
2.23%
-6.22%
1.49%
9.36%
13.40%
0.05%
1.37%
-2.82%
-15.40%
-19.16%
-69.82%
-78.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    0622-94123683
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.09.2006 до 27.12.2006
  • Пайщики на 31.07.2026
    3 860
  • Биржа
    Московская биржа
Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.02
Россия, облигация, [29020RMFS] 6.70
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 6.70
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] 5.25
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.11
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.89
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 4.66
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.14
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 4.05
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] 3.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.026 65
Коэффициент Сортино ? -0.018 66
Волатильность ? 3.84% 34
VaR ? -5.98% 45
α-коэффициент ? -1.926
β-коэффициент ? 0.511
R2 ? 90.85%

Новости

29.04.2021 «Рост ставок по депозитам не повлияет на привлекательность ПИФов». Считает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк
07.04.2021 «Дивидендные аристократы» и сырье: какие ПИФы оказались самыми доходными в марте
30.09.2020 Активы в управление мало просто привлечь, ими нужно эффективно управлять
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ежедневный процент 20 499 464 340.86
Газпромбанк - Облигации плюс 10 601 418 946.35
Бережный подход 3 938 203 432.82
Фонд Золота 3 563 212 788.45
Перспективные облигации 2 322 783 035.15
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты