|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 049.78 |
СЧА | 3 569 322 173.36 |
Пай | 2 049.78 |
СЧА | 3 569 322 173.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
-0.04% |
-8.02% |
4.27% |
-2.81% |
— |
40.85% |
0.40% |
-0.62% |
5.99% |
14.12% |
16.58% |
— |
92.61% |
0.40% |
-0.04% |
-8.02% |
4.27% |
-2.81% |
— |
10 482.24% |
0.40% |
-0.62% |
5.99% |
14.12% |
16.58% |
— |
14 370.78% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 2 049.78 | 3 569 322 173.36 | 2049.78 | 3 569 322 173.36 |
23.04.2025 | 2 041.64 | 3 554 998 706.96 | 2041.64 | 3 554 998 706.96 |
22.04.2025 | 2 009.51 | 3 500 438 926.26 | 2009.51 | 3 500 438 926.26 |
21.04.2025 | 2 006.85 | 3 493 427 628.10 | 2006.85 | 3 493 427 628.10 |
18.04.2025 | 2 023.01 | 3 519 777 467.97 | 2023.01 | 3 519 777 467.97 |
17.04.2025 | 2 023.81 | 3 525 746 785.80 | 2023.81 | 3 525 746 785.80 |
16.04.2025 | 2 037.14 | 3 549 033 258.38 | 2037.14 | 3 549 033 258.38 |
15.04.2025 | 2 022.13 | 3 526 558 543.07 | 2022.13 | 3 526 558 543.07 |
14.04.2025 | 2 033.42 | 3 546 224 748.89 | 2033.42 | 3 546 224 748.89 |
11.04.2025 | 2 058.08 | 3 586 101 832.05 | 2058.08 | 3 586 101 832.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 2 083.75 | 3 633 939 774.79 | 2083.75 | 3 633 939 774.79 |
09.04.2025 | 2 080.11 | 3 617 287 218.60 | 2080.11 | 3 617 287 218.60 |
08.04.2025 | 2 087.25 | 3 634 662 772.31 | 2087.25 | 3 634 662 772.31 |
07.04.2025 | 2 067.89 | 3 597 950 134.95 | 2067.89 | 3 597 950 134.95 |
04.04.2025 | 2 071.69 | 3 604 442 978.06 | 2071.69 | 3 604 442 978.06 |
03.04.2025 | 2 042.59 | 3 578 050 080.70 | 2042.59 | 3 578 050 080.70 |
02.04.2025 | 2 045.88 | 3 582 588 516.68 | 2045.88 | 3 582 588 516.68 |
01.04.2025 | 2 055.29 | 3 597 799 552.62 | 2055.29 | 3 597 799 552.62 |
31.03.2025 | 2 053.12 | 3 592 167 329.79 | 2053.12 | 3 592 167 329.79 |
28.03.2025 | 2 047.67 | 3 582 442 453.79 | 2047.67 | 3 582 442 453.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 2 018.17 | 3 530 016 849.57 | 2018.17 | 3 530 016 849.57 |
26.03.2025 | 2 027.09 | 3 545 476 456.40 | 2027.09 | 3 545 476 456.40 |
25.03.2025 | 2 037.83 | 3 573 391 084.86 | 2037.83 | 3 573 391 084.86 |
24.03.2025 | 2 050.63 | 3 591 711 645.35 | 2050.63 | 3 591 711 645.35 |
21.03.2025 | 2 050.30 | 3 599 051 870.52 | 2050.3 | 3 599 051 870.52 |
20.03.2025 | 2 043.07 | 3 561 027 052.17 | 2043.07 | 3 561 027 052.17 |
19.03.2025 | 2 021.15 | 3 522 453 035.08 | 2021.15 | 3 522 453 035.08 |
18.03.2025 | 2 008.72 | 3 543 747 034.66 | 2008.72 | 3 543 747 034.66 |
17.03.2025 | 2 016.75 | 3 558 273 975.35 | 2016.75 | 3 558 273 975.35 |
14.03.2025 | 2 051.03 | 3 599 388 374.53 | 2051.03 | 3 599 388 374.53 |
Стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в валюте. Основные инструменты — российские суверенные и корпоративные еврооблигации, замещающие облигации эмитентов c высоким кредитным рейтингом. Управляющий ведет активное управление портфелем облигаций, оперативно регулируя уровни дюрации и кредитного риска в зависимости от рыночной конъюнктуры, что позволяет адаптировать стратегию к текущим условиям и оптимизировать риск-профиль портфеля.
В связи с невозможностью проведения расчётов в долларах США по решению УК была проведена смена валюты фонда с 16.03.2023 г. включительно. С указанной даты расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Главный управляющий портфелем
Константин имеет опыт работы управления активами с 1995 года. До прихода в АТОН в 2018 работал в банке «Российский кредит», Гута-Банке и ИК «КапиталЪ», где курировал направление fixed income по всем направлениям деятельности, включая глобальные рынки облигаций.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.050 | 178 |
Коэффициент Сортино ? | 0.067 | 166 |
Волатильность ? | 3.16% | 84 |
VaR ? | -4.63% | 97 |
α-коэффициент ? | -4.590 | |
β-коэффициент ? | -0.244 | |
R2 ? | 14.66% |