|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 089.96 |
СЧА | 3 735 430 195.46 |
Пай | 2 089.96 |
СЧА | 3 735 430 195.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.30% |
5.49% |
4.27% |
-0.66% |
6.12% |
— |
38.60% |
-0.81% |
5.44% |
6.86% |
14.62% |
11.99% |
— |
85.68% |
-0.30% |
5.49% |
4.27% |
-0.66% |
6.12% |
— |
10 124.85% |
-0.81% |
5.44% |
6.86% |
14.62% |
11.99% |
— |
13 597.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 2 089.96 | 3 735 430 195.46 | 2089.96 | 3 735 430 195.46 |
20.08.2025 | 2 096.32 | 3 765 851 580.15 | 2096.32 | 3 765 851 580.15 |
19.08.2025 | 2 098.66 | 3 769 001 336.24 | 2098.66 | 3 769 001 336.24 |
18.08.2025 | 2 092.68 | 3 758 078 169.01 | 2092.68 | 3 758 078 169.01 |
15.08.2025 | 2 078.90 | 3 726 448 701.56 | 2078.9 | 3 726 448 701.56 |
14.08.2025 | 2 068.73 | 3 707 849 985.66 | 2068.73 | 3 707 849 985.66 |
13.08.2025 | 2 066.34 | 3 704 175 230.13 | 2066.34 | 3 704 175 230.13 |
12.08.2025 | 2 059.96 | 3 692 742 715.19 | 2059.96 | 3 692 742 715.19 |
11.08.2025 | 2 054.82 | 3 680 382 833.14 | 2054.82 | 3 680 382 833.14 |
08.08.2025 | 2 049.13 | 3 670 024 528.65 | 2049.13 | 3 670 024 528.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 2 046.88 | 3 664 783 590.08 | 2046.88 | 3 664 783 590.08 |
06.08.2025 | 2 054.02 | 3 669 095 668.16 | 2054.02 | 3 669 095 668.16 |
05.08.2025 | 2 044.80 | 3 653 368 624.66 | 2044.8 | 3 653 368 624.66 |
04.08.2025 | 2 043.29 | 3 648 179 774.14 | 2043.29 | 3 648 179 774.14 |
01.08.2025 | 2 054.69 | 3 667 940 404.04 | 2054.69 | 3 667 940 404.04 |
31.07.2025 | 2 072.59 | 3 696 764 074.52 | 2072.59 | 3 696 764 074.52 |
30.07.2025 | 2 097.00 | 3 728 189 412.82 | 2097 | 3 728 189 412.82 |
29.07.2025 | 2 098.34 | 3 730 558 348.80 | 2098.34 | 3 730 558 348.80 |
28.07.2025 | 2 068.12 | 3 674 729 279.67 | 2068.12 | 3 674 729 279.67 |
25.07.2025 | 2 019.56 | 3 587 541 243.46 | 2019.56 | 3 587 541 243.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 2 008.28 | 3 610 284 497.28 | 2008.28 | 3 610 284 497.28 |
23.07.2025 | 1 986.48 | 3 570 264 752.90 | 1986.48 | 3 570 264 752.90 |
22.07.2025 | 1 984.27 | 3 553 965 043.53 | 1984.27 | 3 553 965 043.53 |
21.07.2025 | 1 981.20 | 3 542 585 118.15 | 1981.2 | 3 542 585 118.15 |
18.07.2025 | 1 979.38 | 3 541 436 973.11 | 1979.38 | 3 541 436 973.11 |
17.07.2025 | 1 972.04 | 3 528 199 213.59 | 1972.04 | 3 528 199 213.59 |
16.07.2025 | 1 965.24 | 3 515 979 114.21 | 1965.24 | 3 515 979 114.21 |
15.07.2025 | 1 970.02 | 3 523 232 118.04 | 1970.02 | 3 523 232 118.04 |
14.07.2025 | 1 965.77 | 3 514 544 327.05 | 1965.77 | 3 514 544 327.05 |
11.07.2025 | 1 962.95 | 3 507 383 774.73 | 1962.95 | 3 507 383 774.73 |
Стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в валюте. Основные инструменты — российские суверенные и корпоративные еврооблигации, замещающие облигации эмитентов c высоким кредитным рейтингом. Управляющий ведет активное управление портфелем облигаций, оперативно регулируя уровни дюрации и кредитного риска в зависимости от рыночной конъюнктуры, что позволяет адаптировать стратегию к текущим условиям и оптимизировать риск-профиль портфеля.
В связи с невозможностью проведения расчётов в долларах США по решению УК была проведена смена валюты фонда с 16.03.2023 г. включительно. С указанной даты расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Главный управляющий портфелем
Константин имеет опыт работы управления активами с 1995 года. До прихода в АТОН в 2018 работал в банке «Российский кредит», Гута-Банке и ИК «КапиталЪ», где курировал направление fixed income по всем направлениям деятельности, включая глобальные рынки облигаций.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.050 | 178 |
Коэффициент Сортино ? | 0.067 | 166 |
Волатильность ? | 3.16% | 84 |
VaR ? | -4.63% | 97 |
α-коэффициент ? | -4.590 | |
β-коэффициент ? | -0.244 | |
R2 ? | 14.66% |