|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 055.29 |
СЧА | 3 597 799 552.62 |
Пай | 2 055.29 |
СЧА | 3 597 799 552.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% |
-3.45% |
-8.66% |
4.25% |
-2.33% |
— |
41.70% |
0.16% |
8.91% |
7.40% |
11.59% |
21.62% |
— |
94.68% |
0.11% |
-3.45% |
-8.66% |
4.25% |
-2.33% |
— |
10 914.42% |
0.16% |
8.91% |
7.40% |
11.59% |
21.62% |
— |
15 033.03% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 2 055.29 | 3 597 799 552.62 | 2055.29 | 3 597 799 552.62 |
31.03.2025 | 2 053.12 | 3 592 167 329.79 | 2053.12 | 3 592 167 329.79 |
28.03.2025 | 2 047.67 | 3 582 442 453.79 | 2047.67 | 3 582 442 453.79 |
27.03.2025 | 2 018.17 | 3 530 016 849.57 | 2018.17 | 3 530 016 849.57 |
26.03.2025 | 2 027.09 | 3 545 476 456.40 | 2027.09 | 3 545 476 456.40 |
25.03.2025 | 2 037.83 | 3 573 391 084.86 | 2037.83 | 3 573 391 084.86 |
24.03.2025 | 2 050.63 | 3 591 711 645.35 | 2050.63 | 3 591 711 645.35 |
21.03.2025 | 2 050.30 | 3 599 051 870.52 | 2050.3 | 3 599 051 870.52 |
20.03.2025 | 2 043.07 | 3 561 027 052.17 | 2043.07 | 3 561 027 052.17 |
19.03.2025 | 2 021.15 | 3 522 453 035.08 | 2021.15 | 3 522 453 035.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 2 008.72 | 3 543 747 034.66 | 2008.72 | 3 543 747 034.66 |
17.03.2025 | 2 016.75 | 3 558 273 975.35 | 2016.75 | 3 558 273 975.35 |
14.03.2025 | 2 051.03 | 3 599 388 374.53 | 2051.03 | 3 599 388 374.53 |
13.03.2025 | 2 065.40 | 3 610 879 609.71 | 2065.4 | 3 610 879 609.71 |
12.03.2025 | 2 070.15 | 3 619 283 559.11 | 2070.15 | 3 619 283 559.11 |
11.03.2025 | 2 079.35 | 3 630 358 012.63 | 2079.35 | 3 630 358 012.63 |
10.03.2025 | 2 097.19 | 3 661 308 448.13 | 2097.19 | 3 661 308 448.13 |
07.03.2025 | 2 122.92 | 3 713 927 248.70 | 2122.92 | 3 713 927 248.70 |
06.03.2025 | 2 143.69 | 3 744 740 678.63 | 2143.69 | 3 744 740 678.63 |
05.03.2025 | 2 141.27 | 3 733 816 059.54 | 2141.27 | 3 733 816 059.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 2 130.37 | 3 714 569 723.98 | 2130.37 | 3 714 569 723.98 |
03.03.2025 | 2 129.01 | 3 530 469 395.25 | 2129.01 | 3 530 469 395.25 |
28.02.2025 | 2 128.64 | 3 303 598 952.10 | 2128.64 | 3 303 598 952.10 |
27.02.2025 | 2 106.21 | 3 267 178 382.00 | 2106.21 | 3 267 178 382.00 |
26.02.2025 | 2 087.01 | 3 237 349 851.86 | 2087.01 | 3 237 349 851.86 |
25.02.2025 | 2 089.58 | 3 241 017 807.27 | 2089.58 | 3 241 017 807.27 |
24.02.2025 | 2 110.01 | 3 268 758 842.11 | 2110.01 | 3 268 758 842.11 |
21.02.2025 | 2 103.77 | 3 259 036 078.39 | 2103.77 | 3 259 036 078.39 |
20.02.2025 | 2 120.49 | 3 284 932 735.68 | 2120.49 | 3 284 932 735.68 |
19.02.2025 | 2 156.08 | 3 310 329 063.26 | 2156.08 | 3 310 329 063.26 |
Стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в валюте. Основные инструменты — российские суверенные и корпоративные еврооблигации, замещающие облигации эмитентов c высоким кредитным рейтингом. Управляющий ведет активное управление портфелем облигаций, оперативно регулируя уровни дюрации и кредитного риска в зависимости от рыночной конъюнктуры, что позволяет адаптировать стратегию к текущим условиям и оптимизировать риск-профиль портфеля.
В связи с невозможностью проведения расчётов в долларах США по решению УК была проведена смена валюты фонда с 16.03.2023 г. включительно. С указанной даты расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Главный управляющий портфелем
Константин имеет опыт работы управления активами с 1995 года. До прихода в АТОН в 2018 работал в банке «Российский кредит», Гута-Банке и ИК «КапиталЪ», где курировал направление fixed income по всем направлениям деятельности, включая глобальные рынки облигаций.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.050 | 178 |
Коэффициент Сортино ? | 0.067 | 166 |
Волатильность ? | 3.16% | 84 |
VaR ? | -4.63% | 97 |
α-коэффициент ? | -4.590 | |
β-коэффициент ? | -0.244 | |
R2 ? | 14.66% |