×

Атон - Фонд Еврооблигаций (Атон-менеджмент), 0568-94120101

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
2 028.89
СЧА
3 190 886 087.98
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.24%
1.61%
-4.48%
3.96%
-9.83%
—
31.06%
0.25%
-2.46%
-19.84%
-5.23%
-4.75%
—
60.44%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    0568-94120101
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.08.2006 до 15.08.2006
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 088
  • ISIN
    RU000A0JS9Z6
  • Ранее фондом управляли
    до 26.12.2014 УК МКБ Инвестиции
Стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в валюте. Основные инструменты — российские суверенные и корпоративные еврооблигации, замещающие облигации эмитентов c высоким кредитным рейтингом. Управляющий ведет активное управление портфелем облигаций, оперативно регулируя уровни дюрации и кредитного риска в зависимости от рыночной конъюнктуры, что позволяет адаптировать стратегию к текущим условиям и оптимизировать риск-профиль портфеля. В связи с невозможностью проведения расчётов в долларах США по решению УК была проведена смена валюты фонда с 16.03.2023 г. включительно. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 9.33
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 9.02
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 8.88
Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] 7.64
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 7.62
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 7.11
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 6.33
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 5.15
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 4.38
Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] 3.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    30 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • включая НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.050 178
Коэффициент Сортино ? 0.067 166
Волатильность ? 3.16% 84
VaR ? -4.63% 97
α-коэффициент ? -4.590
β-коэффициент ? -0.244
R2 ? 14.66%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds