|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 072.59 |
СЧА | 3 696 764 074.52 |
Пай | 2 072.59 |
СЧА | 3 696 764 074.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.16% |
5.80% |
2.60% |
-7.35% |
8.87% |
— |
38.96% |
-0.84% |
9.38% |
5.09% |
9.13% |
14.84% |
— |
86.66% |
-1.16% |
5.80% |
2.60% |
-7.35% |
8.87% |
— |
10 094.74% |
-0.84% |
9.38% |
5.09% |
9.13% |
14.84% |
— |
13 593.83% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 2 072.59 | 3 696 764 074.52 | 2072.59 | 3 696 764 074.52 |
30.07.2025 | 2 097.00 | 3 728 189 412.82 | 2097 | 3 728 189 412.82 |
29.07.2025 | 2 098.34 | 3 730 558 348.80 | 2098.34 | 3 730 558 348.80 |
28.07.2025 | 2 068.12 | 3 674 729 279.67 | 2068.12 | 3 674 729 279.67 |
25.07.2025 | 2 019.56 | 3 587 541 243.46 | 2019.56 | 3 587 541 243.46 |
24.07.2025 | 2 008.28 | 3 610 284 497.28 | 2008.28 | 3 610 284 497.28 |
23.07.2025 | 1 986.48 | 3 570 264 752.90 | 1986.48 | 3 570 264 752.90 |
22.07.2025 | 1 984.27 | 3 553 965 043.53 | 1984.27 | 3 553 965 043.53 |
21.07.2025 | 1 981.20 | 3 542 585 118.15 | 1981.2 | 3 542 585 118.15 |
18.07.2025 | 1 979.38 | 3 541 436 973.11 | 1979.38 | 3 541 436 973.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 972.04 | 3 528 199 213.59 | 1972.04 | 3 528 199 213.59 |
16.07.2025 | 1 965.24 | 3 515 979 114.21 | 1965.24 | 3 515 979 114.21 |
15.07.2025 | 1 970.02 | 3 523 232 118.04 | 1970.02 | 3 523 232 118.04 |
14.07.2025 | 1 965.77 | 3 514 544 327.05 | 1965.77 | 3 514 544 327.05 |
11.07.2025 | 1 962.95 | 3 507 383 774.73 | 1962.95 | 3 507 383 774.73 |
10.07.2025 | 1 958.19 | 3 374 106 566.23 | 1958.19 | 3 374 106 566.23 |
09.07.2025 | 1 958.89 | 3 374 648 292.97 | 1958.89 | 3 374 648 292.97 |
08.07.2025 | 1 968.02 | 3 389 485 791.01 | 1968.02 | 3 389 485 791.01 |
07.07.2025 | 1 972.28 | 3 401 996 303.57 | 1972.28 | 3 401 996 303.57 |
04.07.2025 | 1 980.00 | 3 414 506 387.80 | 1980 | 3 414 506 387.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 973.95 | 3 405 390 171.09 | 1973.95 | 3 405 390 171.09 |
02.07.2025 | 1 963.68 | 3 387 677 390.42 | 1963.68 | 3 387 677 390.42 |
01.07.2025 | 1 963.28 | 3 387 102 659.57 | 1963.28 | 3 387 102 659.57 |
30.06.2025 | 1 959.01 | 3 379 698 159.96 | 1959.01 | 3 379 698 159.96 |
27.06.2025 | 1 951.52 | 3 366 945 082.41 | 1951.52 | 3 366 945 082.41 |
26.06.2025 | 1 947.53 | 3 360 267 524.57 | 1947.53 | 3 360 267 524.57 |
25.06.2025 | 1 944.39 | 3 354 841 797.68 | 1944.39 | 3 354 841 797.68 |
24.06.2025 | 1 951.38 | 3 366 607 833.45 | 1951.38 | 3 366 607 833.45 |
23.06.2025 | 1 951.66 | 3 368 620 855.16 | 1951.66 | 3 368 620 855.16 |
20.06.2025 | 1 955.50 | 3 375 020 798.93 | 1955.5 | 3 375 020 798.93 |
Стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в валюте. Основные инструменты — российские суверенные и корпоративные еврооблигации, замещающие облигации эмитентов c высоким кредитным рейтингом. Управляющий ведет активное управление портфелем облигаций, оперативно регулируя уровни дюрации и кредитного риска в зависимости от рыночной конъюнктуры, что позволяет адаптировать стратегию к текущим условиям и оптимизировать риск-профиль портфеля.
В связи с невозможностью проведения расчётов в долларах США по решению УК была проведена смена валюты фонда с 16.03.2023 г. включительно. С указанной даты расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Главный управляющий портфелем
Константин имеет опыт работы управления активами с 1995 года. До прихода в АТОН в 2018 работал в банке «Российский кредит», Гута-Банке и ИК «КапиталЪ», где курировал направление fixed income по всем направлениям деятельности, включая глобальные рынки облигаций.
Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.050 | 178 |
Коэффициент Сортино ? | 0.067 | 166 |
Волатильность ? | 3.16% | 84 |
VaR ? | -4.63% | 97 |
α-коэффициент ? | -4.590 | |
β-коэффициент ? | -0.244 | |
R2 ? | 14.66% |