Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	12.01
СЧА	743 904 563.81
Пай	12.01
СЧА	743 904 563.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.42%	-3.15%	-11.17%	-0.74%	-7.02%	—	-2.15%
0.46%	9.14%	-24.52%	-21.39%	-33.49%	—	422.34%
0.42%	-3.15%	-11.17%	-0.74%	8 478.57%	—	7 506.08%
0.46%	9.14%	-24.52%	-21.39%	6 036.06%	—	40 502.80%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	12.01	743 904 563.81	12.01	743 904 563.81
28.03.2025	11.96	740 472 725.21	11.96	740 472 725.21
27.03.2025	11.81	716 619 427.07	11.81	716 619 427.07
26.03.2025	11.88	720 470 521.10	11.88	720 470 521.10
25.03.2025	11.92	707 764 798.85	11.92	707 764 798.85
24.03.2025	11.98	711 368 804.87	11.98	711 368 804.87
21.03.2025	12.00	712 741 909.89	12	712 741 909.89
20.03.2025	11.98	711 582 419.25	11.98	711 582 419.25
19.03.2025	11.80	670 687 165.78	11.8	670 687 165.78
18.03.2025	11.75	667 970 258.44	11.75	667 970 258.44

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	11.79	670 516 370.26	11.79	670 516 370.26
14.03.2025	11.98	672 964 839.14	11.98	672 964 839.14
13.03.2025	12.03	675 677 330.39	12.03	675 677 330.39
12.03.2025	12.08	678 742 994.79	12.08	678 742 994.79
11.03.2025	12.14	682 169 670.28	12.14	682 169 670.28
10.03.2025	12.27	689 066 114.15	12.27	689 066 114.15
07.03.2025	12.38	695 291 620.97	12.38	695 291 620.97
06.03.2025	12.49	701 497 678.85	12.49	701 497 678.85
05.03.2025	12.46	690 028 677.46	12.46	690 028 677.46
04.03.2025	12.37	684 727 888.86	12.37	684 727 888.86

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	12.38	680 571 180.11	12.38	680 571 180.11
28.02.2025	12.40	681 602 470.77	12.4	681 602 470.77
27.02.2025	12.25	673 428 879.84	12.25	673 428 879.84
26.02.2025	12.16	668 100 428.87	12.16	668 100 428.87
25.02.2025	12.21	670 974 958.09	12.21	670 974 958.09
24.02.2025	12.31	676 587 638.59	12.31	676 587 638.59
21.02.2025	12.27	748 256 389.84	12.27	748 256 389.84
20.02.2025	12.43	757 902 755.14	12.43	757 902 755.14
19.02.2025	12.64	770 470 435.82	12.64	770 470 435.82
18.02.2025	12.68	773 001 863.41	12.68	773 001 863.41

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
3665
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.03.2019 до 04.06.2019
Пайщики на 31.01.2025
4 448
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100EQ2
ISIN
RU000A100EQ2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте, расчеты по которым производятся как в иностранной валюте, так и в российских рублях по официальному курсу Банка России, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска, или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

30.08.2024 произошло изменение базовой валюты ПИФ с USD на RUB. 27.09.2024 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Российские Еврооблигации» с коэффициентом 1:100.

14 марта 2025 г. принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «БКС Фундаментальный выбор» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «БКС Российские Еврооблигации».

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V]	10.30
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	7.75
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	7.57
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	7.56
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	7.40
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P]	4.99
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS]	3.91
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	3.60
РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P]	3.16
ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H]	2.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.22%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
	При условии при условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.84	11.86	11.84	5 660 864.98

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	23 123 952 302.96
БКС Российские Акции	4 433 523 198.51
БКС Капитал	3 088 269 210.58
БКС Акции роста	2 584 761 248.61
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Империя	961 411 110.60
БКС Драгоценные Металлы	956 820 937.53
БКС Фундаментальный Выбор	910 472 383.22
Фонд Консервативный	853 934 927.09
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	705 979 601.76
БКС Российские облигации	673 356 053.34
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Мировые ресурсы	330 836 062.58
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	204 143 514.78
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Индекс Российского рынка	59 929 066.98
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77
БКС Всепогодный портфель	—

Показать все

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК