Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	11.86
СЧА	1 635 205 486.47
Пай	11.86
СЧА	1 635 205 486.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.75%	-1.17%	-12.08%	-2.39%	-10.29%	—	-0.79%
-0.15%	129.42%	66.27%	72.11%	40.35%	—	1 078.70%
-0.75%	-1.17%	-12.08%	-2.39%	8 341.28%	—	7 307.87%
-0.15%	129.42%	66.27%	72.11%	13 106.20%	—	87 908.19%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	11.86	1 635 205 486.47	11.86	1 635 205 486.47
18.04.2025	11.95	1 637 683 239.21	11.95	1 637 683 239.21
17.04.2025	11.84	737 814 794.19	11.84	737 814 794.19
16.04.2025	11.98	746 631 775.76	11.98	746 631 775.76
15.04.2025	11.89	741 378 056.91	11.89	741 378 056.91
14.04.2025	11.97	746 137 370.39	11.97	746 137 370.39
11.04.2025	12.08	752 896 850.19	12.08	752 896 850.19
10.04.2025	12.23	762 152 719.25	12.23	762 152 719.25
09.04.2025	12.19	760 200 184.61	12.19	760 200 184.61
08.04.2025	12.27	764 667 763.16	12.27	764 667 763.16

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	12.12	755 486 124.35	12.12	755 486 124.35
04.04.2025	12.11	749 988 381.44	12.11	749 988 381.44
03.04.2025	11.96	740 875 139.57	11.96	740 875 139.57
02.04.2025	11.99	742 357 460.52	11.99	742 357 460.52
01.04.2025	12.04	745 498 656.95	12.04	745 498 656.95
31.03.2025	12.01	743 904 563.81	12.01	743 904 563.81
28.03.2025	11.96	740 472 725.21	11.96	740 472 725.21
27.03.2025	11.81	716 619 427.07	11.81	716 619 427.07
26.03.2025	11.88	720 470 521.10	11.88	720 470 521.10
25.03.2025	11.92	707 764 798.85	11.92	707 764 798.85

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	11.98	711 368 804.87	11.98	711 368 804.87
21.03.2025	12.00	712 741 909.89	12	712 741 909.89
20.03.2025	11.98	711 582 419.25	11.98	711 582 419.25
19.03.2025	11.80	670 687 165.78	11.8	670 687 165.78
18.03.2025	11.75	667 970 258.44	11.75	667 970 258.44
17.03.2025	11.79	670 516 370.26	11.79	670 516 370.26
14.03.2025	11.98	672 964 839.14	11.98	672 964 839.14
13.03.2025	12.03	675 677 330.39	12.03	675 677 330.39
12.03.2025	12.08	678 742 994.79	12.08	678 742 994.79
11.03.2025	12.14	682 169 670.28	12.14	682 169 670.28

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
3665
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.03.2019 до 04.06.2019
Пайщики на 28.02.2025
2 894
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100EQ2
ISIN
RU000A100EQ2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте, расчеты по которым производятся как в иностранной валюте, так и в российских рублях по официальному курсу Банка России, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска, или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

30.08.2024 произошло изменение базовой валюты ПИФ с USD на RUB. 27.09.2024 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Российские Еврооблигации» с коэффициентом 1:100.

14 марта 2025 г. принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «БКС Фундаментальный выбор» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «БКС Российские Еврооблигации».

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V]	10.30
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	7.75
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	7.57
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	7.56
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	7.40
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P]	4.99
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS]	3.91
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	3.60
РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P]	3.16
ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H]	2.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.22%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
	При условии при условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.95	12.00	11.95	17 017 357.09

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	24 395 635 173.26
БКС Российские Акции	4 679 170 079.91
БКС Капитал	3 002 695 020.22
БКС Акции роста	2 475 777 722.65
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Драгоценные Металлы	1 002 189 675.50
БКС Империя	966 368 736.26
Фонд Консервативный	851 277 088.92
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	699 718 423.44
БКС Российские облигации	683 629 771.88
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	198 044 848.16
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
БКС Индекс Российского рынка	77 683 280.72
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
БКС Всепогодный портфель	25 854 614.59
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77

Показать все

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК