×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.04.2025
Пай
107.14
СЧА
42 472 548.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.39%
-2.87%
8.62%
—
—
—
—
13.85%
51.00%
68.85%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6764
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.12.2024
  • Пайщики на 28.02.2025
    112
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMGB
  • ISIN
    RU000A10AFH2

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются государственные ценные бумаги Российской Федерации. Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс "АТОН – Длинные ОФЗ" (AAMGB). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] 20.19
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] 19.82
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 19.70
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 19.69
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 19.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
106.20
106.60
106.70
27 236.00

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Мировые инвестиции 59 688 711 950.50
АТОН – Накопительный в рублях 48 076 775 743.91
Атон – Облигации 2.0 13 535 133 990.85
Атон - ОФЗ 11 784 845 821.94
Атон – Максимум возможностей 10 405 466 094.76
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds