×

Атон - Фонд облигаций (Атон-менеджмент), 0729-94125699

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
4 023.13
СЧА
2 224 751 932.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
0.53%
4.51%
8.82%
25.30%
42.54%
41.31%
0.51%
-3.85%
0.47%
52.66%
89.35%
24.38%
-2.11%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    0729-94125699
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.02.2007 до 08.02.2007
  • Пайщики на 31.10.2025
    2 238
  • ISIN
    RU000A0JQWQ1
Консервативная стратегия фонда заключается в сохранении и приросте инвестиционного капитала в рублях. Портфель фонда в основном состоит из облигаций федерального займа, корпоративных облигаций российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом и замещающих облигаций. Управляющий ведет активное управление портфелем облигаций, оперативно регулируя уровни дюрации и кредитного риска в зависимости от рыночной конъюнктуры, что позволяет адаптировать стратегию к текущим условиям и оптимизировать риск-профиль портфеля.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 21.72
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 15.71
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 8.91
Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] 8.02
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 5.56
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] 5.22
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] 4.09
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации 3.49
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.34
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 2.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • включая НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.001 192
Коэффициент Сортино ? 0.000 192
Волатильность ? 1.29% 30
VaR ? -1.75% 30
α-коэффициент ? -3.597
β-коэффициент ? 0.117
R2 ? 20.18%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds