×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
941.07
СЧА
366 623 930.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
-0.04%
-5.26%
—
—
—
—
0.11%
21.02%
418.03%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    7231
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 27.08.2025
  • Пайщики на 31.10.2025
    991
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BCSE
  • ISIN
    RU000A10CG53
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является индекс, рассчитываемый в следующем порядке: 50%*(RUCNYTR) + 50%*(Индекс замещающих облигаций Cbonds), где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Сентябрь 2025 12.11.2025 30.09.2025 1.92 0.199009
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 6.88
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 4.88
Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] 4.83
РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] 4.71
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 4.50
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 3.96
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 3.91
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 3.89
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.88
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 3.87

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
939.50
947.50
943.50
9 670 041.00

Новости

11.02.2022 Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021 Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021 Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 34 334 902 144.49
БКС Российские Акции 4 029 859 186.16
БКС Российские облигации 2 799 436 555.85
БКС Акции роста 2 636 088 821.73
БКС Капитал 2 412 809 598.83
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds