Показано 0 из 0
|
|
18.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 102.87 |
СЧА | 360 237 727.52 |
Пай | 102.87 |
СЧА | 360 237 727.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.46% |
2.31% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.46% |
519.15% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.46% |
2.31% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.46% |
519.15% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.08.2025 | 102.87 | 360 237 727.52 | 102.8665 | 360 237 727.52 |
15.08.2025 | 102.39 | 358 573 441.43 | 102.3913 | 358 573 441.43 |
14.08.2025 | 102.05 | 357 363 018.86 | 102.0457 | 357 363 018.86 |
13.08.2025 | 102.61 | 359 349 148.20 | 102.6128 | 359 349 148.20 |
12.08.2025 | 101.89 | 356 832 414.35 | 101.8941 | 356 832 414.35 |
11.08.2025 | 102.38 | 358 520 689.40 | 102.3762 | 358 520 689.40 |
08.08.2025 | 103.88 | 363 779 133.97 | 103.8778 | 363 779 133.97 |
07.08.2025 | 103.25 | 361 594 327.43 | 103.2539 | 361 594 327.43 |
06.08.2025 | 103.70 | 363 164 723.32 | 103.7024 | 363 164 723.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 103.64 | 362 954 238.95 | 103.6422 | 362 954 238.95 |
04.08.2025 | 102.88 | 360 282 254.98 | 102.8793 | 360 282 254.98 |
01.08.2025 | 102.15 | 357 727 826.60 | 102.1498 | 357 727 826.60 |
31.07.2025 | 101.09 | 354 001 402.87 | 101.0857 | 354 001 402.87 |
30.07.2025 | 101.92 | 356 920 397.86 | 101.9193 | 356 920 397.86 |
29.07.2025 | 103.64 | 211 613 357.97 | 103.642 | 211 613 357.97 |
28.07.2025 | 102.19 | 208 644 233.84 | 102.1878 | 208 644 233.84 |
25.07.2025 | 101.04 | 206 308 898.78 | 101.044 | 206 308 898.78 |
24.07.2025 | 101.33 | 58 642 407.17 | 101.3347 | 58 642 407.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 101.34 | 58 645 760.72 | 101.3405 | 58 645 760.72 |
22.07.2025 | 101.66 | 58 831 406.36 | 101.6613 | 58 831 406.36 |
21.07.2025 | 100.61 | 58 222 189.31 | 100.6086 | 58 222 189.31 |
18.07.2025 | 100.54 | 58 182 378.39 | 100.5398 | 58 182 378.39 |
17.07.2025 | 100.46 | 58 133 650.39 | 100.4556 | 58 133 650.39 |
16.07.2025 | 100.39 | 58 094 921.32 | 100.3887 | 58 094 921.32 |
15.07.2025 | 100.38 | 58 091 191.41 | 100.3822 | 58 091 191.41 |
14.07.2025 | 100.37 | 58 082 461.43 | 100.3671 | 58 082 461.43 |
11.07.2025 | 100.28 | 58 033 731.25 | 100.2829 | 58 033 731.25 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в золото, а также в иные активы. Изменения расчетной цены инвестиционного пая следуют изменениям цен(котировок) финансового инструмента GLDRUB_TOM с максимальной величиной отклонения в 5 %.