Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС ОФЗ с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 7057, RU000A10BQP0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	106.54
СЧА	2 404 030 341.08
Пай	106.54
СЧА	2 404 030 341.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	1.77%	0.89%	6.56%	—	—	—
0.15%	0.91%	-4.11%	1 488.26%	—	—	—
0.15%	1.77%	0.89%	6.56%	—	—	—
0.15%	0.91%	-4.11%	1 488.26%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	106.54	2 404 030 341.08	106.54	2 404 030 341.08
17.12.2025	106.38	2 400 316 769.68	106.38	2 400 316 769.68
16.12.2025	106.18	2 395 809 797.71	106.18	2 395 809 797.71
15.12.2025	106.24	2 397 206 854.51	106.24	2 397 206 854.51
12.12.2025	106.16	2 395 428 309.51	106.16	2 395 428 309.51
11.12.2025	106.01	2 392 015 972.64	106.01	2 392 015 972.64
10.12.2025	105.87	2 388 869 619.18	105.87	2 388 869 619.18
09.12.2025	105.58	2 382 209 862.87	105.58	2 382 209 862.87
08.12.2025	105.68	2 405 745 351.70	105.68	2 405 745 351.70
05.12.2025	105.75	2 407 254 182.54	105.75	2 407 254 182.54

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	105.36	2 398 277 944.06	105.36	2 398 277 944.06
03.12.2025	105.22	2 395 181 920.83	105.22	2 395 181 920.83
02.12.2025	104.77	2 384 892 960.77	104.77	2 384 892 960.77
01.12.2025	104.65	2 382 268 139.91	104.65	2 382 268 139.91
28.11.2025	104.65	2 382 137 027.09	104.65	2 382 137 027.09
27.11.2025	104.32	2 374 761 003.77	104.32	2 374 761 003.77
26.11.2025	104.60	2 381 066 354.51	104.6	2 381 066 354.51
25.11.2025	104.89	2 387 596 131.54	104.89	2 387 596 131.54
24.11.2025	105.06	2 391 595 391.62	105.06	2 391 595 391.62
21.11.2025	105.09	2 391 538 232.46	105.09	2 391 538 232.46

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	105.02	2 389 824 765.48	105.02	2 389 824 765.48
19.11.2025	104.90	2 387 201 197.18	104.9	2 387 201 197.18
18.11.2025	104.69	2 382 382 584.47	104.69	2 382 382 584.47
17.11.2025	104.64	2 381 251 897.14	104.64	2 381 251 897.14
14.11.2025	104.77	2 354 309 246.39	104.77	2 354 309 246.39
13.11.2025	104.87	2 356 373 868.12	104.87	2 356 373 868.12
12.11.2025	104.71	2 322 923 369.91	104.71	2 322 923 369.91
11.11.2025	104.40	2 315 912 216.98	104.4	2 315 912 216.98
10.11.2025	103.88	2 294 360 502.73	103.88	2 294 360 502.73
07.11.2025	103.46	2 285 074 489.81	103.46	2 285 074 489.81

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
7057
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.06.2025
Пайщики на 31.10.2025
10 272
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A10BQP0
ISIN
RU000A10BQP0

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств в государственные облигации и облигации российских эмитентов, а также иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются государственные облигации Российской Федерации, номинированные в российских рублях, с купонами. Купоны, поступившие в фонд внутри квартала, реинвестируются в фонды денежного рынка. Купоны по итогам квартала выплачиваются на банковские счета пайщиков. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RGBI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	2.39	2.365634

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	10.81
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	10.18
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	8.62
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS]	8.45
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS]	7.88
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	6.45
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS]	5.18
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	5.14
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	4.94
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	4.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также по заявке, поданной физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также по заявке, поданной физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также по заявке, поданной физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	За исключением заявок, принятых УК по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также заявок, поданных физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При условии погашения по одной заявке не менее 100 000 паев независимо от срока владения по лицевому счету владельца, за исключением заявок, принятых УК по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр.1, и заявок, поданных физ.лицами в УК в виде через ЛК
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
105.65	105.67	105.67	60 884 231.69

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	34 334 902 144.49
БКС Российские Акции	4 029 859 186.16
БКС Российские облигации	2 799 436 555.85
БКС Акции роста	2 636 088 821.73
БКС Капитал	2 412 809 598.83
БКС Российские Еврооблигации	1 793 868 056.67
Фонд Консервативный	992 594 232.11
Акции роста (заблокированные активы)2.0	985 433 383.50
БКС Драгоценные Металлы	916 733 169.65
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	662 984 373.66
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	613 509 185.61
БКС Облигации повышенной доходности	517 039 776.47
БКС Перспектива	469 846 990.64
БКС Валютные облигации с выплатой дохода	366 623 930.86
БКС Империя (заблокированные активы)	346 902 276.79
БКС Индекс Российского рынка	345 874 538.99
Акции роста (заблокированные активы)	302 064 014.52
БКС Золото	250 723 020.90
БКС Цифровая галактика	240 028 512.61
БКС Всепогодный портфель	235 596 208.60
XXII век	201 563 051.26
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	147 386 607.58
БКС Восток-Запад	122 682 224.93
Глобальные инновации	90 852 118.39
Глобальные инновации (заблокированные активы)	71 353 533.06
БКС Инновации	61 753 982.57
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	50 238 035.37
БКС Перспектива (заблокированные активы)	46 145 323.50
Глобальный рынок акций	36 274 703.96
XXII век (заблокированные активы)	25 361 185.84

Показать все

БКС ОФЗ с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 7057, RU000A10BQP0

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Государственные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.10.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК