×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.04.2026
Пай
103.21
СЧА
2 365 064 409.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
-1.35%
0.37%
2.38%
—
—
—
-0.04%
-4.09%
-2.17%
3.16%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    7057
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.06.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    12 420
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A10BQP0
  • ISIN
    RU000A10BQP0
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств в государственные облигации и облигации российских эмитентов, а также иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются государственные облигации Российской Федерации, номинированные в российских рублях, с купонами. Купоны, поступившие в фонд внутри квартала, реинвестируются в фонды денежного рынка. Купоны по итогам квартала выплачиваются на банковские счета пайщиков. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RGBI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 3.29 3.199455
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 2.39 2.365634
Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 9.82
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 8.90
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 8.56
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 7.88
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 7.23
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 6.85
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 6.69
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 5.99
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 4.99
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 4.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
06.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
102.45
102.50
102.22
16 327 994.96

Новости

20.02.2026 Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026 Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026 24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.02.2026 В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 39 288 472 204.91
БКС Российские Акции 3 660 051 846.26
БКС Российские облигации 3 098 733 814.73
БКС Акции роста 2 610 328 553.00
БКС Капитал 2 215 094 942.84
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds