Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС ОФЗ с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 7057, RU000A10BQP0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.08.2025
Пай	104.88
СЧА	1 021 001 645.36
Пай	104.88
СЧА	1 021 001 645.36

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	3.27%	—	—	—	—	—
0.19%	541.88%	—	—	—	—	—
0.19%	3.27%	—	—	—	—	—
0.19%	541.88%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	104.88	1 021 001 645.36	104.88	1 021 001 645.36
01.08.2025	104.68	1 019 056 467.75	104.68	1 019 056 467.75
31.07.2025	104.79	1 020 122 990.57	104.79	1 020 122 990.57
30.07.2025	105.06	872 728 008.54	105.06	872 728 008.54
29.07.2025	104.55	868 549 515.62	104.55	868 549 515.62
28.07.2025	104.51	868 200 233.71	104.51	868 200 233.71
25.07.2025	104.42	717 453 327.41	104.42	717 453 327.41
24.07.2025	104.17	565 727 934.15	104.17	565 727 934.15
23.07.2025	104.12	365 440 737.27	104.12	365 440 737.27
22.07.2025	103.79	364 301 217.39	103.79	364 301 217.39

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	103.95	364 854 664.43	103.95	364 854 664.43
18.07.2025	103.97	264 932 573.93	103.97	264 932 573.93
17.07.2025	103.76	264 382 137.26	103.76	264 382 137.26
16.07.2025	103.58	263 941 345.57	103.58	263 941 345.57
15.07.2025	102.79	261 915 608.95	102.79	261 915 608.95
14.07.2025	102.13	210 237 851.70	102.13	210 237 851.70
11.07.2025	101.61	209 159 599.52	101.61	209 159 599.52
10.07.2025	101.70	209 351 676.18	101.7	209 351 676.18
09.07.2025	101.37	208 668 559.65	101.37	208 668 559.65
08.07.2025	101.47	208 874 496.63	101.47	208 874 496.63

Дата	Пай	СЧА
07.07.2025	101.55	159 040 431.52	101.55	159 040 431.52
04.07.2025	101.56	159 063 727.41	101.56	159 063 727.41
03.07.2025	101.70	159 281 067.09	101.7	159 281 067.09
02.07.2025	101.83	159 483 636.85	101.83	159 483 636.85
01.07.2025	101.51	158 979 785.44	101.51	158 979 785.44
30.06.2025	101.43	158 860 233.22	101.43	158 860 233.22
27.06.2025	100.94	153 882 146.14	100.94	153 882 146.14
26.06.2025	100.44	152 613 841.15	100.44	152 613 841.15
25.06.2025	100.35	152 474 513.36	100.35	152 474 513.36
24.06.2025	99.94	151 858 316.95	99.94	151 858 316.95

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
7057
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.06.2025
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A10BQP0
ISIN
RU000A10BQP0

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств в государственные облигации и облигации российских эмитентов, а также иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются государственные облигации Российской Федерации, номинированные в российских рублях, с купонами. Купоны, поступившие в фонд внутри квартала, реинвестируются в фонды денежного рынка. Купоны по итогам квартала выплачиваются на банковские счета пайщиков. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RGBI).

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	9.90
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS]	9.14
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	8.63
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS]	8.52
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS]	7.66
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	7.45
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS]	6.75
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	6.59
Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS]	6.09
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	5.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также по заявке, поданной физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также по заявке, поданной физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также по заявке, поданной физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	За исключением заявок, принятых УК по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, а также заявок, поданных физ.лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При условии погашения по одной заявке не менее 100 000 паев независимо от срока владения по лицевому счету владельца, за исключением заявок, принятых УК по адресу г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр.1, и заявок, поданных физ.лицами в УК в виде через ЛК
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя

Показать все

Биржевые котировки

Дата
05.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
104.99	105.00	105.00	28 721 342.95

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	30 663 095 369.66
БКС Российские Акции	4 195 516 970.70
БКС Капитал	2 739 752 657.69
БКС Акции роста	2 529 431 189.18
БКС Российские облигации	2 086 928 973.56
БКС Российские Еврооблигации	1 757 300 113.78
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 033 254 309.20
Фонд Консервативный	909 470 214.55
БКС Драгоценные Металлы	720 106 405.45
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	692 668 341.45
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	658 590 848.73
БКС Перспектива	596 705 770.74
БКС Империя (заблокированные активы)	364 819 894.04
БКС Облигации повышенной доходности	306 453 850.79
Акции роста (заблокированные активы)	288 075 011.53
БКС Цифровая галактика	250 891 816.77
БКС Всепогодный портфель	241 947 384.50
XXII век	209 169 270.66
БКС Восток-Запад	199 215 442.72
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	154 144 308.20
БКС Золото	113 990 108.50
БКС Индекс Российского рынка	100 380 434.34
Глобальные инновации	97 143 815.19
БКС Инновации	89 015 122.90
Глобальные инновации (заблокированные активы)	75 300 482.58
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	52 546 164.82
БКС Перспектива (заблокированные активы)	47 944 160.81
Глобальный рынок акций	38 520 979.89
XXII век (заблокированные активы)	26 701 735.28

Показать все

БКС ОФЗ с выплатой дохода (Брокеркредитсервис), 7057, RU000A10BQP0

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Государственные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК