×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
24.02.2026
Пай
104.68
СЧА
2 467 500 150.90
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
2.07%
-0.36%
-2.20%
—
—
—
-0.31%
0.26%
3.17%
30.56%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    7057
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.06.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    12 420
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A10BQP0
  • ISIN
    RU000A10BQP0
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств в государственные облигации и облигации российских эмитентов, а также иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются государственные облигации Российской Федерации, номинированные в российских рублях, с купонами. Купоны, поступившие в фонд внутри квартала, реинвестируются в фонды денежного рынка. Купоны по итогам квартала выплачиваются на банковские счета пайщиков. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RGBI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 3.29 3.199455
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 2.39 2.365634
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 9.89
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 8.87
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 8.41
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 7.26
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.22
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 7.16
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 5.83
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 5.00
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 4.96
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 4.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
24.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
104.44
104.50
104.48
19 197 631.22

Новости

20.02.2026 Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026 Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026 24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.02.2026 В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 38 504 245 118.23
БКС Российские Акции 3 948 546 433.58
БКС Российские облигации 2 920 379 481.16
БКС Акции роста 2 744 239 206.02
БКС Капитал 2 280 837 539.82
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds