×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.03.2026
Пай
106.26
СЧА
2 462 136 772.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
2.00%
0.08%
0.29%
—
—
—
0.17%
-0.68%
2.77%
-2.11%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    7057
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.06.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    12 420
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A10BQP0
  • ISIN
    RU000A10BQP0
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств в государственные облигации и облигации российских эмитентов, а также иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются государственные облигации Российской Федерации, номинированные в российских рублях, с купонами. Купоны, поступившие в фонд внутри квартала, реинвестируются в фонды денежного рынка. Купоны по итогам квартала выплачиваются на банковские счета пайщиков. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RGBI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 3.29 3.199455
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 2.39 2.365634
Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 9.81
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 8.72
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 8.44
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 7.74
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 7.07
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 6.91
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 5.79
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 5.62
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 5.16
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 4.49

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
16.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
105.99
106.00
106.00
9 694 919.70

Новости

20.02.2026 Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026 Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026 24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.02.2026 В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 39 015 219 444.26
БКС Российские Акции 3 843 551 040.00
БКС Российские облигации 2 957 059 198.52
БКС Акции роста 2 676 000 983.05
БКС Капитал 2 294 172 683.58
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds