Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Консервативный (Брокеркредитсервис), 0056-56658088, RU0006922010

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	103.47
СЧА	903 642 527.58
Пай	103.47
СЧА	903 642 527.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	3.50%	8.74%	14.05%	20.37%	49.87%	57.33%
-0.01%	3.03%	5.80%	5.40%	-3.93%	-61.00%	-72.49%
0.04%	3.50%	8.74%	14.05%	20.37%	49.87%	57.33%
-0.01%	3.03%	5.80%	5.40%	-3.93%	-61.00%	-72.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	103.55	904 307 323.72	103.55	904 307 323.72
30.07.2025	103.47	903 642 527.58	103.47	903 642 527.58
29.07.2025	103.43	903 754 824.67	103.43	903 754 824.67
28.07.2025	103.22	901 942 362.16	103.22	901 942 362.16
25.07.2025	103.00	899 980 503.25	103	899 980 503.25
24.07.2025	102.80	898 296 020.26	102.8	898 296 020.26
23.07.2025	102.74	897 907 588.58	102.74	897 907 588.58
22.07.2025	102.57	896 390 939.24	102.57	896 390 939.24
21.07.2025	102.36	894 601 061.43	102.36	894 601 061.43
18.07.2025	102.30	894 439 916.01	102.3	894 439 916.01

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	102.10	892 688 651.13	102.1	892 688 651.13
16.07.2025	102.00	891 843 147.89	102	891 843 147.89
15.07.2025	101.73	891 331 534.64	101.73	891 331 534.64
14.07.2025	101.44	888 808 827.73	101.44	888 808 827.73
11.07.2025	101.21	886 776 133.83	101.21	886 776 133.83
10.07.2025	101.04	887 517 371.90	101.04	887 517 371.90
09.07.2025	100.87	886 077 744.03	100.87	886 077 744.03
08.07.2025	100.88	886 118 614.37	100.88	886 118 614.37
07.07.2025	100.86	884 110 242.77	100.86	884 110 242.77
04.07.2025	100.66	882 372 310.10	100.66	882 372 310.10

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	100.56	881 930 638.34	100.56	881 930 638.34
02.07.2025	100.26	879 627 752.01	100.26	879 627 752.01
01.07.2025	100.20	879 147 867.03	100.2	879 147 867.03
30.06.2025	99.97	877 100 786.77	99.97	877 100 786.77
27.06.2025	99.72	877 614 315.62	99.72	877 614 315.62
26.06.2025	99.55	876 138 873.55	99.55	876 138 873.55
25.06.2025	99.29	873 917 342.37	99.29	873 917 342.37
24.06.2025	99.28	874 515 470.67	99.28	874 515 470.67
23.06.2025	99.11	873 017 976.66	99.11	873 017 976.66
20.06.2025	98.93	871 450 930.09	98.93	871 450 930.09

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0056-56658088
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 30.05.2025
5 363
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0006922010
ISIN
RU0006922010
Ранее фондом управляли
до 03.07.2023 БКС Управление благосостоянием

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	7.27
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	6.80
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R]	6.79
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	6.70
АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P]	6.44
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	6.18
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P]	5.79
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P]	5.72
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	5.66
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F]	5.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Fins

Комиссия
3%
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.056	173
Коэффициент Сортино ?	0.053	174
Волатильность ?	1.10%	17
VaR ?	-1.38%	18
α-коэффициент ?	-3.545
β-коэффициент ?	0.115
R2 ?	26.76%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
103.30	103.70	107.00	2 445 349.10

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	30 603 187 933.81
БКС Российские Акции	4 162 090 469.06
БКС Капитал	2 757 401 818.07
БКС Акции роста	2 546 767 418.20
БКС Российские облигации	2 054 120 310.61
БКС Российские Еврооблигации	1 792 579 445.51
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 033 254 309.20
БКС ОФЗ с выплатой дохода	1 020 122 990.57
БКС Драгоценные Металлы	707 640 303.53
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	664 865 834.50
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	652 303 456.91
БКС Перспектива	580 964 761.48
БКС Империя (заблокированные активы)	364 819 894.04
БКС Облигации повышенной доходности	299 988 581.16
Акции роста (заблокированные активы)	288 075 011.53
БКС Всепогодный портфель	240 805 309.06
БКС Цифровая галактика	240 730 238.23
XXII век	209 169 270.66
БКС Восток-Запад	194 036 408.53
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	154 144 308.20
БКС Золото	112 008 808.09
БКС Индекс Российского рынка	98 817 364.85
Глобальные инновации	92 002 225.57
БКС Инновации	89 015 122.90
Глобальные инновации (заблокированные активы)	72 244 275.96
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	52 546 164.82
БКС Перспектива (заблокированные активы)	47 944 160.81
Глобальный рынок акций	36 991 605.97
XXII век (заблокированные активы)	26 701 735.28