Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Консервативный (Брокеркредитсервис), 0056-56658088, RU0006922010

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	105.32
СЧА	918 669 082.32
Пай	105.32
СЧА	918 669 082.32

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	2.89%	9.07%	14.99%	21.48%	52.17%	60.28%
-0.04%	2.69%	6.82%	7.54%	-3.54%	-60.30%	-71.97%
0.03%	2.89%	9.07%	14.99%	21.48%	52.17%	60.28%
-0.04%	2.69%	6.82%	7.54%	-3.54%	-60.30%	-71.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	105.32	918 669 082.32	105.32	918 669 082.32
20.08.2025	105.29	919 034 642.41	105.29	919 034 642.41
19.08.2025	105.30	919 104 150.07	105.3	919 104 150.07
18.08.2025	105.12	917 518 296.48	105.12	917 518 296.48
15.08.2025	104.94	916 008 649.89	104.94	916 008 649.89
14.08.2025	104.87	915 398 014.01	104.87	915 398 014.01
13.08.2025	104.81	915 743 342.06	104.81	915 743 342.06
12.08.2025	104.83	915 258 259.63	104.83	915 258 259.63
11.08.2025	104.74	915 555 615.31	104.74	915 555 615.31
08.08.2025	104.53	913 706 278.17	104.53	913 706 278.17

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	104.60	916 360 968.52	104.6	916 360 968.52
06.08.2025	104.45	915 055 905.06	104.45	915 055 905.06
05.08.2025	104.32	910 853 585.71	104.32	910 853 585.71
04.08.2025	104.16	909 470 214.55	104.16	909 470 214.55
01.08.2025	103.85	906 764 322.99	103.85	906 764 322.99
31.07.2025	103.55	904 307 323.72	103.55	904 307 323.72
30.07.2025	103.47	903 642 527.58	103.47	903 642 527.58
29.07.2025	103.43	903 754 824.67	103.43	903 754 824.67
28.07.2025	103.22	901 942 362.16	103.22	901 942 362.16
25.07.2025	103.00	899 980 503.25	103	899 980 503.25

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	102.80	898 296 020.26	102.8	898 296 020.26
23.07.2025	102.74	897 907 588.58	102.74	897 907 588.58
22.07.2025	102.57	896 390 939.24	102.57	896 390 939.24
21.07.2025	102.36	894 601 061.43	102.36	894 601 061.43
18.07.2025	102.30	894 439 916.01	102.3	894 439 916.01
17.07.2025	102.10	892 688 651.13	102.1	892 688 651.13
16.07.2025	102.00	891 843 147.89	102	891 843 147.89
15.07.2025	101.73	891 331 534.64	101.73	891 331 534.64
14.07.2025	101.44	888 808 827.73	101.44	888 808 827.73
11.07.2025	101.21	886 776 133.83	101.21	886 776 133.83

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0056-56658088
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 30.06.2025
5 369
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0006922010
ISIN
RU0006922010
Ранее фондом управляли
до 03.07.2023 БКС Управление благосостоянием

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	7.27
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	6.80
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R]	6.79
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	6.70
АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P]	6.44
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	6.18
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P]	5.79
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P]	5.72
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	5.66
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F]	5.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Fins

Комиссия
3%
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.056	173
Коэффициент Сортино ?	0.053	174
Волатильность ?	1.10%	17
VaR ?	-1.38%	18
α-коэффициент ?	-3.545
β-коэффициент ?	0.115
R2 ?	26.76%

Биржевые котировки

Дата
21.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
105.05	105.10	105.10	178 609.40

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	31 755 518 698.51
БКС Российские Акции	4 218 787 596.56
БКС Капитал	2 646 646 041.98
БКС Акции роста	2 632 886 499.39
БКС Российские облигации	2 270 214 863.45
БКС ОФЗ с выплатой дохода	1 886 561 383.90
БКС Российские Еврооблигации	1 808 420 151.26
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 033 254 309.20
БКС Драгоценные Металлы	714 847 065.95
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	692 668 341.45
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	660 381 460.44
БКС Перспектива	596 705 770.74
БКС Облигации повышенной доходности	373 396 788.97
БКС Империя (заблокированные активы)	364 819 894.04
Акции роста (заблокированные активы)	288 075 011.53
БКС Цифровая галактика	250 891 816.77
БКС Всепогодный портфель	246 335 931.61
XXII век	209 169 270.66
БКС Восток-Запад	199 215 442.72
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	154 144 308.20
БКС Золото	123 263 091.66
БКС Индекс Российского рынка	110 350 808.02
Глобальные инновации	97 143 815.19
БКС Инновации	89 015 122.90
Глобальные инновации (заблокированные активы)	75 300 482.58
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	52 546 164.82
БКС Перспектива (заблокированные активы)	47 944 160.81
Глобальный рынок акций	38 520 979.89
XXII век (заблокированные активы)	26 701 735.28