Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Консервативный (Брокеркредитсервис), 0056-56658088, RU0006922010

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	93.47
СЧА	853 934 927.09
Пай	93.47
СЧА	853 934 927.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.44%	1.47%	5.51%	6.28%	14.62%	—	48.80%
0.43%	0.74%	-1.21%	-11.35%	-15.32%	—	-73.60%
0.44%	1.47%	5.51%	6.28%	14.62%	—	48.80%
0.43%	0.74%	-1.21%	-11.35%	-15.32%	—	-73.60%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	93.47	853 934 927.09	93.47	853 934 927.09
28.03.2025	93.06	850 240 703.07	93.06	850 240 703.07
27.03.2025	92.97	849 368 542.24	92.97	849 368 542.24
26.03.2025	92.90	848 854 807.90	92.9	848 854 807.90
25.03.2025	92.88	848 630 929.07	92.88	848 630 929.07
24.03.2025	92.84	851 033 485.02	92.84	851 033 485.02
21.03.2025	92.56	848 860 241.76	92.56	848 860 241.76
20.03.2025	92.35	846 867 103.47	92.35	846 867 103.47
19.03.2025	92.33	846 677 227.62	92.33	846 677 227.62
18.03.2025	92.35	847 109 557.42	92.35	847 109 557.42

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	92.30	846 586 251.49	92.3	846 586 251.49
14.03.2025	92.16	845 287 093.43	92.16	845 287 093.43
13.03.2025	92.31	846 708 613.96	92.31	846 708 613.96
12.03.2025	92.30	846 631 601.03	92.3	846 631 601.03
11.03.2025	92.28	846 455 901.81	92.28	846 455 901.81
10.03.2025	92.37	847 559 072.89	92.37	847 559 072.89
07.03.2025	92.30	846 891 338.29	92.3	846 891 338.29
06.03.2025	92.23	846 291 310.00	92.23	846 291 310.00
05.03.2025	92.30	847 861 907.98	92.3	847 861 907.98
04.03.2025	92.19	847 740 756.72	92.19	847 740 756.72

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	92.16	847 924 420.88	92.16	847 924 420.88
28.02.2025	92.12	847 657 980.78	92.12	847 657 980.78
27.02.2025	91.83	853 243 826.91	91.83	853 243 826.91
26.02.2025	91.76	854 057 633.10	91.76	854 057 633.10
25.02.2025	91.69	855 246 472.37	91.69	855 246 472.37
24.02.2025	91.67	855 005 108.81	91.67	855 005 108.81
21.02.2025	91.59	854 295 863.63	91.59	854 295 863.63
20.02.2025	91.43	853 713 639.10	91.43	853 713 639.10
19.02.2025	91.36	853 003 301.32	91.36	853 003 301.32
18.02.2025	91.26	852 605 961.51	91.26	852 605 961.51

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0056-56658088
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 31.01.2025
5 559
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0006922010
ISIN
RU0006922010
Ранее фондом управляли
до 03.07.2023 БКС Управление благосостоянием

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс RUONIA.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	7.56
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	7.28
Россия, облигация, [29014RMFS]	7.21
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R]	7.18
Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R]	7.17
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	7.07
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	6.68
АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P]	6.41
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P]	6.24
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F]	5.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Fins

Комиссия
3%
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.056	173
Коэффициент Сортино ?	0.053	174
Волатильность ?	1.10%	17
VaR ?	-1.38%	18
α-коэффициент ?	-3.545
β-коэффициент ?	0.115
R2 ?	26.76%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
93.10	93.30	93.30	85 967.95

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	23 123 952 302.96
БКС Российские Акции	4 433 523 198.51
БКС Капитал	3 088 269 210.58
БКС Акции роста	2 584 761 248.61
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Империя	961 411 110.60
БКС Драгоценные Металлы	956 820 937.53
БКС Фундаментальный Выбор	910 472 383.22
БКС Российские Еврооблигации	743 904 563.81
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	705 979 601.76
БКС Российские облигации	673 356 053.34
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Мировые ресурсы	330 836 062.58
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	204 143 514.78
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Индекс Российского рынка	59 929 066.98
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77
БКС Всепогодный портфель	—