Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Консервативный (Брокеркредитсервис), 0056-56658088, RU0006922010

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	94.29
СЧА	851 277 088.92
Пай	94.29
СЧА	851 277 088.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.87%	4.34%	7.22%	14.68%	—	47.55%
0.09%	0.28%	-1.88%	-10.76%	-12.26%	—	-73.88%
0.08%	1.87%	4.34%	7.22%	14.68%	—	47.55%
0.09%	0.28%	-1.88%	-10.76%	-12.26%	—	-73.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	94.29	851 277 088.92	94.29	851 277 088.92
18.04.2025	94.21	850 515 743.09	94.21	850 515 743.09
17.04.2025	94.04	849 025 501.26	94.04	849 025 501.26
16.04.2025	94.12	850 159 133.56	94.12	850 159 133.56
15.04.2025	94.01	849 283 026.42	94.01	849 283 026.42
14.04.2025	93.92	848 464 635.38	93.92	848 464 635.38
11.04.2025	93.66	848 726 765.18	93.66	848 726 765.18
10.04.2025	93.75	849 579 919.18	93.75	849 579 919.18
09.04.2025	93.32	845 671 402.26	93.32	845 671 402.26
08.04.2025	93.42	846 563 187.02	93.42	846 563 187.02

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	93.21	845 100 742.51	93.21	845 100 742.51
04.04.2025	93.27	845 885 172.34	93.27	845 885 172.34
03.04.2025	93.38	851 096 336.22	93.38	851 096 336.22
02.04.2025	93.38	851 353 061.17	93.38	851 353 061.17
01.04.2025	93.41	853 417 980.42	93.41	853 417 980.42
31.03.2025	93.47	853 934 927.09	93.47	853 934 927.09
28.03.2025	93.06	850 240 703.07	93.06	850 240 703.07
27.03.2025	92.97	849 368 542.24	92.97	849 368 542.24
26.03.2025	92.90	848 854 807.90	92.9	848 854 807.90
25.03.2025	92.88	848 630 929.07	92.88	848 630 929.07

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	92.84	851 033 485.02	92.84	851 033 485.02
21.03.2025	92.56	848 860 241.76	92.56	848 860 241.76
20.03.2025	92.35	846 867 103.47	92.35	846 867 103.47
19.03.2025	92.33	846 677 227.62	92.33	846 677 227.62
18.03.2025	92.35	847 109 557.42	92.35	847 109 557.42
17.03.2025	92.30	846 586 251.49	92.3	846 586 251.49
14.03.2025	92.16	845 287 093.43	92.16	845 287 093.43
13.03.2025	92.31	846 708 613.96	92.31	846 708 613.96
12.03.2025	92.30	846 631 601.03	92.3	846 631 601.03
11.03.2025	92.28	846 455 901.81	92.28	846 455 901.81

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0056-56658088
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 28.02.2025
5 507
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0006922010
ISIN
RU0006922010
Ранее фондом управляли
до 03.07.2023 БКС Управление благосостоянием

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс RUONIA.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	7.56
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	7.28
Россия, облигация, [29014RMFS]	7.21
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R]	7.18
Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R]	7.17
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	7.07
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	6.68
АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P]	6.41
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P]	6.24
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F]	5.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета BCS или Fins

Комиссия
3%
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.056	173
Коэффициент Сортино ?	0.053	174
Волатильность ?	1.10%	17
VaR ?	-1.38%	18
α-коэффициент ?	-3.545
β-коэффициент ?	0.115
R2 ?	26.76%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
94.15	94.25	94.25	52 574.25

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	24 395 635 173.26
БКС Российские Акции	4 679 170 079.91
БКС Капитал	3 002 695 020.22
БКС Акции роста	2 475 777 722.65
БКС Российские Еврооблигации	1 635 205 486.47
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Драгоценные Металлы	1 002 189 675.50
БКС Империя	966 368 736.26
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	699 718 423.44
БКС Российские облигации	683 629 771.88
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	198 044 848.16
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
БКС Индекс Российского рынка	77 683 280.72
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
БКС Всепогодный портфель	25 854 614.59
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77