×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026
Пай
129.04
СЧА
7 148 002 810.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.44%
4.42%
8.81%
24.75%
—
—
0.06%
41.43%
85.03%
391.87%
5 702.17%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6763
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.12.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    2 043
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMFL
  • ISIN
    RU000A10AFG4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются флоатеры (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, облигации российских юридических лиц). Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс АТОН Флоатеры (AAMFL). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
КАМАЗ, БО-П17 - Облигации [4B02-17-55010-D-001P] 4.98
Аэрофлот, П02-БО-02 - Облигации [4B02-02-00010-A-002P] 4.07
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 4.00
МТС, 002Р-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-002P] 3.23
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] 3.11
АЛРОСА, 002P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-002P] 3.09
МКПАО Яндекс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16777-A-001P] 3.09
Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] 3.07
Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] 3.06
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 2.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
129.60
129.70
129.60
9 425 325.50

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Мировые инвестиции 56 915 395 229.23
АТОН – Накопительный в рублях 55 537 454 215.28
Атон - ОФЗ 30 998 449 099.24
Атон – Облигации 2.0 13 417 183 166.36
Атон – Максимум возможностей 11 958 776 827.93
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds