|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 117.52 |
СЧА | 1 278 967 848.95 |
Пай | 117.52 |
СЧА | 1 278 967 848.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
2.20% |
7.99% |
14.75% |
— |
— |
— |
4.16% |
25.85% |
863.87% |
948.59% |
— |
— |
— |
0.13% |
2.20% |
7.99% |
14.75% |
— |
— |
— |
4.16% |
25.85% |
863.87% |
948.59% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 117.52 | 1 278 967 848.95 | 117.524 | 1 278 967 848.95 |
21.08.2025 | 117.37 | 1 227 869 403.70 | 117.3691 | 1 227 869 403.70 |
20.08.2025 | 117.34 | 1 227 536 692.31 | 117.3373 | 1 227 536 692.31 |
19.08.2025 | 117.35 | 1 227 635 579.52 | 117.3467 | 1 227 635 579.52 |
18.08.2025 | 117.25 | 1 036 173 548.29 | 117.245 | 1 036 173 548.29 |
15.08.2025 | 117.07 | 1 034 590 628.45 | 117.0659 | 1 034 590 628.45 |
14.08.2025 | 117.03 | 1 034 270 631.47 | 117.0297 | 1 034 270 631.47 |
13.08.2025 | 116.94 | 1 033 483 262.19 | 116.9406 | 1 033 483 262.19 |
12.08.2025 | 116.87 | 1 032 863 673.13 | 116.8705 | 1 032 863 673.13 |
11.08.2025 | 116.79 | 1 032 180 448.39 | 116.7931 | 1 032 180 448.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 116.60 | 1 030 503 259.42 | 116.6034 | 1 030 503 259.42 |
07.08.2025 | 116.54 | 1 029 971 458.43 | 116.5432 | 1 029 971 458.43 |
06.08.2025 | 116.46 | 1 029 221 414.37 | 116.4583 | 1 029 221 414.37 |
05.08.2025 | 116.32 | 1 028 012 899.69 | 116.3216 | 1 028 012 899.69 |
04.08.2025 | 116.18 | 1 026 776 503.92 | 116.1817 | 1 026 776 503.92 |
01.08.2025 | 115.87 | 1 024 000 307.57 | 115.8675 | 1 024 000 307.57 |
31.07.2025 | 115.67 | 1 022 281 248.79 | 115.673 | 1 022 281 248.79 |
30.07.2025 | 115.68 | 1 022 342 613.15 | 115.68 | 1 022 342 613.15 |
29.07.2025 | 115.58 | 1 021 445 880.00 | 115.5785 | 1 021 445 880.00 |
28.07.2025 | 115.49 | 1 020 650 474.34 | 115.4885 | 1 020 650 474.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 115.28 | 1 018 808 093.45 | 115.28 | 1 018 808 093.45 |
24.07.2025 | 115.12 | 1 017 404 485.33 | 115.1212 | 1 017 404 485.33 |
23.07.2025 | 115.13 | 1 017 461 909.51 | 115.1277 | 1 017 461 909.51 |
22.07.2025 | 114.99 | 1 016 254 854.92 | 114.9911 | 1 016 254 854.92 |
21.07.2025 | 114.83 | 1 014 831 112.05 | 114.83 | 1 014 831 112.05 |
18.07.2025 | 114.56 | 1 012 416 617.01 | 114.5568 | 1 012 416 617.01 |
17.07.2025 | 114.44 | 1 011 370 958.34 | 114.4385 | 1 011 370 958.34 |
16.07.2025 | 114.27 | 1 009 913 224.18 | 114.2736 | 1 009 913 224.18 |
15.07.2025 | 114.13 | 1 008 634 620.02 | 114.1289 | 1 008 634 620.02 |
14.07.2025 | 113.91 | 1 006 662 378.06 | 113.9057 | 1 006 662 378.06 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются флоатеры (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, облигации российских юридических лиц). Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс «АТОН – Флоатеры» (AAMFL). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API