|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 116.18 |
СЧА | 1 026 776 503.92 |
Пай | 116.18 |
СЧА | 1 026 776 503.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
2.68% |
8.47% |
14.09% |
— |
— |
— |
0.27% |
14.09% |
686.24% |
782.98% |
— |
— |
— |
0.27% |
2.68% |
8.47% |
14.09% |
— |
— |
— |
0.27% |
14.09% |
686.24% |
782.98% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 116.18 | 1 026 776 503.92 | 116.1817 | 1 026 776 503.92 |
01.08.2025 | 115.87 | 1 024 000 307.57 | 115.8675 | 1 024 000 307.57 |
31.07.2025 | 115.67 | 1 022 281 248.79 | 115.673 | 1 022 281 248.79 |
30.07.2025 | 115.68 | 1 022 342 613.15 | 115.68 | 1 022 342 613.15 |
29.07.2025 | 115.58 | 1 021 445 880.00 | 115.5785 | 1 021 445 880.00 |
28.07.2025 | 115.49 | 1 020 650 474.34 | 115.4885 | 1 020 650 474.34 |
25.07.2025 | 115.28 | 1 018 808 093.45 | 115.28 | 1 018 808 093.45 |
24.07.2025 | 115.12 | 1 017 404 485.33 | 115.1212 | 1 017 404 485.33 |
23.07.2025 | 115.13 | 1 017 461 909.51 | 115.1277 | 1 017 461 909.51 |
22.07.2025 | 114.99 | 1 016 254 854.92 | 114.9911 | 1 016 254 854.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 114.83 | 1 014 831 112.05 | 114.83 | 1 014 831 112.05 |
18.07.2025 | 114.56 | 1 012 416 617.01 | 114.5568 | 1 012 416 617.01 |
17.07.2025 | 114.44 | 1 011 370 958.34 | 114.4385 | 1 011 370 958.34 |
16.07.2025 | 114.27 | 1 009 913 224.18 | 114.2736 | 1 009 913 224.18 |
15.07.2025 | 114.13 | 1 008 634 620.02 | 114.1289 | 1 008 634 620.02 |
14.07.2025 | 113.91 | 1 006 662 378.06 | 113.9057 | 1 006 662 378.06 |
11.07.2025 | 113.72 | 1 005 040 118.69 | 113.7222 | 1 005 040 118.69 |
10.07.2025 | 113.57 | 1 003 711 969.01 | 113.5719 | 1 003 711 969.01 |
09.07.2025 | 113.34 | 1 001 663 639.99 | 113.3401 | 1 001 663 639.99 |
08.07.2025 | 113.32 | 1 001 523 113.69 | 113.3242 | 1 001 523 113.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 113.30 | 1 001 276 669.94 | 113.2963 | 1 001 276 669.94 |
04.07.2025 | 113.15 | 899 995 563.28 | 113.1514 | 899 995 563.28 |
03.07.2025 | 113.00 | 898 820 697.66 | 113.0036 | 898 820 697.66 |
02.07.2025 | 112.94 | 898 345 414.86 | 112.9439 | 898 345 414.86 |
01.07.2025 | 112.86 | 897 675 939.69 | 112.8597 | 897 675 939.69 |
30.06.2025 | 112.66 | 896 119 586.30 | 112.6641 | 896 119 586.30 |
27.06.2025 | 112.47 | 894 539 995.72 | 112.4655 | 894 539 995.72 |
26.06.2025 | 112.29 | 893 182 171.92 | 112.2947 | 893 182 171.92 |
25.06.2025 | 112.12 | 891 780 005.66 | 112.1185 | 891 780 005.66 |
24.06.2025 | 111.93 | 890 284 617.99 | 111.9305 | 890 284 617.99 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются флоатеры (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, облигации российских юридических лиц). Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс «АТОН – Флоатеры» (AAMFL). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API