|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 104.69 |
СЧА | 124 683 319.61 |
Пай | 104.69 |
СЧА | 124 683 319.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14% |
1.84% |
4.63% |
— |
— |
— |
— |
0.14% |
1.84% |
388.65% |
— |
— |
— |
— |
0.14% |
1.84% |
4.63% |
— |
— |
— |
— |
0.14% |
1.84% |
388.65% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 104.69 | 124 683 319.61 | 104.6912 | 124 683 319.61 |
31.03.2025 | 104.55 | 124 512 005.80 | 104.5473 | 124 512 005.80 |
28.03.2025 | 104.42 | 124 363 943.65 | 104.423 | 124 363 943.65 |
27.03.2025 | 104.36 | 124 284 111.86 | 104.356 | 124 284 111.86 |
26.03.2025 | 104.40 | 124 335 341.39 | 104.399 | 124 335 341.39 |
25.03.2025 | 104.18 | 124 077 937.28 | 104.1829 | 124 077 937.28 |
24.03.2025 | 104.11 | 123 994 815.82 | 104.1131 | 123 994 815.82 |
21.03.2025 | 103.86 | 123 695 276.45 | 103.8616 | 123 695 276.45 |
20.03.2025 | 103.68 | 123 484 018.54 | 103.6842 | 123 484 018.54 |
19.03.2025 | 103.70 | 123 497 231.80 | 103.6953 | 123 497 231.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 103.75 | 123 562 322.35 | 103.7499 | 123 562 322.35 |
17.03.2025 | 103.69 | 123 491 267.65 | 103.6903 | 123 491 267.65 |
14.03.2025 | 103.47 | 123 229 806.31 | 103.4707 | 123 229 806.31 |
13.03.2025 | 103.41 | 123 156 464.46 | 103.4092 | 123 156 464.46 |
12.03.2025 | 103.42 | 123 167 298.74 | 103.4183 | 123 167 298.74 |
11.03.2025 | 103.44 | 123 195 281.13 | 103.4417 | 123 195 281.13 |
10.03.2025 | 103.46 | 123 212 587.81 | 103.4563 | 123 212 587.81 |
07.03.2025 | 103.28 | 123 007 745.52 | 103.2843 | 123 007 745.52 |
06.03.2025 | 103.15 | 122 842 273.09 | 103.1453 | 122 842 273.09 |
05.03.2025 | 103.18 | 122 887 916.00 | 103.1837 | 122 887 916.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 103.03 | 122 709 680.70 | 103.034 | 122 709 680.70 |
03.03.2025 | 103.01 | 122 678 380.14 | 103.0077 | 122 678 380.14 |
28.02.2025 | 102.80 | 122 431 503.62 | 102.8004 | 122 431 503.62 |
27.02.2025 | 102.67 | 122 275 301.65 | 102.6693 | 122 275 301.65 |
26.02.2025 | 102.58 | 122 162 963.23 | 102.575 | 122 162 963.23 |
25.02.2025 | 102.47 | 122 041 562.67 | 102.473 | 122 041 562.67 |
24.02.2025 | 102.52 | 122 098 045.31 | 102.5204 | 122 098 045.31 |
21.02.2025 | 102.41 | 121 970 642.18 | 102.4135 | 121 970 642.18 |
20.02.2025 | 102.29 | 121 820 841.72 | 102.2877 | 121 820 841.72 |
19.02.2025 | 102.22 | 121 742 006.15 | 102.2215 | 121 742 006.15 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются флоатеры (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, облигации российских юридических лиц). Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс «АТОН – Флоатеры» (AAMFL). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API