×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
24.04.2025
Пай
106.42
СЧА
129 747 908.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.19%
2.22%
4.84%
—
—
—
—
2.57%
4.64%
11.93%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6763
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.12.2024
  • Пайщики на 28.02.2025
    316
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMFL
  • ISIN
    RU000A10AFG4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются флоатеры (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, облигации российских юридических лиц). Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс «АТОН – Флоатеры» (AAMFL).

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] 4.97
СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] 4.94
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 4.94
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 4.93
ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P] 4.92
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] 4.92
Промсвязьбанк, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P] 4.92
Славнефть, 002P-05 - Облигации [4B02-05-00221-A-002P] 4.92
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 4.91
Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] 4.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
25.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
106.72
106.93
106.93
718 921.57

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Мировые инвестиции 57 249 357 658.24
АТОН – Накопительный в рублях 49 016 753 080.28
Атон – Облигации 2.0 13 285 267 148.34
Атон - ОФЗ 11 945 500 993.09
Атон – Максимум возможностей 11 001 811 447.70
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds