×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
123.11
СЧА
2 941 531 273.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.51%
4.54%
12.81%
—
—
—
4.59%
82.85%
120.97%
1 062.20%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6763
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.12.2024
  • Пайщики на 30.09.2025
    1 215
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMFL
  • ISIN
    RU000A10AFG4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются флоатеры (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, облигации российских юридических лиц). Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс «АТОН – Флоатеры» (AAMFL).

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] 4.79
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 4.01
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] 3.86
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 3.65
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] 3.62
Банк ПСБ, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P] 3.62
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 3.61
ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] 3.61
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 3.60
Славнефть, 002P-05 - Облигации [4B02-05-00221-A-002P] 3.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
123.60
123.70
123.70
4 026 389.60

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Мировые инвестиции 57 858 483 105.20
АТОН – Накопительный в рублях 49 930 232 420.43
Атон - ОФЗ 26 711 903 954.80
Атон – Облигации 2.0 13 828 327 898.55
Атон – Максимум возможностей 10 174 264 648.03
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds