|
|
28.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 174.65 |
СЧА | 3 110 225 438.11 |
Пай | 104.87 |
СЧА | 277 676 386.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
1.27% |
0.98% |
-6.22% |
0.35% |
— |
— |
0.15% |
40.11% |
15.30% |
52.80% |
268.08% |
— |
— |
0.00% |
0.05% |
0.08% |
0.11% |
5.28% |
— |
— |
0.00% |
38.42% |
14.28% |
63.11% |
286.16% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.08.2025 | 1 174.654064 | 3 110 225 438.11 | 104.8714 | 277 676 386.55 |
27.08.2025 | 1 172.900199 | 3 105 584 029.99 | 104.8693 | 277 671 044.49 |
26.08.2025 | 1 180.97 | 2 958 030 827.05 | 104.868 | 262 667 568.89 |
25.08.2025 | 1 174.313801 | 2 941 356 746.24 | 104.8663 | 262 663 351.81 |
22.08.2025 | 1 169.826860 | 2 930 116 688.90 | 104.8589 | 262 644 689.85 |
21.08.2025 | 1 168.648438 | 2 927 164 732.45 | 104.8576 | 262 641 405.86 |
20.08.2025 | 1 171.260257 | 2 933 706 561.42 | 104.8558 | 262 636 887.56 |
19.08.2025 | 1 169.612683 | 2 929 579 689.28 | 104.8538 | 262 631 867.22 |
18.08.2025 | 1 164.608802 | 2 917 046 562.60 | 104.8517 | 262 626 635.21 |
15.08.2025 | 1 163.219213 | 2 913 566 218.00 | 104.8512 | 262 625 402.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 1 160.346815 | 2 906 372 574.58 | 104.8503 | 262 623 236.79 |
13.08.2025 | 1 159.725410 | 2 904 816 276.99 | 104.8491 | 262 620 245.82 |
12.08.2025 | 1 158.721608 | 2 902 302 055.54 | 104.8484 | 262 618 496.80 |
11.08.2025 | 1 160.293752 | 2 906 240 118.49 | 104.8474 | 262 616 013.96 |
08.08.2025 | 1 155.039907 | 2 743 247 546.08 | 104.8416 | 249 001 320.33 |
07.08.2025 | 1 165.467200 | 2 768 011 892.42 | 104.8412 | 249 000 305.17 |
06.08.2025 | 1 164.089210 | 2 542 667 884.79 | 104.8389 | 228 994 910.19 |
05.08.2025 | 1 160.234399 | 2 423 577 890.42 | 104.8373 | 218 991 406.02 |
04.08.2025 | 1 162.618538 | 2 419 132 473.91 | 104.8358 | 218 138 348.76 |
01.08.2025 | 1 162.846022 | 2 419 604 588.27 | 104.8289 | 218 123 881.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 191.701374 | 2 479 647 209.97 | 104.8267 | 218 119 438.26 |
30.07.2025 | 1 197.814706 | 2 492 367 090.57 | 104.8232 | 218 112 110.84 |
29.07.2025 | 1 166.207636 | 2 231 985 437.54 | 104.8663 | 200 701 871.03 |
28.07.2025 | 1 159.885588 | 2 219 884 498.49 | 104.8162 | 200 605 870.15 |
25.07.2025 | 1 159.767955 | 2 219 658 983.00 | 104.8122 | 200 598 180.15 |
24.07.2025 | 1 148.646425 | 2 198 373 665.00 | 104.8102 | 200 594 350.46 |
23.07.2025 | 1 140.633484 | 2 183 038 225.20 | 104.8097 | 200 593 428.70 |
22.07.2025 | 1 141.57 | 2 184 836 989.34 | 104.818 | 200 609 401.28 |
21.07.2025 | 1 142.071192 | 2 185 790 881.61 | 104.8166 | 200 606 731.12 |
18.07.2025 | 1 140.241150 | 2 182 288 331.42 | 104.8141 | 200 601 940.62 |
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Показать все Скрыть