|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 188.19 |
СЧА | 3 004 794 617.02 |
Пай | 104.79 |
СЧА | 265 001 112.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.04% |
-2.08% |
-16.58% |
-15.14% |
— |
— |
— |
2.04% |
-33.69% |
-10.99% |
-37.82% |
— |
— |
— |
0.00% |
-0.01% |
-0.10% |
1.18% |
— |
— |
— |
0.00% |
-32.30% |
6.59% |
-25.86% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 1 188.190584 | 3 004 794 617.02 | 104.7898 | 265 001 112.73 |
23.04.2025 | 1 164.452361 | 2 944 762 976.48 | 104.7895 | 265 000 312.85 |
22.04.2025 | 1 159.499202 | 2 932 236 119.74 | 104.7917 | 265 005 794.93 |
21.04.2025 | 1 162.022464 | 2 938 618 656.17 | 104.7915 | 265 005 424.90 |
18.04.2025 | 1 172.759523 | 2 965 771 182.00 | 104.7902 | 265 002 116.07 |
17.04.2025 | 1 182.154692 | 2 989 529 340.65 | 104.7898 | 265 001 005.27 |
16.04.2025 | 1 169.912401 | 3 456 953 919.67 | 104.7933 | 309 651 909.68 |
15.04.2025 | 1 176.567524 | 3 476 618 546.17 | 104.7943 | 309 654 821.79 |
14.04.2025 | 1 199.598845 | 3 544 672 753.07 | 104.795 | 309 656 834.75 |
11.04.2025 | 1 208.650925 | 4 086 308 136.27 | 104.7939 | 354 295 981.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 1 219.303803 | 4 122 324 101.05 | 104.7944 | 354 297 657.20 |
09.04.2025 | 1 212.082382 | 3 496 455 288.58 | 104.7934 | 302 294 170.06 |
08.04.2025 | 1 227.589166 | 3 541 188 323.11 | 104.6663 | 301 927 623.34 |
07.04.2025 | 1 216.127195 | 3 508 121 893.35 | 104.7988 | 302 309 631.98 |
04.04.2025 | 1 203.270825 | 3 471 036 287.62 | 104.7981 | 302 307 677.16 |
03.04.2025 | 1 207.901535 | 3 484 396 161.98 | 104.7998 | 302 312 738.55 |
02.04.2025 | 1 215.997843 | 3 507 751 357.84 | 104.8012 | 302 316 779.24 |
01.04.2025 | 1 227.612221 | 3 541 254 507.15 | 104.8023 | 302 319 910.80 |
31.03.2025 | 1 200.765478 | 3 463 809 402.75 | 104.8017 | 302 318 080.10 |
28.03.2025 | 1 204.89 | 3 475 695 671.17 | 104.8 | 302 313 270.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 1 207.591415 | 3 483 500 551.19 | 104.8029 | 302 321 592.64 |
26.03.2025 | 1 211.239633 | 4 523 580 011.75 | 104.8039 | 391 407 954.50 |
25.03.2025 | 1 201.160936 | 4 485 939 508.63 | 104.8042 | 391 409 083.73 |
24.03.2025 | 1 213.420652 | 4 531 724 812.86 | 104.8049 | 391 411 638.80 |
21.03.2025 | 1 215.938290 | 4 541 126 512.57 | 104.8051 | 391 412 312.86 |
20.03.2025 | 1 198.336369 | 4 475 390 104.53 | 104.8074 | 391 420 983.98 |
19.03.2025 | 1 176.283390 | 4 393 027 532.45 | 104.8082 | 391 423 794.68 |
18.03.2025 | 1 215.81 | 3 670 644 863.78 | 104.8112 | 316 434 902.05 |
17.03.2025 | 1 241.206080 | 3 747 319 679.39 | 105.0383 | 317 120 658.00 |
14.03.2025 | 1 244.413879 | 3 757 005 276.72 | 104.8104 | 316 432 685.65 |
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.