|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 227.61 |
СЧА | 3 541 254 507.15 |
Пай | 104.80 |
СЧА | 302 319 910.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.24% |
-1.99% |
-13.01% |
-9.73% |
— |
— |
— |
2.24% |
73.98% |
-7.10% |
-5.70% |
— |
— |
— |
0.00% |
0.04% |
-0.17% |
2.05% |
— |
— |
— |
0.00% |
77.59% |
6.62% |
6.61% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 1 227.612221 | 3 541 254 507.15 | 104.8023 | 302 319 910.80 |
31.03.2025 | 1 200.765478 | 3 463 809 402.75 | 104.8017 | 302 318 080.10 |
28.03.2025 | 1 204.89 | 3 475 695 671.17 | 104.8 | 302 313 270.52 |
27.03.2025 | 1 207.591415 | 3 483 500 551.19 | 104.8029 | 302 321 592.64 |
26.03.2025 | 1 211.239633 | 4 523 580 011.75 | 104.8039 | 391 407 954.50 |
25.03.2025 | 1 201.160936 | 4 485 939 508.63 | 104.8042 | 391 409 083.73 |
24.03.2025 | 1 213.420652 | 4 531 724 812.86 | 104.8049 | 391 411 638.80 |
21.03.2025 | 1 215.938290 | 4 541 126 512.57 | 104.8051 | 391 412 312.86 |
20.03.2025 | 1 198.336369 | 4 475 390 104.53 | 104.8074 | 391 420 983.98 |
19.03.2025 | 1 176.283390 | 4 393 027 532.45 | 104.8082 | 391 423 794.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 1 215.81 | 3 670 644 863.78 | 104.8112 | 316 434 902.05 |
17.03.2025 | 1 241.206080 | 3 747 319 679.39 | 105.0383 | 317 120 658.00 |
14.03.2025 | 1 244.413879 | 3 757 005 276.72 | 104.8104 | 316 432 685.65 |
13.03.2025 | 1 249.782557 | 3 773 213 039.01 | 104.8106 | 316 433 223.11 |
12.03.2025 | 1 241.578436 | 3 393 070 208.96 | 104.8117 | 286 436 560.55 |
11.03.2025 | 1 267.264034 | 3 463 266 366.03 | 104.9077 | 286 698 982.27 |
10.03.2025 | 1 282.801788 | 3 505 728 694.88 | 104.8152 | 286 446 166.25 |
07.03.2025 | 1 288.081438 | 3 520 155 890.61 | 104.8141 | 286 443 046.79 |
06.03.2025 | 1 288.080137 | 3 520 153 969.97 | 104.8157 | 286 447 552.28 |
05.03.2025 | 1 277.783339 | 2 888 578 236.91 | 104.8171 | 236 951 276.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 1 274.526922 | 2 881 217 479.31 | 104.7631 | 236 829 265.59 |
03.03.2025 | 1 265.789315 | 2 461 768 511.31 | 104.8238 | 203 866 415.30 |
28.02.2025 | 1 252.518075 | 2 035 423 132.08 | 104.758 | 170 238 546.38 |
27.02.2025 | 1 229.542299 | 1 998 084 554.58 | 104.7578 | 170 238 097.86 |
26.02.2025 | 1 237.339472 | 2 010 756 083.44 | 104.8575 | 170 400 169.78 |
25.02.2025 | 1 264.977775 | 2 055 670 142.62 | 104.8608 | 170 405 535.97 |
24.02.2025 | 1 262.796464 | 2 052 126 031.71 | 104.8573 | 170 399 902.99 |
21.02.2025 | 1 271.421797 | 2 066 141 607.81 | 104.8578 | 170 400 620.84 |
20.02.2025 | 1 296.165849 | 2 106 353 322.27 | 104.861 | 170 405 905.95 |
19.02.2025 | 1 301.994054 | 2 115 823 185.19 | 104.8583 | 170 401 409.81 |
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.