Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
07.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 165.47 |
| СЧА | 2 768 011 892.42 |
| Пай | 104.84 |
| СЧА | 249 000 305.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
1.16% |
-0.83% |
-14.86% |
-0.32% |
— |
— |
8.86% |
13.92% |
-6.86% |
2.38% |
122.78% |
— |
— |
0.00% |
0.05% |
0.05% |
-0.05% |
5.71% |
— |
— |
8.74% |
12.68% |
-6.03% |
20.19% |
136.26% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 1 165.467200 | 2 768 011 892.42 | 104.8412 | 249 000 305.17 |
| 06.08.2025 | 1 164.089210 | 2 542 667 884.79 | 104.8389 | 228 994 910.19 |
| 05.08.2025 | 1 160.234399 | 2 423 577 890.42 | 104.8373 | 218 991 406.02 |
| 04.08.2025 | 1 162.618538 | 2 419 132 473.91 | 104.8358 | 218 138 348.76 |
| 01.08.2025 | 1 162.846022 | 2 419 604 588.27 | 104.8289 | 218 123 881.10 |
| 31.07.2025 | 1 191.701374 | 2 479 647 209.97 | 104.8267 | 218 119 438.26 |
| 30.07.2025 | 1 197.814706 | 2 492 367 090.57 | 104.8232 | 218 112 110.84 |
| 29.07.2025 | 1 166.207636 | 2 231 985 437.54 | 104.8663 | 200 701 871.03 |
| 28.07.2025 | 1 159.885588 | 2 219 884 498.49 | 104.8162 | 200 605 870.15 |
| 25.07.2025 | 1 159.767955 | 2 219 658 983.00 | 104.8122 | 200 598 180.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 1 148.646425 | 2 198 373 665.00 | 104.8102 | 200 594 350.46 |
| 23.07.2025 | 1 140.633484 | 2 183 038 225.20 | 104.8097 | 200 593 428.70 |
| 22.07.2025 | 1 141.57 | 2 184 836 989.34 | 104.818 | 200 609 401.28 |
| 21.07.2025 | 1 142.071192 | 2 185 790 881.61 | 104.8166 | 200 606 731.12 |
| 18.07.2025 | 1 140.241150 | 2 182 288 331.42 | 104.8141 | 200 601 940.62 |
| 17.07.2025 | 1 136.319658 | 2 174 781 779.80 | 104.813 | 200 599 717.73 |
| 16.07.2025 | 1 135.660795 | 2 173 521 136.42 | 104.8112 | 200 596 304.34 |
| 15.07.2025 | 1 141.703220 | 2 185 085 331.39 | 104.8088 | 200 591 683.93 |
| 14.07.2025 | 1 136.467114 | 2 396 674 815.12 | 104.8063 | 221 024 098.78 |
| 11.07.2025 | 1 133.746345 | 2 390 938 907.94 | 104.797 | 221 004 659.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 1 136.983487 | 2 397 763 591.75 | 104.7969 | 221 004 257.54 |
| 09.07.2025 | 1 138.037918 | 2 399 988 985.80 | 104.7946 | 220 999 565.90 |
| 08.07.2025 | 1 150.701092 | 2 426 693 587.05 | 104.7921 | 220 994 243.32 |
| 07.07.2025 | 1 152.133514 | 2 429 713 965.69 | 104.7899 | 220 989 564.58 |
| 04.07.2025 | 1 151.032552 | 2 427 392 849.98 | 104.7803 | 220 969 381.53 |
| 03.07.2025 | 1 147.027908 | 2 418 946 568.77 | 104.7849 | 220 978 995.00 |
| 02.07.2025 | 1 146.168212 | 2 417 134 308.16 | 104.7839 | 220 976 953.50 |
| 01.07.2025 | 1 145.251769 | 2 415 200 740.21 | 104.7825 | 220 973 919.03 |
| 30.06.2025 | 1 146.671804 | 2 418 195 105.44 | 104.783 | 220 974 944.07 |
| 27.06.2025 | 1 145.659871 | 2 416 063 087.90 | 104.7767 | 220 961 843.73 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 30.05.2025
967
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
