Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
26.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 175.32 |
| СЧА | 2 185 056 621.95 |
| Пай | 105.71 |
| СЧА | 196 520 872.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
2.74% |
0.82% |
-0.48% |
-5.01% |
— |
— |
0.04% |
20.62% |
-14.25% |
-26.13% |
8.67% |
— |
— |
0.03% |
0.47% |
0.70% |
0.80% |
0.81% |
— |
— |
0.03% |
17.95% |
-14.35% |
-25.18% |
15.33% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 1 175.317750 | 2 185 056 621.95 | 105.7064 | 196 520 872.22 |
| 25.02.2026 | 1 174.826786 | 2 184 143 648.28 | 105.6765 | 196 465 265.38 |
| 24.02.2026 | 1 171.930497 | 2 178 757 464.62 | 105.6469 | 196 410 087.95 |
| 20.02.2026 | 1 168.992173 | 2 173 296 236.29 | 105.5552 | 196 239 738.89 |
| 19.02.2026 | 1 162.309903 | 2 160 872 189.53 | 105.5331 | 196 198 569.92 |
| 18.02.2026 | 1 170.466853 | 2 176 038 202.99 | 105.5102 | 196 156 111.11 |
| 17.02.2026 | 1 169.436071 | 2 174 120 402.64 | 105.4886 | 196 115 823.04 |
| 16.02.2026 | 1 176.180665 | 2 186 660 168.14 | 105.4653 | 196 072 574.10 |
| 13.02.2026 | 1 176.041921 | 2 186 401 110.79 | 105.3971 | 195 945 682.17 |
| 12.02.2026 | 1 176.939050 | 2 188 069 515.51 | 105.384 | 195 921 375.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 1 175.063729 | 2 184 583 269.22 | 105.3557 | 195 868 780.47 |
| 10.02.2026 | 1 176.514961 | 2 187 280 618.57 | 105.3498 | 195 857 752.14 |
| 09.02.2026 | 1 169.739987 | 2 174 685 682.34 | 105.3241 | 195 810 021.73 |
| 06.02.2026 | 1 156.817105 | 2 150 660 406.81 | 105.2312 | 195 637 300.38 |
| 05.02.2026 | 1 162.957081 | 2 162 076 394.38 | 105.2307 | 195 636 465.13 |
| 04.02.2026 | 1 164.237036 | 2 164 455 911.11 | 105.2294 | 195 634 041.75 |
| 03.02.2026 | 1 163.157107 | 2 162 447 198.12 | 105.2269 | 195 629 303.78 |
| 02.02.2026 | 1 143.691958 | 2 126 259 330.62 | 105.2261 | 195 627 830.84 |
| 30.01.2026 | 1 146.92 | 2 132 258 698.94 | 105.22 | 195 616 474.83 |
| 29.01.2026 | 1 151.435592 | 1 976 510 328.72 | 105.2212 | 180 618 690.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 1 154.780267 | 1 982 252 489.72 | 105.2182 | 180 613 615.34 |
| 27.01.2026 | 1 150.178542 | 1 821 311 727.66 | 105.2169 | 166 611 327.60 |
| 26.01.2026 | 1 143.956962 | 1 811 460 652.61 | 105.2166 | 166 610 927.91 |
| 23.01.2026 | 1 143.088468 | 1 810 084 940.11 | 105.2122 | 166 603 919.16 |
| 22.01.2026 | 1 168.997199 | 1 851 111 648.59 | 105.2108 | 166 601 714.39 |
| 21.01.2026 | 1 175.093193 | 1 581 537 420.93 | 105.2093 | 141 599 360.82 |
| 20.01.2026 | 1 174.158899 | 1 580 279 072.64 | 105.2076 | 141 596 992.28 |
| 19.01.2026 | 1 173.16 | 1 578 938 912.97 | 105.207 | 141 596 171.91 |
| 16.01.2026 | 1 182.494892 | 1 591 499 364.31 | 105.2023 | 141 589 950.74 |
| 15.01.2026 | 1 182.680482 | 1 591 747 960.50 | 105.2029 | 141 590 652.87 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 30.12.2025
1 289
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
