Показано 0 из 0
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 980.56 |
СЧА | 1 062 825 924.59 |
Пай | 980.56 |
СЧА | 1 062 825 924.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.27% |
1.27% |
2.73% |
1.21% |
-1.17% |
— |
— |
1.81% |
1.81% |
8.70% |
10.47% |
227.36% |
— |
— |
1.27% |
1.27% |
2.73% |
1.21% |
-1.17% |
— |
— |
1.81% |
1.81% |
8.70% |
10.47% |
227.36% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 980.56 | 1 062 825 924.59 | 980.56 | 1 062 825 924.59 |
25.07.2025 | 998.42 | 1 107 785 722.94 | 998.42 | 1 107 785 722.94 |
11.07.2025 | 962.71 | 1 045 148 042.29 | 962.71 | 1 045 148 042.29 |
30.06.2025 | 968.30 | 1 043 928 340.89 | 968.3 | 1 043 928 340.89 |
27.06.2025 | 977.97 | 1 054 353 975.07 | 977.97 | 1 054 353 975.07 |
11.06.2025 | 954.49 | 1 028 788 832.27 | 954.49 | 1 028 788 832.27 |
30.05.2025 | 943.45 | 990 836 822.41 | 943.45 | 990 836 822.41 |
16.05.2025 | 954.87 | 1 019 093 980.37 | 954.87 | 1 019 093 980.37 |
30.04.2025 | 954.51 | 977 716 358.82 | 954.51 | 977 716 358.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2025 | 950.83 | 971 929 171.95 | 950.83 | 971 929 171.95 |
04.04.2025 | 945.90 | 1 028 295 818.56 | 945.9 | 1 028 295 818.56 |
31.03.2025 | 989.31 | 1 075 494 594.27 | 989.31 | 1 075 494 594.27 |
28.02.2025 | 995.59 | 983 444 812.39 | 995.59 | 983 444 812.39 |
31.01.2025 | 968.81 | 962 087 801.49 | 968.81 | 962 087 801.49 |
28.12.2024 | 960.86 | 956 569 766.10 | 960.86 | 956 569 766.10 |
29.11.2024 | 932.24 | 905 019 153.15 | 932.24 | 905 019 153.15 |
01.11.2024 | 936.65 | 795 120 597.90 | 936.65 | 795 120 597.90 |
31.10.2024 | 946.02 | 803 079 023.35 | 946.02 | 803 079 023.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 963.32 | 780 194 506.71 | 963.32 | 780 194 506.71 |
30.09.2024 | 979.99 | 793 690 409.95 | 979.99 | 793 690 409.95 |
30.08.2024 | 945.88 | 728 817 302.91 | 945.88 | 728 817 302.91 |
02.08.2024 | 972.57 | 318 246 837.45 | 972.57 | 318 246 837.45 |
31.07.2024 | 992.20 | 324 670 460.93 | 992.2 | 324 670 460.93 |
05.07.2024 | 1 001.01 | 15 015 167.80 | 1001.01 | 15 015 167.80 |
28.06.2024 | 998.95 | 14 984 257.47 | 998.95 | 14 984 257.47 |
31.05.2024 | 999.85 | 14 997 701.87 | 999.85 | 14 997 701.87 |
30.05.2024 | 999.92 | 14 998 850.90 | 999.92 | 14 998 850.90 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и драгоценные металлы.