|
|
11.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 132.94 |
СЧА | 45 204 584 033.27 |
Пай | 132.94 |
СЧА | 45 204 584 033.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14% |
1.57% |
5.27% |
10.52% |
21.97% |
— |
— |
0.14% |
-7.17% |
-8.45% |
-12.25% |
196.90% |
— |
— |
0.14% |
1.57% |
5.27% |
10.52% |
21.97% |
— |
— |
0.14% |
-7.17% |
-8.45% |
-12.25% |
196.90% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.08.2025 | 132.94 | 45 204 584 033.27 | 132.9363 | 45 204 584 033.27 |
08.08.2025 | 132.74 | 45 139 143 676.57 | 132.7439 | 45 139 143 676.57 |
07.08.2025 | 132.68 | 46 444 255 474.56 | 132.6801 | 46 444 255 474.56 |
06.08.2025 | 132.62 | 46 422 113 123.69 | 132.6168 | 46 422 113 123.69 |
05.08.2025 | 132.55 | 47 989 877 726.84 | 132.5515 | 47 989 877 726.84 |
04.08.2025 | 132.49 | 47 966 734 987.63 | 132.4876 | 47 966 734 987.63 |
01.08.2025 | 132.29 | 47 895 934 273.83 | 132.292 | 47 895 934 273.83 |
31.07.2025 | 132.23 | 47 873 070 030.85 | 132.2289 | 47 873 070 030.85 |
30.07.2025 | 132.16 | 47 849 132 130.93 | 132.1628 | 47 849 132 130.93 |
29.07.2025 | 132.10 | 47 825 126 085.36 | 132.0965 | 47 825 126 085.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 132.03 | 49 121 114 127.26 | 132.0293 | 49 121 114 127.26 |
25.07.2025 | 131.82 | 49 044 986 010.73 | 131.8247 | 49 044 986 010.73 |
24.07.2025 | 131.76 | 49 020 468 893.32 | 131.7588 | 49 020 468 893.32 |
23.07.2025 | 131.69 | 48 995 474 115.92 | 131.6916 | 48 995 474 115.92 |
22.07.2025 | 131.62 | 48 970 499 502.57 | 131.6245 | 48 970 499 502.57 |
21.07.2025 | 131.56 | 48 945 436 575.61 | 131.5571 | 48 945 436 575.61 |
18.07.2025 | 131.35 | 48 869 501 949.22 | 131.353 | 48 869 501 949.22 |
17.07.2025 | 131.29 | 48 844 855 171.15 | 131.2868 | 48 844 855 171.15 |
16.07.2025 | 131.22 | 48 819 736 346.92 | 131.2193 | 48 819 736 346.92 |
15.07.2025 | 131.15 | 48 794 735 127.38 | 131.1521 | 48 794 735 127.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.07.2025 | 131.09 | 48 769 773 498.08 | 131.085 | 48 769 773 498.08 |
11.07.2025 | 130.88 | 48 694 176 995.99 | 130.8818 | 48 694 176 995.99 |
10.07.2025 | 130.82 | 48 669 714 708.76 | 130.8161 | 48 669 714 708.76 |
09.07.2025 | 130.75 | 48 644 084 658.85 | 130.7472 | 48 644 084 658.85 |
08.07.2025 | 130.68 | 48 618 053 102.33 | 130.6772 | 48 618 053 102.33 |
07.07.2025 | 130.61 | 48 592 008 982.16 | 130.6072 | 48 592 008 982.16 |
04.07.2025 | 130.40 | 48 513 047 107.96 | 130.395 | 48 513 047 107.96 |
03.07.2025 | 130.33 | 48 487 479 628.37 | 130.3262 | 48 487 479 628.37 |
02.07.2025 | 130.25 | 48 460 796 960.87 | 130.2545 | 48 460 796 960.87 |
01.07.2025 | 130.18 | 49 475 653 961.99 | 130.183 | 49 475 653 961.99 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая изменениям количественных показателей индикатора Ruble Overnight Index Average, представляющего собой взвешенную процентную ставку однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающую оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения показателя индикатора составляет 5 % по итогам каждого дня, в который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда.