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24.04.2024 |
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Пай | 11.9 |
СЧА | 9 565 647.32 |
Пай | 11.9 |
СЧА | 9 565 647.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
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0.08% |
1.28% |
— |
6.16% |
5.59% |
— |
— |
0.07% |
1.23% |
— |
-18.63% |
-49.18% |
— |
— |
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6.16% |
5.59% |
— |
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0.07% |
1.23% |
— |
-18.63% |
-49.18% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
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24.04.2024 | 11.9 | 9 565 647.32 | 11.9 | 9 565 647.32 |
23.04.2024 | 11.89 | 9 559 131.96 | 11.89 | 9 559 131.96 |
22.04.2024 | 11.89 | 9 563 047.37 | 11.89 | 9 563 047.37 |
19.04.2024 | 11.88 | 9 548 662.91 | 11.88 | 9 548 662.91 |
18.04.2024 | 11.87 | 9 545 440.94 | 11.87 | 9 545 440.94 |
17.04.2024 | 11.87 | 9 546 061.84 | 11.87 | 9 546 061.84 |
16.04.2024 | 11.87 | 9 542 565.27 | 11.87 | 9 542 565.27 |
15.04.2024 | 11.86 | 9 538 794.08 | 11.86 | 9 538 794.08 |
12.04.2024 | 11.84 | 9 522 761.74 | 11.84 | 9 522 761.74 |
11.04.2024 | 11.84 | 9 520 728.33 | 11.84 | 9 520 728.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 11.84 | 9 516 956.34 | 11.84 | 9 516 956.34 |
09.04.2024 | 11.84 | 9 521 315.00 | 11.84 | 9 521 315.00 |
08.04.2024 | 11.83 | 9 515 255.53 | 11.83 | 9 515 255.53 |
05.04.2024 | 11.82 | 9 505 993.34 | 11.82 | 9 505 993.34 |
04.04.2024 | 11.82 | 9 502 586.82 | 11.82 | 9 502 586.82 |
03.04.2024 | 11.81 | 9 498 539.67 | 11.81 | 9 498 539.67 |
02.04.2024 | 11.81 | 9 497 054.38 | 11.81 | 9 497 054.38 |
01.04.2024 | 11.82 | 9 501 242.03 | 11.82 | 9 501 242.03 |
29.03.2024 | 11.79 | 9 479 077.83 | 11.79 | 9 479 077.83 |
28.03.2024 | 11.79 | 9 477 408.83 | 11.79 | 9 477 408.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 11.78 | 9 472 537.27 | 11.78 | 9 472 537.27 |
26.03.2024 | 11.78 | 9 470 319.03 | 11.78 | 9 470 319.03 |
25.03.2024 | 11.77 | 9 460 048.71 | 11.77 | 9 460 048.71 |
22.03.2024 | 11.75 | 9 449 320.52 | 11.75 | 9 449 320.52 |
21.03.2024 | 11.75 | 9 449 388.94 | 11.75 | 9 449 388.94 |
20.03.2024 | 11.75 | 9 450 829.86 | 11.75 | 9 450 829.86 |
19.03.2024 | 11.75 | 9 444 493.33 | 11.75 | 9 444 493.33 |
18.03.2024 | 11.75 | 9 447 123.58 | 11.75 | 9 447 123.58 |
15.03.2024 | 11.73 | 9 433 466.92 | 11.73 | 9 433 466.92 |
14.03.2024 | 11.72 | 9 425 922.47 | 11.72 | 9 425 922.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
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Россия, облигация, [29016RMFS] | 96.53 |
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