Показано 0 из 0
01.03.2022 |
|
---|---|
Пай | 96.365667 |
СЧА | 61 383 363.70 |
Пай | 1.03 |
СЧА | 656 093.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.90% |
16.25% |
19.14% |
— |
— |
— |
— |
11.13% |
15.85% |
19.37% |
— |
— |
— |
— |
-0.96% |
-3.74% |
-4.63% |
— |
— |
— |
— |
-0.76% |
-4.07% |
-4.44% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 96.365667 | 61 383 363.70 | 1.03 | 656 093.26 |
28.02.2022 | 86.89044 | 55 237 531.84 | 1.04 | 661 143.31 |
25.02.2022 | 91.27524 | 57 992 619.97 | 1.05 | 667 127.81 |
24.02.2022 | 83.636176 | 53 261 808.03 | 1.04 | 662 300.49 |
22.02.2022 | 80.605455 | 51 215 296.66 | 1.05 | 667 151.64 |
21.02.2022 | 79.549995 | 50 877 600.90 | 1.05 | 671 546.00 |
18.02.2022 | 79.540335 | 50 892 723.58 | 1.05 | 671 827.19 |
17.02.2022 | 79.9743 | 51 085 162.28 | 1.05 | 670 708.22 |
16.02.2022 | 80.73596 | 51 314 765.45 | 1.06 | 673 722.73 |
15.02.2022 | 80.40501 | 51 412 223.84 | 1.05 | 671 386.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2022 | 78.736035 | 50 162 331.22 | 1.05 | 668 949.71 |
11.02.2022 | 78.460305 | 49 917 217.94 | 1.05 | 668 020.33 |
10.02.2022 | 78.541575 | 50 243 571.38 | 1.05 | 671 692.03 |
09.02.2022 | 80.575494 | 51 201 982.31 | 1.07 | 679 935.28 |
08.02.2022 | 80.221436 | 51 227 640.37 | 1.06 | 676 892.63 |
07.02.2022 | 80.613954 | 51 536 198.11 | 1.06 | 677 654.02 |
04.02.2022 | 81.249106 | 51 964 321.33 | 1.06 | 677 941.99 |
03.02.2022 | 81.838843 | 52 045 816.05 | 1.07 | 680 471.78 |
02.02.2022 | 83.300616 | 52 891 562.61 | 1.08 | 685 743.88 |
01.02.2022 | 82.893114 | 52 986 253.04 | 1.07 | 683 956.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2022 | 83.264618 | 53 145 966.84 | 1.07 | 682 957.37 |
28.01.2022 | 84.47329 | 53 830 059.32 | 1.07 | 681 850.60 |
27.01.2022 | 84.469759 | 53 685 573.19 | 1.07 | 680 048.86 |
26.01.2022 | 84.147154 | 53 488 506.49 | 1.07 | 680 150.18 |
25.01.2022 | 82.780443 | 52 835 040.93 | 1.07 | 682 932.97 |
24.01.2022 | 82.058621 | 52 379 855.28 | 1.07 | 683 004.96 |
21.01.2022 | 81.791656 | 52 338 548.71 | 1.07 | 684 693.89 |
20.01.2022 | 82.250579 | 52 560 509.09 | 1.07 | 683 761.08 |
19.01.2022 | 81.678129 | 52 137 582.53 | 1.07 | 683 012.87 |
18.01.2022 | 81.363228 | 51 792 114.09 | 1.07 | 681 113.12 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642885135] | 0.00 |
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (USD), ETF, [US4642862852] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Империя | 2 972 884 445.35 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 915 040 730.16 |
БКС Российские Акции | 2 529 445 420.57 |
БКС Перспектива | 1 623 569 988.37 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Основа | 972 622 407.98 |
БКС Мировые ресурсы | 923 523 513.51 |
XXII век | 538 084 634.63 |
БКС Драгоценные металлы | 422 479 660.89 |
БКС Восток-Запад | 397 306 565.47 |
БКС Цифровая галактика | 266 982 364.08 |
БКС Российские Еврооблигации | 265 323 948.56 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 264 271 994.80 |
Недвижимость пенсионного фонда | 119 996 557.23 |
БКС Инновации | 90 297 697.20 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |