|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 130.22 |
СЧА | 78 076 248.19 |
Пай | 130.22 |
СЧА | 78 076 248.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
2.32% |
4.94% |
7.91% |
10.43% |
56.31% |
— |
0.02% |
5.03% |
10.72% |
7.25% |
-6.78% |
20.33% |
— |
0.02% |
2.32% |
4.94% |
7.91% |
10.43% |
56.31% |
— |
0.02% |
5.03% |
10.72% |
7.25% |
-6.78% |
20.33% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 130.22 | 78 076 248.19 | 130.22 | 78 076 248.19 |
28.03.2025 | 130.19 | 78 058 654.51 | 130.19 | 78 058 654.51 |
27.03.2025 | 130.41 | 78 191 756.95 | 130.41 | 78 191 756.95 |
26.03.2025 | 130.57 | 78 284 976.42 | 130.57 | 78 284 976.42 |
25.03.2025 | 130.53 | 78 263 154.46 | 130.53 | 78 263 154.46 |
24.03.2025 | 130.40 | 78 184 369.05 | 130.4 | 78 184 369.05 |
21.03.2025 | 130.21 | 78 072 016.71 | 130.21 | 78 072 016.71 |
20.03.2025 | 129.93 | 77 904 263.01 | 129.93 | 77 904 263.01 |
19.03.2025 | 129.71 | 77 774 260.60 | 129.71 | 77 774 260.60 |
18.03.2025 | 129.61 | 77 713 143.04 | 129.61 | 77 713 143.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 129.31 | 77 531 149.67 | 129.31 | 77 531 149.67 |
14.03.2025 | 129.14 | 77 431 875.83 | 129.14 | 77 431 875.83 |
13.03.2025 | 129.12 | 75 419 303.36 | 129.12 | 75 419 303.36 |
12.03.2025 | 128.86 | 75 263 054.93 | 128.86 | 75 263 054.93 |
11.03.2025 | 128.97 | 75 329 444.65 | 128.97 | 75 329 444.65 |
10.03.2025 | 129.04 | 75 372 531.53 | 129.04 | 75 372 531.53 |
07.03.2025 | 128.82 | 75 241 172.92 | 128.82 | 75 241 172.92 |
06.03.2025 | 128.51 | 75 063 031.36 | 128.51 | 75 063 031.36 |
05.03.2025 | 128.25 | 74 912 454.80 | 128.25 | 74 912 454.80 |
04.03.2025 | 127.70 | 74 590 262.00 | 127.7 | 74 590 262.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 127.45 | 74 441 649.11 | 127.45 | 74 441 649.11 |
28.02.2025 | 127.27 | 74 338 677.67 | 127.27 | 74 338 677.67 |
27.02.2025 | 127.39 | 74 407 818.68 | 127.39 | 74 407 818.68 |
26.02.2025 | 127.63 | 74 549 022.82 | 127.63 | 74 549 022.82 |
25.02.2025 | 127.56 | 74 507 101.34 | 127.56 | 74 507 101.34 |
24.02.2025 | 127.52 | 74 485 966.56 | 127.52 | 74 485 966.56 |
21.02.2025 | 127.29 | 74 346 876.71 | 127.29 | 74 346 876.71 |
20.02.2025 | 127.12 | 74 248 306.01 | 127.12 | 74 248 306.01 |
19.02.2025 | 127.32 | 74 366 228.84 | 127.32 | 74 366 228.84 |
18.02.2025 | 127.35 | 74 385 868.01 | 127.35 | 74 385 868.01 |
Преимущественными объектами инвестирования фонда являются высокодоходные российские облигации - государственные ценные бумаги Российской Федерации, облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, - удовлетворяющие одному из следующих требований: а) на дату начала размещения соответствующего облигационного выпуска ставка купона по облигации (в процентах годовых) составляет не менее 10%, или б) на дату начала размещения соответствующего облигационного выпуска ставка купона по облигации (в процентах годовых) на 2,5 и более процентных пункта выше уровня значения ключевой ставки Банка России, установленной на указанную дату. Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс «Атон – Российские высокодоходные облигации» (ARHYB, рассчитывается Московской Биржей).
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API