×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Высокодоходные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
141.85
СЧА
82 402 084.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
3.08%
7.17%
11.79%
18.73%
41.12%
—
0.12%
7.01%
3.83%
11.18%
14.34%
5.25%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    4506
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.08.2021 до 06.08.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 169
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMRH
  • ISIN
    RU000A103FW1

Преимущественными объектами инвестирования фонда являются высокодоходные российские облигации - государственные ценные бумаги Российской Федерации, облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, - удовлетворяющие одному из следующих требований: а) на дату начала размещения соответствующего облигационного выпуска ставка купона по облигации (в процентах годовых) составляет не менее 10%, или б) на дату начала размещения соответствующего облигационного выпуска ставка купона по облигации (в процентах годовых) на 2,5 и более процентных пункта выше уровня значения ключевой ставки Банка России, установленной на указанную дату.



Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 9.41
Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] 8.95
Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P] 8.37
МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] 8.01
Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P] 7.98
Магнит, БО-004Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-004P] 7.23
ЕвроТранс, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-80110-H-001P] 5.09
Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] 4.50
Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] 4.46
ЮВЕЛИТ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-87270-H-001P] 4.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.05%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
141.90
142.10
142.10
921 137.40

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Мировые инвестиции 57 863 466 110.35
АТОН – Накопительный в рублях 47 873 070 030.85
Атон - ОФЗ 21 929 461 853.67
Атон – Облигации 2.0 13 717 397 236.82
Атон – Максимум возможностей 10 643 000 529.74
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds