×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Высокодоходные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
131.54
СЧА
78 866 206.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.26%
1.02%
4.20%
9.14%
10.85%
52.79%
—
0.26%
1.02%
6.95%
8.47%
-4.26%
17.63%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    4506
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.08.2021 до 06.08.2021
  • Пайщики на 28.02.2025
    1 069
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMRH
  • ISIN
    RU000A103FW1

Преимущественными объектами инвестирования фонда являются высокодоходные российские облигации - государственные ценные бумаги Российской Федерации, облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, - удовлетворяющие одному из следующих требований: а) на дату начала размещения соответствующего облигационного выпуска ставка купона по облигации (в процентах годовых) составляет не менее 10%, или б) на дату начала размещения соответствующего облигационного выпуска ставка купона по облигации (в процентах годовых) на 2,5 и более процентных пункта выше уровня значения ключевой ставки Банка России, установленной на указанную дату.



Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] 8.84
Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P] 8.50
Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] 8.43
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 8.36
Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P] 7.94
МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] 7.68
Магнит, БО-004Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-004P] 6.98
ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] 4.45
Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] 4.45
ЮВЕЛИТ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-87270-H-001P] 4.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.05%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
131.60
132.00
132.00
10 413.10

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Мировые инвестиции 57 249 357 658.24
АТОН – Накопительный в рублях 48 934 773 030.73
Атон – Облигации 2.0 13 285 267 148.34
Атон - ОФЗ 11 945 500 993.09
Атон – Максимум возможностей 11 001 811 447.70
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds