Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
БКС Фундаментальный Выбор

БКС Фундаментальный Выбор (Брокеркредитсервис), 3666, RU000A1007R9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.03.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	30.11.2020
Пай	1343.478829
СЧА	808 775 351.23
Пай	17.71
СЧА	10 661 434.45

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.43%	2.37%	16.49%	37.26%	—	—
3.34%	14.80%	81.19%	435.01%	—	—
-0.11%	6.43%	9.19%	15.98%	—	—
2.78%	19.36%	69.82%	352.08%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.11.2020	1343.478829	808 775 351.23	17.71	10 661 434.45
27.11.2020	1337.760414	782 663 225.10	17.73	10 373 022.58
26.11.2020	1334.357336	780 914 525.75	17.68	10 346 980.11
25.11.2020	1340.402128	777 865 118.17	17.68	10 260 096.58
24.11.2020	1339.4368	777 489 003.09	17.68	10 262 526.44
23.11.2020	1334.0106	774 287 030.67	17.55	10 186 378.87
20.11.2020	1333.834623	773 008 111.33	17.49	10 136 123.05
19.11.2020	1334.033876	772 736 688.46	17.57	10 177 390.44
18.11.2020	1333.66497	765 561 476.90	17.49	10 039 755.51
17.11.2020	1353.017523	769 628 859.50	17.59	10 005 614.42

Дата	Пай	СЧА
16.11.2020	1362.487644	774 638 165.88	17.62	10 017 796.89
13.11.2020	1349.509	767 033 886.86	17.5	9 946 649.50
12.11.2020	1324.48635	744 395 906.33	17.38	9 768 013.73
11.11.2020	1331.613654	748 659 871.33	17.43	9 799 495.16
10.11.2020	1335.108525	742 711 757.55	17.35	9 651 686.55
09.11.2020	1342.290625	738 925 411.49	17.39	9 573 122.74
06.11.2020	1364.348101	743 082 252.06	17.39	9 471 336.79
05.11.2020	1392.810446	756 750 941.99	17.41	9 459 315.83
03.11.2020	1360.910061	737 372 587.92	16.89	9 151 393.15
02.11.2020	1327.229379	712 296 910.18	16.73	8 978 649.43

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	1312.395136	704 495 789.59	16.64	8 932 378.38
29.10.2020	1302.09808	699 033 301.58	16.79	9 013 736.61
28.10.2020	1278.337632	686 145 177.24	16.72	8 974 426.69
27.10.2020	1304.139758	700 107 419.79	17.06	9 158 399.25
26.10.2020	1304.521902	700 010 162.78	17.06	9 154 444.52
23.10.2020	1325.79148	703 935 725.49	17.2	9 132 427.43
22.10.2020	1321.872552	678 667 205.00	17.16	8 810 175.55
21.10.2020	1333.11492	676 547 932.10	17.14	8 698 448.56
20.10.2020	1337.956797	678 861 173.91	17.17	8 711 825.66
19.10.2020	1337.08946	678 529 697.76	17.15	8 703 070.86

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
3666
Валюта фонда
USD
Формирование
с 11.03.2019 до 26.03.2019
Пайщики на 30.09.2020
928
Тикер
RU000A1007R9
ISIN
RU000A1007R9

Инвестирование в широко диверсифицированный портфель биржевых инвестиционных фондов США.

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 10 000 руб.,
через УК БКС - 1 000 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 5 000 руб.
через УК БКС - 1 000 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций для юр. лиц-нерезидентов:
через Агента - - 150 долларов США,
через УК БКС - 15 000 долларов США.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642872422]	35.51
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030]	32.69
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038]	10.11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C4096]	3.63
iShares U.S. Technology ETF (USD), ETF, [US4642877215]	3.10

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% без учета НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.