Мой портфель
×

БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 187.05 -0.85% -3.31% -4.32% 10.61% 39.43% 97.36%
СЧА 856 808 919.6 -0.80% -0.93% 33.15% 50.84% -76.44% -12.72%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2135-94173117
  • Дата регистрации
    26.05.2011
  • Формирование
    до 23.08.2011
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 131
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVHY6
  • Ранее фондом управляли
    до 23.12.2016 БК-Сбережения

Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).

Предыдущее название фонда — «Империя».

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами.
Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста».
Работает на фондовом рынке с 2007 года. До прихода в УК БКС работал в УК «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1», «ВТБ Капитал Управление активами» и швейцарском фонде Valartis Asset Management.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.8% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.222 56
Коэффициент Сортино 0.283 39
Волатильность 2.42% 74
VaR -2.88% 69
α-коэффициент -4.484
β-коэффициент 0.136
R2 3.46%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
17.12.2018 2 140.00 2 220.00 2 220.00 160 120.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Основа 638 397 181.26
БКС Перспектива 459 028 873.83
БКС Индекс МосБиржи 126 013 940.72
БКС Драгоценные металлы 117 435 162.82
БКС Технологии XXII века 95 883 768.40