20.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 365.78 |
СЧА | 2 617 578 002.25 |
Пай | 365.78 |
СЧА | 2 617 578 002.25 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.02% |
-1.66% |
15.46% |
39.77% |
76.58% |
127.40% |
-0.95% |
11.37% |
110.30% |
196.41% |
358.80% |
-34.87% |
-1.02% |
-1.66% |
15.46% |
39.77% |
76.58% |
127.40% |
-0.95% |
11.37% |
110.30% |
196.41% |
358.80% |
-34.87% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.04.2021 | 365.78 | 2 617 578 002.25 | 365.78 | 2 617 578 002.25 |
19.04.2021 | 369.56 | 2 642 602 867.21 | 369.56 | 2 642 602 867.21 |
16.04.2021 | 369.77 | 2 620 003 401.86 | 369.77 | 2 620 003 401.86 |
15.04.2021 | 370 | 2 598 438 828.10 | 370 | 2 598 438 828.10 |
14.04.2021 | 367.47 | 2 559 735 001.10 | 367.47 | 2 559 735 001.10 |
13.04.2021 | 369.8 | 2 574 742 054.27 | 369.8 | 2 574 742 054.27 |
12.04.2021 | 371.55 | 2 567 474 448.20 | 371.55 | 2 567 474 448.20 |
09.04.2021 | 373.53 | 2 558 633 915.60 | 373.53 | 2 558 633 915.60 |
08.04.2021 | 371.29 | 2 528 283 151.55 | 371.29 | 2 528 283 151.55 |
07.04.2021 | 374.14 | 2 546 177 160.87 | 374.14 | 2 546 177 160.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.04.2021 | 376.88 | 2 545 367 917.30 | 376.88 | 2 545 367 917.30 |
05.04.2021 | 371.37 | 2 487 932 098.94 | 371.37 | 2 487 932 098.94 |
02.04.2021 | 371.61 | 2 486 157 717.56 | 371.61 | 2 486 157 717.56 |
01.04.2021 | 371.19 | 2 471 636 494.37 | 371.19 | 2 471 636 494.37 |
31.03.2021 | 365.13 | 2 420 731 038.34 | 365.13 | 2 420 731 038.34 |
30.03.2021 | 369.31 | 2 446 005 419.47 | 369.31 | 2 446 005 419.47 |
29.03.2021 | 366.1 | 2 405 808 052.80 | 366.1 | 2 405 808 052.80 |
26.03.2021 | 370.96 | 2 426 474 639.25 | 370.96 | 2 426 474 639.25 |
25.03.2021 | 370.33 | 2 404 884 703.98 | 370.33 | 2 404 884 703.98 |
24.03.2021 | 368.7 | 2 372 460 736.57 | 368.7 | 2 372 460 736.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.03.2021 | 371.5 | 2 377 136 948.97 | 371.5 | 2 377 136 948.97 |
22.03.2021 | 373.91 | 2 378 199 544.61 | 373.91 | 2 378 199 544.61 |
19.03.2021 | 371.96 | 2 350 425 907.39 | 371.96 | 2 350 425 907.39 |
18.03.2021 | 372.15 | 2 353 053 562.15 | 372.15 | 2 353 053 562.15 |
17.03.2021 | 376.07 | 2 367 554 802.81 | 376.07 | 2 367 554 802.81 |
16.03.2021 | 370.25 | 2 317 863 298.13 | 370.25 | 2 317 863 298.13 |
15.03.2021 | 374.27 | 2 334 340 211.65 | 374.27 | 2 334 340 211.65 |
12.03.2021 | 374.3 | 2 324 765 988.19 | 374.3 | 2 324 765 988.19 |
11.03.2021 | 373.72 | 2 311 463 552.76 | 373.72 | 2 311 463 552.76 |
10.03.2021 | 370.07 | 2 265 762 231.08 | 370.07 | 2 265 762 231.08 |
08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Империя» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.
Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГК Пионер, 001P-04 - Облигации [4B02-04-67750-H-001P] | 5.25 |
TWDC Enterprises 18, акция об. [US2546871060] | 3.61 |
PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038] | 3.48 |
Intel, акция об. [US4581401001] | 2.68 |
ServiceNow, акция об. [US81762P1021] | 2.57 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
31.12.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.439 | 4 |
Коэффициент Сортино | 0.424 | 10 |
Волатильность | 2.92% | 63 |
VaR | -3.09% | 50 |
α-коэффициент | -2.280 | |
β-коэффициент | 0.219 | |
R2 | 12.32% |