21.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 351.58 |
СЧА | 1 843 430 494.45 |
Пай | 351.58 |
СЧА | 1 843 430 494.45 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.17% |
4.35% |
21.80% |
44.16% |
75.39% |
124.68% |
0.20% |
19.69% |
84.08% |
119.27% |
221.05% |
-52.35% |
0.17% |
4.35% |
21.80% |
44.16% |
75.39% |
124.68% |
0.20% |
19.69% |
84.08% |
119.27% |
221.05% |
-52.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 351.58 | 1 843 430 494.45 | 351.58 | 1 843 430 494.45 |
20.01.2021 | 350.99 | 1 839 743 270.10 | 350.99 | 1 839 743 270.10 |
19.01.2021 | 349.06 | 1 792 714 637.85 | 349.06 | 1 792 714 637.85 |
18.01.2021 | 347.04 | 1 769 067 605.81 | 347.04 | 1 769 067 605.81 |
15.01.2021 | 345.46 | 1 749 217 682.88 | 345.46 | 1 749 217 682.88 |
14.01.2021 | 347.95 | 1 751 326 774.83 | 347.95 | 1 751 326 774.83 |
13.01.2021 | 347.33 | 1 737 159 025.21 | 347.33 | 1 737 159 025.21 |
12.01.2021 | 346.93 | 1 713 176 494.68 | 346.93 | 1 713 176 494.68 |
11.01.2021 | 348.26 | 1 719 805 310.95 | 348.26 | 1 719 805 310.95 |
31.12.2020 | 337.95 | 1 667 866 686.38 | 337.95 | 1 667 866 686.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 339.57 | 1 654 447 493.58 | 339.57 | 1 654 447 493.58 |
29.12.2020 | 334.62 | 1 594 795 689.69 | 334.62 | 1 594 795 689.69 |
28.12.2020 | 334.87 | 1 596 732 493.10 | 334.87 | 1 596 732 493.10 |
25.12.2020 | 335.01 | 1 586 217 056.20 | 335.01 | 1 586 217 056.20 |
24.12.2020 | 334.85 | 1 563 224 732.36 | 334.85 | 1 563 224 732.36 |
23.12.2020 | 337.54 | 1 564 853 235.50 | 337.54 | 1 564 853 235.50 |
22.12.2020 | 337.36 | 1 552 770 537.15 | 337.36 | 1 552 770 537.15 |
21.12.2020 | 336.91 | 1 540 116 805.21 | 336.91 | 1 540 116 805.21 |
18.12.2020 | 333.03 | 1 520 467 111.25 | 333.03 | 1 520 467 111.25 |
17.12.2020 | 333.28 | 1 505 456 216.77 | 333.28 | 1 505 456 216.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.12.2020 | 333.48 | 1 496 160 138.14 | 333.48 | 1 496 160 138.14 |
15.12.2020 | 332.17 | 1 480 511 790.99 | 332.17 | 1 480 511 790.99 |
14.12.2020 | 328.17 | 1 462 370 536.64 | 328.17 | 1 462 370 536.64 |
11.12.2020 | 328.34 | 1 452 477 509.83 | 328.34 | 1 452 477 509.83 |
10.12.2020 | 328.53 | 1 433 840 974.40 | 328.53 | 1 433 840 974.40 |
09.12.2020 | 328.22 | 1 431 521 969.70 | 328.22 | 1 431 521 969.70 |
08.12.2020 | 328.32 | 1 431 809 836.06 | 328.32 | 1 431 809 836.06 |
07.12.2020 | 329.46 | 1 436 025 283.48 | 329.46 | 1 436 025 283.48 |
04.12.2020 | 332.17 | 1 425 643 921.40 | 332.17 | 1 425 643 921.40 |
03.12.2020 | 331.29 | 1 422 502 058.30 | 331.29 | 1 422 502 058.30 |
08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Империя» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.
Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Amazon.com, акция об. [US0231351067] | 4.40 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 4.28 |
PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 4.24 |
Россельхозбанк, БО-06P - Облигации [4B020603349B001P] | 3.66 |
TWDC Enterprises 18, акция, [US2546871060] | 3.64 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.378 | 7 |
Коэффициент Сортино | 0.386 | 13 |
Волатильность | 2.92% | 59 |
VaR | -3.25% | 51 |
α-коэффициент | -2.648 | |
β-коэффициент | 0.204 | |
R2 | 11.14% |