Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
БКС Империя

БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2021
Пай	351.58
СЧА	1 843 430 494.45
Пай	351.58
СЧА	1 843 430 494.45

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	4.35%	21.80%	44.16%	75.39%	124.68%
0.20%	19.69%	84.08%	119.27%	221.05%	-52.35%
0.17%	4.35%	21.80%	44.16%	75.39%	124.68%
0.20%	19.69%	84.08%	119.27%	221.05%	-52.35%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.01.2021	351.58	1 843 430 494.45	351.58	1 843 430 494.45
20.01.2021	350.99	1 839 743 270.10	350.99	1 839 743 270.10
19.01.2021	349.06	1 792 714 637.85	349.06	1 792 714 637.85
18.01.2021	347.04	1 769 067 605.81	347.04	1 769 067 605.81
15.01.2021	345.46	1 749 217 682.88	345.46	1 749 217 682.88
14.01.2021	347.95	1 751 326 774.83	347.95	1 751 326 774.83
13.01.2021	347.33	1 737 159 025.21	347.33	1 737 159 025.21
12.01.2021	346.93	1 713 176 494.68	346.93	1 713 176 494.68
11.01.2021	348.26	1 719 805 310.95	348.26	1 719 805 310.95
31.12.2020	337.95	1 667 866 686.38	337.95	1 667 866 686.38

Дата	Пай	СЧА
30.12.2020	339.57	1 654 447 493.58	339.57	1 654 447 493.58
29.12.2020	334.62	1 594 795 689.69	334.62	1 594 795 689.69
28.12.2020	334.87	1 596 732 493.10	334.87	1 596 732 493.10
25.12.2020	335.01	1 586 217 056.20	335.01	1 586 217 056.20
24.12.2020	334.85	1 563 224 732.36	334.85	1 563 224 732.36
23.12.2020	337.54	1 564 853 235.50	337.54	1 564 853 235.50
22.12.2020	337.36	1 552 770 537.15	337.36	1 552 770 537.15
21.12.2020	336.91	1 540 116 805.21	336.91	1 540 116 805.21
18.12.2020	333.03	1 520 467 111.25	333.03	1 520 467 111.25
17.12.2020	333.28	1 505 456 216.77	333.28	1 505 456 216.77

Дата	Пай	СЧА
16.12.2020	333.48	1 496 160 138.14	333.48	1 496 160 138.14
15.12.2020	332.17	1 480 511 790.99	332.17	1 480 511 790.99
14.12.2020	328.17	1 462 370 536.64	328.17	1 462 370 536.64
11.12.2020	328.34	1 452 477 509.83	328.34	1 452 477 509.83
10.12.2020	328.53	1 433 840 974.40	328.53	1 433 840 974.40
09.12.2020	328.22	1 431 521 969.70	328.22	1 431 521 969.70
08.12.2020	328.32	1 431 809 836.06	328.32	1 431 809 836.06
07.12.2020	329.46	1 436 025 283.48	329.46	1 436 025 283.48
04.12.2020	332.17	1 425 643 921.40	332.17	1 425 643 921.40
03.12.2020	331.29	1 422 502 058.30	331.29	1 422 502 058.30

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2135-94173117
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 23.08.2011
Пайщики на 30.09.2020
6 711
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVHY6
ISIN
RU000A0JVHY6
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Империя» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	4.40
Alphabet, акция, [US02079K3059]	4.28
PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038]	4.24
Россельхозбанк, БО-06P - Облигации [4B020603349B001P]	3.66
TWDC Enterprises 18, акция, [US2546871060]	3.64

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1.8% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.378	7
Коэффициент Сортино	0.386	13
Волатильность	2.92%	59
VaR	-3.25%	51
α-коэффициент	-2.648
β-коэффициент	0.204
R2	11.14%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2020

» Перейти к полному рэнкингу

1 95.91 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
2 90.80 %

XXII век
Брокеркредитсервис
3 83.04 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
4 76.96 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 75.77 %

ТЕХНОЛОГИИ 100
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
23.12.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
333.50	343.00	343.00	265 365.00