Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.09.2023
Пай	415.37
СЧА	2 273 847 626.72
Пай	415.37
СЧА	2 273 847 626.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.60%	-1.16%	5.95%	13.92%	44.36%	34.25%	79.74%
-0.64%	-5.14%	-13.40%	-18.82%	-11.72%	92.63%	178.71%
-0.60%	-1.16%	5.95%	13.92%	44.36%	34.25%	79.74%
-0.64%	-5.14%	-13.40%	-18.82%	-11.72%	92.63%	178.71%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.09.2023	415.37	2 273 847 626.72	415.37	2 273 847 626.72
25.09.2023	417.86	2 288 601 771.01	417.86	2 288 601 771.01
22.09.2023	417.2	2 285 167 930.58	417.2	2 285 167 930.58
21.09.2023	417.1	2 284 836 895.05	417.1	2 284 836 895.05
20.09.2023	422.41	2 315 194 585.25	422.41	2 315 194 585.25
19.09.2023	423.92	2 323 855 862.83	423.92	2 323 855 862.83
18.09.2023	426.15	2 336 115 752.17	426.15	2 336 115 752.17
15.09.2023	427.39	2 350 027 667.25	427.39	2 350 027 667.25
14.09.2023	429.49	2 361 591 380.48	429.49	2 361 591 380.48
13.09.2023	426.53	2 345 474 641.30	426.53	2 345 474 641.30

Дата	Пай	СЧА
12.09.2023	424.79	2 336 481 456.52	424.79	2 336 481 456.52
11.09.2023	423.58	2 329 867 503.23	423.58	2 329 867 503.23
08.09.2023	429.36	2 380 352 958.24	429.36	2 380 352 958.24
07.09.2023	430.56	2 387 564 720.28	430.56	2 387 564 720.28
06.09.2023	434.31	2 410 515 856.04	434.31	2 410 515 856.04
05.09.2023	436.5	2 455 726 270.64	436.5	2 455 726 270.64
04.09.2023	435.1	2 447 835 232.18	435.1	2 447 835 232.18
01.09.2023	433.13	2 436 901 737.01	433.13	2 436 901 737.01
31.08.2023	428.63	2 440 012 136.50	428.63	2 440 012 136.50
30.08.2023	428.94	2 443 261 690.65	428.94	2 443 261 690.65

Дата	Пай	СЧА
29.08.2023	427.57	2 435 648 329.32	427.57	2 435 648 329.32
28.08.2023	422.7	2 410 089 368.47	422.7	2 410 089 368.47
25.08.2023	420.26	2 397 065 667.14	420.26	2 397 065 667.14
24.08.2023	417.33	2 396 069 535.79	417.33	2 396 069 535.79
23.08.2023	418.82	2 404 746 387.99	418.82	2 404 746 387.99
22.08.2023	417.5	2 422 276 079.93	417.5	2 422 276 079.93
21.08.2023	418.87	2 430 650 337.28	418.87	2 430 650 337.28
18.08.2023	417.2	2 420 993 897.02	417.2	2 420 993 897.02
17.08.2023	416.18	2 415 048 194.04	416.18	2 415 048 194.04
16.08.2023	419.34	2 463 180 171.23	419.34	2 463 180 171.23

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2135-94173117
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 23.08.2011
Пайщики на 30.06.2023
13 915
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVHY6
ISIN
RU000A0JVHY6
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

Фонд инвестирует в акции и облигации перспективных глобальных и российских компаний.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Империя» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Предыдущее название фонда — «Империя».

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570]	5.14
Devon Energy, акция, [US25179M1036]	2.98
Alcoa Corp, акция, [US0138721065]	2.80
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	2.74
Zions Bancorporation, акция, [US9897011071]	2.66
РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A]	2.41
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	2.38
Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005]	2.36
Microsoft, акция, [US5949181045]	2.32
Россия, облигация, [26230RMFS]	2.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% НДС не облагается
Прочие расходы
1.8% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.476	2
Коэффициент Сортино ?	0.644	1
Волатильность ?	3.07%	30
VaR ?	-3.18%	16
α-коэффициент ?	-3.006
β-коэффициент ?	-0.127
R2 ?	8.72%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 112.81 %

Тинькофф Полупроводники
Тинькофф Капитал
2 110.12 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
3 109.94 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
4 99.11 %

Тинькофф Технологии
Тинькофф Капитал
5 94.73 %

Альфа-Капитал Видеоигры
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
27.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
404.00	410.20	412.40	4 502 087.20