Мой портфель
×

БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

19.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 310.23 0.11% 0.42% 3.66% 9.69% 42.24% 108.08%
СЧА 896 814 884.17 0.02% 0.37% 7.36% 54.90% -77.96% -35.26%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2135-94173117
  • Дата регистрации
    26.05.2011
  • Формирование
    до 23.08.2011
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 131
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVHY6
  • Ранее фондом управляли
    до 23.12.2016 БК-Сбережения

Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).

Предыдущее название фонда — «Империя».

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Управляющий активами

Резюме

Дмитрий Данилин пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста». Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС работал в «Совкомбанке», компании Limitless Capital, УК «Регион» и «Открытие».

Окончил Механико-математический факультет Саратовского государственного университета; является обладателем сертификата CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.8% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.182 59
Коэффициент Сортино 0.225 51
Волатильность 2.52% 74
VaR -3.15% 69
α-коэффициент -3.932
β-коэффициент 0.223
R2 9.20%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.04.2019 2 300.00 2 310.00 2 310.00 285 180.00 RUB

Задать вопрос управляющей компании