БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	233.46	-0.29%	0.10%	1.89%	0.44%	41.58%	102.43%	233.46	-0.29%	0.10%	1.89%	0.44%	41.58%	102.43%
СЧА	875 901 767.68	-0.32%	-3.39%	-1.61%	17.29%	-73.22%	-47.63%	875 901 767.68	-0.32%	-3.39%	-1.61%	17.29%	-73.22%	-47.63%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	233.46	875 901 767.68	233.46	875 901 767.68
21.08.2019	234.13	878 739 177.62	234.13	878 739 177.62
20.08.2019	234.08	887 517 007.85	234.08	887 517 007.85
19.08.2019	234.74	890 531 424.89	234.74	890 531 424.89
16.08.2019	233.04	884 086 107.85	233.04	884 086 107.85
15.08.2019	231.78	879 887 783.97	231.78	879 887 783.97
14.08.2019	230.89	876 786 712.69	230.89	876 786 712.69
13.08.2019	232.97	884 682 478.40	232.97	884 682 478.40
12.08.2019	231.54	879 382 873.97	231.54	879 382 873.97
09.08.2019	232.73	884 933 795.88	232.73	884 933 795.88

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	233.40	887 565 122.85	233.40	887 565 122.85
07.08.2019	231.70	881 739 092.66	231.70	881 739 092.66
06.08.2019	231.75	882 540 584.75	231.75	882 540 584.75
05.08.2019	230.28	876 591 402.48	230.28	876 591 402.48
02.08.2019	233.93	895 106 273.39	233.93	895 106 273.39
01.08.2019	232.89	891 120 321.28	232.89	891 120 321.28
31.07.2019	232.60	889 978 265.64	232.60	889 978 265.64
30.07.2019	233.87	900 727 114.05	233.87	900 727 114.05
29.07.2019	234.11	901 656 762.97	234.11	901 656 762.97
26.07.2019	234.07	901 990 176.47	234.07	901 990 176.47

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	233.13	902 682 707.64	233.13	902 682 707.64
24.07.2019	234.72	910 115 749.79	234.72	910 115 749.79
23.07.2019	234.16	909 810 682.24	234.16	909 810 682.24
22.07.2019	233.23	906 619 866.37	233.23	906 619 866.37
19.07.2019	232.15	902 425 139.38	232.15	902 425 139.38
18.07.2019	233.39	907 529 873.13	233.39	907 529 873.13
17.07.2019	232.94	905 966 655.94	232.94	905 966 655.94
16.07.2019	233.05	906 550 572.98	233.05	906 550 572.98
15.07.2019	232.98	905 898 800.00	232.98	905 898 800.00
12.07.2019	233.78	908 423 534.37	233.78	908 423 534.37

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2135-94173117
Дата регистрации
26.05.2011
Формирование
до 23.08.2011
Пайщики на 29.03.2019
5 562
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JVHY6
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Империя» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	6.02
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-03-55234-E-001P]	5.90
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 - Облигации	5.84
Россельхозбанк, облигация, [4B020603349B001P]	5.33
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	4.69

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Управляющий активами

Резюме

Дмитрий Данилин пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста». Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС работал в «Совкомбанке», компании Limitless Capital, УК «Регион» и «Открытие».

Окончил Механико-математический факультет Саратовского государственного университета; является обладателем сертификата CFA.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.168	82
Коэффициент Сортино	0.181	82
Волатильность	2.72%	82
VaR	-3.49%	66
α-коэффициент	-3.994
β-коэффициент	0.191
R2	5.69%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.08.2019	226.90	231.00	228.30	500 784.00 RUB

08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Перспектива	511 656 364.15
БКС Основа	502 825 873.11
БКС Российские Акции	146 750 269.63
БКС Международные Облигации	135 431 335.69
БКС Драгоценные металлы	111 175 003.83
БКС Технологии XXII века	106 097 916.76
БКС Российские Еврооблигации	67 430 911.22
БКС Фундаментальный Выбор	36 988 320.02

Показать все

БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

23.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании