к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.02%	-1.66%	15.46%	39.77%	76.58%	127.40%
-0.95%	11.37%	110.30%	196.41%	358.80%	-34.87%
-1.02%	-1.66%	15.46%	39.77%	76.58%	127.40%
-0.95%	11.37%	110.30%	196.41%	358.80%	-34.87%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.04.2021	365.78	2 617 578 002.25	365.78	2 617 578 002.25
19.04.2021	369.56	2 642 602 867.21	369.56	2 642 602 867.21
16.04.2021	369.77	2 620 003 401.86	369.77	2 620 003 401.86
15.04.2021	370	2 598 438 828.10	370	2 598 438 828.10
14.04.2021	367.47	2 559 735 001.10	367.47	2 559 735 001.10
13.04.2021	369.8	2 574 742 054.27	369.8	2 574 742 054.27
12.04.2021	371.55	2 567 474 448.20	371.55	2 567 474 448.20
09.04.2021	373.53	2 558 633 915.60	373.53	2 558 633 915.60
08.04.2021	371.29	2 528 283 151.55	371.29	2 528 283 151.55
07.04.2021	374.14	2 546 177 160.87	374.14	2 546 177 160.87

Дата	Пай	СЧА
06.04.2021	376.88	2 545 367 917.30	376.88	2 545 367 917.30
05.04.2021	371.37	2 487 932 098.94	371.37	2 487 932 098.94
02.04.2021	371.61	2 486 157 717.56	371.61	2 486 157 717.56
01.04.2021	371.19	2 471 636 494.37	371.19	2 471 636 494.37
31.03.2021	365.13	2 420 731 038.34	365.13	2 420 731 038.34
30.03.2021	369.31	2 446 005 419.47	369.31	2 446 005 419.47
29.03.2021	366.1	2 405 808 052.80	366.1	2 405 808 052.80
26.03.2021	370.96	2 426 474 639.25	370.96	2 426 474 639.25
25.03.2021	370.33	2 404 884 703.98	370.33	2 404 884 703.98
24.03.2021	368.7	2 372 460 736.57	368.7	2 372 460 736.57

Дата	Пай	СЧА
23.03.2021	371.5	2 377 136 948.97	371.5	2 377 136 948.97
22.03.2021	373.91	2 378 199 544.61	373.91	2 378 199 544.61
19.03.2021	371.96	2 350 425 907.39	371.96	2 350 425 907.39
18.03.2021	372.15	2 353 053 562.15	372.15	2 353 053 562.15
17.03.2021	376.07	2 367 554 802.81	376.07	2 367 554 802.81
16.03.2021	370.25	2 317 863 298.13	370.25	2 317 863 298.13
15.03.2021	374.27	2 334 340 211.65	374.27	2 334 340 211.65
12.03.2021	374.3	2 324 765 988.19	374.3	2 324 765 988.19
11.03.2021	373.72	2 311 463 552.76	373.72	2 311 463 552.76
10.03.2021	370.07	2 265 762 231.08	370.07	2 265 762 231.08

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2135-94173117
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 23.08.2011
Пайщики на 30.09.2020
6 711
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVHY6
ISIN
RU000A0JVHY6
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Империя» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГК Пионер, 001P-04 - Облигации [4B02-04-67750-H-001P]	5.25
TWDC Enterprises 18, акция об. [US2546871060]	3.61
PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038]	3.48
Intel, акция об. [US4581401001]	2.68
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	2.57

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1.8% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.439	4
Коэффициент Сортино	0.424	10
Волатильность	2.92%	63
VaR	-3.09%	50
α-коэффициент	-2.280
β-коэффициент	0.219
R2	12.32%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 109.40 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
2 94.48 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
3 89.20 %

ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения
Промсвязь
4 87.45 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 86.86 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами

Биржевые котировки

Дата
23.12.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
333.50	343.00	343.00	265 365.00