БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 283.69	-0.06%	1.08%	7.73%	-1.39%	39.75%	102.54%
СЧА	882 335 941.44	-0.06%	1.03%	6.17%	35.25%	-76.50%	-43.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	2 283.69	882 335 941.44
19.06.2019	2 285.01	882 843 627.21
18.06.2019	2 280.96	881 941 920.18
17.06.2019	2 269.27	877 340 780.86
14.06.2019	2 259.30	873 486 797.42
13.06.2019	2 269.82	878 248 154.06
11.06.2019	2 262.73	874 514 350.96
10.06.2019	2 262.27	869 272 052.79
07.06.2019	2 257.84	867 570 155.80
06.06.2019	2 242.73	861 845 769.47

Дата	Пай	СЧА
05.06.2019	2 235.37	859 627 176.16
04.06.2019	2 234.35	859 842 713.35
03.06.2019	2 209.35	850 542 669.72
31.05.2019	2 234.65	859 926 188.63
30.05.2019	2 250.03	867 629 634.22
29.05.2019	2 253.26	868 768 771.27
28.05.2019	2 249.04	867 437 915.25
27.05.2019	2 251.44	868 748 351.01
24.05.2019	2 248.90	867 359 374.56
23.05.2019	2 249.19	867 973 489.65

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	2 269.17	875 712 010.87
21.05.2019	2 272.12	877 878 315.47
20.05.2019	2 259.23	873 375 883.11
17.05.2019	2 286.63	885 839 119.08
16.05.2019	2 299.59	892 006 271.01
15.05.2019	2 289.24	889 682 604.03
14.05.2019	2 284.69	888 128 401.15
13.05.2019	2 274.49	884 987 393.02
08.05.2019	2 317.64	902 891 312.82
07.05.2019	2 323.34	905 786 944.19

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2135-94173117
Дата регистрации
26.05.2011
Формирование
до 23.08.2011
Пайщики на 29.03.2019
5 562
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JVHY6
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

Сбалансированная стратегия фонда ориентирована на инвесторов, желающих получить доход выше, чем от облигаций, сохранив при этом умеренный риск. Портфель фонда диверсифицирован по активам (облигации и акции), рынкам (российский и глобальный) и валюте (рубль и доллар).

Предыдущее название фонда — «Империя».

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Группа ЛСР (ПАО), 001P-03 - Облигации [4B02-03-55234-E-001P]	5.66
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 - Облигации	5.59
Россельхозбанк, БО-06P - Облигации [4B020603349B001P]	5.26
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	4.79
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	4.45

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Управляющий активами

Резюме

Дмитрий Данилин пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста». Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС работал в «Совкомбанке», компании Limitless Capital, УК «Регион» и «Открытие».

Окончил Механико-математический факультет Саратовского государственного университета; является обладателем сертификата CFA.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.137	98
Коэффициент Сортино	0.158	95
Волатильность	2.71%	84
VaR	-3.54%	73
α-коэффициент	-4.106
β-коэффициент	0.199
R2	6.20%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.06.2019	2 210.00	2 230.00	2 230.00	355 400.00 RUB

14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности
08.04.2019	УК БКС запустила новый инвестиционный фонд – ПИФ «БКС Фундаментальный выбор»
27.03.2019	ПИФы УК БКС можно купить через РБК
11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности
16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Основа	492 355 388.17
БКС Перспектива	465 590 758.87
БКС Российские Акции	142 598 634.98
БКС Драгоценные металлы	102 232 137.28
БКС Технологии XXII века	91 251 821.53
БКС Фундаментальный Выбор	22 337 074.18
БКС Международные Облигации	10 145 819.34
БКС Российские Еврооблигации	158 617.12

Показать все

БКС Империя (Брокеркредитсервис), 2135-94173117, RU000A0JVHY6

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

23.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании