|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 229.50 |
СЧА | 966 368 736.26 |
Пай | 229.50 |
СЧА | 966 368 736.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
0.48% |
3.61% |
— |
— |
— |
-12.14% |
0.18% |
-0.10% |
-1.49% |
— |
— |
— |
9.68% |
0.18% |
0.48% |
3.61% |
— |
— |
— |
-12.14% |
0.18% |
-0.10% |
-1.49% |
— |
— |
— |
9.68% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 229.50 | 966 368 736.26 | 229.5 | 966 368 736.26 |
18.04.2025 | 229.08 | 964 597 648.87 | 229.08 | 964 597 648.87 |
17.04.2025 | 228.78 | 964 023 770.22 | 228.78 | 964 023 770.22 |
16.04.2025 | 228.99 | 964 949 978.30 | 228.99 | 964 949 978.30 |
15.04.2025 | 228.34 | 962 176 201.37 | 228.34 | 962 176 201.37 |
14.04.2025 | 228.08 | 961 110 806.40 | 228.08 | 961 110 806.40 |
11.04.2025 | 228.05 | 961 085 777.87 | 228.05 | 961 085 777.87 |
10.04.2025 | 227.55 | 958 953 819.79 | 227.55 | 958 953 819.79 |
09.04.2025 | 226.62 | 955 034 298.73 | 226.62 | 955 034 298.73 |
08.04.2025 | 227.42 | 958 428 583.89 | 227.42 | 958 428 583.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 226.42 | 954 180 969.87 | 226.42 | 954 180 969.87 |
04.04.2025 | 227.52 | 958 832 876.88 | 227.52 | 958 832 876.88 |
03.04.2025 | 227.97 | 960 712 153.71 | 227.97 | 960 712 153.71 |
02.04.2025 | 228.10 | 961 447 447.30 | 228.1 | 961 447 447.30 |
01.04.2025 | 227.85 | 960 391 902.23 | 227.85 | 960 391 902.23 |
31.03.2025 | 228.09 | 961 411 110.60 | 228.09 | 961 411 110.60 |
28.03.2025 | 228.27 | 962 164 452.69 | 228.27 | 962 164 452.69 |
27.03.2025 | 227.64 | 959 531 749.28 | 227.64 | 959 531 749.28 |
26.03.2025 | 228.30 | 962 323 727.56 | 228.3 | 962 323 727.56 |
25.03.2025 | 228.46 | 962 982 657.90 | 228.46 | 962 982 657.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 228.47 | 967 604 141.52 | 228.47 | 967 604 141.52 |
21.03.2025 | 228.41 | 967 353 426.80 | 228.41 | 967 353 426.80 |
20.03.2025 | 228.44 | 967 451 063.51 | 228.44 | 967 451 063.51 |
19.03.2025 | 228.02 | 966 689 039.38 | 228.02 | 966 689 039.38 |
18.03.2025 | 227.63 | 965 371 139.34 | 227.63 | 965 371 139.34 |
17.03.2025 | 227.38 | 964 458 127.59 | 227.38 | 964 458 127.59 |
14.03.2025 | 227.57 | 965 247 215.89 | 227.57 | 965 247 215.89 |
13.03.2025 | 226.88 | 962 341 033.88 | 226.88 | 962 341 033.88 |
12.03.2025 | 227.01 | 962 874 484.63 | 227.01 | 962 874 484.63 |
11.03.2025 | 226.86 | 962 232 472.17 | 226.86 | 962 232 472.17 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств в акции российских и иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации, номинированные в иностранной валюте (преимущественные активы), , а также вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).
Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Империя» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.
14 марта 2025 г. принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «БКС Империя» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «БКС Российские облигации».
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
портфельный управляющий управление по инвестициям
В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 1 500 000 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 1 096 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
|
При условии при условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.476 | 2 |
Коэффициент Сортино ? | 0.644 | 1 |
Волатильность ? | 3.07% | 30 |
VaR ? | -3.18% | 16 |
α-коэффициент ? | -3.006 | |
β-коэффициент ? | -0.127 | |
R2 ? | 8.72% |