|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 10.34 |
СЧА | 113 990 108.50 |
Пай | 10.34 |
СЧА | 113 990 108.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.68% |
2.48% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.71% |
2.52% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.68% |
2.48% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.71% |
2.52% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 10.34 | 113 990 108.50 | 10.34 | 113 990 108.50 |
01.08.2025 | 10.27 | 113 184 304.45 | 10.27 | 113 184 304.45 |
31.07.2025 | 10.16 | 112 008 808.09 | 10.16 | 112 008 808.09 |
30.07.2025 | 10.25 | 113 056 636.52 | 10.25 | 113 056 636.52 |
29.07.2025 | 10.45 | 115 190 987.44 | 10.45 | 115 190 987.44 |
28.07.2025 | 10.30 | 113 578 284.15 | 10.3 | 113 578 284.15 |
25.07.2025 | 10.13 | 111 708 496.25 | 10.13 | 111 708 496.25 |
24.07.2025 | 10.24 | 112 841 118.23 | 10.24 | 112 841 118.23 |
23.07.2025 | 10.24 | 112 847 514.53 | 10.24 | 112 847 514.53 |
22.07.2025 | 10.27 | 113 203 710.95 | 10.27 | 113 203 710.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 10.18 | 112 273 340.01 | 10.18 | 112 273 340.01 |
18.07.2025 | 10.10 | 111 368 124.12 | 10.1 | 111 368 124.12 |
17.07.2025 | 10.03 | 110 624 538.80 | 10.03 | 110 624 538.80 |
16.07.2025 | 10.08 | 111 095 962.52 | 10.08 | 111 095 962.52 |
15.07.2025 | 10.01 | 110 327 196.36 | 10.01 | 110 327 196.36 |
14.07.2025 | 10.06 | 110 949 663.71 | 10.06 | 110 949 663.71 |
11.07.2025 | 10.14 | 111 782 779.78 | 10.14 | 111 782 779.78 |
10.07.2025 | 9.95 | 109 746 003.36 | 9.95 | 109 746 003.36 |
09.07.2025 | 9.97 | 109 921 933.23 | 9.97 | 109 921 933.23 |
08.07.2025 | 9.94 | 109 590 391.88 | 9.94 | 109 590 391.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 10.01 | 110 387 743.41 | 10.01 | 110 387 743.41 |
04.07.2025 | 10.09 | 111 185 112.06 | 10.09 | 111 185 112.06 |
03.07.2025 | 10.09 | 111 224 597.81 | 10.09 | 111 224 597.81 |
02.07.2025 | 10.10 | 111 370 084.41 | 10.1 | 111 370 084.41 |
01.07.2025 | 10.07 | 111 059 774.13 | 10.07 | 111 059 774.13 |
30.06.2025 | 9.92 | 109 313 157.19 | 9.92 | 109 313 157.19 |
27.06.2025 | 9.88 | 108 891 502.79 | 9.88 | 108 891 502.79 |
26.06.2025 | 10.02 | 110 470 589.32 | 10.02 | 110 470 589.32 |
25.06.2025 | 10.00 | 110 274 209.75 | 10 | 110 274 209.75 |
24.06.2025 | 10.00 | 110 283 200.96 | 10 | 110 283 200.96 |
Управляющая компания реализует стратегию пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда Индексу МосБиржи аффинированного золота (RUGOLD). Фонд инвестирует преимущественно в драгоценные металлы (золото), в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота по текущему курсу, аффинированное золото на обезличенных металлических счетах и аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организациях, а также в иные активы. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения RUGOLD составляет 10%.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 99.45 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API