|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 10.43 |
СЧА | 124 153 025.55 |
Пай | 10.43 |
СЧА | 124 153 025.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.68% |
1.56% |
4.30% |
— |
— |
— |
— |
0.72% |
9.67% |
386.94% |
— |
— |
— |
— |
0.68% |
1.56% |
4.30% |
— |
— |
— |
— |
0.72% |
9.67% |
386.94% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 10.43 | 124 153 025.55 | 10.43 | 124 153 025.55 |
21.08.2025 | 10.36 | 123 263 091.66 | 10.36 | 123 263 091.66 |
20.08.2025 | 10.33 | 122 930 038.88 | 10.33 | 122 930 038.88 |
19.08.2025 | 10.30 | 116 556 205.95 | 10.3 | 116 556 205.95 |
18.08.2025 | 10.34 | 116 973 232.45 | 10.34 | 116 973 232.45 |
15.08.2025 | 10.29 | 116 434 820.60 | 10.29 | 116 434 820.60 |
14.08.2025 | 10.25 | 116 043 180.00 | 10.25 | 116 043 180.00 |
13.08.2025 | 10.31 | 116 685 806.10 | 10.31 | 116 685 806.10 |
12.08.2025 | 10.24 | 115 888 338.78 | 10.24 | 115 888 338.78 |
11.08.2025 | 10.29 | 113 420 425.45 | 10.29 | 113 420 425.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 10.44 | 115 077 859.17 | 10.44 | 115 077 859.17 |
07.08.2025 | 10.38 | 114 389 200.45 | 10.38 | 114 389 200.45 |
06.08.2025 | 10.42 | 114 884 182.96 | 10.42 | 114 884 182.96 |
05.08.2025 | 10.42 | 114 832 994.47 | 10.42 | 114 832 994.47 |
04.08.2025 | 10.34 | 113 990 108.50 | 10.34 | 113 990 108.50 |
01.08.2025 | 10.27 | 113 184 304.45 | 10.27 | 113 184 304.45 |
31.07.2025 | 10.16 | 112 008 808.09 | 10.16 | 112 008 808.09 |
30.07.2025 | 10.25 | 113 056 636.52 | 10.25 | 113 056 636.52 |
29.07.2025 | 10.45 | 115 190 987.44 | 10.45 | 115 190 987.44 |
28.07.2025 | 10.30 | 113 578 284.15 | 10.3 | 113 578 284.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 10.13 | 111 708 496.25 | 10.13 | 111 708 496.25 |
24.07.2025 | 10.24 | 112 841 118.23 | 10.24 | 112 841 118.23 |
23.07.2025 | 10.24 | 112 847 514.53 | 10.24 | 112 847 514.53 |
22.07.2025 | 10.27 | 113 203 710.95 | 10.27 | 113 203 710.95 |
21.07.2025 | 10.18 | 112 273 340.01 | 10.18 | 112 273 340.01 |
18.07.2025 | 10.10 | 111 368 124.12 | 10.1 | 111 368 124.12 |
17.07.2025 | 10.03 | 110 624 538.80 | 10.03 | 110 624 538.80 |
16.07.2025 | 10.08 | 111 095 962.52 | 10.08 | 111 095 962.52 |
15.07.2025 | 10.01 | 110 327 196.36 | 10.01 | 110 327 196.36 |
14.07.2025 | 10.06 | 110 949 663.71 | 10.06 | 110 949 663.71 |
Управляющая компания реализует стратегию пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда Индексу МосБиржи аффинированного золота (RUGOLD). Фонд инвестирует преимущественно в драгоценные металлы (золото), в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота по текущему курсу, аффинированное золото на обезличенных металлических счетах и аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организациях, а также в иные активы. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения RUGOLD составляет 10%.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 99.45 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API