12.12.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 16 447.3 | 0.68% | 1.60% | 11.55% | 25.83% | 51.36% | 128.46% | 16 447.3 | 0.68% | 1.60% | 11.55% | 25.83% | 51.36% | 128.46% |
СЧА | 245 938 887.00 | 0.77% | 8.62% | 34.43% | 71.31% | 52.56% | 96.23% | 245 938 887.00 | 0.77% | 8.62% | 34.43% | 71.31% | 52.56% | 96.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.12.2019 | 16 447.30 | 245 938 887.00 | 16 447.30 | 245 938 887.00 |
11.12.2019 | 16 335.94 | 244 053 925.00 | 16 335.94 | 244 053 925.00 |
10.12.2019 | 16 158.51 | 239 002 781.00 | 16 158.51 | 239 002 781.00 |
09.12.2019 | 16 204.86 | 239 960 692.00 | 16 204.86 | 239 960 692.00 |
06.12.2019 | 16 108.21 | 241 145 568.00 | 16 108.21 | 241 145 568.00 |
05.12.2019 | 15 996.98 | 234 850 389.00 | 15 996.98 | 234 850 389.00 |
04.12.2019 | 15 982.44 | 233 255 468.00 | 15 982.44 | 233 255 468.00 |
03.12.2019 | 15 895.55 | 231 440 262.00 | 15 895.55 | 231 440 262.00 |
02.12.2019 | 16 008.53 | 232 669 482.00 | 16 008.53 | 232 669 482.00 |
29.11.2019 | 16 026.15 | 232 711 614.00 | 16 026.15 | 232 711 614.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.11.2019 | 16 011.04 | 232 180 164.00 | 16 011.04 | 232 180 164.00 |
27.11.2019 | 16 001.46 | 231 733 529.00 | 16 001.46 | 231 733 529.00 |
26.11.2019 | 16 020.82 | 231 672 893.00 | 16 020.82 | 231 672 893.00 |
25.11.2019 | 16 133.44 | 232 014 360.00 | 16 133.44 | 232 014 360.00 |
22.11.2019 | 16 061.93 | 231 721 721.00 | 16 061.93 | 231 721 721.00 |
21.11.2019 | 16 050.01 | 229 644 417.00 | 16 050.01 | 229 644 417.00 |
20.11.2019 | 16 070.13 | 229 768 119.00 | 16 070.13 | 229 768 119.00 |
19.11.2019 | 16 095.96 | 229 730 794.00 | 16 095.96 | 229 730 794.00 |
18.11.2019 | 16 049.11 | 226 941 582.00 | 16 049.11 | 226 941 582.00 |
15.11.2019 | 16 147.97 | 230 924 332.00 | 16 147.97 | 230 924 332.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.11.2019 | 16 076.69 | 228 708 391.00 | 16 076.69 | 228 708 391.00 |
13.11.2019 | 16 177.28 | 228 520 301.00 | 16 177.28 | 228 520 301.00 |
12.11.2019 | 16 189.05 | 226 418 355.00 | 16 189.05 | 226 418 355.00 |
11.11.2019 | 16 231.47 | 225 608 614.00 | 16 231.47 | 225 608 614.00 |
08.11.2019 | 16 417.86 | 227 643 822.00 | 16 417.86 | 227 643 822.00 |
07.11.2019 | 16 649.14 | 230 316 943.00 | 16 649.14 | 230 316 943.00 |
06.11.2019 | 16 566.94 | 227 550 370.00 | 16 566.94 | 227 550 370.00 |
05.11.2019 | 16 386.04 | 224 326 822.00 | 16 386.04 | 224 326 822.00 |
01.11.2019 | 16 321.58 | 222 981 609.00 | 16 321.58 | 222 981 609.00 |
31.10.2019 | 16 202.74 | 226 539 566.00 | 16 202.74 | 226 539 566.00 |
Инвестиционная цель: получение значительного прироста капитала, превышающего средние показатели дохода по акциям нефтяного, металлургического и горнодобывающего секторов России, в долгосрочной перспективе (3 года и более).
Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции российских и зарубежных эмитентов, специализирующихся на добыче, переработке или транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 9.67 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.12 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.19 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 6.99 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 6.92 |
Старший управляющий активами
Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.
30.09.2019
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка | Сумма приобретения | Комментарий |
---|---|---|
0.5% | до 2 999 999 RUB | |
0% | от 3 000 000 RUB | |
0% | доверительным управляющим |
Надбавка | Сумма приобретения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
0.5% | до 2 999 999 RUB | ||
0% | от 3 000 000 RUB | ||
0% | доверительным управляющим |
Комиссия | Срок владения | Комментарий |
---|---|---|
3% | до 731 дн | при сумме погашения менее 3 000 000 |
0% | от 732 дн | при сумме погашения менее 3 000 000 |
0.5% | до 731 дн | физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более |
0% | от 732 дн | физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более |
0% | доверительным управляющим и номинальным держателем | |
0% | юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более |
Комиссия | Срок владения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
3% | до 731 дн | физ. лицами | |
0% | от 732 дн | физ. лицами | |
3% | до 731 дн | юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей | |
0% | от 733 дн | юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей | |
0% | юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более | ||
0% | номинальными держателями или доверительными управляющими |
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.200 | 66 |
Коэффициент Сортино | 0.190 | 79 |
Волатильность | 2.83% | 88 |
VaR | -3.58% | 72 |
α-коэффициент | -2.135 | |
β-коэффициент | 0.531 | |
R2 | 40.34% |
Дата | Bid | Ask | Цена закр. | Объем сделок |
22.09.2008 | 6 124.00 | 6 918.00 | 6 125.00 | 39 183.00 RUB |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
УРАЛСИБ Акции роста | 5 055 013 616.00 |
УРАЛСИБ Первый | 4 411 140 385.00 |
УРАЛСИБ Консервативный | 3 444 642 580.00 |
УРАЛСИБ Профессиональный | 925 932 634.00 |
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива | 239 763 486.00 |
УРАЛСИБ Глобальные облигации | 153 353 440.00 |
УРАЛСИБ Драгоценные металлы | 149 373 808.00 |
УРАЛСИБ Глобальные инновации | 125 100 005.00 |
УРАЛСИБ Глобальные акции | 46 116 245.00 |