Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 175.79 |
СЧА | 407 074 565.43 |
Пай | 175.79 |
СЧА | 407 074 565.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.66% |
3.58% |
14.59% |
23.45% |
7.52% |
6.48% |
45.42% |
0.42% |
1.41% |
13.23% |
23.43% |
1.09% |
51.29% |
165.21% |
0.66% |
3.58% |
14.59% |
23.45% |
7.52% |
6.48% |
45.42% |
0.42% |
1.41% |
13.23% |
23.43% |
1.09% |
51.29% |
165.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 175.79 | 407 074 565.43 | 175.79 | 407 074 565.43 |
31.05.2023 | 174.64 | 405 356 569.01 | 174.64 | 405 356 569.01 |
30.05.2023 | 173.58 | 403 128 952.82 | 173.58 | 403 128 952.82 |
29.05.2023 | 173.54 | 403 302 270.43 | 173.54 | 403 302 270.43 |
26.05.2023 | 171.35 | 399 715 359.18 | 171.35 | 399 715 359.18 |
25.05.2023 | 169.79 | 396 083 415.02 | 169.79 | 396 083 415.02 |
24.05.2023 | 169.8 | 396 127 286.21 | 169.8 | 396 127 286.21 |
23.05.2023 | 169.42 | 393 854 371.89 | 169.42 | 393 854 371.89 |
22.05.2023 | 169.13 | 394 557 289.94 | 169.13 | 394 557 289.94 |
19.05.2023 | 168.26 | 392 731 771.93 | 168.26 | 392 731 771.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 169.63 | 396 078 937.67 | 169.63 | 396 078 937.67 |
17.05.2023 | 171.1 | 400 410 795.81 | 171.1 | 400 410 795.81 |
16.05.2023 | 171.35 | 402 857 777.65 | 171.35 | 402 857 777.65 |
15.05.2023 | 170.53 | 401 138 369.71 | 170.53 | 401 138 369.71 |
12.05.2023 | 167.31 | 394 598 859.93 | 167.31 | 394 598 859.93 |
11.05.2023 | 168.9 | 398 592 730.12 | 168.9 | 398 592 730.12 |
10.05.2023 | 167.19 | 394 550 281.72 | 167.19 | 394 550 281.72 |
05.05.2023 | 163.49 | 386 047 665.66 | 163.49 | 386 047 665.66 |
04.05.2023 | 162.74 | 384 480 497.11 | 162.74 | 384 480 497.11 |
03.05.2023 | 163.57 | 386 723 871.04 | 163.57 | 386 723 871.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 165.94 | 391 706 778.88 | 165.94 | 391 706 778.88 |
28.04.2023 | 169.72 | 401 409 526.18 | 169.72 | 401 409 526.18 |
27.04.2023 | 171.1 | 401 798 256.28 | 171.1 | 401 798 256.28 |
26.04.2023 | 170.27 | 399 756 950.33 | 170.27 | 399 756 950.33 |
25.04.2023 | 171.16 | 401 797 360.44 | 171.16 | 401 797 360.44 |
24.04.2023 | 171.86 | 403 331 196.53 | 171.86 | 403 331 196.53 |
21.04.2023 | 171.98 | 402 748 974.54 | 171.98 | 402 748 974.54 |
20.04.2023 | 171.35 | 401 254 058.98 | 171.35 | 401 254 058.98 |
19.04.2023 | 170.13 | 398 405 198.71 | 170.13 | 398 405 198.71 |
18.04.2023 | 171.04 | 401 271 935.79 | 171.04 | 401 271 935.79 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.33 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.08 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.51 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6.44 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.12 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.91 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.85 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.67 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.51 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.256 | 32 |
Коэффициент Сортино ? | 0.275 | 29 |
Волатильность ? | 4.63% | 139 |
VaR ? | -5.97% | 130 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.834 | |
R2 ? | 79.67% |