Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Природные ресурсы

УРАЛСИБ Природные ресурсы (УРАЛСИБ), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	17 665.3	0.51%	6.30%	17.60%	29.54%	59.56%	119.02%	17 665.3	0.51%	6.30%	17.60%	29.54%	59.56%	119.02%
СЧА	258 884 785.00	0.54%	4.06%	37.89%	84.67%	55.99%	93.62%	258 884 785.00	0.54%	4.06%	37.89%	84.67%	55.99%	93.62%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	17 665.30	258 884 785.00	17 665.30	258 884 785.00
15.01.2020	17 576.24	257 490 963.00	17 576.24	257 490 963.00
14.01.2020	17 522.75	256 685 487.00	17 522.75	256 685 487.00
13.01.2020	17 562.83	257 472 238.00	17 562.83	257 472 238.00
10.01.2020	17 321.22	253 730 157.00	17 321.22	253 730 157.00
09.01.2020	17 213.30	253 934 660.00	17 213.30	253 934 660.00
31.12.2019	16 754.42	247 003 143.00	16 754.42	247 003 143.00
30.12.2019	16 778.01	246 505 172.00	16 778.01	246 505 172.00
27.12.2019	16 770.68	246 181 961.00	16 770.68	246 181 961.00
26.12.2019	16 643.68	243 756 058.00	16 643.68	243 756 058.00

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	16 615.30	241 810 076.00	16 615.30	241 810 076.00
24.12.2019	16 586.03	240 680 077.00	16 586.03	240 680 077.00
23.12.2019	16 609.25	241 016 978.00	16 609.25	241 016 978.00
20.12.2019	16 619.56	242 279 727.00	16 619.56	242 279 727.00
19.12.2019	16 558.15	248 937 166.00	16 558.15	248 937 166.00
18.12.2019	16 605.15	248 730 608.00	16 605.15	248 730 608.00
17.12.2019	16 579.66	248 321 476.00	16 579.66	248 321 476.00
16.12.2019	16 618.74	248 794 362.00	16 618.74	248 794 362.00
13.12.2019	16 518.11	246 849 789.00	16 518.11	246 849 789.00
12.12.2019	16 447.30	245 938 887.00	16 447.30	245 938 887.00

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	16 335.94	244 053 925.00	16 335.94	244 053 925.00
10.12.2019	16 158.51	239 002 781.00	16 158.51	239 002 781.00
09.12.2019	16 204.86	239 960 692.00	16 204.86	239 960 692.00
06.12.2019	16 108.21	241 145 568.00	16 108.21	241 145 568.00
05.12.2019	15 996.98	234 850 389.00	15 996.98	234 850 389.00
04.12.2019	15 982.44	233 255 468.00	15 982.44	233 255 468.00
03.12.2019	15 895.55	231 440 262.00	15 895.55	231 440 262.00
02.12.2019	16 008.53	232 669 482.00	16 008.53	232 669 482.00
29.11.2019	16 026.15	232 711 614.00	16 026.15	232 711 614.00
28.11.2019	16 011.04	232 180 164.00	16 011.04	232 180 164.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1143-94140753
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 02.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 30.09.2019
1 016
Тикер/ISIN
RU000A0JPRP5

Инвестиционная цель: получение значительного прироста капитала, превышающего средние показатели дохода по акциям нефтяного, металлургического и горнодобывающего секторов России, в долгосрочной перспективе (3 года и более).

Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции российских и зарубежных эмитентов, специализирующихся на добыче, переработке или транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.67
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.12
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.19
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	6.99
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	6.92

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		доверительным управляющим и номинальным держателем
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 733 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.260	42
Коэффициент Сортино	0.258	44
Волатильность	2.85%	100
VaR	-3.44%	79
α-коэффициент	-1.489
β-коэффициент	0.617
R2	51.43%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.09.2008	6 124.00	6 918.00	6 125.00	39 183.00 RUB

25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 281 190 556.00
УРАЛСИБ Первый	4 772 666 442.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 534 216 308.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 090 536 826.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	276 145 615.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	159 146 251.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	155 222 296.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	144 171 394.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 969 388.00

Показать все

УРАЛСИБ Природные ресурсы (УРАЛСИБ), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Власенко Александр

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании