Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Природные ресурсы

УРАЛСИБ Природные ресурсы (УРАЛСИБ), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	16 447.3	0.68%	1.60%	11.55%	25.83%	51.36%	128.46%	16 447.3	0.68%	1.60%	11.55%	25.83%	51.36%	128.46%
СЧА	245 938 887.00	0.77%	8.62%	34.43%	71.31%	52.56%	96.23%	245 938 887.00	0.77%	8.62%	34.43%	71.31%	52.56%	96.23%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	16 447.30	245 938 887.00	16 447.30	245 938 887.00
11.12.2019	16 335.94	244 053 925.00	16 335.94	244 053 925.00
10.12.2019	16 158.51	239 002 781.00	16 158.51	239 002 781.00
09.12.2019	16 204.86	239 960 692.00	16 204.86	239 960 692.00
06.12.2019	16 108.21	241 145 568.00	16 108.21	241 145 568.00
05.12.2019	15 996.98	234 850 389.00	15 996.98	234 850 389.00
04.12.2019	15 982.44	233 255 468.00	15 982.44	233 255 468.00
03.12.2019	15 895.55	231 440 262.00	15 895.55	231 440 262.00
02.12.2019	16 008.53	232 669 482.00	16 008.53	232 669 482.00
29.11.2019	16 026.15	232 711 614.00	16 026.15	232 711 614.00

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	16 011.04	232 180 164.00	16 011.04	232 180 164.00
27.11.2019	16 001.46	231 733 529.00	16 001.46	231 733 529.00
26.11.2019	16 020.82	231 672 893.00	16 020.82	231 672 893.00
25.11.2019	16 133.44	232 014 360.00	16 133.44	232 014 360.00
22.11.2019	16 061.93	231 721 721.00	16 061.93	231 721 721.00
21.11.2019	16 050.01	229 644 417.00	16 050.01	229 644 417.00
20.11.2019	16 070.13	229 768 119.00	16 070.13	229 768 119.00
19.11.2019	16 095.96	229 730 794.00	16 095.96	229 730 794.00
18.11.2019	16 049.11	226 941 582.00	16 049.11	226 941 582.00
15.11.2019	16 147.97	230 924 332.00	16 147.97	230 924 332.00

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	16 076.69	228 708 391.00	16 076.69	228 708 391.00
13.11.2019	16 177.28	228 520 301.00	16 177.28	228 520 301.00
12.11.2019	16 189.05	226 418 355.00	16 189.05	226 418 355.00
11.11.2019	16 231.47	225 608 614.00	16 231.47	225 608 614.00
08.11.2019	16 417.86	227 643 822.00	16 417.86	227 643 822.00
07.11.2019	16 649.14	230 316 943.00	16 649.14	230 316 943.00
06.11.2019	16 566.94	227 550 370.00	16 566.94	227 550 370.00
05.11.2019	16 386.04	224 326 822.00	16 386.04	224 326 822.00
01.11.2019	16 321.58	222 981 609.00	16 321.58	222 981 609.00
31.10.2019	16 202.74	226 539 566.00	16 202.74	226 539 566.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1143-94140753
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 02.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 30.09.2019
1 016
Тикер/ISIN
RU000A0JPRP5

Инвестиционная цель: получение значительного прироста капитала, превышающего средние показатели дохода по акциям нефтяного, металлургического и горнодобывающего секторов России, в долгосрочной перспективе (3 года и более).

Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции российских и зарубежных эмитентов, специализирующихся на добыче, переработке или транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.67
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.12
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.19
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	6.99
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	6.92

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		доверительным управляющим и номинальным держателем
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 733 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.200	66
Коэффициент Сортино	0.190	79
Волатильность	2.83%	88
VaR	-3.58%	72
α-коэффициент	-2.135
β-коэффициент	0.531
R2	40.34%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.09.2008	6 124.00	6 918.00	6 125.00	39 183.00 RUB

05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год
08.11.2019	УК Уралсиб - абсолютный лидер по итогам управления пенсионными накоплениями ПФР
30.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 21.10.-27.10.2019
23.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 14.10.-20.10.2019
08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 055 013 616.00
УРАЛСИБ Первый	4 411 140 385.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 444 642 580.00
УРАЛСИБ Профессиональный	925 932 634.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	239 763 486.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	153 353 440.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	149 373 808.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	125 100 005.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	46 116 245.00

Показать все

УРАЛСИБ Природные ресурсы (УРАЛСИБ), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Власенко Александр

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании