Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Природные ресурсы (БКС Управление благосостоянием), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Нефтегазовая промышленность

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	175.79
СЧА	407 074 565.43
Пай	175.79
СЧА	407 074 565.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.66%	3.58%	14.59%	23.45%	7.52%	6.48%	45.42%
0.42%	1.41%	13.23%	23.43%	1.09%	51.29%	165.21%
0.66%	3.58%	14.59%	23.45%	7.52%	6.48%	45.42%
0.42%	1.41%	13.23%	23.43%	1.09%	51.29%	165.21%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	175.79	407 074 565.43	175.79	407 074 565.43
31.05.2023	174.64	405 356 569.01	174.64	405 356 569.01
30.05.2023	173.58	403 128 952.82	173.58	403 128 952.82
29.05.2023	173.54	403 302 270.43	173.54	403 302 270.43
26.05.2023	171.35	399 715 359.18	171.35	399 715 359.18
25.05.2023	169.79	396 083 415.02	169.79	396 083 415.02
24.05.2023	169.8	396 127 286.21	169.8	396 127 286.21
23.05.2023	169.42	393 854 371.89	169.42	393 854 371.89
22.05.2023	169.13	394 557 289.94	169.13	394 557 289.94
19.05.2023	168.26	392 731 771.93	168.26	392 731 771.93

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	169.63	396 078 937.67	169.63	396 078 937.67
17.05.2023	171.1	400 410 795.81	171.1	400 410 795.81
16.05.2023	171.35	402 857 777.65	171.35	402 857 777.65
15.05.2023	170.53	401 138 369.71	170.53	401 138 369.71
12.05.2023	167.31	394 598 859.93	167.31	394 598 859.93
11.05.2023	168.9	398 592 730.12	168.9	398 592 730.12
10.05.2023	167.19	394 550 281.72	167.19	394 550 281.72
05.05.2023	163.49	386 047 665.66	163.49	386 047 665.66
04.05.2023	162.74	384 480 497.11	162.74	384 480 497.11
03.05.2023	163.57	386 723 871.04	163.57	386 723 871.04

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	165.94	391 706 778.88	165.94	391 706 778.88
28.04.2023	169.72	401 409 526.18	169.72	401 409 526.18
27.04.2023	171.1	401 798 256.28	171.1	401 798 256.28
26.04.2023	170.27	399 756 950.33	170.27	399 756 950.33
25.04.2023	171.16	401 797 360.44	171.16	401 797 360.44
24.04.2023	171.86	403 331 196.53	171.86	403 331 196.53
21.04.2023	171.98	402 748 974.54	171.98	402 748 974.54
20.04.2023	171.35	401 254 058.98	171.35	401 254 058.98
19.04.2023	170.13	398 405 198.71	170.13	398 405 198.71
18.04.2023	171.04	401 271 935.79	171.04	401 271 935.79

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
1143-94140753
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 31.03.2023
2 454
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPRP5
ISIN
RU000A0JPRP5

Средства фонда преимущественно инвестируются в акции российских и зарубежных эмитентов, специализирующихся на добыче, переработке или транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.33
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8.08
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.51
ММК, акция, [1-03-00078-A]	6.44
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.13
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.12
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	5.91
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.85
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.67
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.51

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.256	32
Коэффициент Сортино ?	0.275	29
Волатильность ?	4.63%	139
VaR ?	-5.97%	130
α-коэффициент ?	0.045
β-коэффициент ?	0.834
R2 ?	79.67%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.05.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 55.97 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 51.67 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
3 47.10 %

Альфа-Капитал Видеоигры
Альфа-Капитал
4 42.81 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 42.74 %

Арикапитал – Мировые рынки
Арикапитал

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
174.00	175.50	173.50	90 969.00