Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Природные ресурсы

УРАЛСИБ Природные ресурсы (УРАЛСИБ), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14 172.56	1.27%	1.39%	8.18%	14.96%	57.49%	147.07%
СЧА	165 077 886.00	0.35%	5.42%	12.18%	7.67%	58.88%	51.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	14 172.56	165 077 886.00
21.05.2019	13 994.28	164 494 409.00
20.05.2019	13 780.49	158 654 621.00
17.05.2019	13 773.83	159 252 565.00
16.05.2019	13 826.48	157 937 350.00
15.05.2019	13 733.16	159 668 591.00
14.05.2019	13 803.46	161 655 115.00
13.05.2019	13 690.83	157 253 806.00
08.05.2019	13 941.39	158 999 406.00
07.05.2019	13 996.37	159 585 647.00

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	13 992.86	159 286 516.00
30.04.2019	13 962.01	158 048 163.00
29.04.2019	13 997.10	157 691 859.00
26.04.2019	14 046.69	156 062 485.00
25.04.2019	13 893.87	153 366 964.00
24.04.2019	13 837.98	152 780 632.00
23.04.2019	13 889.16	152 599 560.00
22.04.2019	13 978.21	156 588 730.00
19.04.2019	13 865.40	155 121 115.00
18.04.2019	13 806.22	148 220 019.00

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	13 829.34	148 550 944.00
16.04.2019	13 850.47	144 583 095.00
15.04.2019	13 696.14	143 785 796.00
12.04.2019	13 770.80	142 332 908.00
11.04.2019	13 729.42	142 043 515.00
10.04.2019	13 872.06	143 489 402.00
09.04.2019	13 854.31	142 760 646.00
08.04.2019	13 877.83	142 540 533.00
05.04.2019	13 834.58	142 258 740.00
04.04.2019	13 839.21	142 305 443.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1143-94140753
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 02.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 28.09.2018
797
Тикер/ISIN
RU000A0JPRP5

Инвестиционная цель: получение доходности, превышающей средние показатели акций металлургического сектора России.

Инвестиционная стратегия: активы Фонда инвестируются в акции российских предприятий металлургии. При отборе конкретных эмитентов учитываются как фундаментальный потенциал роста, так и ожидаемые изменения спроса и предложения в краткосрочной перспективе.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	13.84
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	13.61
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	12.76
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	12.55
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	12.07

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		доверительным управляющим и номинальным держателем
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 733 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.181	59
Коэффициент Сортино	0.215	54
Волатильность	3.62%	143
VaR	-4.74%	132
α-коэффициент	-1.728
β-коэффициент	0.591
R2	30.64%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.09.2008	6 124.00	6 918.00	6 125.00	39 183.00 RUB

24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 954 149 798.00
УРАЛСИБ Первый	3 653 667 211.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 142 711 402.00
УРАЛСИБ Профессиональный	538 785 787.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	272 338 833.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	199 151 716.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	184 240 472.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	132 814 150.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	42 712 287.00