Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Природные ресурсы

УРАЛСИБ Природные ресурсы (УРАЛСИБ), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	18169.37
СЧА	314 593 183.10
Пай	18169.37
СЧА	314 593 183.10

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.88%	-3.77%	41.61%	15.96%	57.96%	106.74%
0.00%	2.66%	60.20%	62.64%	93.21%	178.41%
-0.88%	-3.77%	41.61%	15.96%	57.96%	106.74%
0.00%	2.66%	60.20%	62.64%	93.21%	178.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	18169.37	314 593 183.10	18169.37	314 593 183.10
16.09.2020	18330.44	314 597 457.43	18330.44	314 597 457.43
15.09.2020	18452.23	314 697 746.86	18452.23	314 697 746.86
14.09.2020	18160.02	308 005 654.27	18160.02	308 005 654.27
11.09.2020	18022.06	305 421 893.70	18022.06	305 421 893.70
10.09.2020	17866.1	301 373 662.24	17866.1	301 373 662.24
09.09.2020	17882.9	301 216 300.40	17882.9	301 216 300.40
08.09.2020	17931.4	300 286 993.03	17931.4	300 286 993.03
07.09.2020	18198.55	304 619 916.24	18198.55	304 619 916.24
04.09.2020	18178.55	301 560 863.34	18178.55	301 560 863.34

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	18005.25	294 925 444.20	18005.25	294 925 444.20
02.09.2020	18237.95	298 855 535.49	18237.95	298 855 535.49
01.09.2020	18428.14	302 948 424.38	18428.14	302 948 424.38
31.08.2020	18329.01	301 576 497.18	18329.01	301 576 497.18
28.08.2020	18517.79	303 578 408.79	18517.79	303 578 408.79
27.08.2020	18477.12	298 329 636.23	18477.12	298 329 636.23
26.08.2020	18763.14	303 743 528.25	18763.14	303 743 528.25
25.08.2020	18567.6	300 575 928.29	18567.6	300 575 928.29
24.08.2020	18538.5	303 868 490.11	18538.5	303 868 490.11
21.08.2020	18363.14	300 753 647.77	18363.14	300 753 647.77

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	18469.02	302 347 533.76	18469.02	302 347 533.76
19.08.2020	18679.59	305 784 739.83	18679.59	305 784 739.83
18.08.2020	18772.67	307 191 014.14	18772.67	307 191 014.14
17.08.2020	18881.03	306 434 432.70	18881.03	306 434 432.70
14.08.2020	18722	304 048 962.78	18722	304 048 962.78
13.08.2020	18754.29	301 594 477.49	18754.29	301 594 477.49
12.08.2020	18736.73	300 724 216.48	18736.73	300 724 216.48
11.08.2020	18254.6	292 417 412.31	18254.6	292 417 412.31
10.08.2020	18409.02	295 106 076.94	18409.02	295 106 076.94
07.08.2020	18382.9	296 976 754.70	18382.9	296 976 754.70

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1143-94140753
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 30.06.2020
1 211
Тикер
RU000A0JPRP5
ISIN
RU000A0JPRP5

Инвестиционная цель: получение значительного прироста капитала, превышающего средние показатели дохода по акциям нефтяного, металлургического и горнодобывающего секторов России, в долгосрочной перспективе (3 года и более).

Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции российских и зарубежных эмитентов, специализирующихся на добыче, переработке или транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	9.00
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	8.33
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.25
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	7.62
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.56

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
		доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	доверительным управляющим и номинальным держателем
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более

Комиссия
3%
0%
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн		физ. лицами
от 732 дн		физ. лицами
до 731 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 733 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.251	49
Коэффициент Сортино	0.250	66
Волатильность	3.41%	96
VaR	-4.26%	86
α-коэффициент	-0.897
β-коэффициент	0.729
R2	65.49%

Биржевые котировки

Дата
22.09.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6 124.00	6 918.00	6 125.00	39 183.00

03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	6 278 762 185.96
УРАЛСИБ Первый	4 545 797 401.84
УРАЛСИБ Консервативный	3 188 937 687.46
УРАЛСИБ Профессиональный	1 359 939 223.02
УРАЛСИБ Глобальные инновации	416 090 733.77
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	373 602 872.66
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	294 799 718.67
УРАЛСИБ Глобальные облигации	165 744 763.18
УРАЛСИБ Глобальные акции	61 671 918.15

Показать все

УРАЛСИБ Природные ресурсы (УРАЛСИБ), 1143-94140753, RU000A0JPRP5

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании