Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 166.75 |
СЧА | 408 273 161.05 |
Пай | 166.75 |
СЧА | 408 273 161.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.51% |
-0.18% |
-6.32% |
-29.73% |
-26.24% |
18.30% |
61.81% |
2.94% |
-1.33% |
-7.69% |
-29.31% |
-26.26% |
146.25% |
163.96% |
2.51% |
-0.18% |
-6.32% |
-29.73% |
-26.24% |
18.30% |
61.81% |
2.94% |
-1.33% |
-7.69% |
-29.31% |
-26.26% |
146.25% |
163.96% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 166.75 | 408 273 161.05 | 166.75 | 408 273 161.05 |
25.05.2022 | 162.66 | 396 605 157.93 | 162.66 | 396 605 157.93 |
24.05.2022 | 158.58 | 386 515 668.82 | 158.58 | 386 515 668.82 |
23.05.2022 | 161.22 | 393 044 288.74 | 161.22 | 393 044 288.74 |
20.05.2022 | 167.57 | 408 506 752.07 | 167.57 | 408 506 752.07 |
19.05.2022 | 171.97 | 419 084 612.27 | 171.97 | 419 084 612.27 |
18.05.2022 | 171.96 | 419 943 104.36 | 171.96 | 419 943 104.36 |
17.05.2022 | 169.85 | 419 632 533.63 | 169.85 | 419 632 533.63 |
16.05.2022 | 165.67 | 409 771 439.91 | 165.67 | 409 771 439.91 |
13.05.2022 | 162.5 | 402 223 256.56 | 162.5 | 402 223 256.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 162.51 | 400 257 154.47 | 162.51 | 400 257 154.47 |
11.05.2022 | 168.31 | 414 889 569.49 | 168.31 | 414 889 569.49 |
06.05.2022 | 168.13 | 414 452 515.00 | 168.13 | 414 452 515.00 |
05.05.2022 | 169.08 | 417 537 331.59 | 169.08 | 417 537 331.59 |
04.05.2022 | 167.9 | 415 396 295.79 | 167.9 | 415 396 295.79 |
29.04.2022 | 172.28 | 426 223 669.28 | 172.28 | 426 223 669.28 |
28.04.2022 | 168.18 | 416 077 249.01 | 168.18 | 416 077 249.01 |
27.04.2022 | 171.38 | 424 016 611.50 | 171.38 | 424 016 611.50 |
26.04.2022 | 167.05 | 413 793 385.54 | 167.05 | 413 793 385.54 |
25.04.2022 | 160.19 | 396 786 734.05 | 160.19 | 396 786 734.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 161.79 | 400 758 172.25 | 161.79 | 400 758 172.25 |
21.04.2022 | 161.16 | 399 413 983.52 | 161.16 | 399 413 983.52 |
20.04.2022 | 162.4 | 402 608 513.29 | 162.4 | 402 608 513.29 |
19.04.2022 | 161.87 | 402 704 112.72 | 161.87 | 402 704 112.72 |
18.04.2022 | 168.88 | 418 566 109.34 | 168.88 | 418 566 109.34 |
15.04.2022 | 172.63 | 430 846 619.03 | 172.63 | 430 846 619.03 |
14.04.2022 | 167.43 | 417 826 502.16 | 167.43 | 417 826 502.16 |
13.04.2022 | 173.78 | 433 880 025.68 | 173.78 | 433 880 025.68 |
12.04.2022 | 174.83 | 435 640 911.30 | 174.83 | 435 640 911.30 |
11.04.2022 | 175.21 | 435 956 623.55 | 175.21 | 435 956 623.55 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Петропавловск, акция, [GB0031544546] | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 0.00 |
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 0.00 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.00 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 0.00 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.256 | 32 |
Коэффициент Сортино | 0.275 | 29 |
Волатильность | 4.63% | 139 |
VaR | -5.97% | 130 |
α-коэффициент | 0.045 | |
β-коэффициент | 0.834 | |
R2 | 79.67% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 4 414 645 209.79 |
Фонд Первый | 3 802 945 085.85 |
Фонд Консервативный | 2 337 935 758.02 |
Фонд Профессиональный | 1 231 164 288.31 |
Глобальные инновации | 461 110 447.00 |
Рынок драгоценных металлов | 458 139 301.94 |
Глобальный рынок акций | 157 024 595.52 |
Глобальный рынок облигаций | 152 187 449.20 |
Энергетическая перспектива | 120 906 866.58 |