Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Энергетическая перспектива (Брокеркредитсервис), 1145-94140670, RU000A0JPRQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.10.2023
Пай	323.71
СЧА	171 570 094.80
Пай	323.71
СЧА	171 570 094.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.92%	-7.29%	11.66%	25.78%	70.07%	-2.00%	35.05%
-1.35%	-9.59%	3.11%	14.34%	43.23%	-39.09%	-43.82%
-0.92%	-7.29%	11.66%	25.78%	70.07%	-2.00%	35.05%
-1.35%	-9.59%	3.11%	14.34%	43.23%	-39.09%	-43.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.10.2023	323.71	171 570 094.80	323.71	171 570 094.80
29.09.2023	326.7	173 920 460.89	326.7	173 920 460.89
28.09.2023	329.51	175 436 712.89	329.51	175 436 712.89
27.09.2023	326.42	173 971 102.56	326.42	173 971 102.56
26.09.2023	322.01	171 978 827.94	322.01	171 978 827.94
25.09.2023	323.71	172 890 270.04	323.71	172 890 270.04
22.09.2023	318.31	170 006 186.75	318.31	170 006 186.75
21.09.2023	313.84	168 090 004.13	313.84	168 090 004.13
20.09.2023	319.66	171 657 685.36	319.66	171 657 685.36
19.09.2023	325.64	174 906 211.53	325.64	174 906 211.53

Дата	Пай	СЧА
18.09.2023	334.65	179 738 029.68	334.65	179 738 029.68
15.09.2023	337.98	181 525 068.11	337.98	181 525 068.11
14.09.2023	333.32	179 629 780.89	333.32	179 629 780.89
13.09.2023	345.7	186 299 617.91	345.7	186 299 617.91
12.09.2023	351.81	189 947 837.08	351.81	189 947 837.08
11.09.2023	345.48	186 534 190.64	345.48	186 534 190.64
08.09.2023	343.42	185 420 373.26	343.42	185 420 373.26
07.09.2023	346.47	187 170 713.28	346.47	187 170 713.28
06.09.2023	356.39	193 394 035.87	356.39	193 394 035.87
05.09.2023	355.98	193 172 786.13	355.98	193 172 786.13

Дата	Пай	СЧА
04.09.2023	352.53	191 301 725.25	352.53	191 301 725.25
01.09.2023	349.18	189 774 863.46	349.18	189 774 863.46
31.08.2023	348.72	189 639 701.86	348.72	189 639 701.86
30.08.2023	340.76	185 587 303.84	340.76	185 587 303.84
29.08.2023	335.17	182 834 759.17	335.17	182 834 759.17
28.08.2023	332.6	181 876 742.23	332.6	181 876 742.23
25.08.2023	329.11	180 456 057.08	329.11	180 456 057.08
24.08.2023	327.84	180 616 089.69	327.84	180 616 089.69
23.08.2023	328.63	181 051 686.54	328.63	181 051 686.54
22.08.2023	330.86	182 282 572.35	330.86	182 282 572.35

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
1145-94140670
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 30.06.2023
717
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPRQ3
ISIN
RU000A0JPRQ3
Ранее фондом управляли
до 03.07.2023 БКС Управление благосостоянием

Фонд инвестирует денежные средства в акции
российских компаний электроэнергетики, обладающие наибольшим потенциалом роста на горизонте 12 месяцев.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E]	7.65
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	7.17
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	6.94
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D]	6.77
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	6.63
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.54
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D]	6.43
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.16
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.11
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	5.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 731 дн
от 732 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.017	188
Коэффициент Сортино ?	0.018	188
Волатильность ?	4.97%	164
VaR ?	-7.60%	192
α-коэффициент ?	-1.600
β-коэффициент ?	0.663
R2 ?	43.77%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.09.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 144.81 %

Алёнка - Капитал
РЕКОРД КАПИТАЛ
2 143.63 %

Тинькофф Полупроводники
Тинькофф Капитал
3 136.66 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
4 135.51 %

АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА
Атон-менеджмент
5 132.93 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал

Биржевые котировки

Дата
22.09.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 700.00	6 297.00	5 874.00	18 087.00

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями, команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.