Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 267.3 |
СЧА | 4 414 645 209.79 |
Пай | 267.3 |
СЧА | 4 414 645 209.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
7.83% |
— |
-23.35% |
-41.82% |
-42.91% |
-0.06% |
13.48% |
7.83% |
— |
-23.37% |
-42.24% |
-43.92% |
-9.99% |
-10.40% |
7.83% |
— |
-23.35% |
-41.82% |
-42.91% |
-0.06% |
13.48% |
7.83% |
— |
-23.37% |
-42.24% |
-43.92% |
-9.99% |
-10.40% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 267.3 | 4 414 645 209.79 | 267.3 | 4 414 645 209.79 |
25.05.2022 | 247.88 | 4 094 070 026.08 | 247.88 | 4 094 070 026.08 |
24.05.2022 | 239.38 | 3 957 444 731.37 | 239.38 | 3 957 444 731.37 |
23.05.2022 | 246.05 | 4 067 692 812.15 | 246.05 | 4 067 692 812.15 |
20.05.2022 | 252.69 | 4 176 137 885.66 | 252.69 | 4 176 137 885.66 |
19.05.2022 | 257.64 | 4 258 651 797.25 | 257.64 | 4 258 651 797.25 |
18.05.2022 | 259.51 | 4 289 437 336.10 | 259.51 | 4 289 437 336.10 |
17.05.2022 | 265.17 | 4 382 565 309.90 | 265.17 | 4 382 565 309.90 |
16.05.2022 | 256.01 | 4 230 816 291.26 | 256.01 | 4 230 816 291.26 |
13.05.2022 | 258.05 | 4 264 454 104.65 | 258.05 | 4 264 454 104.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 246.86 | 4 080 069 776.71 | 246.86 | 4 080 069 776.71 |
11.05.2022 | 348.71 | 5 761 208 025.92 | 348.71 | 5 761 208 025.92 |
06.05.2022 | 346.84 | 5 731 335 076.95 | 346.84 | 5 731 335 076.95 |
25.02.2022 | 348.71 | 5 761 208 025.92 | 348.71 | 5 761 208 025.92 |
24.02.2022 | 346.84 | 5 731 335 076.95 | 346.84 | 5 731 335 076.95 |
22.02.2022 | 370.1 | 6 115 836 572.91 | 370.1 | 6 115 836 572.91 |
21.02.2022 | 357.69 | 5 910 845 576.08 | 357.69 | 5 910 845 576.08 |
18.02.2022 | 385.54 | 6 371 500 997.20 | 385.54 | 6 371 500 997.20 |
17.02.2022 | 396.13 | 6 545 965 449.13 | 396.13 | 6 545 965 449.13 |
16.02.2022 | 411.06 | 6 792 924 370.11 | 411.06 | 6 792 924 370.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 412.65 | 6 819 911 349.40 | 412.65 | 6 819 911 349.40 |
14.02.2022 | 398.15 | 6 580 280 057.54 | 398.15 | 6 580 280 057.54 |
11.02.2022 | 399.46 | 6 601 864 628.72 | 399.46 | 6 601 864 628.72 |
10.02.2022 | 412.92 | 6 825 811 202.24 | 412.92 | 6 825 811 202.24 |
09.02.2022 | 415.61 | 6 872 663 734.32 | 415.61 | 6 872 663 734.32 |
08.02.2022 | 401.01 | 6 632 437 733.43 | 401.01 | 6 632 437 733.43 |
07.02.2022 | 394.72 | 6 530 208 586.03 | 394.72 | 6 530 208 586.03 |
04.02.2022 | 398.94 | 6 599 915 133.34 | 398.94 | 6 599 915 133.34 |
03.02.2022 | 397.12 | 6 569 715 537.18 | 397.12 | 6 569 715 537.18 |
02.02.2022 | 413.74 | 6 844 907 599.89 | 413.74 | 6 844 907 599.89 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.25 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.16 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.14 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3.98 |
SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] | 3.87 |
CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] | 3.70 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 3.59 |
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 3.36 |
Array Technologies, акция, [US04271T1007] | 3.23 |
Fortinet, акция, [US34959E1091] | 3.18 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.183 | 67 |
Коэффициент Сортино | 0.194 | 58 |
Волатильность | 4.34% | 124 |
VaR | -5.90% | 128 |
α-коэффициент | -1.238 | |
β-коэффициент | 0.567 | |
R2 | 41.80% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Фонд Первый | 3 802 945 085.85 |
Фонд Консервативный | 2 337 935 758.02 |
Фонд Профессиональный | 1 231 164 288.31 |
Глобальные инновации | 461 110 447.00 |
Рынок драгоценных металлов | 458 139 301.94 |
Природные ресурсы | 408 273 161.05 |
Глобальный рынок акций | 157 024 595.52 |
Глобальный рынок облигаций | 152 187 449.20 |
Энергетическая перспектива | 120 906 866.58 |