Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 349.56 |
СЧА | 5 542 034 291.05 |
Пай | 349.56 |
СЧА | 5 542 034 291.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.73% |
9.24% |
20.12% |
38.21% |
32.89% |
19.17% |
29.13% |
-0.74% |
8.73% |
18.77% |
35.63% |
27.58% |
8.30% |
6.07% |
-0.73% |
9.24% |
20.12% |
38.21% |
32.89% |
19.17% |
29.13% |
-0.74% |
8.73% |
18.77% |
35.63% |
27.58% |
8.30% |
6.07% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 349.56 | 5 542 034 291.05 | 349.56 | 5 542 034 291.05 |
29.05.2023 | 352.12 | 5 583 500 404.27 | 352.12 | 5 583 500 404.27 |
26.05.2023 | 346.55 | 5 495 524 488.94 | 346.55 | 5 495 524 488.94 |
25.05.2023 | 340.66 | 5 402 029 841.67 | 340.66 | 5 402 029 841.67 |
24.05.2023 | 337.01 | 5 349 567 018.63 | 337.01 | 5 349 567 018.63 |
23.05.2023 | 336.6 | 5 346 452 317.60 | 336.6 | 5 346 452 317.60 |
22.05.2023 | 339.02 | 5 382 918 718.38 | 339.02 | 5 382 918 718.38 |
19.05.2023 | 335.25 | 5 325 510 532.15 | 335.25 | 5 325 510 532.15 |
18.05.2023 | 335.25 | 5 325 510 532.15 | 335.25 | 5 325 510 532.15 |
17.05.2023 | 333.12 | 5 294 550 786.67 | 333.12 | 5 294 550 786.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 329.82 | 5 242 939 456.96 | 329.82 | 5 242 939 456.96 |
15.05.2023 | 328.21 | 5 218 572 068.16 | 328.21 | 5 218 572 068.16 |
12.05.2023 | 318.03 | 5 058 926 786.14 | 318.03 | 5 058 926 786.14 |
11.05.2023 | 315.18 | 5 014 263 116.34 | 315.18 | 5 014 263 116.34 |
10.05.2023 | 308.87 | 4 913 622 173.14 | 308.87 | 4 913 622 173.14 |
05.05.2023 | 308.97 | 4 915 407 129.42 | 308.97 | 4 915 407 129.42 |
04.05.2023 | 303.74 | 4 833 016 842.52 | 303.74 | 4 833 016 842.52 |
03.05.2023 | 308.24 | 4 910 072 474.83 | 308.24 | 4 910 072 474.83 |
02.05.2023 | 311.45 | 4 961 150 841.40 | 311.45 | 4 961 150 841.40 |
28.04.2023 | 319.99 | 5 097 246 302.97 | 319.99 | 5 097 246 302.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 321.92 | 5 129 002 975.59 | 321.92 | 5 129 002 975.59 |
26.04.2023 | 318.16 | 5 069 318 703.92 | 318.16 | 5 069 318 703.92 |
25.04.2023 | 319.25 | 5 088 871 156.66 | 319.25 | 5 088 871 156.66 |
24.04.2023 | 325.56 | 5 190 141 000.62 | 325.56 | 5 190 141 000.62 |
21.04.2023 | 326.71 | 5 208 462 729.74 | 326.71 | 5 208 462 729.74 |
20.04.2023 | 326.23 | 5 203 367 813.27 | 326.23 | 5 203 367 813.27 |
19.04.2023 | 325.45 | 5 192 435 487.51 | 325.45 | 5 192 435 487.51 |
18.04.2023 | 327.62 | 5 227 903 732.66 | 327.62 | 5 227 903 732.66 |
17.04.2023 | 327.28 | 5 222 839 626.71 | 327.28 | 5 222 839 626.71 |
14.04.2023 | 323.7 | 5 165 736 713.00 | 323.7 | 5 165 736 713.00 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Array Technologies, акция, [US04271T1007] | 7.03 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.40 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.21 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.03 |
ON Semiconductor, акция, [US6821891057] | 4.32 |
SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] | 4.08 |
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 3.62 |
Fortinet, акция, [US34959E1091] | 3.47 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 3.24 |
KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 3.21 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.183 | 67 |
Коэффициент Сортино ? | 0.194 | 58 |
Волатильность ? | 4.34% | 124 |
VaR ? | -5.90% | 128 |
α-коэффициент ? | -1.238 | |
β-коэффициент ? | 0.567 | |
R2 ? | 41.80% |