ПИФ УРАЛСИБ Акции роста стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	14.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	25 617.83	-1.08%	-2.49%	-7.30%	-1.56%	62.79%	157.26%
СЧА	4 820 774 488.00	-1.11%	-2.99%	-9.50%	-7.62%	170.74%	130.97%

Дата	Пай	СЧА
14.12.2018	25 617.83	4 820 774 488.00
13.12.2018	25 897.92	4 874 907 826.00
12.12.2018	25 931.43	4 882 399 190.00
11.12.2018	25 875.43	4 872 068 334.00
10.12.2018	26 211.56	4 938 072 815.00
07.12.2018	26 155.62	4 930 155 895.00
06.12.2018	26 287.85	4 954 705 427.00
05.12.2018	26 295.26	4 956 493 001.00
04.12.2018	26 288.68	4 955 482 825.00
03.12.2018	26 609.69	5 023 450 933.00

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	26 307.26	4 967 195 464.00
29.11.2018	26 200.77	4 947 017 900.00
28.11.2018	26 101.12	4 928 698 484.00
27.11.2018	25 764.60	4 865 645 773.00
26.11.2018	25 463.50	4 810 040 008.00
23.11.2018	25 384.46	4 795 591 277.00
22.11.2018	25 438.85	4 806 197 900.00
21.11.2018	25 352.13	4 791 076 908.00
20.11.2018	25 178.04	4 758 926 426.00
19.11.2018	25 412.17	4 803 793 186.00

Дата	Пай	СЧА
16.11.2018	25 915.19	4 899 018 545.00
15.11.2018	26 521.72	5 016 394 692.00
14.11.2018	26 271.56	4 969 105 096.00
13.11.2018	26 259.96	4 970 180 151.00
12.11.2018	26 200.68	4 958 896 009.00
09.11.2018	26 341.01	4 987 855 580.00
08.11.2018	26 665.55	5 049 814 216.00
07.11.2018	26 831.24	5 081 760 461.00
06.11.2018	26 495.60	5 019 405 685.00
02.11.2018	26 347.52	4 992 973 284.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0030-18610638
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 04.03.1999 до 04.06.1999
Пайщики на 28.09.2018
30 964
Тикер/ISIN
RU0006922051

Цель инвестирования: Получение устойчивого дохода от вложений в российские акции за счет эффективного выбора наиболее перспективных отраслей.

Инвестиционная стратегия: Выбор 2-3 отраслей с наиболее высоким потенциалом роста на 6-9 месяцев. При оценке потенциала учитываются как фундаментальные показатели, так и колебания спроса и предложения по конкретным акциям. В состав портфеля могут входить как «голубые фишки», так и акции «второго эшелона», если они относятся к перспективным.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	10.49
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.24
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.33
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	6.72
Apple, акция об. [US0378331005]	6.24

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.268	40
Коэффициент Сортино	0.271	43
Волатильность	3.22%	118
VaR	-3.86%	85
α-коэффициент	-2.483
β-коэффициент	0.441
R2	20.38%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.08.2013	7 004.00	9 000.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Консервативный	3 542 656 760.00
УРАЛСИБ Первый	3 266 841 209.00
УРАЛСИБ Профессиональный	469 462 535.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	271 709 355.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	162 574 871.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	149 607 555.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	144 304 384.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	125 721 466.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	45 980 726.00

УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА