УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26 807.09	-0.75%	-0.39%	5.60%	0.86%	38.95%	206.51%
СЧА	4 916 970 466.00	-0.75%	-0.68%	2.53%	-4.23%	133.16%	222.86%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	26 807.09	4 916 970 466.00
22.05.2019	27 009.27	4 954 149 798.00
21.05.2019	26 954.01	4 944 256 413.00
20.05.2019	26 810.34	4 919 068 716.00
17.05.2019	27 046.92	4 963 264 546.00
16.05.2019	27 041.99	4 962 467 481.00
15.05.2019	26 816.34	4 920 323 856.00
14.05.2019	26 783.01	4 915 169 533.00
13.05.2019	26 730.13	4 906 844 644.00
08.05.2019	27 078.00	4 971 140 509.00

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	27 278.41	5 008 282 807.00
06.05.2019	27 535.75	5 058 515 544.00
30.04.2019	27 224.44	5 003 872 628.00
29.04.2019	27 195.73	4 998 727 639.00
26.04.2019	27 157.50	4 991 997 757.00
25.04.2019	27 124.87	4 987 668 027.00
24.04.2019	27 039.09	4 972 358 650.00
23.04.2019	26 911.51	4 950 760 918.00
22.04.2019	26 938.81	4 956 206 588.00
19.04.2019	26 917.01	4 950 958 112.00

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	26 834.16	4 935 844 755.00
17.04.2019	26 963.10	4 960 065 182.00
16.04.2019	27 115.20	4 988 288 010.00
15.04.2019	27 080.77	4 993 537 918.00
12.04.2019	27 200.74	5 019 208 344.00
11.04.2019	27 203.77	5 021 390 502.00
10.04.2019	27 242.31	5 028 939 758.00
09.04.2019	27 324.43	5 047 274 663.00
08.04.2019	27 279.60	5 033 889 474.00
05.04.2019	27 366.60	5 050 952 699.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0030-18610638
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 04.03.1999 до 04.06.1999
Пайщики на 28.09.2018
30 964
Тикер/ISIN
RU0006922051

Цель инвестирования: Получение устойчивого дохода от вложений в российские акции за счет эффективного выбора наиболее перспективных отраслей.

Инвестиционная стратегия: Выбор 2-3 отраслей с наиболее высоким потенциалом роста на 6-9 месяцев. При оценке потенциала учитываются как фундаментальные показатели, так и колебания спроса и предложения по конкретным акциям. В состав портфеля могут входить как «голубые фишки», так и акции «второго эшелона», если они относятся к перспективным.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.159	74
Коэффициент Сортино	0.151	92
Волатильность	3.10%	106
VaR	-4.06%	90
α-коэффициент	-2.463
β-коэффициент	0.485
R2	28.17%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.08.2013	7 004.00	9 000.00	—	— RUB

24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Первый	3 613 877 240.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 151 709 212.00
УРАЛСИБ Профессиональный	539 178 078.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	272 861 745.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	196 336 107.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	185 460 123.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	164 020 749.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	135 206 228.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	42 566 097.00