ПИФ УРАЛСИБ Акции роста стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26 834.22	0.62%	5.69%	-2.69%	2.79%	66.78%	162.54%
СЧА	5 036 669 819.00	0.61%	5.45%	-4.62%	-2.96%	179.34%	137.15%

Дата	Пай	СЧА
18.01.2019	26 834.22	5 036 669 819.00
17.01.2019	26 670.03	5 006 170 121.00
16.01.2019	26 605.48	4 994 294 393.00
15.01.2019	26 530.29	4 980 497 121.00
14.01.2019	26 351.90	4 947 304 819.00
11.01.2019	26 391.14	4 953 948 033.00
10.01.2019	26 452.37	4 966 007 338.00
09.01.2019	26 885.53	5 047 455 570.00
29.12.2018	25 583.25	4 803 556 404.00
28.12.2018	25 503.05	4 788 497 473.00

Дата	Пай	СЧА
27.12.2018	25 483.80	4 786 134 878.00
26.12.2018	25 274.95	4 746 942 775.00
25.12.2018	24 678.07	4 635 649 248.00
24.12.2018	24 938.21	4 687 594 539.00
21.12.2018	24 929.84	4 686 870 003.00
20.12.2018	25 257.97	4 749 021 382.00
19.12.2018	25 255.99	4 750 489 738.00
18.12.2018	25 390.70	4 776 418 488.00
17.12.2018	25 453.05	4 788 679 984.00
14.12.2018	25 617.83	4 820 774 488.00

Дата	Пай	СЧА
13.12.2018	25 897.92	4 874 907 826.00
12.12.2018	25 931.43	4 882 399 190.00
11.12.2018	25 875.43	4 872 068 334.00
10.12.2018	26 211.56	4 938 072 815.00
07.12.2018	26 155.62	4 930 155 895.00
06.12.2018	26 287.85	4 954 705 427.00
05.12.2018	26 295.26	4 956 493 001.00
04.12.2018	26 288.68	4 955 482 825.00
03.12.2018	26 609.69	5 023 450 933.00
30.11.2018	26 307.26	4 967 195 464.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0030-18610638
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 04.03.1999 до 04.06.1999
Пайщики на 28.09.2018
30 964
Тикер/ISIN
RU0006922051

Цель инвестирования: Получение устойчивого дохода от вложений в российские акции за счет эффективного выбора наиболее перспективных отраслей.

Инвестиционная стратегия: Выбор 2-3 отраслей с наиболее высоким потенциалом роста на 6-9 месяцев. При оценке потенциала учитываются как фундаментальные показатели, так и колебания спроса и предложения по конкретным акциям. В состав портфеля могут входить как «голубые фишки», так и акции «второго эшелона», если они относятся к перспективным.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	10.49
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.24
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.33
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	6.72
Apple, акция об. [US0378331005]	6.24

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.202	66
Коэффициент Сортино	0.193	77
Волатильность	3.23%	117
VaR	-4.09%	89
α-коэффициент	-2.468
β-коэффициент	0.473
R2	23.48%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.08.2013	7 004.00	9 000.00	—	— RUB

03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
06.05.2016	Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
12.04.2016	«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Консервативный	3 544 990 471.00
УРАЛСИБ Первый	3 328 817 075.00
УРАЛСИБ Профессиональный	470 920 457.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	274 195 167.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	174 016 005.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	155 051 829.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	140 047 143.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	131 125 891.00
УРАЛСИБ СТОИК	65 704 463.77
УРАЛСИБ Глобальные акции	45 722 528.00
УРАЛСИБ СТОИК– Мировые технологии	35 358 865.03
УРАЛСИБ ОПЛОТ	33 806 569.47
УРАЛСИБ Мировые Облигации	33 230 612.00
УРАЛСИБ ТИТАН	28 395 593.55
УРАЛСИБ СТОИК- Биржевые активы	26 584 891.47
УРАЛСИБ СТОИК–Золото	21 760 429.47
УРАЛСИБ СТОИК–Акции	20 333 635.91
УРАЛСИБ Финансист	14 298 863.70
УРАЛСИБ Нефть	8 840 785.00

УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА