УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28 507.83	-0.08%	1.13%	5.90%	9.94%	15.51%	175.93%	28 507.83	-0.08%	1.13%	5.90%	9.94%	15.51%	175.93%
СЧА	5 055 013 616.00	-0.11%	0.45%	2.85%	3.54%	88.15%	227.78%	5 055 013 616.00	-0.11%	0.45%	2.85%	3.54%	88.15%	227.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	28 507.83	5 055 013 616.00	28 507.83	5 055 013 616.00
11.12.2019	28 529.56	5 060 391 545.00	28 529.56	5 060 391 545.00
10.12.2019	28 482.26	5 054 754 994.00	28 482.26	5 054 754 994.00
09.12.2019	28 524.06	5 063 479 103.00	28 524.06	5 063 479 103.00
06.12.2019	28 512.41	5 064 085 184.00	28 512.41	5 064 085 184.00
05.12.2019	28 269.71	5 021 078 021.00	28 269.71	5 021 078 021.00
04.12.2019	28 297.02	5 029 497 793.00	28 297.02	5 029 497 793.00
03.12.2019	28 278.85	5 027 124 731.00	28 278.85	5 027 124 731.00
02.12.2019	28 507.74	5 070 604 079.00	28 507.74	5 070 604 079.00
29.11.2019	28 755.09	5 115 344 066.00	28 755.09	5 115 344 066.00

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	28 670.33	5 101 635 102.00	28 670.33	5 101 635 102.00
27.11.2019	28 715.34	5 111 217 765.00	28 715.34	5 111 217 765.00
26.11.2019	28 545.65	5 082 640 329.00	28 545.65	5 082 640 329.00
25.11.2019	28 576.81	5 091 042 951.00	28 576.81	5 091 042 951.00
22.11.2019	28 342.19	5 051 152 191.00	28 342.19	5 051 152 191.00
21.11.2019	28 230.51	5 031 741 097.00	28 230.51	5 031 741 097.00
20.11.2019	28 343.18	5 052 506 235.00	28 343.18	5 052 506 235.00
19.11.2019	28 364.99	5 057 689 783.00	28 364.99	5 057 689 783.00
18.11.2019	28 365.35	5 058 295 777.00	28 365.35	5 058 295 777.00
15.11.2019	28 195.93	5 028 673 046.00	28 195.93	5 028 673 046.00

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	28 000.79	4 994 346 218.00	28 000.79	4 994 346 218.00
13.11.2019	28 120.45	5 018 972 355.00	28 120.45	5 018 972 355.00
12.11.2019	28 189.94	5 032 566 312.00	28 189.94	5 032 566 312.00
11.11.2019	28 017.50	5 005 170 829.00	28 017.50	5 005 170 829.00
08.11.2019	28 004.06	5 004 660 901.00	28 004.06	5 004 660 901.00
07.11.2019	27 903.21	4 987 205 895.00	27 903.21	4 987 205 895.00
06.11.2019	27 863.18	4 980 434 740.00	27 863.18	4 980 434 740.00
05.11.2019	27 736.33	4 959 568 308.00	27 736.33	4 959 568 308.00
01.11.2019	27 590.18	4 934 162 525.00	27 590.18	4 934 162 525.00
31.10.2019	27 628.63	4 942 765 526.00	27 628.63	4 942 765 526.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0030-18610638
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 04.03.1999 до 04.06.1999
Пайщики на 30.09.2019
29 972
Тикер/ISIN
RU0006922051

Цель инвестирования: значительный прирост капитала в результате вложения в акции наиболее динамично развивающихся компаний по всему миру на горизонте инвестирования более трех лет.

Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции наиболее динамично развивающихся компаний по всему миру на горизонте инвестирования более трех лет. Инвестирование части фонда в зарубежные акции позволяет значительно эффективнее диверсифицировать портфель по отраслям и эмитентам, а также значительно сократить специфические риски вложений исключительно в российские компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	9.22
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	7.42
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	6.95
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.72
Facebook, акция об. [US30303M1027]	5.89

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.016	144
Коэффициент Сортино	0.014	145
Волатильность	2.97%	96
VaR	-4.31%	101
α-коэффициент	-2.907
β-коэффициент	0.477
R2	29.69%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.08.2013	7 004.00	9 000.00	—	— RUB

05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год
08.11.2019	УК Уралсиб - абсолютный лидер по итогам управления пенсионными накоплениями ПФР
30.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 21.10.-27.10.2019
23.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 14.10.-20.10.2019
08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Первый	4 411 140 385.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 444 642 580.00
УРАЛСИБ Профессиональный	925 932 634.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	245 938 887.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	239 763 486.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	153 353 440.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	149 373 808.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	125 100 005.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	46 116 245.00

Показать все

УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании