УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	29534.19	-0.32%	3.38%	4.37%	10.97%	25.59%	131.99%	29534.19	-0.32%	3.38%	4.37%	10.97%	25.59%	131.99%
СЧА	5 146 708 507.39	-0.34%	3.18%	2.33%	5.88%	4.80%	188.51%	5 146 708 507.39	-0.34%	3.18%	2.33%	5.88%	4.80%	188.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	29534.19	5 146 708 507.39	29534.19	5 146 708 507.39
03.06.2020	29627.93	5 164 525 225.02	29627.93	5 164 525 225.02
02.06.2020	29506.77	5 143 794 786.85	29506.77	5 143 794 786.85
01.06.2020	29234.19	5 100 633 412.85	29234.19	5 100 633 412.85
29.05.2020	29333.17	5 117 070 045.09	29333.17	5 117 070 045.09
28.05.2020	29357.87	5 122 678 292.67	29357.87	5 122 678 292.67
27.05.2020	29317.88	5 116 367 840.60	29317.88	5 116 367 840.60
26.05.2020	29247.6	5 105 140 877.24	29247.6	5 105 140 877.24
25.05.2020	29811.41	5 203 629 191.23	29811.41	5 203 629 191.23
22.05.2020	29408.77	5 133 419 320.13	29408.77	5 133 419 320.13

Дата	Пай	СЧА
21.05.2020	29238.12	5 103 579 723.17	29238.12	5 103 579 723.17
20.05.2020	29495.32	5 148 334 501.90	29495.32	5 148 334 501.90
19.05.2020	29032.11	5 066 959 329.09	29032.11	5 066 959 329.09
18.05.2020	29112.76	5 081 317 190.87	29112.76	5 081 317 190.87
15.05.2020	28793.93	5 025 072 441.84	28793.93	5 025 072 441.84
14.05.2020	28440.1	4 963 738 056.14	28440.1	4 963 738 056.14
13.05.2020	28618.24	4 994 829 646.48	28618.24	4 994 829 646.48
12.05.2020	28865.92	5 039 294 264.79	28865.92	5 039 294 264.79
08.05.2020	28951.35	5 054 209 616.16	28951.35	5 054 209 616.16
07.05.2020	28973.1	5 058 006 586.47	28973.1	5 058 006 586.47

Дата	Пай	СЧА
06.05.2020	28640.95	5 000 702 578.74	28640.95	5 000 702 578.74
30.04.2020	28569.18	4 988 255 088.03	28569.18	4 988 255 088.03
29.04.2020	28478.93	4 972 639 023.27	28478.93	4 972 639 023.27
28.04.2020	27939.04	4 878 371 458.86	27939.04	4 878 371 458.86
27.04.2020	28010.92	4 890 622 240.09	28010.92	4 890 622 240.09
24.04.2020	27791.94	4 852 668 552.90	27791.94	4 852 668 552.90
23.04.2020	27512.22	4 804 129 009.47	27512.22	4 804 129 009.47
22.04.2020	27698.56	4 836 857 992.84	27698.56	4 836 857 992.84
21.04.2020	27336.69	4 773 664 287.09	27336.69	4 773 664 287.09
20.04.2020	27805.2	4 855 477 724.42	27805.2	4 855 477 724.42

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0030-18610638
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.03.1999 до 04.06.1999
Пайщики на 31.12.2019
29 679
Тикер
RU0006922051
ISIN
RU0006922051

Цель инвестирования: значительный прирост капитала в результате вложения в акции наиболее динамично развивающихся компаний по всему миру на горизонте инвестирования более трех лет.

Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции наиболее динамично развивающихся компаний по всему миру на горизонте инвестирования более трех лет. Инвестирование части фонда в зарубежные акции позволяет значительно эффективнее диверсифицировать портфель по отраслям и эмитентам, а также значительно сократить специфические риски вложений исключительно в российские компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	12.61
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	9.23
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	8.12
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	7.21
Facebook, акция об. [US30303M1027]	6.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.044	174
Коэффициент Сортино	0.039	177
Волатильность	3.18%	84
VaR	-4.60%	91
α-коэффициент	-2.202
β-коэффициент	0.592
R2	49.17%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.08.2013	7 004.00	9 000.00	—	— RUB

26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020
05.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 24.02-01.03.2020
18.02.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА 2019 ГОД
12.02.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 03.02-09.02.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Первый	3 977 247 281.93
УРАЛСИБ Консервативный	3 289 703 472.54
УРАЛСИБ Профессиональный	1 267 971 588.52
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	290 875 872.82
УРАЛСИБ Природные ресурсы	267 861 047.93
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	222 351 158.66
УРАЛСИБ Глобальные инновации	190 988 949.71
УРАЛСИБ Глобальные облигации	165 411 290.63
УРАЛСИБ Глобальные акции	49 124 568.92

Показать все

УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании