Мой портфель
×

УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 25 617.83 -1.08% -2.49% -7.30% -1.56% 62.79% 157.26%
СЧА 4 820 774 488.00 -1.11% -2.99% -9.50% -7.62% 170.74% 130.97%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0030-18610638
  • Дата регистрации
    14.09.1998
  • Формирование
    с 04.03.1999 до 04.06.1999
  • Пайщики на 28.09.2018
    30 964
  • Тикер/ISIN
    RU0006922051

Цель инвестирования: Получение устойчивого дохода от вложений в российские акции за счет эффективного выбора наиболее перспективных отраслей.

Инвестиционная стратегия: Выбор 2-3 отраслей с наиболее высоким потенциалом роста на 6-9 месяцев. При оценке потенциала учитываются как фундаментальные показатели, так и колебания спроса и предложения по конкретным акциям. В состав портфеля могут входить как «голубые фишки», так и акции «второго эшелона», если они относятся к перспективным.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.268 40
Коэффициент Сортино 0.271 43
Волатильность 3.22% 118
VaR -3.86% 85
α-коэффициент -2.483
β-коэффициент 0.441
R2 20.38%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
14.08.2013 7 004.00 9 000.00 — RUB