УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	30 478.84	0.56%	5.39%	8.70%	13.58%	19.54%	190.23%	30 478.84	0.56%	5.39%	8.70%	13.58%	19.54%	190.23%
СЧА	5 372 229 574.00	0.51%	4.93%	5.75%	6.66%	-1.92%	246.07%	5 372 229 574.00	0.51%	4.93%	5.75%	6.66%	-1.92%	246.07%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.01.2020	30 478.84	5 372 229 574.00	30 478.84	5 372 229 574.00
17.01.2020	30 310.10	5 344 727 637.00	30 310.10	5 344 727 637.00
16.01.2020	29 948.89	5 281 190 556.00	29 948.89	5 281 190 556.00
15.01.2020	29 677.47	5 235 175 208.00	29 677.47	5 235 175 208.00
14.01.2020	29 690.46	5 237 794 106.00	29 690.46	5 237 794 106.00
13.01.2020	29 748.68	5 248 771 035.00	29 748.68	5 248 771 035.00
10.01.2020	29 442.56	5 196 883 868.00	29 442.56	5 196 883 868.00
09.01.2020	29 510.02	5 205 110 327.00	29 510.02	5 205 110 327.00
31.12.2019	28 824.31	5 087 489 571.00	28 824.31	5 087 489 571.00
30.12.2019	28 896.71	5 101 837 399.00	28 896.71	5 101 837 399.00

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	29 030.57	5 125 666 621.00	29 030.57	5 125 666 621.00
26.12.2019	29 048.66	5 136 286 131.00	29 048.66	5 136 286 131.00
25.12.2019	28 880.52	5 108 638 496.00	28 880.52	5 108 638 496.00
24.12.2019	28 926.84	5 119 687 297.00	28 926.84	5 119 687 297.00
23.12.2019	29 026.58	5 138 109 183.00	29 026.58	5 138 109 183.00
20.12.2019	28 920.57	5 119 690 779.00	28 920.57	5 119 690 779.00
19.12.2019	28 982.97	5 130 940 656.00	28 982.97	5 130 940 656.00
18.12.2019	28 974.88	5 133 393 179.00	28 974.88	5 133 393 179.00
17.12.2019	28 709.62	5 089 167 055.00	28 709.62	5 089 167 055.00
16.12.2019	28 614.72	5 072 679 942.00	28 614.72	5 072 679 942.00

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	28 632.76	5 076 356 049.00	28 632.76	5 076 356 049.00
12.12.2019	28 507.83	5 055 013 616.00	28 507.83	5 055 013 616.00
11.12.2019	28 529.56	5 060 391 545.00	28 529.56	5 060 391 545.00
10.12.2019	28 482.26	5 054 754 994.00	28 482.26	5 054 754 994.00
09.12.2019	28 524.06	5 063 479 103.00	28 524.06	5 063 479 103.00
06.12.2019	28 512.41	5 064 085 184.00	28 512.41	5 064 085 184.00
05.12.2019	28 269.71	5 021 078 021.00	28 269.71	5 021 078 021.00
04.12.2019	28 297.02	5 029 497 793.00	28 297.02	5 029 497 793.00
03.12.2019	28 278.85	5 027 124 731.00	28 278.85	5 027 124 731.00
02.12.2019	28 507.74	5 070 604 079.00	28 507.74	5 070 604 079.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0030-18610638
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 04.03.1999 до 04.06.1999
Пайщики на 30.09.2019
29 972
Тикер/ISIN
RU0006922051

Цель инвестирования: значительный прирост капитала в результате вложения в акции наиболее динамично развивающихся компаний по всему миру на горизонте инвестирования более трех лет.

Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции наиболее динамично развивающихся компаний по всему миру на горизонте инвестирования более трех лет. Инвестирование части фонда в зарубежные акции позволяет значительно эффективнее диверсифицировать портфель по отраслям и эмитентам, а также значительно сократить специфические риски вложений исключительно в российские компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	9.22
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	7.42
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	6.95
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.72
Facebook, акция об. [US30303M1027]	5.89

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.007	178
Коэффициент Сортино	-0.007	177
Волатильность	2.94%	106
VaR	-4.34%	115
α-коэффициент	-2.972
β-коэффициент	0.466
R2	27.54%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.08.2013	7 004.00	9 000.00	—	— RUB

25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Первый	4 844 939 921.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 535 177 702.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 116 909 863.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	287 353 268.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	266 400 584.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	155 293 632.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	152 042 438.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	151 282 780.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 920 613.00

Показать все

УРАЛСИБ Акции роста (УРАЛСИБ), 0030-18610638, RU0006922051

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

04.06.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании