Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Акции роста (БКС Управление благосостоянием), 0030-18610638, RU0006922051

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Акции роста

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	349.56
СЧА	5 542 034 291.05
Пай	349.56
СЧА	5 542 034 291.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.73%	9.24%	20.12%	38.21%	32.89%	19.17%	29.13%
-0.74%	8.73%	18.77%	35.63%	27.58%	8.30%	6.07%
-0.73%	9.24%	20.12%	38.21%	32.89%	19.17%	29.13%
-0.74%	8.73%	18.77%	35.63%	27.58%	8.30%	6.07%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	349.56	5 542 034 291.05	349.56	5 542 034 291.05
29.05.2023	352.12	5 583 500 404.27	352.12	5 583 500 404.27
26.05.2023	346.55	5 495 524 488.94	346.55	5 495 524 488.94
25.05.2023	340.66	5 402 029 841.67	340.66	5 402 029 841.67
24.05.2023	337.01	5 349 567 018.63	337.01	5 349 567 018.63
23.05.2023	336.6	5 346 452 317.60	336.6	5 346 452 317.60
22.05.2023	339.02	5 382 918 718.38	339.02	5 382 918 718.38
19.05.2023	335.25	5 325 510 532.15	335.25	5 325 510 532.15
18.05.2023	335.25	5 325 510 532.15	335.25	5 325 510 532.15
17.05.2023	333.12	5 294 550 786.67	333.12	5 294 550 786.67

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	329.82	5 242 939 456.96	329.82	5 242 939 456.96
15.05.2023	328.21	5 218 572 068.16	328.21	5 218 572 068.16
12.05.2023	318.03	5 058 926 786.14	318.03	5 058 926 786.14
11.05.2023	315.18	5 014 263 116.34	315.18	5 014 263 116.34
10.05.2023	308.87	4 913 622 173.14	308.87	4 913 622 173.14
05.05.2023	308.97	4 915 407 129.42	308.97	4 915 407 129.42
04.05.2023	303.74	4 833 016 842.52	303.74	4 833 016 842.52
03.05.2023	308.24	4 910 072 474.83	308.24	4 910 072 474.83
02.05.2023	311.45	4 961 150 841.40	311.45	4 961 150 841.40
28.04.2023	319.99	5 097 246 302.97	319.99	5 097 246 302.97

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	321.92	5 129 002 975.59	321.92	5 129 002 975.59
26.04.2023	318.16	5 069 318 703.92	318.16	5 069 318 703.92
25.04.2023	319.25	5 088 871 156.66	319.25	5 088 871 156.66
24.04.2023	325.56	5 190 141 000.62	325.56	5 190 141 000.62
21.04.2023	326.71	5 208 462 729.74	326.71	5 208 462 729.74
20.04.2023	326.23	5 203 367 813.27	326.23	5 203 367 813.27
19.04.2023	325.45	5 192 435 487.51	325.45	5 192 435 487.51
18.04.2023	327.62	5 227 903 732.66	327.62	5 227 903 732.66
17.04.2023	327.28	5 222 839 626.71	327.28	5 222 839 626.71
14.04.2023	323.7	5 165 736 713.00	323.7	5 165 736 713.00

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0030-18610638
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.03.1999 до 04.06.1999
Пайщики на 31.03.2023
29 329
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0006922051
ISIN
RU0006922051

Фонд инвестирует преимущественно в акции, а также российские и иностранные депозитарные расписки, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются акции

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Array Technologies, акция, [US04271T1007]	7.03
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.40
Яндекс, акция, [NL0009805522]	5.21
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.03
ON Semiconductor, акция, [US6821891057]	4.32
SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045]	4.08
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057]	3.62
Fortinet, акция, [US34959E1091]	3.47
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	3.24
KLA Corporation, акция, [US4824801009]	3.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	67
Коэффициент Сортино ?	0.194	58
Волатильность ?	4.34%	124
VaR ?	-5.90%	128
α-коэффициент ?	-1.238
β-коэффициент ?	0.567
R2 ?	41.80%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал

Биржевые котировки

Дата
30.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
355.00	356.00	355.00	211 654.00