|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 418.18 |
СЧА | 692 668 341.45 |
Пай | 5.11 |
СЧА | 8 464 237.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.09% |
4.09% |
0.33% |
-16.17% |
— |
— |
— |
4.18% |
4.18% |
0.44% |
-16.06% |
— |
— |
— |
-0.20% |
-0.20% |
0.00% |
0.39% |
— |
— |
— |
-0.10% |
-0.10% |
0.10% |
0.53% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 418.18 | 692 668 341.45 | 5.11 | 8 464 237.56 |
30.06.2025 | 401.76 | 664 865 834.50 | 5.12 | 8 473 028.47 |
30.05.2025 | 401.12 | 664 348 825.99 | 5.11 | 8 463 365.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 416.78 | 689 657 132.56 | 5.11 | 8 455 659.68 |
31.03.2025 | 426.77 | 707 167 694.11 | 5.1 | 8 450 725.48 |
28.02.2025 | 447.25 | 740 325 030.07 | 5.1 | 8 441 880.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 498.85 | 825 193 455.41 | 5.09 | 8 419 808.70 |
28.12.2024 | 510.68 | 846 027 362.63 | 5.08 | 8 415 829.63 |
02.12.2024 | 466.52 | 772 688 334.46 | 4.33 | 7 171 727.12 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: обособляемые активы, которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда (включая заблокированные активы и иные обособляемые активы), активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.