|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 426.77 |
СЧА | 707 167 694.11 |
Пай | 5.10 |
СЧА | 8 450 725.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.58% |
-4.58% |
-16.43% |
— |
— |
— |
— |
-4.48% |
-4.48% |
-16.41% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
0.39% |
— |
— |
— |
— |
0.10% |
0.10% |
0.41% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 426.77 | 707 167 694.11 | 5.1 | 8 450 725.48 |
28.02.2025 | 447.25 | 740 325 030.07 | 5.1 | 8 441 880.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 498.85 | 825 193 455.41 | 5.09 | 8 419 808.70 |
28.12.2024 | 510.68 | 846 027 362.63 | 5.08 | 8 415 829.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.12.2024 | 466.52 | 772 688 334.46 | 4.33 | 7 171 727.12 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: обособляемые активы, которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда (включая заблокированные активы и иные обособляемые активы), активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.