|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 24.67 |
СЧА | 52 546 164.82 |
Пай | 24.67 |
СЧА | 52 546 164.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.27% |
4.27% |
34.30% |
11.83% |
— |
— |
— |
4.28% |
4.28% |
34.33% |
11.82% |
— |
— |
— |
4.27% |
4.27% |
34.30% |
11.83% |
— |
— |
— |
4.28% |
4.28% |
34.33% |
11.82% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 24.67 | 52 546 164.82 | 24.67 | 52 546 164.82 |
30.06.2025 | 23.66 | 50 390 127.64 | 23.66 | 50 390 127.64 |
30.05.2025 | 17.68 | 37 648 184.27 | 17.68 | 37 648 184.27 |
30.04.2025 | 18.37 | 39 116 471.59 | 18.37 | 39 116 471.59 |
31.03.2025 | 18.84 | 40 132 590.41 | 18.84 | 40 132 590.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 19.75 | 42 055 643.27 | 19.75 | 42 055 643.27 |
31.01.2025 | 22.06 | 46 990 590.23 | 22.06 | 46 990 590.23 |
28.12.2024 | 22.63 | 48 199 166.11 | 22.63 | 48 199 166.11 |
29.11.2024 | 25.72 | 54 782 533.65 | 25.72 | 54 782 533.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 22.87 | 48 701 170.31 | 22.87 | 48 701 170.31 |
30.09.2024 | 22.12 | 47 111 104.12 | 22.12 | 47 111 104.12 |
30.08.2024 | 21.82 | 46 478 728.71 | 21.82 | 46 478 728.71 |
22.08.2024 | 21.78 | 46 386 391.82 | 21.78 | 46 386 391.82 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: обособляемые активы, которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда (включая заблокированные активы и иные обособляемые активы), активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.