|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 65.99 |
СЧА | 1 032 297 047.24 |
Пай | 65.99 |
СЧА | 1 032 297 047.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.47% |
-4.47% |
-16.42% |
-15.09% |
— |
— |
— |
-4.48% |
-4.48% |
-16.43% |
-15.10% |
— |
— |
— |
-4.47% |
-4.47% |
-16.42% |
-15.09% |
— |
— |
— |
-4.48% |
-4.48% |
-16.43% |
-15.10% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 65.99 | 1 032 297 047.24 | 65.99 | 1 032 297 047.24 |
28.02.2025 | 69.08 | 1 080 664 884.22 | 69.08 | 1 080 664 884.22 |
31.01.2025 | 77.01 | 1 204 809 330.60 | 77.01 | 1 204 809 330.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 78.95 | 1 235 203 317.88 | 78.95 | 1 235 203 317.88 |
29.11.2024 | 90.08 | 1 409 312 470.31 | 90.08 | 1 409 312 470.31 |
31.10.2024 | 79.97 | 1 251 114 245.50 | 79.97 | 1 251 114 245.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 77.72 | 1 215 937 312.12 | 77.72 | 1 215 937 312.12 |
30.08.2024 | 76.69 | 1 199 802 682.69 | 76.69 | 1 199 802 682.69 |
22.08.2024 | 76.88 | 1 202 774 929.11 | 76.88 | 1 202 774 929.11 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: обособляемые активы, которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.