|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 66.05 |
СЧА | 1 033 254 309.20 |
Пай | 66.05 |
СЧА | 1 033 254 309.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.18% |
4.18% |
2.64% |
-14.23% |
— |
— |
— |
4.18% |
4.18% |
2.63% |
-14.24% |
— |
— |
— |
4.18% |
4.18% |
2.64% |
-14.23% |
— |
— |
— |
4.18% |
4.18% |
2.63% |
-14.24% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 66.05 | 1 033 254 309.20 | 66.05 | 1 033 254 309.20 |
30.06.2025 | 63.40 | 991 798 250.19 | 63.4 | 991 798 250.19 |
30.05.2025 | 61.99 | 969 837 201.46 | 61.99 | 969 837 201.46 |
30.04.2025 | 64.35 | 1 006 752 916.10 | 64.35 | 1 006 752 916.10 |
31.03.2025 | 65.99 | 1 032 297 047.24 | 65.99 | 1 032 297 047.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 69.08 | 1 080 664 884.22 | 69.08 | 1 080 664 884.22 |
31.01.2025 | 77.01 | 1 204 809 330.60 | 77.01 | 1 204 809 330.60 |
28.12.2024 | 78.95 | 1 235 203 317.88 | 78.95 | 1 235 203 317.88 |
29.11.2024 | 90.08 | 1 409 312 470.31 | 90.08 | 1 409 312 470.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 79.97 | 1 251 114 245.50 | 79.97 | 1 251 114 245.50 |
30.09.2024 | 77.72 | 1 215 937 312.12 | 77.72 | 1 215 937 312.12 |
30.08.2024 | 76.69 | 1 199 802 682.69 | 76.69 | 1 199 802 682.69 |
22.08.2024 | 76.88 | 1 202 774 929.11 | 76.88 | 1 202 774 929.11 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: обособляемые активы, которые передаются управляющей компанией в оплату инвестиционных паев фонда, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.