|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 19.35 |
СЧА | 51 753 717.15 |
Пай | 19.35 |
СЧА | 51 753 717.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.02% |
-4.02% |
-14.87% |
2.44% |
-9.92% |
— |
— |
-3.99% |
-3.99% |
-14.86% |
-2.15% |
-23.22% |
— |
— |
-4.02% |
-4.02% |
-14.87% |
2.44% |
-9.92% |
— |
— |
-3.99% |
-3.99% |
-14.86% |
-2.15% |
-23.22% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 19.35 | 51 753 717.15 | 19.35 | 51 753 717.15 |
28.02.2025 | 20.16 | 53 906 605.47 | 20.16 | 53 906 605.47 |
31.01.2025 | 22.22 | 59 433 443.11 | 22.22 | 59 433 443.11 |
28.12.2024 | 22.73 | 60 785 815.62 | 22.73 | 60 785 815.62 |
29.11.2024 | 21.86 | 58 469 142.52 | 21.86 | 58 469 142.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 19.66 | 52 574 966.38 | 19.66 | 52 574 966.38 |
30.09.2024 | 18.89 | 52 890 745.30 | 18.89 | 52 890 745.30 |
30.08.2024 | 20.60 | 57 676 332.61 | 20.6 | 57 676 332.61 |
31.07.2024 | 19.37 | 60 788 886.82 | 19.37 | 60 788 886.82 |
28.06.2024 | 19.10 | 59 936 886.01 | 19.1 | 59 936 886.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 20.07 | 62 974 981.37 | 20.07 | 62 974 981.37 |
27.04.2024 | 20.29 | 63 674 417.71 | 20.29 | 63 674 417.71 |
29.03.2024 | 21.48 | 67 404 040.36 | 21.48 | 67 404 040.36 |
21.03.2024 | 21.49 | 67 444 129.32 | 21.49 | 67 444 129.32 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: обособляемые активы (включая заблокированные активы), активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.