|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 200.60 |
СЧА | 629 469 250.21 |
Пай | 200.60 |
СЧА | 629 469 250.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.50% |
-3.50% |
-13.67% |
11.59% |
— |
— |
-25.56% |
-3.50% |
-3.50% |
-13.67% |
11.58% |
— |
— |
25.39% |
-3.50% |
-3.50% |
-13.67% |
11.59% |
— |
— |
-25.56% |
-3.50% |
-3.50% |
-13.67% |
11.58% |
— |
— |
25.39% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 200.60 | 629 469 250.21 | 200.6 | 629 469 250.21 |
28.02.2025 | 207.88 | 652 325 564.96 | 207.88 | 652 325 564.96 |
31.01.2025 | 228.43 | 716 820 247.26 | 228.43 | 716 820 247.26 |
28.12.2024 | 232.37 | 729 163 351.21 | 232.37 | 729 163 351.21 |
29.11.2024 | 205.65 | 645 337 535.99 | 205.65 | 645 337 535.99 |
31.10.2024 | 185.29 | 581 430 627.23 | 185.29 | 581 430 627.23 |
30.09.2024 | 179.77 | 564 132 929.63 | 179.77 | 564 132 929.63 |
30.08.2024 | 177.87 | 558 151 284.94 | 177.87 | 558 151 284.94 |
31.07.2024 | 170.26 | 534 279 740.98 | 170.26 | 534 279 740.98 |
02.11.2023 | 425.76 | 1 336 024 478.84 | 425.76 | 1 336 024 478.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 413.90 | 1 298 978 464.06 | 413.9 | 1 298 978 464.06 |
31.10.2023 | 413.66 | 1 298 243 973.17 | 413.66 | 1 298 243 973.17 |
30.10.2023 | 411.74 | 1 292 318 941.70 | 411.74 | 1 292 318 941.70 |
27.10.2023 | 413.06 | 1 296 140 274.93 | 413.06 | 1 296 140 274.93 |
26.10.2023 | 415.24 | 1 303 304 446.07 | 415.24 | 1 303 304 446.07 |
25.10.2023 | 418.86 | 1 314 669 512.70 | 418.86 | 1 314 669 512.70 |
24.10.2023 | 421.54 | 1 322 921 703.05 | 421.54 | 1 322 921 703.05 |
23.10.2023 | 423.93 | 1 332 139 934.45 | 423.93 | 1 332 139 934.45 |
20.10.2023 | 429.49 | 1 350 282 148.03 | 429.49 | 1 350 282 148.03 |
19.10.2023 | 451.21 | 1 418 548 974.41 | 451.21 | 1 418 548 974.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | 460.72 | 1 448 459 654.96 | 460.72 | 1 448 459 654.96 |
17.10.2023 | 465.24 | 1 472 628 320.17 | 465.24 | 1 472 628 320.17 |
16.10.2023 | 460.27 | 1 457 147 810.91 | 460.27 | 1 457 147 810.91 |
13.10.2023 | 475.48 | 1 507 572 356.60 | 475.48 | 1 507 572 356.60 |
12.10.2023 | 476.02 | 1 509 542 549.15 | 476.02 | 1 509 542 549.15 |
11.10.2023 | 498.02 | 1 582 990 438.15 | 498.02 | 1 582 990 438.15 |
10.10.2023 | 497.88 | 1 582 591 517.20 | 497.88 | 1 582 591 517.20 |
09.10.2023 | 490.15 | 1 568 277 494.47 | 490.15 | 1 568 277 494.47 |
06.10.2023 | 489.42 | 1 565 949 496.07 | 489.42 | 1 565 949 496.07 |
05.10.2023 | 480.79 | 1 538 651 592.25 | 480.79 | 1 538 651 592.25 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные и незаблокированные активы бывшего одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.
08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Перспектива» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.
Показать все Скрыть