02.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 425.76 |
СЧА | 1 336 024 478.84 |
Пай | 425.76 |
СЧА | 1 336 024 478.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.87% |
-12.68% |
-15.65% |
7.83% |
37.47% |
17.80% |
80.53% |
2.85% |
-14.90% |
-21.53% |
-9.85% |
3.41% |
63.96% |
181.86% |
2.87% |
-12.68% |
-15.65% |
7.83% |
37.47% |
17.80% |
80.53% |
2.85% |
-14.90% |
-21.53% |
-9.85% |
3.41% |
63.96% |
181.86% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 425.76 | 1 336 024 478.84 | 425.76 | 1 336 024 478.84 |
01.11.2023 | 413.9 | 1 298 978 464.06 | 413.9 | 1 298 978 464.06 |
31.10.2023 | 413.66 | 1 298 243 973.17 | 413.66 | 1 298 243 973.17 |
30.10.2023 | 411.74 | 1 292 318 941.70 | 411.74 | 1 292 318 941.70 |
27.10.2023 | 413.06 | 1 296 140 274.93 | 413.06 | 1 296 140 274.93 |
26.10.2023 | 415.24 | 1 303 304 446.07 | 415.24 | 1 303 304 446.07 |
25.10.2023 | 418.86 | 1 314 669 512.70 | 418.86 | 1 314 669 512.70 |
24.10.2023 | 421.54 | 1 322 921 703.05 | 421.54 | 1 322 921 703.05 |
23.10.2023 | 423.93 | 1 332 139 934.45 | 423.93 | 1 332 139 934.45 |
20.10.2023 | 429.49 | 1 350 282 148.03 | 429.49 | 1 350 282 148.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | 451.21 | 1 418 548 974.41 | 451.21 | 1 418 548 974.41 |
18.10.2023 | 460.72 | 1 448 459 654.96 | 460.72 | 1 448 459 654.96 |
17.10.2023 | 465.24 | 1 472 628 320.17 | 465.24 | 1 472 628 320.17 |
16.10.2023 | 460.27 | 1 457 147 810.91 | 460.27 | 1 457 147 810.91 |
13.10.2023 | 475.48 | 1 507 572 356.60 | 475.48 | 1 507 572 356.60 |
12.10.2023 | 476.02 | 1 509 542 549.15 | 476.02 | 1 509 542 549.15 |
11.10.2023 | 498.02 | 1 582 990 438.15 | 498.02 | 1 582 990 438.15 |
10.10.2023 | 497.88 | 1 582 591 517.20 | 497.88 | 1 582 591 517.20 |
09.10.2023 | 490.15 | 1 568 277 494.47 | 490.15 | 1 568 277 494.47 |
06.10.2023 | 489.42 | 1 565 949 496.07 | 489.42 | 1 565 949 496.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.10.2023 | 480.79 | 1 538 651 592.25 | 480.79 | 1 538 651 592.25 |
04.10.2023 | 479.88 | 1 545 123 823.23 | 479.88 | 1 545 123 823.23 |
03.10.2023 | 480.98 | 1 548 677 417.84 | 480.98 | 1 548 677 417.84 |
02.10.2023 | 487.58 | 1 569 939 326.51 | 487.58 | 1 569 939 326.51 |
29.09.2023 | 488.32 | 1 572 322 454.56 | 488.32 | 1 572 322 454.56 |
28.09.2023 | 483.07 | 1 555 419 147.42 | 483.07 | 1 555 419 147.42 |
27.09.2023 | 476.19 | 1 533 356 056.54 | 476.19 | 1 533 356 056.54 |
26.09.2023 | 470.59 | 1 515 351 080.50 | 470.59 | 1 515 351 080.50 |
25.09.2023 | 476.49 | 1 534 946 713.58 | 476.49 | 1 534 946 713.58 |
22.09.2023 | 474.47 | 1 528 670 210.60 | 474.47 | 1 528 670 210.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
В БКС с 2020 года. Квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Денис Обухов работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «XXII век», а также стратегии доверительного управления, например, «Американские акции». Общий объем активов под управлением превышает 7,6 млрд руб.
Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.
До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активов с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках, фондах.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.361 | 9 |
Коэффициент Сортино ? | 0.517 | 3 |
Волатильность ? | 5.97% | 73 |
VaR ? | -7.15% | 55 |
α-коэффициент ? | -3.186 | |
β-коэффициент ? | -0.368 | |
R2 ? | 19.50% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 711 379 346.47 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 4 261 184 995.08 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 144 266 787.59 |
Фонд Консервативный | 939 260 591.92 |
Фонд Профессиональный | 891 378 883.53 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
БКС Основа | 773 461 318.43 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
Акции роста (заблокированные активы) | 447 193 685.50 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 265 566 639.13 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 78 013 747.97 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 59 936 886.01 |
XXII век (заблокированные активы) | 31 767 967.33 |
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода | — |