Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	513.51
СЧА	2 412 809 598.83
Пай	513.51
СЧА	2 412 809 598.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	4.33%	-5.42%	-3.69%	0.53%	—	—
0.29%	4.23%	-6.09%	-17.94%	-27.51%	—	—
0.29%	4.33%	-5.42%	-3.69%	0.53%	—	—
0.29%	4.23%	-6.09%	-17.94%	-27.51%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	513.51	2 412 809 598.83	513.51	2 412 809 598.83
17.12.2025	512.03	2 405 893 788.55	512.03	2 405 893 788.55
16.12.2025	512.75	2 409 253 601.54	512.75	2 409 253 601.54
15.12.2025	511.74	2 404 505 661.96	511.74	2 404 505 661.96
12.12.2025	508.37	2 388 669 154.46	508.37	2 388 669 154.46
11.12.2025	511.43	2 403 037 021.20	511.43	2 403 037 021.20
10.12.2025	508.86	2 390 978 438.91	508.86	2 390 978 438.91
09.12.2025	507.40	2 384 121 248.53	507.4	2 384 121 248.53
08.12.2025	505.92	2 377 162 167.91	505.92	2 377 162 167.91
05.12.2025	505.72	2 376 252 368.33	505.72	2 376 252 368.33

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	502.82	2 362 604 926.92	502.82	2 362 604 926.92
03.12.2025	502.67	2 361 919 968.11	502.67	2 361 919 968.11
02.12.2025	502.92	2 363 208 513.09	502.92	2 363 208 513.09
01.12.2025	503.61	2 366 429 769.94	503.61	2 366 429 769.94
28.11.2025	502.67	2 362 022 176.73	502.67	2 362 022 176.73
27.11.2025	499.22	2 345 806 218.56	499.22	2 345 806 218.56
26.11.2025	502.14	2 359 552 598.97	502.14	2 359 552 598.97
25.11.2025	503.58	2 366 314 074.84	503.58	2 366 314 074.84
24.11.2025	501.97	2 358 726 998.93	501.97	2 358 726 998.93
21.11.2025	501.85	2 358 158 742.07	501.85	2 358 158 742.07

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	501.59	2 358 189 222.06	501.59	2 358 189 222.06
19.11.2025	497.61	2 339 507 354.37	497.61	2 339 507 354.37
18.11.2025	492.22	2 314 867 701.16	492.22	2 314 867 701.16
17.11.2025	488.68	2 298 221 688.88	488.68	2 298 221 688.88
14.11.2025	492.16	2 314 596 062.92	492.16	2 314 596 062.92
13.11.2025	491.87	2 313 224 265.24	491.87	2 313 224 265.24
12.11.2025	490.79	2 308 116 072.60	490.79	2 308 116 072.60
11.11.2025	494.11	2 323 757 839.51	494.11	2 323 757 839.51
10.11.2025	492.70	2 317 140 162.80	492.7	2 317 140 162.80
07.11.2025	492.11	2 314 327 209.43	492.11	2 314 327 209.43

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 31.10.2025
12 120
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	35.81	7.205956
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	18.27	3.491400
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.744800
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.412900
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.470956
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.651614
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.037949
3 квартал 2023	13.11.2023	29.09.2023	8.95	1.503898
2 квартал 2023	11.08.2023	30.06.2023	5.81	1.049153
1 квартал 2023	17.05.2023	31.03.2023	1.0565	0.204510

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.90
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.19
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	5.97
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	5.62
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	4.54
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	4.46
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P]	3.48
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	3.19
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	3.19
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
513.00	514.20	514.80	11 654 559.40

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	34 334 902 144.49
БКС Российские Акции	4 029 859 186.16
БКС Российские облигации	2 799 436 555.85
БКС Акции роста	2 636 088 821.73
БКС ОФЗ с выплатой дохода	2 404 030 341.08
БКС Российские Еврооблигации	1 793 868 056.67
Фонд Консервативный	992 594 232.11
Акции роста (заблокированные активы)2.0	985 433 383.50
БКС Драгоценные Металлы	916 733 169.65
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	662 984 373.66
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	613 509 185.61
БКС Облигации повышенной доходности	517 039 776.47
БКС Перспектива	469 846 990.64
БКС Валютные облигации с выплатой дохода	366 623 930.86
БКС Империя (заблокированные активы)	346 902 276.79
БКС Индекс Российского рынка	345 874 538.99
Акции роста (заблокированные активы)	302 064 014.52
БКС Золото	250 723 020.90
БКС Цифровая галактика	240 028 512.61
БКС Всепогодный портфель	235 596 208.60
XXII век	201 563 051.26
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	147 386 607.58
БКС Восток-Запад	122 682 224.93
Глобальные инновации	90 852 118.39
Глобальные инновации (заблокированные активы)	71 353 533.06
БКС Инновации	61 753 982.57
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	50 238 035.37
БКС Перспектива (заблокированные активы)	46 145 323.50
Глобальный рынок акций	36 274 703.96
XXII век (заблокированные активы)	25 361 185.84

Показать все

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.10.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК