Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	546.80
СЧА	2 646 646 041.98
Пай	546.80
СЧА	2 646 646 041.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.90%	2.16%	4.39%	-3.71%	-6.40%	—	—
-0.92%	-6.39%	-8.66%	-23.60%	-34.13%	—	—
-0.90%	2.16%	4.39%	-3.71%	-6.40%	—	—
-0.92%	-6.39%	-8.66%	-23.60%	-34.13%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	546.80	2 646 646 041.98	546.8	2 646 646 041.98
20.08.2025	551.78	2 671 143 890.77	551.78	2 671 143 890.77
19.08.2025	554.80	2 685 960 269.54	554.8	2 685 960 269.54
18.08.2025	555.70	2 691 393 360.76	555.7	2 691 393 360.76
15.08.2025	556.62	2 752 017 059.28	556.62	2 752 017 059.28
14.08.2025	555.06	2 744 317 590.67	555.06	2 744 317 590.67
13.08.2025	552.37	2 786 238 828.41	552.37	2 786 238 828.41
12.08.2025	554.26	2 795 756 915.12	554.26	2 795 756 915.12
11.08.2025	553.73	2 793 092 710.66	553.73	2 793 092 710.66
08.08.2025	550.31	2 775 836 823.67	550.31	2 775 836 823.67

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	545.40	2 780 671 692.86	545.4	2 780 671 692.86
06.08.2025	541.72	2 762 458 731.13	541.72	2 762 458 731.13
05.08.2025	537.83	2 743 411 920.60	537.83	2 743 411 920.60
04.08.2025	537.12	2 739 752 657.69	537.12	2 739 752 657.69
01.08.2025	531.27	2 710 414 239.06	531.27	2 710 414 239.06
31.07.2025	530.62	2 760 155 034.10	530.62	2 760 155 034.10
30.07.2025	530.09	2 757 401 818.07	530.09	2 757 401 818.07
29.07.2025	531.96	2 767 156 924.00	531.96	2 767 156 924.00
28.07.2025	531.35	2 780 989 647.54	531.35	2 780 989 647.54
25.07.2025	534.62	2 798 138 863.92	534.62	2 798 138 863.92

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	536.10	2 805 840 562.71	536.1	2 805 840 562.71
23.07.2025	537.00	2 820 580 391.06	537	2 820 580 391.06
22.07.2025	536.23	2 816 574 399.30	536.23	2 816 574 399.30
21.07.2025	535.23	2 827 394 707.17	535.23	2 827 394 707.17
18.07.2025	533.22	2 821 118 540.42	533.22	2 821 118 540.42
17.07.2025	525.41	2 785 052 784.84	525.41	2 785 052 784.84
16.07.2025	524.48	2 780 142 858.26	524.48	2 780 142 858.26
15.07.2025	521.94	2 766 697 366.42	521.94	2 766 697 366.42
14.07.2025	519.32	2 752 951 376.59	519.32	2 752 951 376.59
11.07.2025	511.54	2 711 673 799.77	511.54	2 711 673 799.77

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 30.06.2025
12 832
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	18.27	3.491400
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.744800
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.412900
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.470956
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.651614
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.037949
3 квартал 2023	13.11.2023	29.09.2023	8.95	1.503898
2 квартал 2023	11.08.2023	30.06.2023	5.81	1.049153
1 квартал 2023	17.05.2023	31.03.2023	1.0565	0.204510

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.45
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.42
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.22
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	4.12
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	3.75
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	3.58
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	3.34
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	3.32
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	3.19
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P]	2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
21.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
547.00	548.60	548.80	26 239 607.20

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	31 755 518 698.51
БКС Российские Акции	4 218 787 596.56
БКС Акции роста	2 632 886 499.39
БКС Российские облигации	2 270 214 863.45
БКС ОФЗ с выплатой дохода	1 886 561 383.90
БКС Российские Еврооблигации	1 808 420 151.26
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 033 254 309.20
Фонд Консервативный	918 669 082.32
БКС Драгоценные Металлы	714 847 065.95
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	692 668 341.45
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	660 381 460.44
БКС Перспектива	596 705 770.74
БКС Облигации повышенной доходности	373 396 788.97
БКС Империя (заблокированные активы)	364 819 894.04
Акции роста (заблокированные активы)	288 075 011.53
БКС Цифровая галактика	250 891 816.77
БКС Всепогодный портфель	246 335 931.61
XXII век	209 169 270.66
БКС Восток-Запад	199 215 442.72
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	154 144 308.20
БКС Золото	123 263 091.66
БКС Индекс Российского рынка	110 350 808.02
Глобальные инновации	97 143 815.19
БКС Инновации	89 015 122.90
Глобальные инновации (заблокированные активы)	75 300 482.58
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	52 546 164.82
БКС Перспектива (заблокированные активы)	47 944 160.81
Глобальный рынок акций	38 520 979.89
XXII век (заблокированные активы)	26 701 735.28

Показать все

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК