Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	525.67
СЧА	2 988 019 505.68
Пай	525.67
СЧА	2 988 019 505.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.94%	-6.32%	-3.92%	-4.78%	-17.74%	—	—
0.92%	-7.72%	-13.22%	-25.43%	-22.82%	—	—
0.94%	-6.32%	-3.92%	-4.78%	-17.74%	—	—
0.92%	-7.72%	-13.22%	-25.43%	-22.82%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	525.67	2 988 019 505.68	525.67	2 988 019 505.68
16.04.2025	520.80	2 960 748 717.09	520.8	2 960 748 717.09
15.04.2025	517.84	2 975 016 174.13	517.84	2 975 016 174.13
14.04.2025	516.60	2 967 882 976.09	516.6	2 967 882 976.09
11.04.2025	517.71	2 974 256 507.31	517.71	2 974 256 507.31
10.04.2025	510.66	2 933 761 973.95	510.66	2 933 761 973.95
09.04.2025	508.72	2 922 606 617.37	508.72	2 922 606 617.37
08.04.2025	504.12	2 896 163 891.10	504.12	2 896 163 891.10
07.04.2025	506.21	2 908 149 086.96	506.21	2 908 149 086.96
04.04.2025	509.57	2 927 503 315.38	509.57	2 927 503 315.38

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	520.27	3 001 943 942.88	520.27	3 001 943 942.88
02.04.2025	525.50	3 032 125 820.66	525.5	3 032 125 820.66
01.04.2025	522.78	3 045 492 658.19	522.78	3 045 492 658.19
31.03.2025	530.10	3 088 269 210.58	530.1	3 088 269 210.58
28.03.2025	544.62	3 142 972 898.29	544.62	3 142 972 898.29
27.03.2025	549.11	3 168 900 503.41	549.11	3 168 900 503.41
26.03.2025	553.38	3 193 502 509.36	553.38	3 193 502 509.36
25.03.2025	557.14	3 215 189 619.45	557.14	3 215 189 619.45
24.03.2025	555.91	3 208 106 252.49	555.91	3 208 106 252.49
21.03.2025	559.19	3 227 051 603.65	559.19	3 227 051 603.65

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	559.46	3 228 597 712.40	559.46	3 228 597 712.40
19.03.2025	559.58	3 229 303 759.04	559.58	3 229 303 759.04
18.03.2025	558.13	3 220 922 049.88	558.13	3 220 922 049.88
17.03.2025	561.11	3 238 107 974.20	561.11	3 238 107 974.20
14.03.2025	555.85	3 208 811 735.73	555.85	3 208 811 735.73
13.03.2025	552.59	3 189 965 998.29	552.59	3 189 965 998.29
12.03.2025	554.44	3 200 543 442.16	554.44	3 200 543 442.16
11.03.2025	555.95	3 209 269 452.79	555.95	3 209 269 452.79
10.03.2025	556.85	3 214 496 174.12	556.85	3 214 496 174.12
07.03.2025	556.72	3 213 751 520.04	556.72	3 213 751 520.04

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 28.02.2025
15 493
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.7448
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.4129
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.4710
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.6516
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.0379
3 квартал 2023	13.11.2023	29.09.2023	8.95	1.5039
2 квартал 2023	11.08.2023	30.06.2023	5.81	1.0492
1 квартал 2023	17.05.2023	31.03.2023	1.0565	0.2045

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.68
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.21
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.65
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	4.49
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	3.31
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	3.29
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	3.16
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	3.06
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	2.77
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P]	2.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
520.40	521.20	520.20	8 558 690.40

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	23 862 171 440.73
БКС Российские Акции	4 337 085 740.62
БКС Акции роста	2 474 823 282.98
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Драгоценные Металлы	977 631 476.17
БКС Империя	964 023 770.22
БКС Фундаментальный Выбор	897 517 347.00
Фонд Консервативный	849 025 501.26
БКС Российские Еврооблигации	737 814 794.19
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	696 374 390.71
БКС Российские облигации	682 282 143.84
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Мировые ресурсы	318 435 424.10
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	197 623 105.59
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
БКС Индекс Российского рынка	77 067 743.34
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
БКС Всепогодный портфель	25 754 196.27
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77

Показать все

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК