|
|
28.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 544.62 |
СЧА | 3 142 972 898.29 |
Пай | 544.62 |
СЧА | 3 142 972 898.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% |
-3.03% |
2.88% |
-7.78% |
-14.56% |
— |
— |
-0.82% |
-5.14% |
-5.95% |
-25.78% |
-21.15% |
— |
— |
-0.82% |
-3.03% |
2.88% |
-7.78% |
-14.56% |
— |
— |
-0.82% |
-5.14% |
-5.95% |
-25.78% |
-21.15% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 544.62 | 3 142 972 898.29 | 544.62 | 3 142 972 898.29 |
27.03.2025 | 549.11 | 3 168 900 503.41 | 549.11 | 3 168 900 503.41 |
26.03.2025 | 553.38 | 3 193 502 509.36 | 553.38 | 3 193 502 509.36 |
25.03.2025 | 557.14 | 3 215 189 619.45 | 557.14 | 3 215 189 619.45 |
24.03.2025 | 555.91 | 3 208 106 252.49 | 555.91 | 3 208 106 252.49 |
21.03.2025 | 559.19 | 3 227 051 603.65 | 559.19 | 3 227 051 603.65 |
20.03.2025 | 559.46 | 3 228 597 712.40 | 559.46 | 3 228 597 712.40 |
19.03.2025 | 559.58 | 3 229 303 759.04 | 559.58 | 3 229 303 759.04 |
18.03.2025 | 558.13 | 3 220 922 049.88 | 558.13 | 3 220 922 049.88 |
17.03.2025 | 561.11 | 3 238 107 974.20 | 561.11 | 3 238 107 974.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.03.2025 | 555.85 | 3 208 811 735.73 | 555.85 | 3 208 811 735.73 |
13.03.2025 | 552.59 | 3 189 965 998.29 | 552.59 | 3 189 965 998.29 |
12.03.2025 | 554.44 | 3 200 543 442.16 | 554.44 | 3 200 543 442.16 |
11.03.2025 | 555.95 | 3 209 269 452.79 | 555.95 | 3 209 269 452.79 |
10.03.2025 | 556.85 | 3 214 496 174.12 | 556.85 | 3 214 496 174.12 |
07.03.2025 | 556.72 | 3 213 751 520.04 | 556.72 | 3 213 751 520.04 |
06.03.2025 | 556.85 | 3 284 090 285.31 | 556.85 | 3 284 090 285.31 |
05.03.2025 | 559.05 | 3 297 940 057.97 | 559.05 | 3 297 940 057.97 |
04.03.2025 | 562.09 | 3 315 868 911.44 | 562.09 | 3 315 868 911.44 |
03.03.2025 | 558.26 | 3 293 244 031.73 | 558.26 | 3 293 244 031.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 561.64 | 3 313 216 549.99 | 561.64 | 3 313 216 549.99 |
27.02.2025 | 557.68 | 3 345 602 666.21 | 557.68 | 3 345 602 666.21 |
26.02.2025 | 562.04 | 3 372 521 539.63 | 562.04 | 3 372 521 539.63 |
25.02.2025 | 568.23 | 3 409 794 211.04 | 568.23 | 3 409 794 211.04 |
24.02.2025 | 568.09 | 3 408 918 797.79 | 568.09 | 3 408 918 797.79 |
21.02.2025 | 567.87 | 3 464 391 918.58 | 567.87 | 3 464 391 918.58 |
20.02.2025 | 567.86 | 3 464 314 071.69 | 567.86 | 3 464 314 071.69 |
19.02.2025 | 566.10 | 3 456 084 315.99 | 566.1 | 3 456 084 315.99 |
18.02.2025 | 562.45 | 3 433 829 761.33 | 562.45 | 3 433 829 761.33 |
17.02.2025 | 564.32 | 3 445 246 296.18 | 564.32 | 3 445 246 296.18 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 19.02.2025 | 28.12.2024 | 23.36 | 4.4129 |
3 квартал 2024 | 11.11.2024 | 30.09.2024 | 30.61 | 5.4710 |
2 квартал 2024 | 09.08.2024 | 28.06.2024 | 16.3 | 2.6516 |
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 12.33 | 2.0379 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 8.95 | 1.5039 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 5.81 | 1.0492 |
1 квартал 2023 | 17.05.2023 | 31.03.2023 | 1.0565 | 0.2045 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
портфельный управляющий управление по инвестициям
В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 1 500 000 RUB
|
По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
|
Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
|
По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 1 096 дн
|
При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
|
При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
до 181 дн
|
При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 182 до 365 дн
|
При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 366 до 548 дн
|
При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 549 до 1 095 дн
|
При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
от 1 096 дн
|
При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
|