Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	530.09
СЧА	2 757 401 818.07
Пай	530.09
СЧА	2 757 401 818.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.35%	1.30%	0.15%	-3.35%	-11.61%	—	—
-0.35%	-4.41%	-7.56%	-19.00%	-33.30%	—	—
-0.35%	1.30%	0.15%	-3.35%	-11.61%	—	—
-0.35%	-4.41%	-7.56%	-19.00%	-33.30%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	530.09	2 757 401 818.07	530.09	2 757 401 818.07
29.07.2025	531.96	2 767 156 924.00	531.96	2 767 156 924.00
28.07.2025	531.35	2 780 989 647.54	531.35	2 780 989 647.54
25.07.2025	534.62	2 798 138 863.92	534.62	2 798 138 863.92
24.07.2025	536.10	2 805 840 562.71	536.1	2 805 840 562.71
23.07.2025	537.00	2 820 580 391.06	537	2 820 580 391.06
22.07.2025	536.23	2 816 574 399.30	536.23	2 816 574 399.30
21.07.2025	535.23	2 827 394 707.17	535.23	2 827 394 707.17
18.07.2025	533.22	2 821 118 540.42	533.22	2 821 118 540.42
17.07.2025	525.41	2 785 052 784.84	525.41	2 785 052 784.84

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	524.48	2 780 142 858.26	524.48	2 780 142 858.26
15.07.2025	521.94	2 766 697 366.42	521.94	2 766 697 366.42
14.07.2025	519.32	2 752 951 376.59	519.32	2 752 951 376.59
11.07.2025	511.54	2 711 673 799.77	511.54	2 711 673 799.77
10.07.2025	516.29	2 737 027 326.18	516.29	2 737 027 326.18
09.07.2025	514.04	2 750 810 482.73	514.04	2 750 810 482.73
08.07.2025	514.74	2 755 016 086.86	514.74	2 755 016 086.86
07.07.2025	517.99	2 772 408 177.20	517.99	2 772 408 177.20
04.07.2025	521.34	2 842 509 686.00	521.34	2 842 509 686.00
03.07.2025	522.04	2 846 307 360.45	522.04	2 846 307 360.45

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	522.89	2 850 919 673.94	522.89	2 850 919 673.94
01.07.2025	523.80	2 887 358 673.74	523.8	2 887 358 673.74
30.06.2025	523.29	2 884 542 910.08	523.29	2 884 542 910.08
27.06.2025	537.37	2 962 134 479.47	537.37	2 962 134 479.47
26.06.2025	534.89	2 948 467 744.70	534.89	2 948 467 744.70
25.06.2025	534.47	2 946 125 648.99	534.47	2 946 125 648.99
24.06.2025	532.03	2 932 930 354.91	532.03	2 932 930 354.91
23.06.2025	531.00	2 927 218 025.68	531	2 927 218 025.68
20.06.2025	531.92	2 932 303 563.70	531.92	2 932 303 563.70
19.06.2025	533.65	2 941 831 360.03	533.65	2 941 831 360.03

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 30.05.2025
13 021
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	18.27	3.4914
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.7448
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.4129
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.4710
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.6516
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.0379
3 квартал 2023	13.11.2023	29.09.2023	8.95	1.5039
2 квартал 2023	11.08.2023	30.06.2023	5.81	1.0492
1 квартал 2023	17.05.2023	31.03.2023	1.0565	0.2045

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.45
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.42
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.22
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	4.12
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	3.75
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	3.58
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	3.34
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	3.32
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	3.19
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P]	2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
528.20	529.00	529.00	15 130 627.40

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	30 603 187 933.81
БКС Российские Акции	4 182 407 421.82
БКС Акции роста	2 546 767 418.20
БКС Российские облигации	2 082 952 075.77
БКС Российские Еврооблигации	1 792 579 445.51
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 033 254 309.20
БКС ОФЗ с выплатой дохода	1 020 122 990.57
Фонд Консервативный	904 307 323.72
БКС Драгоценные Металлы	707 640 303.53
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	664 865 834.50
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	652 303 456.91
БКС Перспектива	580 964 761.48
БКС Империя (заблокированные активы)	364 819 894.04
БКС Облигации повышенной доходности	299 988 581.16
Акции роста (заблокированные активы)	288 075 011.53
БКС Всепогодный портфель	240 805 309.06
БКС Цифровая галактика	240 730 238.23
XXII век	209 169 270.66
БКС Восток-Запад	194 036 408.53
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	154 144 308.20
БКС Золото	112 008 808.09
БКС Индекс Российского рынка	98 817 364.85
Глобальные инновации	97 143 815.19
БКС Инновации	89 015 122.90
Глобальные инновации (заблокированные активы)	72 244 275.96
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	52 546 164.82
БКС Перспектива (заблокированные активы)	47 944 160.81
Глобальный рынок акций	38 520 979.89
XXII век (заблокированные активы)	26 701 735.28

Показать все

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК