Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	513.47
СЧА	2 282 403 964.10
Пай	513.47
СЧА	2 282 403 964.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.23%	1.80%	0.40%	-6.90%	-7.64%	2.21%	—
-0.23%	-2.40%	-5.02%	-12.55%	-28.88%	4 879.85%	—
-0.23%	1.80%	0.40%	-6.90%	-7.64%	2.21%	—
-0.23%	-2.40%	-5.02%	-12.55%	-28.88%	4 879.85%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	513.47	2 282 403 964.10	513.47	2 282 403 964.10
10.03.2026	514.66	2 287 687 312.48	514.66	2 287 687 312.48
06.03.2026	512.78	2 280 771 201.11	512.78	2 280 771 201.11
05.03.2026	511.94	2 282 167 312.83	511.94	2 282 167 312.83
04.03.2026	511.43	2 280 741 468.97	511.43	2 280 741 468.97
03.03.2026	511.22	2 279 788 734.72	511.22	2 279 788 734.72
02.03.2026	513.96	2 292 425 787.05	513.96	2 292 425 787.05
27.02.2026	513.50	2 295 523 111.37	513.5	2 295 523 111.37
26.02.2026	511.02	2 290 712 898.32	511.02	2 290 712 898.32
25.02.2026	511.96	2 294 947 263.05	511.96	2 294 947 263.05

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	508.81	2 280 837 539.82	508.81	2 280 837 539.82
20.02.2026	507.10	2 278 229 134.05	507.1	2 278 229 134.05
19.02.2026	506.84	2 277 068 896.94	506.84	2 277 068 896.94
18.02.2026	507.71	2 306 341 933.14	507.71	2 306 341 933.14
17.02.2026	507.55	2 305 608 884.77	507.55	2 305 608 884.77
16.02.2026	508.65	2 336 047 473.62	508.65	2 336 047 473.62
13.02.2026	508.05	2 333 290 498.41	508.05	2 333 290 498.41
12.02.2026	505.07	2 341 748 398.10	505.07	2 341 748 398.10
11.02.2026	504.38	2 338 583 289.67	504.38	2 338 583 289.67
10.02.2026	503.66	2 335 634 335.91	503.66	2 335 634 335.91

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	504.10	2 338 081 171.44	504.1	2 338 081 171.44
06.02.2026	504.30	2 338 975 542.01	504.3	2 338 975 542.01
05.02.2026	504.63	2 366 397 659.72	504.63	2 366 397 659.72
04.02.2026	506.61	2 375 696 244.78	506.61	2 375 696 244.78
03.02.2026	509.26	2 384 404 341.85	509.26	2 384 404 341.85
02.02.2026	509.09	2 383 576 062.48	509.09	2 383 576 062.48
30.01.2026	507.14	2 379 535 929.41	507.14	2 379 535 929.41
29.01.2026	508.67	2 386 686 755.05	508.67	2 386 686 755.05
28.01.2026	507.24	2 379 967 130.84	507.24	2 379 967 130.84
27.01.2026	507.63	2 386 878 781.00	507.63	2 386 878 781.00

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 30.12.2025
11 949
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	20.02.2026	30.12.2025	13.18	2.627487
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	35.81	7.205956
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	18.27	3.491400
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.744800
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.412900
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.470956
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.651614
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.037949
3 квартал 2023	13.11.2023	29.09.2023	8.95	1.503898
2 квартал 2023	11.08.2023	30.06.2023	5.81	1.049153

Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	7.75
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.56
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.53
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A]	5.28
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	5.01
Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E]	4.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.49
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	3.95
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	3.85
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	3.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
12.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
511.60	514.00	511.60	9 097 830.80

20.02.2026	Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026	Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026	24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов

12.02.2026	В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	38 738 442 749.58
БКС Российские Акции	3 841 455 137.16
БКС Российские облигации	2 935 061 280.86
БКС Акции роста	2 674 800 849.53
БКС ОФЗ с выплатой дохода	2 430 931 374.25
БКС Российские Еврооблигации	1 702 546 536.50
Фонд Консервативный	1 080 971 190.41
БКС Драгоценные Металлы	1 078 682 763.58
Акции роста (заблокированные активы)2.0	802 936 280.28
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	600 879 835.78
БКС Облигации повышенной доходности	492 373 955.93
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	480 505 663.57
БКС Валютные облигации с выплатой дохода	427 293 263.51
БКС Золото	422 323 189.58
БКС Перспектива	382 695 448.61
БКС Индекс Российского рынка	347 945 577.69
БКС Империя (заблокированные активы)	286 229 545.11
БКС Всепогодный портфель	203 386 716.41
БКС Цифровая галактика	184 051 747.17
XXII век	149 719 620.26
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	114 751 585.37
Акции роста (заблокированные активы)	105 154 108.92
БКС Восток-Запад	80 606 503.80
Глобальные инновации	71 182 541.51
БКС Инновации	63 452 742.19
Глобальные инновации (заблокированные активы)	60 348 005.68
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	47 411 213.91
БКС Перспектива (заблокированные активы)	37 394 283.25
Глобальный рынок акций	28 338 332.73
XXII век (заблокированные активы)	15 950 350.74

Показать все

БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.01.2026

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК