|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 452.55 |
СЧА | 89 015 122.90 |
Пай | 5.53 |
СЧА | 1 087 743.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.99% |
2.99% |
-1.10% |
-13.37% |
10.36% |
— |
— |
2.98% |
2.98% |
-1.12% |
-13.47% |
10.23% |
— |
— |
-1.25% |
-1.25% |
-1.43% |
3.75% |
— |
— |
— |
-1.25% |
-1.25% |
-1.45% |
3.62% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 452.55 | 89 015 122.90 | 5.53 | 1 087 743.01 |
30.06.2025 | 439.42 | 86 436 583.05 | 5.6 | 1 101 544.99 |
30.05.2025 | 445.08 | 87 624 273.21 | 5.67 | 1 116 275.44 |
30.04.2025 | 457.56 | 90 020 726.27 | 5.61 | 1 103 714.57 |
31.03.2025 | 466.10 | 91 679 028.95 | 5.57 | 1 095 573.67 |
28.02.2025 | 481.45 | 94 818 793.68 | 5.49 | 1 081 212.79 |
31.01.2025 | 522.37 | 102 877 320.81 | 5.33 | 1 049 702.17 |
28.12.2024 | 532.80 | 104 850 537.88 | 5.3 | 1 042 997.31 |
29.11.2024 | 484.34 | 95 393 306.39 | 4.42 | 870 550.04 |
31.10.2024 | 444.50 | 87 503 811.69 | 4.58 | 901 608.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 430.19 | 84 774 216.20 | 4.64 | 914 376.43 |
30.08.2024 | 427.09 | 83 988 038.70 | 0 | 0.00 |
31.07.2024 | 410.07 | 80 751 951.94 | 0 | 0.00 |
02.11.2023 | 767.70 | 151 135 439.36 | 8.23 | 1 620 232.39 |
01.11.2023 | 740.78 | 145 863 904.27 | 8.05 | 1 585 087.84 |
31.10.2023 | 736.62 | 144 039 293.41 | 7.9 | 1 544 764.98 |
30.10.2023 | 736.42 | 143 969 402.76 | 7.9 | 1 544 447.74 |
27.10.2023 | 739.14 | 144 507 960.78 | 7.9 | 1 544 522.12 |
26.10.2023 | 734.96 | 143 609 906.03 | 7.89 | 1 541 694.33 |
25.10.2023 | 751.92 | 146 981 565.80 | 8.04 | 1 571 618.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.10.2023 | 773.77 | 151 210 442.93 | 8.17 | 1 596 594.62 |
23.10.2023 | 772.04 | 150 990 714.88 | 8.05 | 1 574 373.00 |
20.10.2023 | 785.27 | 153 509 344.98 | 8.07 | 1 577 571.13 |
19.10.2023 | 796.51 | 155 803 212.06 | 8.18 | 1 600 075.71 |
18.10.2023 | 798.24 | 156 105 749.67 | 8.2 | 1 603 620.80 |
17.10.2023 | 809.42 | 158 174 296.99 | 8.32 | 1 625 860.70 |
16.10.2023 | 808.63 | 158 042 307.94 | 8.31 | 1 624 153.41 |
13.10.2023 | 803.12 | 156 958 804.98 | 8.28 | 1 618 218.76 |
12.10.2023 | 840.84 | 164 382 525.49 | 8.41 | 1 644 140.93 |
11.10.2023 | 844.45 | 165 098 136.10 | 8.45 | 1 652 056.85 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные и незаблокированные активы бывшего одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.