Показано 0 из 0
02.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 767.695223 |
СЧА | 151 135 439.36 |
Пай | 8.23 |
СЧА | 1 620 232.39 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
3.63% |
-5.05% |
-6.12% |
24.32% |
— |
— |
— |
3.61% |
-4.41% |
8.76% |
44.05% |
— |
— |
— |
2.24% |
-0.84% |
-7.63% |
7.30% |
— |
— |
— |
2.22% |
-0.18% |
7.01% |
24.33% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 767.695223 | 151 135 439.36 | 8.23 | 1 620 232.39 |
01.11.2023 | 740.78193 | 145 863 904.27 | 8.05 | 1 585 087.84 |
31.10.2023 | 736.62365 | 144 039 293.41 | 7.9 | 1 544 764.98 |
30.10.2023 | 736.41746 | 143 969 402.76 | 7.9 | 1 544 447.74 |
27.10.2023 | 739.13664 | 144 507 960.78 | 7.9 | 1 544 522.12 |
26.10.2023 | 734.959023 | 143 609 906.03 | 7.89 | 1 541 694.33 |
25.10.2023 | 751.920096 | 146 981 565.80 | 8.04 | 1 571 618.84 |
24.10.2023 | 773.765177 | 151 210 442.93 | 8.17 | 1 596 594.62 |
23.10.2023 | 772.037665 | 150 990 714.88 | 8.05 | 1 574 373.00 |
20.10.2023 | 785.270718 | 153 509 344.98 | 8.07 | 1 577 571.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | 796.506232 | 155 803 212.06 | 8.18 | 1 600 075.71 |
18.10.2023 | 798.23556 | 156 105 749.67 | 8.2 | 1 603 620.80 |
17.10.2023 | 809.42368 | 158 174 296.99 | 8.32 | 1 625 860.70 |
16.10.2023 | 808.625325 | 158 042 307.94 | 8.31 | 1 624 153.41 |
13.10.2023 | 803.116944 | 156 958 804.98 | 8.28 | 1 618 218.76 |
12.10.2023 | 840.838528 | 164 382 525.49 | 8.41 | 1 644 140.93 |
11.10.2023 | 844.449905 | 165 098 136.10 | 8.45 | 1 652 056.85 |
10.10.2023 | 853.449516 | 166 749 390.96 | 8.42 | 1 645 123.52 |
09.10.2023 | 842.115418 | 164 543 678.95 | 8.38 | 1 637 395.54 |
06.10.2023 | 832.29627 | 162 726 478.99 | 8.35 | 1 632 550.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.10.2023 | 817.52421 | 159 786 265.50 | 8.22 | 1 606 610.65 |
04.10.2023 | 817.965848 | 159 886 326.07 | 8.24 | 1 610 658.11 |
03.10.2023 | 802.599775 | 156 827 255.48 | 8.15 | 1 592 502.48 |
02.10.2023 | 808.54201 | 158 113 522.91 | 8.3 | 1 623 097.16 |
29.09.2023 | 802.204886 | 156 753 360.65 | 8.27 | 1 615 984.04 |
28.09.2023 | 796.125 | 155 713 788.64 | 8.25 | 1 613 614.39 |
27.09.2023 | 786.262826 | 153 704 870.34 | 8.17 | 1 597 136.16 |
26.09.2023 | 783.58664 | 133 180 200.56 | 8.15 | 1 385 192.88 |
25.09.2023 | 794.266513 | 135 026 746.88 | 8.27 | 1 405 914.99 |
22.09.2023 | 789.746364 | 134 231 325.61 | 8.22 | 1 397 134.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При внесении суммы менее 500 000 рублей или менее 8 000 долларов США в филиале УК.
|
от 5 000 000 до 1 499 999 RUB
|
При внесении суммы в размере равном или более 500 000 рублей, но менее 1 500 000 рублей или в размере равном или более 8 000 долларов США, но менее 24 000 долларов США в филиале УК.
|
от 1 500 000 RUB
|
При внесении суммы в размере равном или более 1 500 000 рублей или в размере равном или более 24 000 долларов США в филиале УК.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 182 до 365 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 366 до 548 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 549 до 1 095 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 1 096 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 711 379 346.47 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 4 261 184 995.08 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 144 266 787.59 |
Фонд Консервативный | 939 260 591.92 |
Фонд Профессиональный | 891 378 883.53 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
БКС Основа | 773 461 318.43 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
Акции роста (заблокированные активы) | 447 193 685.50 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 265 566 639.13 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 78 013 747.97 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 59 936 886.01 |
XXII век (заблокированные активы) | 31 767 967.33 |
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода | — |