|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 890.37 |
СЧА | 278 285 507.89 |
Пай | 10.64 |
СЧА | 3 325 539.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.58% |
-4.58% |
-16.60% |
1.41% |
— |
— |
— |
-4.52% |
-4.52% |
-16.58% |
1.44% |
— |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
0.19% |
12.35% |
— |
— |
— |
0.06% |
0.06% |
0.22% |
12.38% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 890.37 | 278 285 507.89 | 10.64 | 3 325 539.97 |
28.02.2025 | 933.09 | 291 467 512.09 | 10.64 | 3 323 585.86 |
31.01.2025 | 1 040.83 | 325 303 111.08 | 10.62 | 3 319 209.51 |
28.12.2024 | 1 067.61 | 333 586 717.94 | 10.62 | 3 318 343.01 |
29.11.2024 | 1 035.51 | 323 559 747.59 | 9.45 | 2 952 774.80 |
31.10.2024 | 918.12 | 287 016 962.36 | 9.46 | 2 957 321.90 |
30.09.2024 | 877.99 | 274 344 281.33 | 9.47 | 2 959 083.03 |
30.08.2024 | 866.08 | 270 684 736.24 | 9.47 | 2 959 765.22 |
31.07.2024 | 832.22 | 259 922 709.32 | 9.64 | 3 010 804.00 |
02.11.2023 | 1 094.18 | 341 809 887.83 | 11.73 | 3 664 338.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 1 032.49 | 322 587 002.18 | 11.22 | 3 505 519.32 |
31.10.2023 | 1 036.87 | 324 034 682.81 | 11.12 | 3 475 145.00 |
30.10.2023 | 1 035.65 | 323 673 636.15 | 11.11 | 3 472 244.84 |
27.10.2023 | 1 048.83 | 327 780 537.70 | 11.21 | 3 503 366.10 |
26.10.2023 | 1 047.01 | 327 272 642.91 | 11.24 | 3 513 367.51 |
25.10.2023 | 1 095.15 | 342 221 100.57 | 11.71 | 3 659 242.07 |
24.10.2023 | 1 112.82 | 347 795 928.66 | 11.75 | 3 672 293.38 |
23.10.2023 | 1 062.63 | 332 028 202.52 | 11.08 | 3 462 042.27 |
20.10.2023 | 1 086.92 | 339 740 900.34 | 11.17 | 3 491 418.95 |
19.10.2023 | 1 097.39 | 343 020 502.36 | 11.27 | 3 522 769.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | 1 106.82 | 345 881 289.43 | 11.37 | 3 553 119.80 |
17.10.2023 | 1 127.55 | 353 864 126.55 | 11.59 | 3 637 340.50 |
16.10.2023 | 1 113.20 | 349 347 725.15 | 11.44 | 3 590 141.82 |
13.10.2023 | 1 090.22 | 342 207 572.12 | 11.24 | 3 528 102.25 |
12.10.2023 | 1 145.78 | 359 626 477.46 | 11.46 | 3 596 955.39 |
11.10.2023 | 1 157.25 | 369 122 842.49 | 11.58 | 3 693 632.98 |
10.10.2023 | 1 183.88 | 377 582 346.29 | 11.68 | 3 725 168.62 |
09.10.2023 | 1 165.70 | 374 233 248.87 | 11.6 | 3 724 043.71 |
06.10.2023 | 1 156.24 | 371 018 472.55 | 11.6 | 3 722 237.33 |
05.10.2023 | 1 116.89 | 358 357 840.79 | 11.23 | 3 603 197.82 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные и незаблокированные активы бывшего одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.