|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 768.42 |
| СЧА | 240 028 512.61 |
| Пай | 9.82 |
| СЧА | 3 067 445.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.70% |
-2.70% |
-2.54% |
-8.08% |
-25.79% |
28.63% |
— |
-2.76% |
-2.76% |
-2.52% |
-8.13% |
-25.82% |
-5.72% |
— |
0.10% |
0.10% |
0.00% |
-7.79% |
3.92% |
1.55% |
— |
0.04% |
0.04% |
0.02% |
-7.84% |
3.88% |
-25.57% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 768.42 | 240 028 512.61 | 9.82 | 3 067 445.27 |
| 31.10.2025 | 789.74 | 246 845 796.83 | 9.81 | 3 066 266.48 |
| 30.09.2025 | 812.93 | 253 995 236.71 | 9.81 | 3 065 072.92 |
| 29.08.2025 | 788.47 | 246 231 089.48 | 9.82 | 3 066 702.82 |
| 31.07.2025 | 802.80 | 250 891 816.77 | 9.81 | 3 065 836.58 |
| 30.06.2025 | 770.56 | 240 730 238.23 | 9.82 | 3 067 858.29 |
| 30.05.2025 | 835.99 | 261 263 816.39 | 10.65 | 3 328 328.68 |
| 30.04.2025 | 868.63 | 271 324 552.56 | 10.65 | 3 326 621.26 |
| 31.03.2025 | 890.37 | 278 285 507.89 | 10.64 | 3 325 539.97 |
| 28.02.2025 | 933.09 | 291 467 512.09 | 10.64 | 3 323 585.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 1 040.83 | 325 303 111.08 | 10.62 | 3 319 209.51 |
| 28.12.2024 | 1 067.61 | 333 586 717.94 | 10.62 | 3 318 343.01 |
| 29.11.2024 | 1 035.51 | 323 559 747.59 | 9.45 | 2 952 774.80 |
| 31.10.2024 | 918.12 | 287 016 962.36 | 9.46 | 2 957 321.90 |
| 30.09.2024 | 877.99 | 274 344 281.33 | 9.47 | 2 959 083.03 |
| 30.08.2024 | 866.08 | 270 684 736.24 | 9.47 | 2 959 765.22 |
| 31.07.2024 | 832.22 | 259 922 709.32 | 9.64 | 3 010 804.00 |
| 02.11.2023 | 1 094.18 | 341 809 887.83 | 11.73 | 3 664 338.78 |
| 01.11.2023 | 1 032.49 | 322 587 002.18 | 11.22 | 3 505 519.32 |
| 31.10.2023 | 1 036.87 | 324 034 682.81 | 11.12 | 3 475 145.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | 1 035.65 | 323 673 636.15 | 11.11 | 3 472 244.84 |
| 27.10.2023 | 1 048.83 | 327 780 537.70 | 11.21 | 3 503 366.10 |
| 26.10.2023 | 1 047.01 | 327 272 642.91 | 11.24 | 3 513 367.51 |
| 25.10.2023 | 1 095.15 | 342 221 100.57 | 11.71 | 3 659 242.07 |
| 24.10.2023 | 1 112.82 | 347 795 928.66 | 11.75 | 3 672 293.38 |
| 23.10.2023 | 1 062.63 | 332 028 202.52 | 11.08 | 3 462 042.27 |
| 20.10.2023 | 1 086.92 | 339 740 900.34 | 11.17 | 3 491 418.95 |
| 19.10.2023 | 1 097.39 | 343 020 502.36 | 11.27 | 3 522 769.31 |
| 18.10.2023 | 1 106.82 | 345 881 289.43 | 11.37 | 3 553 119.80 |
| 17.10.2023 | 1 127.55 | 353 864 126.55 | 11.59 | 3 637 340.50 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные и незаблокированные активы бывшего одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.