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11.03.2026 |
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|---|---|
| Пай | 121.96 |
| СЧА | 589 267 498.92 |
| Пай | 121.96 |
| СЧА | 589 267 498.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
3.03% |
6.44% |
3.73% |
4.88% |
60.73% |
— |
-0.06% |
3.04% |
-11.09% |
25.77% |
48.47% |
1 020.96% |
— |
-0.07% |
3.03% |
6.44% |
3.73% |
4.88% |
60.73% |
— |
-0.06% |
3.04% |
-11.09% |
25.77% |
48.47% |
1 020.96% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 121.96 | 589 267 498.92 | 121.96 | 589 267 498.92 |
| 10.03.2026 | 122.04 | 589 649 891.90 | 122.04 | 589 649 891.90 |
| 06.03.2026 | 121.57 | 587 364 345.86 | 121.57 | 587 364 345.86 |
| 05.03.2026 | 120.76 | 583 460 645.86 | 120.76 | 583 460 645.86 |
| 04.03.2026 | 120.02 | 579 903 552.47 | 120.02 | 579 903 552.47 |
| 03.03.2026 | 120.01 | 579 823 226.02 | 120.01 | 579 823 226.02 |
| 02.03.2026 | 121.58 | 587 432 611.76 | 121.58 | 587 432 611.76 |
| 27.02.2026 | 120.62 | 582 807 280.47 | 120.62 | 582 807 280.47 |
| 26.02.2026 | 120.16 | 580 565 207.93 | 120.16 | 580 565 207.93 |
| 25.02.2026 | 120.60 | 582 700 061.91 | 120.6 | 582 700 061.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 120.22 | 580 868 717.24 | 120.22 | 580 868 717.24 |
| 20.02.2026 | 120.29 | 581 187 664.70 | 120.29 | 581 187 664.70 |
| 19.02.2026 | 119.85 | 579 064 375.01 | 119.85 | 579 064 375.01 |
| 18.02.2026 | 120.01 | 579 840 867.78 | 120.01 | 579 840 867.78 |
| 17.02.2026 | 119.48 | 577 299 968.61 | 119.48 | 577 299 968.61 |
| 16.02.2026 | 120.02 | 579 895 636.01 | 120.02 | 579 895 636.01 |
| 13.02.2026 | 119.69 | 578 315 816.93 | 119.69 | 578 315 816.93 |
| 12.02.2026 | 118.35 | 571 815 828.26 | 118.35 | 571 815 828.26 |
| 11.02.2026 | 118.37 | 571 907 597.63 | 118.37 | 571 907 597.63 |
| 10.02.2026 | 116.64 | 563 534 245.57 | 116.64 | 563 534 245.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 117.13 | 565 936 013.01 | 117.13 | 565 936 013.01 |
| 06.02.2026 | 117.64 | 568 397 246.47 | 117.64 | 568 397 246.47 |
| 05.02.2026 | 117.68 | 568 558 127.45 | 117.68 | 568 558 127.45 |
| 04.02.2026 | 119.12 | 575 542 096.31 | 119.12 | 575 542 096.31 |
| 03.02.2026 | 119.60 | 577 854 263.73 | 119.6 | 577 854 263.73 |
| 02.02.2026 | 119.36 | 576 714 653.51 | 119.36 | 576 714 653.51 |
| 30.01.2026 | 119.01 | 575 026 638.63 | 119.01 | 575 026 638.63 |
| 29.01.2026 | 120.56 | 582 481 627.64 | 120.56 | 582 481 627.64 |
| 28.01.2026 | 119.23 | 576 091 941.86 | 119.23 | 576 091 941.86 |
| 27.01.2026 | 119.48 | 577 282 496.70 | 119.48 | 577 282 496.70 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.87 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.76 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.87 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.86 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.83 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5.68 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.39 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.65 |
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