Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 4226.01 |
СЧА | 9 926 795 859.66 |
Пай | 4226.01 |
СЧА | 9 926 795 859.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% |
1.74% |
-2.29% |
4.16% |
23.61% |
-0.74% |
43.88% |
0.39% |
-0.58% |
-6.12% |
-6.79% |
6.42% |
-13.75% |
68.92% |
0.56% |
1.74% |
-2.29% |
4.16% |
23.61% |
-0.74% |
43.88% |
0.39% |
-0.58% |
-6.12% |
-6.79% |
6.42% |
-13.75% |
68.92% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 4226.01 | 9 926 795 859.66 | 4226.01 | 9 926 795 859.66 |
28.06.2024 | 4202.6 | 9 888 244 874.68 | 4202.6 | 9 888 244 874.68 |
27.06.2024 | 4195.89 | 9 926 409 427.83 | 4195.89 | 9 926 409 427.83 |
26.06.2024 | 4200.4 | 9 941 580 381.39 | 4200.4 | 9 941 580 381.39 |
25.06.2024 | 4177.64 | 9 921 851 136.56 | 4177.64 | 9 921 851 136.56 |
24.06.2024 | 4132.98 | 9 818 840 220.35 | 4132.98 | 9 818 840 220.35 |
21.06.2024 | 4167.2 | 9 897 794 806.79 | 4167.2 | 9 897 794 806.79 |
20.06.2024 | 4177.02 | 9 917 106 548.77 | 4177.02 | 9 917 106 548.77 |
19.06.2024 | 4057.78 | 9 636 684 635.67 | 4057.78 | 9 636 684 635.67 |
18.06.2024 | 4157.16 | 9 868 545 445.15 | 4157.16 | 9 868 545 445.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 4254.02 | 10 092 234 963.91 | 4254.02 | 10 092 234 963.91 |
14.06.2024 | 4305.03 | 10 245 637 141.18 | 4305.03 | 10 245 637 141.18 |
13.06.2024 | 4242.31 | 10 210 051 128.29 | 4242.31 | 10 210 051 128.29 |
11.06.2024 | 4261.78 | 10 165 431 184.76 | 4261.78 | 10 165 431 184.76 |
10.06.2024 | 4270.79 | 10 149 455 619.99 | 4270.79 | 10 149 455 619.99 |
07.06.2024 | 4329.54 | 10 293 512 378.95 | 4329.54 | 10 293 512 378.95 |
06.06.2024 | 4282.21 | 10 184 554 026.66 | 4282.21 | 10 184 554 026.66 |
05.06.2024 | 4195.58 | 9 999 823 877.46 | 4195.58 | 9 999 823 877.46 |
04.06.2024 | 4215.48 | 10 056 069 051.60 | 4215.48 | 10 056 069 051.60 |
03.06.2024 | 4151.9 | 9 993 875 554.77 | 4151.9 | 9 993 875 554.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 4153.79 | 9 985 135 842.07 | 4153.79 | 9 985 135 842.07 |
30.05.2024 | 4257.53 | 10 239 200 076.19 | 4257.53 | 10 239 200 076.19 |
29.05.2024 | 4349.97 | 10 453 196 372.90 | 4349.97 | 10 453 196 372.90 |
28.05.2024 | 4323.42 | 10 389 261 263.32 | 4323.42 | 10 389 261 263.32 |
27.05.2024 | 4344.49 | 10 444 529 945.14 | 4344.49 | 10 444 529 945.14 |
24.05.2024 | 4464.66 | 10 772 333 697.95 | 4464.66 | 10 772 333 697.95 |
23.05.2024 | 4525.74 | 10 912 566 748.10 | 4525.74 | 10 912 566 748.10 |
22.05.2024 | 4531.66 | 10 909 297 707.06 | 4531.66 | 10 909 297 707.06 |
21.05.2024 | 4521.85 | 10 918 673 673.79 | 4521.85 | 10 918 673 673.79 |
20.05.2024 | 4517.15 | 10 902 800 782.94 | 4517.15 | 10 902 800 782.94 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.08 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 8.72 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.34 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.33 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 8.02 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7.43 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.57 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.08 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 4.74 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 73 |
Коэффициент Сортино ? | 0.167 | 77 |
Волатильность ? | 4.80% | 149 |
VaR ? | -6.56% | 158 |
α-коэффициент ? | 0.057 | |
β-коэффициент ? | 0.936 | |
R2 ? | 93.59% |