|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 134.50 |
СЧА | 38 520 979.89 |
Пай | 134.50 |
СЧА | 38 520 979.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.13% |
4.13% |
1.07% |
-16.33% |
-7.78% |
-57.84% |
-58.30% |
4.13% |
4.13% |
1.07% |
-16.34% |
-7.78% |
-65.80% |
-32.93% |
4.13% |
4.13% |
1.07% |
-16.33% |
-7.78% |
-57.84% |
-58.30% |
4.13% |
4.13% |
1.07% |
-16.34% |
-7.78% |
-65.80% |
-32.93% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 134.50 | 38 520 979.89 | 134.5 | 38 520 979.89 |
30.06.2025 | 129.16 | 36 991 605.97 | 129.16 | 36 991 605.97 |
30.05.2025 | 128.06 | 36 677 765.63 | 128.06 | 36 677 765.63 |
30.04.2025 | 133.08 | 38 113 459.68 | 133.08 | 38 113 459.68 |
31.03.2025 | 136.80 | 39 179 547.52 | 136.8 | 39 179 547.52 |
28.02.2025 | 143.91 | 41 215 512.26 | 143.91 | 41 215 512.26 |
31.01.2025 | 160.76 | 46 042 279.14 | 160.76 | 46 042 279.14 |
28.12.2024 | 164.93 | 47 235 483.94 | 164.93 | 47 235 483.94 |
29.11.2024 | 184.16 | 52 744 574.73 | 184.16 | 52 744 574.73 |
31.10.2024 | 163.22 | 46 748 101.31 | 163.22 | 46 748 101.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 156.48 | 44 817 288.51 | 156.48 | 44 817 288.51 |
30.08.2024 | 154.36 | 44 208 786.90 | 154.36 | 44 208 786.90 |
31.07.2024 | 145.84 | 41 770 499.17 | 145.84 | 41 770 499.17 |
02.11.2023 | 372.55 | 106 700 003.19 | 372.55 | 106 700 003.19 |
01.11.2023 | 365.13 | 105 038 222.49 | 365.13 | 105 038 222.49 |
31.10.2023 | 365.62 | 105 530 553.32 | 365.62 | 105 530 553.32 |
30.10.2023 | 362.67 | 106 474 687.00 | 362.67 | 106 474 687.00 |
27.10.2023 | 366.01 | 106 844 598.27 | 366.01 | 106 844 598.27 |
26.10.2023 | 366.53 | 106 995 104.05 | 366.53 | 106 995 104.05 |
25.10.2023 | 366.35 | 107 333 642.59 | 366.35 | 107 333 642.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.10.2023 | 369.51 | 105 368 851.18 | 369.51 | 105 368 851.18 |
23.10.2023 | 376.18 | 107 270 047.10 | 376.18 | 107 270 047.10 |
20.10.2023 | 382.77 | 112 021 653.79 | 382.77 | 112 021 653.79 |
19.10.2023 | 397.74 | 116 402 642.78 | 397.74 | 116 402 642.78 |
18.10.2023 | 406.02 | 118 824 763.16 | 406.02 | 118 824 763.16 |
17.10.2023 | 409.44 | 119 856 026.28 | 409.44 | 119 856 026.28 |
16.10.2023 | 404.27 | 118 342 846.44 | 404.27 | 118 342 846.44 |
13.10.2023 | 416.39 | 121 891 431.97 | 416.39 | 121 891 431.97 |
12.10.2023 | 416.39 | 121 888 650.18 | 416.39 | 121 888 650.18 |
11.10.2023 | 434.82 | 127 285 882.79 | 434.82 | 127 285 882.79 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные и незаблокированные активы бывшего одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.
4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта. До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные акции».
Показать все Скрыть