|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 136.80 |
СЧА | 39 179 547.52 |
Пай | 136.80 |
СЧА | 39 179 547.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.94% |
-4.94% |
-17.06% |
-12.58% |
— |
— |
-50.04% |
-4.94% |
-4.94% |
-17.05% |
-12.58% |
— |
— |
-11.52% |
-4.94% |
-4.94% |
-17.06% |
-12.58% |
— |
— |
-50.04% |
-4.94% |
-4.94% |
-17.05% |
-12.58% |
— |
— |
-11.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 136.80 | 39 179 547.52 | 136.8 | 39 179 547.52 |
28.02.2025 | 143.91 | 41 215 512.26 | 143.91 | 41 215 512.26 |
31.01.2025 | 160.76 | 46 042 279.14 | 160.76 | 46 042 279.14 |
28.12.2024 | 164.93 | 47 235 483.94 | 164.93 | 47 235 483.94 |
29.11.2024 | 184.16 | 52 744 574.73 | 184.16 | 52 744 574.73 |
31.10.2024 | 163.22 | 46 748 101.31 | 163.22 | 46 748 101.31 |
30.09.2024 | 156.48 | 44 817 288.51 | 156.48 | 44 817 288.51 |
30.08.2024 | 154.36 | 44 208 786.90 | 154.36 | 44 208 786.90 |
31.07.2024 | 145.84 | 41 770 499.17 | 145.84 | 41 770 499.17 |
02.11.2023 | 372.55 | 106 700 003.19 | 372.55 | 106 700 003.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 365.13 | 105 038 222.49 | 365.13 | 105 038 222.49 |
31.10.2023 | 365.62 | 105 530 553.32 | 365.62 | 105 530 553.32 |
30.10.2023 | 362.67 | 106 474 687.00 | 362.67 | 106 474 687.00 |
27.10.2023 | 366.01 | 106 844 598.27 | 366.01 | 106 844 598.27 |
26.10.2023 | 366.53 | 106 995 104.05 | 366.53 | 106 995 104.05 |
25.10.2023 | 366.35 | 107 333 642.59 | 366.35 | 107 333 642.59 |
24.10.2023 | 369.51 | 105 368 851.18 | 369.51 | 105 368 851.18 |
23.10.2023 | 376.18 | 107 270 047.10 | 376.18 | 107 270 047.10 |
20.10.2023 | 382.77 | 112 021 653.79 | 382.77 | 112 021 653.79 |
19.10.2023 | 397.74 | 116 402 642.78 | 397.74 | 116 402 642.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | 406.02 | 118 824 763.16 | 406.02 | 118 824 763.16 |
17.10.2023 | 409.44 | 119 856 026.28 | 409.44 | 119 856 026.28 |
16.10.2023 | 404.27 | 118 342 846.44 | 404.27 | 118 342 846.44 |
13.10.2023 | 416.39 | 121 891 431.97 | 416.39 | 121 891 431.97 |
12.10.2023 | 416.39 | 121 888 650.18 | 416.39 | 121 888 650.18 |
11.10.2023 | 434.82 | 127 285 882.79 | 434.82 | 127 285 882.79 |
10.10.2023 | 436.02 | 127 676 394.87 | 436.02 | 127 676 394.87 |
09.10.2023 | 427.36 | 125 288 858.16 | 427.36 | 125 288 858.16 |
06.10.2023 | 426.46 | 125 025 396.98 | 426.46 | 125 025 396.98 |
05.10.2023 | 417.94 | 122 529 618.95 | 417.94 | 122 529 618.95 |
Стратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные и незаблокированные активы бывшего одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.
4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта. До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные акции».
Показать все Скрыть