Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	4.58
СЧА	3 900 186 993.42
Пай	4.58
СЧА	3 900 186 993.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.33%	4.09%	-7.85%	-0.22%	8.27%	44.54%	25.81%
1.36%	7.17%	-8.10%	-12.80%	-3.01%	60.76%	351.48%
1.33%	4.09%	-7.85%	-0.22%	8.27%	8 641.96%	9 392.82%
1.36%	7.17%	-8.10%	-12.80%	-3.01%	9 622.90%	33 964.73%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	4.58	3 900 186 993.42	4.58	3 900 186 993.42
27.11.2025	4.52	3 847 687 966.14	4.52	3 847 687 966.14
26.11.2025	4.57	3 891 950 071.54	4.57	3 891 950 071.54
25.11.2025	4.58	3 905 372 092.91	4.58	3 905 372 092.91
24.11.2025	4.54	3 871 593 679.57	4.54	3 871 593 679.57
21.11.2025	4.58	3 901 695 850.27	4.58	3 901 695 850.27
20.11.2025	4.60	3 897 954 279.62	4.6	3 897 954 279.62
19.11.2025	4.51	3 825 235 395.51	4.51	3 825 235 395.51
18.11.2025	4.41	3 743 807 128.53	4.41	3 743 807 128.53
17.11.2025	4.34	3 650 150 907.83	4.34	3 650 150 907.83

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	4.39	3 692 857 051.43	4.39	3 692 857 051.43
13.11.2025	4.41	3 708 877 524.01	4.41	3 708 877 524.01
12.11.2025	4.41	3 711 523 008.40	4.41	3 711 523 008.40
11.11.2025	4.48	3 770 580 942.74	4.48	3 770 580 942.74
10.11.2025	4.47	3 761 159 288.45	4.47	3 761 159 288.45
07.11.2025	4.48	3 769 515 544.16	4.48	3 769 515 544.16
06.11.2025	4.46	3 735 620 170.83	4.46	3 735 620 170.83
05.11.2025	4.46	3 734 382 899.35	4.46	3 734 382 899.35
01.11.2025	4.43	3 708 959 833.44	4.43	3 708 959 833.44
31.10.2025	4.40	3 687 172 832.28	4.4	3 687 172 832.28

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	4.49	3 706 128 638.06	4.49	3 706 128 638.06
29.10.2025	4.42	3 654 957 032.65	4.42	3 654 957 032.65
28.10.2025	4.40	3 639 203 051.84	4.4	3 639 203 051.84
27.10.2025	4.31	3 567 473 280.58	4.31	3 567 473 280.58
24.10.2025	4.47	3 697 224 565.98	4.47	3 697 224 565.98
23.10.2025	4.51	3 742 891 913.28	4.51	3 742 891 913.28
22.10.2025	4.55	3 771 317 748.12	4.55	3 771 317 748.12
21.10.2025	4.61	3 825 456 911.91	4.61	3 825 456 911.91
20.10.2025	4.75	3 944 433 991.76	4.75	3 944 433 991.76
17.10.2025	4.70	3 920 452 211.46	4.7	3 920 452 211.46

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 30.09.2025
35 250
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP773
ISIN
RU000A0JP773

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в индексы: Индекс Мосбиржи Акций средней и малой капитализации (MCXSM), Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО «Газпром нефть» (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является: Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBM).

14 марта 2025 г.

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.20
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.03
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G]	9.03
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A]	8.88
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.82
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.19
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	8.16
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.88
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.93
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	4.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
3%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
	При условии при условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.020	20
Коэффициент Сортино ?	0.014	20
Волатильность ?	8.24%	53
VaR ?	-12.42%	51
α-коэффициент ?	1.098
β-коэффициент ?	1.018
R2 ?	94.17%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.21 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.90 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 38.06 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
4 35.60 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
5 35.32 %

Первая - Фонд Государственные облигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4.57	4.58	4.59	7 351 127.66