02.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 229.9 |
СЧА | 489 650 094.24 |
Пай | 229.9 |
СЧА | 489 650 094.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
1.09% |
2.57% |
0.39% |
— |
-14.78% |
62.95% |
0.32% |
2.90% |
-2.33% |
1.78% |
— |
43.00% |
278.47% |
0.38% |
1.09% |
2.57% |
0.39% |
— |
-14.78% |
62.95% |
0.32% |
2.90% |
-2.33% |
1.78% |
— |
43.00% |
278.47% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 229.9 | 489 650 094.24 | 229.9 | 489 650 094.24 |
01.11.2023 | 229.04 | 488 079 499.00 | 229.04 | 488 079 499.00 |
31.10.2023 | 230.55 | 490 299 502.32 | 230.55 | 490 299 502.32 |
30.10.2023 | 232.61 | 494 857 019.76 | 232.61 | 494 857 019.76 |
27.10.2023 | 232.88 | 495 425 246.83 | 232.88 | 495 425 246.83 |
26.10.2023 | 231.79 | 493 486 637.56 | 231.79 | 493 486 637.56 |
25.10.2023 | 231.95 | 493 816 369.45 | 231.95 | 493 816 369.45 |
24.10.2023 | 232.44 | 489 869 551.80 | 232.44 | 489 869 551.80 |
23.10.2023 | 234.87 | 495 407 172.21 | 234.87 | 495 407 172.21 |
20.10.2023 | 237.89 | 502 008 802.67 | 237.89 | 502 008 802.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | 237.32 | 500 809 764.78 | 237.32 | 500 809 764.78 |
18.10.2023 | 238.08 | 502 410 895.30 | 238.08 | 502 410 895.30 |
17.10.2023 | 237.39 | 496 199 756.14 | 237.39 | 496 199 756.14 |
16.10.2023 | 236.02 | 493 330 102.12 | 236.02 | 493 330 102.12 |
13.10.2023 | 234.34 | 489 822 478.36 | 234.34 | 489 822 478.36 |
12.10.2023 | 229.92 | 480 627 315.04 | 229.92 | 480 627 315.04 |
11.10.2023 | 236.64 | 494 666 715.16 | 236.64 | 494 666 715.16 |
10.10.2023 | 234.99 | 491 229 605.76 | 234.99 | 491 229 605.76 |
09.10.2023 | 232.56 | 486 610 853.16 | 232.56 | 486 610 853.16 |
06.10.2023 | 231.12 | 483 599 732.84 | 231.12 | 483 599 732.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.10.2023 | 228.67 | 478 465 194.05 | 228.67 | 478 465 194.05 |
04.10.2023 | 227.88 | 476 826 298.91 | 227.88 | 476 826 298.91 |
03.10.2023 | 227.75 | 476 552 291.00 | 227.75 | 476 552 291.00 |
02.10.2023 | 227.41 | 475 842 163.01 | 227.41 | 475 842 163.01 |
29.09.2023 | 230.02 | 481 298 046.75 | 230.02 | 481 298 046.75 |
28.09.2023 | 228.15 | 477 380 453.69 | 228.15 | 477 380 453.69 |
27.09.2023 | 227.13 | 480 012 970.73 | 227.13 | 480 012 970.73 |
26.09.2023 | 229.83 | 486 192 232.31 | 229.83 | 486 192 232.31 |
25.09.2023 | 233.64 | 494 240 491.02 | 233.64 | 494 240 491.02 |
22.09.2023 | 234.29 | 495 611 746.74 | 234.29 | 495 611 746.74 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
В БКС с 2013 года. Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Юрий Костров работает в УК БКС с 2013 года. Отвечает за разработку и управление стратегий доверительного управления, ПИФы. Общая сумма активов под управлением Юрия превышает 12 млрд рублей.
Специализируется на аллокационных моделях, индексном инвестировании в акции, облигации и товары на рынках США и РФ.
До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.
Костров окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет прекрасное инженерное образование и большой опыт работы на фондовом рынке.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.200 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.308 | 17 |
Волатильность ? | 7.73% | 105 |
VaR ? | -10.55% | 87 |
α-коэффициент ? | -4.847 | |
β-коэффициент ? | -0.650 | |
R2 ? | 36.32% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 711 379 346.47 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 4 261 184 995.08 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 144 266 787.59 |
Фонд Консервативный | 939 260 591.92 |
Фонд Профессиональный | 891 378 883.53 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
БКС Основа | 773 461 318.43 |
XXII век | 552 363 068.41 |
Акции роста (заблокированные активы) | 447 193 685.50 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 265 566 639.13 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 78 013 747.97 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 59 936 886.01 |
XXII век (заблокированные активы) | 31 767 967.33 |
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода | — |