|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 236.60 |
СЧА | 707 640 303.53 |
Пай | 236.60 |
СЧА | 707 640 303.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% |
2.30% |
-2.90% |
-5.92% |
— |
— |
-8.69% |
-0.94% |
-3.84% |
-26.81% |
-20.95% |
— |
— |
150.70% |
-0.94% |
2.30% |
-2.90% |
-5.92% |
— |
— |
-8.69% |
-0.94% |
-3.84% |
-26.81% |
-20.95% |
— |
— |
150.70% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 236.60 | 707 640 303.53 | 236.6 | 707 640 303.53 |
30.07.2025 | 238.85 | 714 364 172.23 | 238.85 | 714 364 172.23 |
29.07.2025 | 243.41 | 728 920 221.04 | 243.41 | 728 920 221.04 |
28.07.2025 | 240.01 | 718 432 571.22 | 240.01 | 718 432 571.22 |
25.07.2025 | 236.06 | 706 606 421.51 | 236.06 | 706 606 421.51 |
24.07.2025 | 238.48 | 716 981 265.12 | 238.48 | 716 981 265.12 |
23.07.2025 | 238.52 | 717 102 052.48 | 238.52 | 717 102 052.48 |
22.07.2025 | 239.31 | 719 456 662.85 | 239.31 | 719 456 662.85 |
21.07.2025 | 237.33 | 719 439 187.56 | 237.33 | 719 439 187.56 |
18.07.2025 | 235.41 | 713 630 836.16 | 235.41 | 713 630 836.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 233.84 | 708 871 512.95 | 233.84 | 708 871 512.95 |
16.07.2025 | 234.87 | 711 990 973.75 | 234.87 | 711 990 973.75 |
15.07.2025 | 233.25 | 714 068 900.81 | 233.25 | 714 068 900.81 |
14.07.2025 | 234.58 | 718 158 915.33 | 234.58 | 718 158 915.33 |
11.07.2025 | 236.42 | 723 791 432.50 | 236.42 | 723 791 432.50 |
10.07.2025 | 231.96 | 710 119 436.94 | 231.96 | 710 119 436.94 |
09.07.2025 | 232.36 | 713 689 869.94 | 232.36 | 713 689 869.94 |
08.07.2025 | 231.66 | 711 537 564.54 | 231.66 | 711 537 564.54 |
07.07.2025 | 233.42 | 716 946 777.03 | 233.42 | 716 946 777.03 |
04.07.2025 | 235.22 | 727 062 262.46 | 235.22 | 727 062 262.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 235.32 | 727 395 651.99 | 235.32 | 727 395 651.99 |
02.07.2025 | 235.66 | 749 815 884.99 | 235.66 | 749 815 884.99 |
01.07.2025 | 235.01 | 747 762 721.94 | 235.01 | 747 762 721.94 |
30.06.2025 | 231.29 | 735 922 148.70 | 231.29 | 735 922 148.70 |
27.06.2025 | 230.41 | 733 120 739.75 | 230.41 | 733 120 739.75 |
26.06.2025 | 233.83 | 744 240 813.88 | 233.83 | 744 240 813.88 |
25.06.2025 | 233.43 | 749 952 568.50 | 233.43 | 749 952 568.50 |
24.06.2025 | 233.46 | 750 068 404.37 | 233.46 | 750 068 404.37 |
23.06.2025 | 237.93 | 764 405 534.84 | 237.93 | 764 405 534.84 |
20.06.2025 | 236.58 | 760 077 650.81 | 236.58 | 760 077 650.81 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение преимущественно в права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, акции российских и иностранных юридических лиц, осуществляющих основное инвестирование в индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, а также имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых они являются.
08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 99.52 |
Серебро | 0.13 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
В БКС с 2013 года. Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Юрий Костров работает в УК БКС с 2013 года. Отвечает за разработку и управление стратегий доверительного управления, ПИФы. Общая сумма активов под управлением Юрия превышает 12 млрд рублей.
Специализируется на аллокационных моделях, индексном инвестировании в акции, облигации и товары на рынках США и РФ.
До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.
Костров окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет прекрасное инженерное образование и большой опыт работы на фондовом рынке.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 1 500 000 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 1 096 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
|
При условии при условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.200 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.308 | 17 |
Волатильность ? | 7.73% | 105 |
VaR ? | -10.55% | 87 |
α-коэффициент ? | -4.847 | |
β-коэффициент ? | -0.650 | |
R2 ? | 36.32% |