Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Драгоценные Металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Корзина драгметаллов

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	241.12
СЧА	956 820 937.53
Пай	241.12
СЧА	956 820 937.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.05%	3.69%	-1.14%	5.62%	—	—	16.12%
1.05%	11.49%	13.63%	86.13%	—	—	348.06%
1.05%	3.69%	-1.14%	5.62%	—	—	16.12%
1.05%	11.49%	13.63%	86.13%	—	—	348.06%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	241.12	956 820 937.53	241.12	956 820 937.53
28.03.2025	238.62	946 897 919.64	238.62	946 897 919.64
27.03.2025	231.84	910 001 147.98	231.84	910 001 147.98
26.03.2025	231.79	909 486 151.80	231.79	909 486 151.80
25.03.2025	233.24	915 180 699.50	233.24	915 180 699.50
24.03.2025	235.58	924 360 659.14	235.58	924 360 659.14
21.03.2025	236.43	927 716 137.25	236.43	927 716 137.25
20.03.2025	236.50	927 990 986.73	236.5	927 990 986.73
19.03.2025	234.77	921 189 381.02	234.77	921 189 381.02
18.03.2025	231.72	909 490 204.51	231.72	909 490 204.51

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	230.44	884 450 269.24	230.44	884 450 269.24
14.03.2025	235.79	904 991 832.09	235.79	904 991 832.09
13.03.2025	235.93	905 750 175.13	235.93	905 750 175.13
12.03.2025	233.66	897 021 209.36	233.66	897 021 209.36
11.03.2025	232.18	876 352 650.67	232.18	876 352 650.67
10.03.2025	234.20	883 977 467.71	234.2	883 977 467.71
07.03.2025	237.51	896 451 021.05	237.51	896 451 021.05
06.03.2025	239.45	903 758 353.10	239.45	903 758 353.10
05.03.2025	239.34	888 350 992.41	239.34	888 350 992.41
04.03.2025	237.86	882 879 509.69	237.86	882 879 509.69

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	236.69	873 550 297.60	236.69	873 550 297.60
28.02.2025	232.54	858 224 603.08	232.54	858 224 603.08
27.02.2025	233.71	862 536 434.48	233.71	862 536 434.48
26.02.2025	234.02	863 682 120.83	234.02	863 682 120.83
25.02.2025	230.95	852 367 773.89	230.95	852 367 773.89
24.02.2025	236.41	872 491 404.92	236.41	872 491 404.92
21.02.2025	237.88	877 929 086.60	237.88	877 929 086.60
20.02.2025	238.52	880 293 577.69	238.52	880 293 577.69
19.02.2025	244.78	898 851 972.70	244.78	898 851 972.70
18.02.2025	245.14	905 144 378.30	245.14	905 144 378.30

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 31.01.2025
6 830
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVJ29
ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение преимущественно в права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, акции российских и иностранных юридических лиц, осуществляющих основное инвестирование в индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов, российские и иностранные депозитарные расписки на указанные акции, а также имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых они являются.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	97.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Костров Юрий

Портфельный управляющий

Резюме

В БКС с 2013 года. Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Юрий Костров работает в УК БКС с 2013 года. Отвечает за разработку и управление стратегий доверительного управления, ПИФы. Общая сумма активов под управлением Юрия превышает 12 млрд рублей.
Специализируется на аллокационных моделях, индексном инвестировании в акции, облигации и товары на рынках США и РФ.
До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.
Костров окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет прекрасное инженерное образование и большой опыт работы на фондовом рынке.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
	При условии при условии погашения по одной заявке более 1000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.200	25
Коэффициент Сортино ?	0.308	17
Волатильность ?	7.73%	105
VaR ?	-10.55%	87
α-коэффициент ?	-4.847
β-коэффициент ?	-0.650
R2 ?	36.32%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
239.50	240.50	240.50	4 714 284.00

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	23 123 952 302.96
БКС Российские Акции	4 433 523 198.51
БКС Капитал	3 088 269 210.58
БКС Акции роста	2 584 761 248.61
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Империя	961 411 110.60
БКС Фундаментальный Выбор	910 472 383.22
Фонд Консервативный	853 934 927.09
БКС Российские Еврооблигации	743 904 563.81
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	705 979 601.76
БКС Российские облигации	673 356 053.34
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Мировые ресурсы	330 836 062.58
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	204 143 514.78
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Индекс Российского рынка	59 929 066.98
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77
БКС Всепогодный портфель	—

Показать все

БКС Драгоценные Металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Драгметаллы

Корзина драгметаллов

США

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Костров Юрий

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК