Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Мировой баланс (Промсвязь), 0259-74113501, RU000A0JPR68

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	7 043.42
СЧА	107 662 734.61
Пай	7 043.42
СЧА	107 662 734.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.09%	2.42%	0.43%	-3.20%	9.43%	47.92%	33.39%
2.14%	7.26%	24.71%	19.21%	63.65%	271.10%	52.18%
-0.09%	2.42%	0.43%	-3.20%	9.43%	47.92%	33.39%
2.14%	7.26%	24.71%	19.21%	63.65%	271.10%	52.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	7 043.42	107 662 734.61	7043.42	107 662 734.61
10.03.2026	7 049.65	105 401 952.02	7049.65	105 401 952.02
06.03.2026	7 037.41	105 001 844.70	7037.41	105 001 844.70
05.03.2026	7 006.05	104 202 847.48	7006.05	104 202 847.48
04.03.2026	6 985.51	103 829 983.28	6985.51	103 829 983.28
03.03.2026	6 966.95	103 482 125.87	6966.95	103 482 125.87
02.03.2026	6 973.44	103 830 853.32	6973.44	103 830 853.32
27.02.2026	6 970.11	103 543 686.03	6970.11	103 543 686.03
26.02.2026	6 938.14	103 301 904.98	6938.14	103 301 904.98
25.02.2026	6 956.18	103 066 000.89	6956.18	103 066 000.89

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	6 932.64	102 451 156.13	6932.64	102 451 156.13
20.02.2026	6 934.32	102 424 183.31	6934.32	102 424 183.31
19.02.2026	6 940.90	102 447 334.37	6940.9	102 447 334.37
18.02.2026	6 954.55	103 437 498.85	6954.55	103 437 498.85
17.02.2026	6 934.80	102 680 121.89	6934.8	102 680 121.89
16.02.2026	6 947.25	102 671 708.51	6947.25	102 671 708.51
13.02.2026	6 948.35	102 577 542.73	6948.35	102 577 542.73
12.02.2026	6 917.77	100 995 540.82	6917.77	100 995 540.82
11.02.2026	6 877.08	100 372 599.28	6877.08	100 372 599.28
10.02.2026	6 871.29	100 030 464.32	6871.29	100 030 464.32

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	6 886.53	98 962 235.80	6886.53	98 962 235.80
06.02.2026	6 879.94	98 626 418.24	6879.94	98 626 418.24
05.02.2026	6 893.22	98 752 309.48	6893.22	98 752 309.48
04.02.2026	6 906.08	98 872 236.21	6906.08	98 872 236.21
03.02.2026	6 916.87	99 002 771.70	6916.87	99 002 771.70
02.02.2026	6 890.76	98 535 371.73	6890.76	98 535 371.73
30.01.2026	6 893.17	97 891 254.14	6893.17	97 891 254.14
29.01.2026	6 878.87	97 604 038.70	6878.87	97 604 038.70
28.01.2026	6 886.86	93 756 966.76	6886.86	93 756 966.76
27.01.2026	6 881.49	91 336 515.98	6881.49	91 336 515.98

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0259-74113501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.09.2004 до 29.09.2004
Пайщики на 30.12.2025
3 486
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPR68
ISIN
RU000A0JPR68
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 КапиталЪ

Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских юридических лиц, номинированные в российских рублях, юанях и долларах США, либо облигации российских юридических лиц, выплаты в рублях по которым привязаны к данным иностранным валютам. Приоритет отдается компаниям с долгосрочной дивидендной политикой, постоянными и системными выплатами дивидендов, а также компаниям, планирующим выплачивать дивиденды в ближайшее время. Доля конкретной ценной бумаги в виде акции в составе активов фонда задается на основе структуры индекса - Индекса Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI). Название индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RURPLRUBTR + 40%*прирост индекса RUCBTRNS + 10%*прирост индекса RGBITR где: RURPLRUBTR Индекс Мосбиржи Замещающих Облигаций в рублях, RUCBTRNS индекс Мосбиржи Корпоративных Облигаций в рублях, RGBITR индекс Мосбиржи государственных облигаций в рублях.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS]	14.33
Россия, облигация, [26247RMFS]	13.39
Россия, облигация, [26246RMFS]	6.57
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	5.79
Россия, облигация, [26243RMFS]	5.73
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	5.50
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	5.14
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	4.85
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	4.56
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P]	4.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Воронков Георгий

Начальник отдела по работе с облигациями

Резюме

Работает на финансовом рынке более 13 лет.

С 2012 по 2018 год работал Управляющим активами в сегменте рублевых облигаций в таких управляющих компаниях как УК «ЕФГ Управление активами» и УК «Пенсионная сберегательная компания».
Присоединился к команде УК «ПРОМСВЯЗЬ» в ноябре 2018 года.
Георгий окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 5.0 и 7.0. Фонды под его управлением неоднократно признавались лучшими по доходности по версии Investfunds.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.29%
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 RUB
	В случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
	В случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 180 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.169	81
Коэффициент Сортино ?	0.161	89
Волатильность ?	3.42%	95
VaR ?	-4.63%	96
α-коэффициент ?	-1.400
β-коэффициент ?	0.593
R2 ?	73.80%

06.02.2026	БПИФ «ПСБ – Золотой рынок»* — №1 среди биржевых фондов золота
04.02.2026	Друзья в плюсе: призы до 4 000 рублей
04.02.2026	Инвестируйте с защитой
04.06.2025	Акция «Каждому до 100 000 руб.»
27.05.2024	УК ПСБ запустила торги паями БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ-Денежный рынок»
17.04.2024	УК ПСБ названа «Восходящей звездой» фондового рынка по версии НАУФОР
18.03.2024	УК ПСБ разыграет велосипед и денежные призы
26.02.2024	УК ПСБ стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений СФР за 2023 год
08.02.2024	Более трети россиян увеличили свои доходы за 2023 год, показал Индекс ПСБ Благосостояния
05.02.2024	Клиенты УК ПСБ могут получить паи открытых ПИФов в подарок

26.12.2025	Еженедельный обзор 12.12-19.12.2025
26.12.2025	Стратегия УК ПСБ на 2026 год
05.11.2024	Еженедельный обзор 25.10-1.11.2024
23.01.2024	Взгляд на 2024 год УК ПСБ
25.07.2023	Еженедельный обзор 14.07 - 21.07.2023
18.07.2023	Еженедельный обзор 07.07 - 14.07.2023
11.07.2023	Еженедельный обзор 30.06 - 07.07.2023
04.07.2023	Еженедельный обзор 23.06 - 30.06.2023
27.06.2023	Еженедельный обзор 16.06 - 23.06.2023
20.06.2023	Еженедельный обзор 09.06 - 16.06.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации	15 543 591 049.44
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный	10 757 173 407.36
ПСБ – Денежный рынок	8 618 801 885.78
Финансовая подушка	5 398 396 825.99
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций	4 237 544 230.21
Финансовый поток	3 590 802 650.61
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения	3 345 278 962.81
ПРОМСВЯЗЬ - Акции	2 730 242 739.88
Недра России	1 875 586 737.95
Курс на Восток	1 661 010 187.02
Дивидендные акции	1 327 772 613.29
ПСБ – Рублевые облигации	1 059 578 998.98
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей	702 927 541.98
ПСБ – Золотой рынок	302 782 223.42
ПСБ – Российские акции	33 150 458.66
Ягода	—
Идеон Инвест	—
Апостол	—
Деловое партнерство	—
ТехноЭксплорер	—
Нова Инвест	—
Мануфактура	—
Перспектива Инвест	—
Актив Про	—
Новый дом	—
Оптима-Инвест	—
Минера	—
Аурум Плюс	—
Смарт Менеджмент	—
Лого-ЭКСПО	—
Семейные ценности	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—