Мой портфель
×

КапиталЪ – Перспективные вложения (КапиталЪ), 0257-74113429, RU000A0JPR92

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 232.44 0.00% 0.85% 6.36% 16.89% 39.78% 73.94%
СЧА 48 802 849.98 0.00% 1.01% 2.33% 1.04% -58.90% -80.05%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0257-74113429
  • Дата регистрации
    10.09.2004
  • Формирование
    с 23.09.2004 до 29.09.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    241
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPR92

Управление строится на принципах smart-index, которые позволяют в ограниченной степени изменять вес отдельных эмитентов из 50-ти, входящих в индекс ММВБ. Управляющий имеет право ежемесячно исключить одного или снизить вес двух наименее привлекательных эмитентов из первых 10-ти позиций в индексе ММВБ. Помимо этого управляющий имеет право исключить до 10-ти эмитентов из оставшихся 40 членов индекса. Вес удаленных и сокращенных эмитентов распределяется среди оставшихся эмитентов пропорционально их весам в индексе.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.159 99
Коэффициент Сортино 0.178 92
Волатильность 3.47% 130
VaR -4.56% 126
α-коэффициент 0.234
β-коэффициент 1.006
R2 93.13%