Мой портфель
×

КапиталЪ – Перспективные вложения (КапиталЪ), 0257-74113429, RU000A0JPR92

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 373.49 -0.15% 3.84% 6.93% 12.45% 62.34% 81.70%
СЧА 48 310 098.64 -0.15% 2.81% 0.45% -3.80% -54.27% -79.66%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0257-74113429
  • Дата регистрации
    10.09.2004
  • Формирование
    с 23.09.2004 до 29.09.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    233
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPR92

Управление строится на принципах smart-index, которые позволяют в ограниченной степени изменять вес отдельных эмитентов из 50-ти, входящих в индекс ММВБ. Управляющий имеет право ежемесячно исключить одного или снизить вес двух наименее привлекательных эмитентов из первых 10-ти позиций в индексе ММВБ. Помимо этого управляющий имеет право исключить до 10-ти эмитентов из оставшихся 40 членов индекса. Вес удаленных и сокращенных эмитентов распределяется среди оставшихся эмитентов пропорционально их весам в индексе.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.158 89
Коэффициент Сортино 0.178 84
Волатильность 3.41% 133
VaR -4.49% 121
α-коэффициент 0.213
β-коэффициент 0.996
R2 93.48%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.12.2014 — RUB

Новости

11.12.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes

Задать вопрос управляющей компании