Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 7207.43 |
СЧА | 6 378 168 634.84 |
Пай | 7207.43 |
СЧА | 6 378 168 634.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% |
2.67% |
19.37% |
27.79% |
12.63% |
33.19% |
83.43% |
-0.90% |
2.32% |
17.64% |
23.86% |
2.64% |
11 899.74% |
13 432.55% |
-0.88% |
2.67% |
19.37% |
27.79% |
12.63% |
33.19% |
83.43% |
-0.90% |
2.32% |
17.64% |
23.86% |
2.64% |
11 899.74% |
13 432.55% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 7207.43 | 6 378 168 634.84 | 7207.43 | 6 378 168 634.84 |
29.05.2023 | 7271.27 | 6 435 825 035.91 | 7271.27 | 6 435 825 035.91 |
26.05.2023 | 7192.33 | 6 365 629 782.08 | 7192.33 | 6 365 629 782.08 |
25.05.2023 | 7151 | 6 329 236 271.37 | 7151 | 6 329 236 271.37 |
24.05.2023 | 7140.3 | 6 318 648 779.53 | 7140.3 | 6 318 648 779.53 |
23.05.2023 | 7100.15 | 6 284 324 345.98 | 7100.15 | 6 284 324 345.98 |
22.05.2023 | 7094.46 | 6 277 758 323.86 | 7094.46 | 6 277 758 323.86 |
19.05.2023 | 7100.15 | 6 287 085 375.22 | 7100.15 | 6 287 085 375.22 |
18.05.2023 | 7143.75 | 6 325 103 538.94 | 7143.75 | 6 325 103 538.94 |
17.05.2023 | 7115.53 | 6 308 929 196.38 | 7115.53 | 6 308 929 196.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 7117.68 | 6 310 894 865.72 | 7117.68 | 6 310 894 865.72 |
15.05.2023 | 7077.41 | 6 274 475 302.14 | 7077.41 | 6 274 475 302.14 |
12.05.2023 | 6946.65 | 6 159 027 515.97 | 6946.65 | 6 159 027 515.97 |
11.05.2023 | 7021.24 | 6 226 473 505.27 | 7021.24 | 6 226 473 505.27 |
10.05.2023 | 6851.96 | 6 079 192 431.60 | 6851.96 | 6 079 192 431.60 |
05.05.2023 | 6762.86 | 6 000 130 660.70 | 6762.86 | 6 000 130 660.70 |
04.05.2023 | 6718.01 | 5 962 440 202.37 | 6718.01 | 5 962 440 202.37 |
03.05.2023 | 6730.96 | 5 975 898 937.46 | 6730.96 | 5 975 898 937.46 |
02.05.2023 | 6832.53 | 6 067 156 401.21 | 6832.53 | 6 067 156 401.21 |
28.04.2023 | 7019.81 | 6 233 611 659.36 | 7019.81 | 6 233 611 659.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 7064.3 | 6 273 573 306.66 | 7064.3 | 6 273 573 306.66 |
26.04.2023 | 7033.75 | 6 250 960 822.58 | 7033.75 | 6 250 960 822.58 |
25.04.2023 | 7062.89 | 6 276 397 918.17 | 7062.89 | 6 276 397 918.17 |
24.04.2023 | 7091.28 | 6 301 144 843.39 | 7091.28 | 6 301 144 843.39 |
21.04.2023 | 7099.32 | 6 298 435 953.89 | 7099.32 | 6 298 435 953.89 |
20.04.2023 | 7070.72 | 6 271 039 370.28 | 7070.72 | 6 271 039 370.28 |
19.04.2023 | 7051.9 | 6 254 107 914.63 | 7051.9 | 6 254 107 914.63 |
18.04.2023 | 7062.43 | 6 265 900 904.29 | 7062.43 | 6 265 900 904.29 |
17.04.2023 | 6969.52 | 6 183 126 407.87 | 6969.52 | 6 183 126 407.87 |
14.04.2023 | 6851.33 | 6 050 643 391.02 | 6851.33 | 6 050 643 391.02 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11.00 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.82 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.67 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.67 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.97 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.52 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6.51 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.12 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 5.75 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.99 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий активами
В индустрии управления активами с 2001 года. До прихода в УК ПСБ был руководителем департамента по управлению акциями УК «Уралсиб», работал управляющим активами в ряде других крупных управляющих компаний и банков. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» (инженер), Санкт-Петербургский государственный университет (экономист).
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 10 000 000 RUB
|
При подаче заявки физическим лицом
|
от 10 000 000 RUB
|
При подаче заявки физическим лицом
|
|
При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 181 до 365 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 366 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.226 | 42 |
Коэффициент Сортино ? | 0.197 | 55 |
Волатильность ? | 6.24% | 208 |
VaR ? | -8.30% | 205 |
α-коэффициент ? | 1.023 | |
β-коэффициент ? | 1.035 | |
R2 ? | 67.46% |
30.05.2023 | Еженедельный обзор 19.05 - 26.05.2023 |
23.05.2023 | Еженедельный обзор 12.05 - 19.05.2023 |
16.05.2023 | Еженедельный обзор 05.05 - 12.05.2023 |
09.05.2023 | Еженедельный обзор 28.04 - 05.05.2023 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Финансовая подушка | 6 168 051 792.06 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 4 632 009 711.71 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 4 577 533 671.11 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 592 587 135.25 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 957 279 994.58 |
Финансовый поток | 905 999 752.43 |
Первый рентный | 877 207 519.03 |
Эверест Центр | 669 261 107.33 |
Коммерческая недвижимость | 644 146 929.22 |
Недра России | 616 914 557.51 |
Курс на Восток | 464 622 174.98 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 187 424 592.74 |
Дивидендные акции | 143 429 056.45 |
Первобанк - Недвижимость | 96 300 421.07 |
Мировой баланс | 40 068 810.99 |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Оптима ПРО |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
Иридиум |
— |
Одиссей Недвижимость |
— |