Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 8.71 |
| СЧА | 49 423 726.38 |
| Пай | 8.71 |
| СЧА | 49 423 726.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.92% |
-1.69% |
-10.07% |
-15.08% |
-9.94% |
— |
— |
-0.92% |
10.00% |
46.61% |
50.98% |
100.35% |
— |
— |
-0.92% |
-1.69% |
-10.07% |
-15.08% |
-9.94% |
— |
— |
-0.92% |
10.00% |
46.61% |
50.98% |
100.35% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 8.71 | 49 423 726.38 | 8.7122 | 49 423 726.38 |
| 29.07.2026 | 8.79 | 49 884 219.31 | 8.7934 | 49 884 219.31 |
| 28.07.2026 | 8.62 | 48 917 944.03 | 8.6231 | 48 917 944.03 |
| 27.07.2026 | 8.69 | 49 312 444.48 | 8.6926 | 49 312 444.48 |
| 24.07.2026 | 8.51 | 48 266 835.59 | 8.5083 | 48 266 835.59 |
| 23.07.2026 | 8.42 | 47 764 796.61 | 8.4198 | 47 764 796.61 |
| 22.07.2026 | 8.39 | 47 568 242.68 | 8.3851 | 47 568 242.68 |
| 21.07.2026 | 8.21 | 46 566 030.88 | 8.2085 | 46 566 030.88 |
| 20.07.2026 | 7.92 | 44 903 528.52 | 7.9154 | 44 903 528.52 |
| 17.07.2026 | 7.61 | 43 171 627.23 | 7.6101 | 43 171 627.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 7.80 | 44 252 442.75 | 7.8006 | 44 252 442.75 |
| 15.07.2026 | 8.08 | 45 822 873.91 | 8.0775 | 45 822 873.91 |
| 14.07.2026 | 8.24 | 46 759 218.30 | 8.2425 | 46 759 218.30 |
| 13.07.2026 | 8.22 | 46 625 625.23 | 8.219 | 46 625 625.23 |
| 10.07.2026 | 8.16 | 46 283 507.45 | 8.1587 | 46 283 507.45 |
| 09.07.2026 | 8.30 | 47 112 658.18 | 8.3048 | 47 112 658.18 |
| 08.07.2026 | 8.35 | 47 344 472.90 | 8.3457 | 47 344 472.90 |
| 07.07.2026 | 8.30 | 42 068 939.68 | 8.2971 | 42 068 939.68 |
| 06.07.2026 | 8.28 | 41 986 673.36 | 8.2809 | 41 986 673.36 |
| 03.07.2026 | 8.50 | 43 087 884.51 | 8.4981 | 43 087 884.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 8.58 | 43 500 649.45 | 8.5795 | 43 500 649.45 |
| 01.07.2026 | 8.85 | 44 847 310.56 | 8.8451 | 44 847 310.56 |
| 30.06.2026 | 8.86 | 44 930 810.97 | 8.8616 | 44 930 810.97 |
| 29.06.2026 | 8.84 | 44 820 011.34 | 8.8397 | 44 820 011.34 |
| 26.06.2026 | 8.65 | 43 857 733.22 | 8.6499 | 43 857 733.22 |
| 25.06.2026 | 8.59 | 43 549 779.02 | 8.5892 | 43 549 779.02 |
| 24.06.2026 | 8.55 | 43 346 899.86 | 8.5492 | 43 346 899.86 |
| 23.06.2026 | 8.86 | 44 909 372.85 | 8.8573 | 44 909 372.85 |
| 22.06.2026 | 8.80 | 44 610 428.23 | 8.7984 | 44 610 428.23 |
| 19.06.2026 | 9.11 | 41 199 086.87 | 9.1117 | 41 199 086.87 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.69 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 7.32 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 6.51 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.33 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.32 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 5.71 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 5.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.46 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 4.32 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 4.22 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API