Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 5511.24 |
СЧА | 4 632 009 711.71 |
Пай | 5511.24 |
СЧА | 4 632 009 711.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.75% |
2.11% |
13.51% |
18.28% |
17.33% |
9.86% |
34.39% |
-0.75% |
1.41% |
9.42% |
9.87% |
-0.25% |
252.72% |
512.97% |
-0.75% |
2.11% |
13.51% |
18.28% |
17.33% |
9.86% |
34.39% |
-0.75% |
1.41% |
9.42% |
9.87% |
-0.25% |
252.72% |
512.97% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 5511.24 | 4 632 009 711.71 | 5511.24 | 4 632 009 711.71 |
29.05.2023 | 5552.73 | 4 667 156 486.85 | 5552.73 | 4 667 156 486.85 |
26.05.2023 | 5501.27 | 4 623 411 026.23 | 5501.27 | 4 623 411 026.23 |
25.05.2023 | 5468.46 | 4 609 074 418.39 | 5468.46 | 4 609 074 418.39 |
24.05.2023 | 5470.06 | 4 611 770 976.18 | 5470.06 | 4 611 770 976.18 |
23.05.2023 | 5448.16 | 4 598 681 752.62 | 5448.16 | 4 598 681 752.62 |
22.05.2023 | 5454.28 | 4 605 269 542.18 | 5454.28 | 4 605 269 542.18 |
19.05.2023 | 5450.62 | 4 600 604 966.48 | 5450.62 | 4 600 604 966.48 |
18.05.2023 | 5474.39 | 4 623 012 961.42 | 5474.39 | 4 623 012 961.42 |
17.05.2023 | 5489.05 | 4 652 678 298.01 | 5489.05 | 4 652 678 298.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 5491.62 | 4 650 670 194.14 | 5491.62 | 4 650 670 194.14 |
15.05.2023 | 5466.18 | 4 630 501 135.13 | 5466.18 | 4 630 501 135.13 |
12.05.2023 | 5384.96 | 4 562 361 736.66 | 5384.96 | 4 562 361 736.66 |
11.05.2023 | 5423.12 | 4 594 911 429.55 | 5423.12 | 4 594 911 429.55 |
10.05.2023 | 5298.9 | 4 489 718 970.99 | 5298.9 | 4 489 718 970.99 |
05.05.2023 | 5260.3 | 4 455 615 737.01 | 5260.3 | 4 455 615 737.01 |
04.05.2023 | 5231.61 | 4 424 953 045.79 | 5231.61 | 4 424 953 045.79 |
03.05.2023 | 5245.96 | 4 436 307 853.56 | 5245.96 | 4 436 307 853.56 |
02.05.2023 | 5299.46 | 4 484 365 446.88 | 5299.46 | 4 484 365 446.88 |
28.04.2023 | 5397.43 | 4 567 549 012.58 | 5397.43 | 4 567 549 012.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 5419.77 | 4 588 535 653.89 | 5419.77 | 4 588 535 653.89 |
26.04.2023 | 5393.71 | 4 570 201 877.68 | 5393.71 | 4 570 201 877.68 |
25.04.2023 | 5415.44 | 4 587 756 159.53 | 5415.44 | 4 587 756 159.53 |
24.04.2023 | 5433.59 | 4 601 082 358.77 | 5433.59 | 4 601 082 358.77 |
21.04.2023 | 5441.79 | 4 604 712 280.30 | 5441.79 | 4 604 712 280.30 |
20.04.2023 | 5423.01 | 4 594 742 023.14 | 5423.01 | 4 594 742 023.14 |
19.04.2023 | 5395.92 | 4 567 727 787.84 | 5395.92 | 4 567 727 787.84 |
18.04.2023 | 5401.02 | 4 571 730 653.26 | 5401.02 | 4 571 730 653.26 |
17.04.2023 | 5356.71 | 4 538 126 757.45 | 5356.71 | 4 538 126 757.45 |
14.04.2023 | 5299.41 | 4 491 044 361.60 | 5299.41 | 4 491 044 361.60 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11.63 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.02 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.87 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.33 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.47 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.21 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P] | 4.86 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.77 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.76 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.48 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий активами
В индустрии управления активами с 2001 года. До прихода в УК ПСБ был руководителем департамента по управлению акциями УК «Уралсиб», работал управляющим активами в ряде других крупных управляющих компаний и банков. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» (инженер), Санкт-Петербургский государственный университет (экономист).
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 10 000 000 RUB
|
|
от 10 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
|
При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
|
от 181 до 365 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
|
от 366 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
|
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.136 | 110 |
Коэффициент Сортино ? | 0.123 | 128 |
Волатильность ? | 3.27% | 91 |
VaR ? | -4.52% | 93 |
α-коэффициент ? | -1.634 | |
β-коэффициент ? | 0.564 | |
R2 ? | 73.02% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 378 168 634.84 |
Финансовая подушка | 6 168 051 792.06 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 4 577 533 671.11 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 592 587 135.25 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 1 957 279 994.58 |
Финансовый поток | 905 999 752.43 |
Первый рентный | 877 207 519.03 |
Эверест Центр | 669 261 107.33 |
Коммерческая недвижимость | 644 146 929.22 |
Недра России | 616 914 557.51 |
Курс на Восток | 464 622 174.98 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 187 424 592.74 |
Дивидендные акции | 143 429 056.45 |
Первобанк - Недвижимость | 96 300 421.07 |
Мировой баланс | 40 068 810.99 |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Оптима ПРО |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
Металл Эксперт |
— |
Иридиум |
— |
Одиссей Недвижимость |
— |