26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 4696.25 |
СЧА | 4 642 599 660.89 |
Пай | 4696.25 |
СЧА | 4 642 599 660.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.04% |
4.00% |
4.46% |
-18.03% |
-19.50% |
10.39% |
29.30% |
2.02% |
3.37% |
1.78% |
-19.09% |
39.82% |
984.72% |
900.93% |
2.04% |
4.00% |
4.46% |
-18.03% |
-19.50% |
10.39% |
29.30% |
2.02% |
3.37% |
1.78% |
-19.09% |
39.82% |
984.72% |
900.93% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 4696.25 | 4 642 599 660.89 | 4696.25 | 4 642 599 660.89 |
25.05.2022 | 4602.44 | 4 550 546 413.76 | 4602.44 | 4 550 546 413.76 |
24.05.2022 | 4500.16 | 4 450 219 669.85 | 4500.16 | 4 450 219 669.85 |
23.05.2022 | 4519.1 | 4 471 875 436.66 | 4519.1 | 4 471 875 436.66 |
20.05.2022 | 4596.89 | 4 551 712 237.24 | 4596.89 | 4 551 712 237.24 |
19.05.2022 | 4672.02 | 4 626 866 129.48 | 4672.02 | 4 626 866 129.48 |
18.05.2022 | 4685.03 | 4 641 732 149.59 | 4685.03 | 4 641 732 149.59 |
17.05.2022 | 4643.11 | 4 586 400 438.24 | 4643.11 | 4 586 400 438.24 |
16.05.2022 | 4594.29 | 4 545 507 522.44 | 4594.29 | 4 545 507 522.44 |
13.05.2022 | 4531.56 | 4 483 944 368.57 | 4531.56 | 4 483 944 368.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 4514.05 | 4 468 249 722.36 | 4514.05 | 4 468 249 722.36 |
11.05.2022 | 4612.5 | 4 569 096 164.16 | 4612.5 | 4 569 096 164.16 |
06.05.2022 | 4603.58 | 4 561 577 365.59 | 4603.58 | 4 561 577 365.59 |
05.05.2022 | 4608.06 | 4 566 781 401.84 | 4608.06 | 4 566 781 401.84 |
04.05.2022 | 4576.49 | 4 538 530 132.57 | 4576.49 | 4 538 530 132.57 |
29.04.2022 | 4651.18 | 4 612 123 881.13 | 4651.18 | 4 612 123 881.13 |
28.04.2022 | 4585.99 | 4 550 458 933.23 | 4585.99 | 4 550 458 933.23 |
27.04.2022 | 4601.47 | 4 573 316 633.53 | 4601.47 | 4 573 316 633.53 |
26.04.2022 | 4515.73 | 4 491 091 729.21 | 4515.73 | 4 491 091 729.21 |
25.04.2022 | 4367.21 | 4 350 950 661.80 | 4367.21 | 4 350 950 661.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 4393.31 | 4 380 246 983.65 | 4393.31 | 4 380 246 983.65 |
21.04.2022 | 4416.18 | 4 404 937 926.87 | 4416.18 | 4 404 937 926.87 |
20.04.2022 | 4443.36 | 4 436 658 579.95 | 4443.36 | 4 436 658 579.95 |
19.04.2022 | 4411.47 | 4 408 893 617.99 | 4411.47 | 4 408 893 617.99 |
18.04.2022 | 4416.77 | 4 424 185 073.35 | 4416.77 | 4 424 185 073.35 |
15.04.2022 | 4483.52 | 4 492 042 638.76 | 4483.52 | 4 492 042 638.76 |
14.04.2022 | 4449.23 | 4 455 395 493.33 | 4449.23 | 4 455 395 493.33 |
13.04.2022 | 4563.72 | 4 572 442 261.77 | 4563.72 | 4 572 442 261.77 |
12.04.2022 | 4570.92 | 4 580 929 080.74 | 4570.92 | 4 580 929 080.74 |
11.04.2022 | 4586.82 | 4 598 754 097.49 | 4586.82 | 4 598 754 097.49 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.06 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.90 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.26 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.96 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.62 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.46 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P] | 3.91 |
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P] | 3.70 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3.67 |
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] | 3.34 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий активами
В индустрии управления активами с 2001 года. До прихода в УК ПСБ был руководителем департамента по управлению акциями УК «Уралсиб», работал управляющим активами в ряде других крупных управляющих компаний и банков. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» (инженер), Санкт-Петербургский государственный университет (экономист).
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
|
При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
|
от 181 до 365 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
|
от 366 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
|
|
Промсвязьбанк, ПАО
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.136 | 110 |
Коэффициент Сортино | 0.123 | 128 |
Волатильность | 3.27% | 91 |
VaR | -4.52% | 93 |
α-коэффициент | -1.634 | |
β-коэффициент | 0.564 | |
R2 | 73.02% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 211 621 620.24 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 159 411 805.76 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 2 261 139 064.68 |
Первый рентный | 883 103 305.77 |
Эверест Центр | 673 264 961.80 |
Коммерческая недвижимость | 625 021 098.99 |
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный | 492 479 750.81 |
Финансовая подушка | 277 998 448.64 |
Первобанк - Недвижимость | 92 151 257.95 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 83 378 460.80 |
Мировой баланс | 22 975 710.26 |
Оптима ПРО |
— |
Одиссей Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Металл Эксперт |
— |