ПИФ Промсвязь Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 233.14	-0.26%	-0.48%	5.06%	2.77%	33.04%	91.55%
СЧА	497 852 819.99	-1.99%	-6.23%	-27.74%	-31.92%	506.26%	1 776.88%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	4 233.14	497 852 819.99
14.03.2019	4 244.21	507 944 035.91
13.03.2019	4 244.34	508 978 379.02
12.03.2019	4 241.32	512 081 461.52
11.03.2019	4 241.19	515 078 448.30
07.03.2019	4 239.07	515 475 282.66
06.03.2019	4 247.94	517 618 733.89
05.03.2019	4 232.68	517 798 080.47
04.03.2019	4 244.28	520 134 912.37
01.03.2019	4 246.32	526 952 969.25

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	4 239.67	526 482 599.65
27.02.2019	4 246.08	527 279 084.56
26.02.2019	4 248.24	527 547 289.03
25.02.2019	4 240.89	526 634 499.43
22.02.2019	4 241.59	527 856 837.22
21.02.2019	4 245.09	528 286 473.38
20.02.2019	4 248.12	529 695 550.10
19.02.2019	4 246.43	529 485 248.45
18.02.2019	4 248.08	529 690 599.30
15.02.2019	4 253.54	530 924 320.36

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	4 242.47	529 593 602.83
13.02.2019	4 247.71	530 711 856.75
12.02.2019	4 256.27	532 530 276.21
11.02.2019	4 261.57	533 667 685.40
08.02.2019	4 265.12	534 629 775.50
07.02.2019	4 270.32	537 584 416.40
06.02.2019	4 273.58	538 529 522.09
05.02.2019	4 279.67	543 426 290.72
04.02.2019	4 282.65	544 267 751.62
01.02.2019	4 279.34	543 846 152.49

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0337-76034438
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 28.09.2018
929

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россельхозбанк, БО-01P - Облигации [4B020103349B001P]	9.42
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	8.99
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P]	8.79
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.76
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	8.11

Управляющий фондом

Мухамеджанова Сабина

управляющий активами (стратегии на рынках акций)

Резюме

Сабина Мухамеджанова присоединилась к команде УК "Промсвязь" в июне 2013 г.
Ранее Сабина работала советником по инвестиционным продуктам акций в Сбербанк КИБ (департамент Private banking), а до этого была аналитиком в УК "Ренессанс Капитал", Банке Москвы и УК "Альфа Капитал".
Сабина окончила бакалавриат ГУ-ВШЭ и магистратуру Лондонской школы экономики.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		юридическим лицам, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем
1.5%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%
0%			юридическим лицам, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.151	93
Коэффициент Сортино	0.202	77
Волатильность	2.07%	56
VaR	-2.57%	55
α-коэффициент	-3.387
β-коэффициент	0.361
R2	35.81%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	2 402 949 580.28
Азимут	1 406 083 921.96
Первый рентный	971 329 783.43
Промсвязь Облигации	737 328 885.02
Коммерческая недвижимость	695 932 146.60
Эверест Центр	658 216 248.62
Промсвязь Акции	377 105 736.08
Первобанк - Недвижимость	106 306 811.24
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	23 138 723.65
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—

Промсвязь Сбалансированный (Промсвязь), 0337-76034438

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА