Главная
Поиск ПИФ
Промсвязь Сбалансированный

Промсвязь Сбалансированный (Промсвязь), 0337-76034438

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 257.89	0.33%	1.45%	4.92%	3.84%	27.00%	84.17%
СЧА	445 392 535.05	0.06%	-4.38%	-24.76%	-40.69%	361.69%	1 749.11%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	4 257.89	445 392 535.05
15.05.2019	4 244.09	445 125 314.98
14.05.2019	4 255.74	447 836 346.68
13.05.2019	4 232.90	452 046 697.15
08.05.2019	4 252.86	455 876 653.16
07.05.2019	4 250.86	456 784 092.48
06.05.2019	4 242.12	459 943 069.61
30.04.2019	4 226.17	460 435 195.15
29.04.2019	4 223.68	460 935 529.93
26.04.2019	4 212.49	461 436 920.47

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	4 210.97	462 662 759.37
24.04.2019	4 212.00	462 990 472.49
23.04.2019	4 217.12	464 564 877.04
22.04.2019	4 217.38	464 969 080.66
19.04.2019	4 204.91	470 644 985.02
18.04.2019	4 220.97	466 262 671.80
17.04.2019	4 213.12	467 582 316.89
16.04.2019	4 197.01	465 794 616.35
15.04.2019	4 209.59	469 181 813.03
12.04.2019	4 204.91	470 644 985.02

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	4 215.16	473 533 447.78
10.04.2019	4 220.16	474 095 451.60
09.04.2019	4 216.45	477 808 811.00
08.04.2019	4 224.36	482 608 031.95
05.04.2019	4 214.48	481 479 276.96
04.04.2019	4 223.60	482 623 698.72
03.04.2019	4 236.28	484 072 039.12
02.04.2019	4 246.46	485 234 828.74
01.04.2019	4 239.14	484 960 393.51
29.03.2019	4 238.30	484 469 486.70

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0337-76034438
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 28.09.2018
929

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россельхозбанк, БО-01P - Облигации [4B020103349B001P]	9.42
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	8.99
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P]	8.79
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.76
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	8.11

Управляющий фондом

Мухамеджанова Сабина

управляющий активами (стратегии на рынках акций)

Резюме

Сабина Мухамеджанова присоединилась к команде УК "Промсвязь" в июне 2013 г.
Ранее Сабина работала советником по инвестиционным продуктам акций в Сбербанк КИБ (департамент Private banking), а до этого была аналитиком в УК "Ренессанс Капитал", Банке Москвы и УК "Альфа Капитал".
Сабина окончила бакалавриат ГУ-ВШЭ и магистратуру Лондонской школы экономики.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		юридическим лицам, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем
1.5%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%
0%			юридическим лицам, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.125	99
Коэффициент Сортино	0.163	84
Волатильность	2.07%	57
VaR	-2.61%	55
α-коэффициент	-3.424
β-коэффициент	0.360
R2	35.72%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	2 394 587 356.55
Азимут	1 357 105 449.63
Первый рентный	963 792 060.64
Промсвязь Облигации	694 514 048.59
Коммерческая недвижимость	684 504 368.46
Эверест Центр	658 557 558.23
Промсвязь Акции	323 600 965.23
Первобанк - Недвижимость	105 444 894.05
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	22 110 668.34
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—