ПИФ Промсвязь Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	13.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 050.57	-0.05%	0.01%	-1.19%	-0.86%	33.37%	70.34%
СЧА	599 850 882.04	-0.64%	-8.20%	-19.24%	-20.44%	1 567.83%	1 540.73%

Дата	Пай	СЧА
13.11.2018	4 050.57	599 850 882.04
12.11.2018	4 052.63	603 710 864.91
09.11.2018	4 057.59	609 321 737.26
08.11.2018	4 066.62	612 055 062.54
07.11.2018	4 065.10	615 265 524.39
06.11.2018	4 066.49	618 715 502.09
02.11.2018	4 059.58	617 975 796.64
01.11.2018	4 042.09	617 096 685.71
31.10.2018	4 044.14	617 923 249.73
30.10.2018	4 044.93	619 799 164.67

Дата	Пай	СЧА
29.10.2018	4 047.33	620 035 193.90
27.10.2018	4 047.33	620 035 193.90
26.10.2018	4 037.15	622 113 948.43
25.10.2018	4 043.12	627 889 945.61
24.10.2018	4 051.86	631 410 521.97
23.10.2018	4 048.98	633 523 081.97
22.10.2018	4 064.57	644 172 278.94
19.10.2018	4 069.58	647 386 837.02
18.10.2018	4 073.93	651 084 004.88
17.10.2018	4 067.58	650 896 664.44

Дата	Пай	СЧА
16.10.2018	4 060.91	653 550 258.51
15.10.2018	4 047.45	653 016 955.70
12.10.2018	4 050.14	653 451 066.59
11.10.2018	4 035.50	657 134 143.34
10.10.2018	4 043.00	660 126 233.92
09.10.2018	4 049.90	663 641 661.76
08.10.2018	4 052.64	665 266 354.18
05.10.2018	4 031.18	663 050 831.72
04.10.2018	4 061.46	671 428 953.49
03.10.2018	4 068.63	673 616 496.76

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0337-76034438
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 29.06.2018
1 024

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 24019 - Облигации [24019RMFS]	14.61
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	10.44
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	8.00
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.35
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	5.13

Управляющий фондом

Мухамеджанова Сабина

управляющий активами (стратегии на рынках акций)

Резюме

Сабина Мухамеджанова присоединилась к команде УК "Промсвязь" в июне 2013 г.
Ранее Сабина работала советником по инвестиционным продуктам акций в Сбербанк КИБ (департамент Private banking), а до этого была аналитиком в УК "Ренессанс Капитал", Банке Москвы и УК "Альфа Капитал".
Сабина окончила бакалавриат ГУ-ВШЭ и магистратуру Лондонской школы экономики.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
0%		Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем
1.5%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%
0%			Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем

через УК	Срок владения
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 181 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.150	103
Коэффициент Сортино	0.186	86
Волатильность	2.05%	60
VaR	-2.52%	59
α-коэффициент	-3.611
β-коэффициент	0.351
R2	32.40%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	3 307 031 509.95
Азимут	1 437 532 782.18
Первый рентный	929 216 969.30
Эверест Центр	740 583 474.71
Коммерческая недвижимость	694 931 602.77
Промсвязь Облигации	674 025 080.39
Промсвязь Акции	445 751 487.80
Первобанк - Недвижимость	103 130 357.55
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	25 256 753.77
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—

Промсвязь Сбалансированный (Промсвязь), 0337-76034438

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА