Главная
Поиск ПИФ
Промсвязь Сбалансированный

Промсвязь Сбалансированный (Промсвязь), 0337-76034438

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 955.57	0.58%	-0.15%	14.22%	21.61%	38.73%	94.53%	4 955.57	0.58%	-0.15%	14.22%	21.61%	38.73%	94.53%
СЧА	695 284 727.27	1.23%	25.35%	63.65%	25.62%	296.38%	2 821.05%	695 284 727.27	1.23%	25.35%	63.65%	25.62%	296.38%	2 821.05%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	4 955.57	695 284 727.27	4 955.57	695 284 727.27
10.12.2019	4 926.91	686 867 587.44	4 926.91	686 867 587.44
09.12.2019	4 945.29	684 416 611.36	4 945.29	684 416 611.36
06.12.2019	4 925.13	681 146 776.81	4 925.13	681 146 776.81
05.12.2019	4 887.48	668 351 999.77	4 887.48	668 351 999.77
04.12.2019	4 896.33	660 266 417.95	4 896.33	660 266 417.95
03.12.2019	4 866.47	653 762 540.32	4 866.47	653 762 540.32
02.12.2019	4 904.71	632 556 125.72	4 904.71	632 556 125.72
29.11.2019	4 922.61	617 151 683.85	4 922.61	617 151 683.85
28.11.2019	4 910.68	617 524 996.67	4 910.68	617 524 996.67

Дата	Пай	СЧА
27.11.2019	4 918.77	616 069 636.31	4 918.77	616 069 636.31
26.11.2019	4 928.87	601 999 797.95	4 928.87	601 999 797.95
25.11.2019	4 939.69	604 380 358.08	4 939.69	604 380 358.08
22.11.2019	4 929.28	600 018 727.06	4 929.28	600 018 727.06
21.11.2019	4 927.15	595 170 718.17	4 927.15	595 170 718.17
20.11.2019	4 924.15	591 339 497.75	4 924.15	591 339 497.75
19.11.2019	4 931.24	587 318 799.06	4 931.24	587 318 799.06
18.11.2019	4 916.83	576 612 386.84	4 916.83	576 612 386.84
15.11.2019	4 919.03	570 522 325.44	4 919.03	570 522 325.44
14.11.2019	4 927.31	562 260 846.48	4 927.31	562 260 846.48

Дата	Пай	СЧА
13.11.2019	4 937.73	562 602 783.46	4 937.73	562 602 783.46
12.11.2019	4 952.34	557 885 147.42	4 952.34	557 885 147.42
11.11.2019	4 963.06	554 655 120.24	4 963.06	554 655 120.24
08.11.2019	4 945.61	544 124 619.61	4 945.61	544 124 619.61
07.11.2019	4 955.79	542 714 522.35	4 955.79	542 714 522.35
06.11.2019	4 933.31	538 065 396.59	4 933.31	538 065 396.59
05.11.2019	4 918.76	527 022 823.45	4 918.76	527 022 823.45
01.11.2019	4 906.37	524 089 405.18	4 906.37	524 089 405.18
31.10.2019	4 847.48	516 590 964.54	4 847.48	516 590 964.54
30.10.2019	4 860.66	517 883 049.14	4 860.66	517 883 049.14

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0337-76034438
Дата регистрации
23.03.2005
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 30.09.2019
643

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-71794-H-001P]	12.64
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R]	9.76
ВТБ, акция об. [10401000B]	5.75
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	5.50
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	5.44

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%
0%		При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%		Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
1%	от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0.5%	от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0%		Промсвязьбанк, ПАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.257	40
Коэффициент Сортино	0.305	30
Волатильность	1.83%	44
VaR	-2.04%	42
α-коэффициент	-3.280
β-коэффициент	0.315
R2	34.22%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 024 197 189.38
Первый рентный	931 974 785.15
Коммерческая недвижимость	653 095 216.08
Эверест Центр	643 828 483.16
Промсвязь Акции	470 617 915.36
КапиталЪ – Облигации	207 988 149.04
Первобанк - Недвижимость	93 197 218.84
КапиталЪ – Сбалансированный	71 552 225.43
КапиталЪ – Перспективные вложения	56 418 647.95
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	52 635 708.42
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	43 027 781.67
КапиталЪ – Золото	15 022 462.01
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	14 677 113.23
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 343 659.06
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

Промсвязь Сбалансированный (Промсвязь), 0337-76034438

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании