Главная
Поиск ПИФ
Промсвязь Сбалансированный

Промсвязь Сбалансированный (Промсвязь), 0337-76034438

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5051.65	0.34%	5.02%	2.87%	18.65%	39.09%	77.45%	5051.65	0.34%	5.02%	2.87%	18.65%	39.09%	77.45%
СЧА	1 320 978 968.37	0.79%	9.82%	113.92%	210.30%	184.80%	5 842.92%	1 320 978 968.37	0.79%	9.82%	113.92%	210.30%	184.80%	5 842.92%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	5051.65	1 320 978 968.37	5051.65	1 320 978 968.37
27.05.2020	5034.59	1 310 626 471.58	5034.59	1 310 626 471.58
26.05.2020	5056.03	1 307 349 065.08	5056.03	1 307 349 065.08
25.05.2020	5060.19	1 308 472 323.11	5060.19	1 308 472 323.11
22.05.2020	4994.99	1 291 616 694.28	4994.99	1 291 616 694.28
21.05.2020	4995.95	1 293 391 584.36	4995.95	1 293 391 584.36
20.05.2020	5045.6	1 304 692 349.23	5045.6	1 304 692 349.23
19.05.2020	4979.48	1 283 753 199.97	4979.48	1 283 753 199.97
18.05.2020	4957.64	1 275 842 946.37	4957.64	1 275 842 946.37
15.05.2020	4859.63	1 248 396 668.98	4859.63	1 248 396 668.98

Дата	Пай	СЧА
14.05.2020	4840.62	1 223 540 749.40	4840.62	1 223 540 749.40
13.05.2020	4825.37	1 219 577 915.67	4825.37	1 219 577 915.67
12.05.2020	4865.61	1 225 206 250.96	4865.61	1 225 206 250.96
08.05.2020	4858.06	1 223 225 005.39	4858.06	1 223 225 005.39
07.05.2020	4849.18	1 220 499 239.07	4849.18	1 220 499 239.07
06.05.2020	4834.95	1 215 543 294.48	4834.95	1 215 543 294.48
30.04.2020	4853.23	1 217 714 364.48	4853.23	1 217 714 364.48
29.04.2020	4876.59	1 221 938 724.72	4876.59	1 221 938 724.72
28.04.2020	4809.97	1 202 861 122.70	4809.97	1 202 861 122.70
27.04.2020	4768.28	1 189 791 964.83	4768.28	1 189 791 964.83

Дата	Пай	СЧА
24.04.2020	4765.51	1 179 580 258.07	4765.51	1 179 580 258.07
23.04.2020	4796.48	1 187 600 547.39	4796.48	1 187 600 547.39
22.04.2020	4768.6	1 175 638 848.38	4768.6	1 175 638 848.38
21.04.2020	4694.18	1 153 566 866.17	4694.18	1 153 566 866.17
20.04.2020	4753.96	1 165 645 682.78	4753.96	1 165 645 682.78
17.04.2020	4762.1	1 167 337 072.58	4762.1	1 167 337 072.58
16.04.2020	4733.03	1 159 935 782.03	4733.03	1 159 935 782.03
15.04.2020	4719.33	1 151 804 385.51	4719.33	1 151 804 385.51
14.04.2020	4813.6	1 173 199 886.27	4813.6	1 173 199 886.27
13.04.2020	4824.32	1 172 268 302.44	4824.32	1 172 268 302.44

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0337-76034438
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 31.12.2019
1 131

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-71794-H-001P]	9.33
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.95
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.07
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.48
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	6.86

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%
0%		При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%		Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
1%	от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0.5%	от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0%		Промсвязьбанк, ПАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.099	131
Коэффициент Сортино	0.096	135
Волатильность	2.94%	69
VaR	-4.05%	76
α-коэффициент	-2.014
β-коэффициент	0.573
R2	58.47%

27.05.2020	«Эксперт РА» присвоил рейтинг УК ПРОМСВЯЗЬ на уровне А+
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
14.04.2020	Фонд ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – №1 по доходности за год среди открытых фондов акций
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
28.01.2020	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР за 2019 год
01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 496 361 314.66
Первый рентный	924 507 461.38
Промсвязь Акции	747 435 338.61
Коммерческая недвижимость	659 249 436.91
Эверест Центр	623 508 405.78
КапиталЪ – Облигации	193 039 122.04
Первобанк - Недвижимость	97 519 946.69
КапиталЪ – Сбалансированный	66 345 741.59
КапиталЪ – Перспективные вложения	52 664 990.60
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	47 146 379.93
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	46 851 200.17
ПРОМСВЯЗЬ – Золото	18 242 836.60
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	11 427 715.88
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 411 601.02
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

Промсвязь Сбалансированный (Промсвязь), 0337-76034438

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании