×

ОПИФ: Просто. Баланс (Промсвязь), 0337-76034438

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
7 098.54
СЧА
3 360 792 725.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.66%
-0.92%
-7.02%
-9.32%
-4.17%
15.89%
20.23%
-1.25%
-4.06%
-15.71%
-19.59%
-21.98%
-36.42%
-26.97%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Промсвязь
  • Номер регистрации
    0337-76034438
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.05.2005 до 25.07.2005
  • Пайщики на 29.05.2026
    16 624
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103BD0
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование средств преимущественно в облигации и акции, номинированные в рублях. Приоритет отдается компаниям с долгосрочной дивидендной политикой, постоянными и системными выплатами дивидендов, а также компаниям, планирующим выплачивать дивиденды в ближайшее время. Название индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса IMOEX + 40%*прирост индекса RUCBTRNS + 10%*прирост индекса RGBITR, где: IMOEX индекс акций Московской биржи, RUCBTRNS индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи, RGBITR индекс Государственных облигаций Московской биржи. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.87
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] 6.33
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.67
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 5.19
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 4.80
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 4.34
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4.27
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 3.92
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 3.59
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 2.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.29%
  • Прочие расходы
    1%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.136 110
Коэффициент Сортино ? 0.123 128
Волатильность ? 3.27% 91
VaR ? -4.52% 93
α-коэффициент ? -1.634
β-коэффициент ? 0.564
R2 ? 73.02%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds