Войти | Регистрация

Gmail

VK

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

VK

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

×

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций

ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций (Промсвязь), 0337-76034438

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.07.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.07.2021
Пай	5 926.81
СЧА	4 611 377 341.23
Пай	5 926.81
СЧА	4 611 377 341.23

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	1.48%	6.17%	15.01%	43.93%	71.04%
0.20%	23.93%	96.33%	190.16%	494.25%	3 727.61%
0.35%	1.48%	6.17%	15.01%	43.93%	71.04%
0.20%	23.93%	96.33%	190.16%	494.25%	3 727.61%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	5926.81	4 611 377 341.23	5926.81	4 611 377 341.23
28.07.2021	5906.07	4 602 169 365.63	5906.07	4 602 169 365.63
27.07.2021	5879.37	4 569 427 512.10	5879.37	4 569 427 512.10
26.07.2021	5872.86	4 523 059 273.99	5872.86	4 523 059 273.99
23.07.2021	5865.24	4 511 954 246.05	5865.24	4 511 954 246.05
22.07.2021	5872.22	4 501 621 888.96	5872.22	4 501 621 888.96
21.07.2021	5846.88	4 475 191 239.12	5846.88	4 475 191 239.12
20.07.2021	5830.44	4 439 637 106.47	5830.44	4 439 637 106.47
19.07.2021	5814.7	4 412 747 215.04	5814.7	4 412 747 215.04
16.07.2021	5870.1	4 444 622 401.41	5870.1	4 444 622 401.41

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	5893.59	4 450 454 346.65	5893.59	4 450 454 346.65
14.07.2021	5899.31	4 443 520 245.51	5899.31	4 443 520 245.51
13.07.2021	5922.91	4 448 813 337.51	5922.91	4 448 813 337.51
12.07.2021	5906.45	4 419 134 461.39	5906.45	4 419 134 461.39
09.07.2021	5895.13	4 400 905 929.93	5895.13	4 400 905 929.93
08.07.2021	5878.48	4 358 962 050.40	5878.48	4 358 962 050.40
07.07.2021	5898.95	4 333 873 788.98	5898.95	4 333 873 788.98
06.07.2021	5892.61	4 323 078 480.07	5892.61	4 323 078 480.07
05.07.2021	5906.93	4 315 752 967.60	5906.93	4 315 752 967.60
02.07.2021	5879.65	4 269 006 206.05	5879.65	4 269 006 206.05

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	5877.29	4 263 481 948.62	5877.29	4 263 481 948.62
30.06.2021	5876.25	3 743 947 274.53	5876.25	3 743 947 274.53
29.06.2021	5840.14	3 720 937 788.36	5840.14	3 720 937 788.36
28.06.2021	5872.17	3 741 345 792.59	5872.17	3 741 345 792.59
25.06.2021	5878.42	3 725 781 548.95	5878.42	3 725 781 548.95
24.06.2021	5876.11	3 709 639 646.74	5876.11	3 709 639 646.74
23.06.2021	5915.07	3 715 727 699.13	5915.07	3 715 727 699.13
22.06.2021	5900.54	3 682 775 376.07	5900.54	3 682 775 376.07
21.06.2021	5893.66	3 659 230 422.28	5893.66	3 659 230 422.28
18.06.2021	5882.27	3 634 338 635.17	5882.27	3 634 338 635.17

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
0337-76034438
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.05.2005 до 25.07.2005
Пайщики на 31.03.2021
5 165
ISIN
RU000A103BD0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS]	11.88
Россия, 25083 (ОФЗ-ПД) - Облигации [25083RMFS]	8.38
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.96
Россельхозбанк, БО-05P - Облигации [4B020503349B001P]	4.85
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	4.73

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Рейтинг качества управления

31.12.2020

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся доверительным управляющим и номинальным держателем

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем
	При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.

Комиссия
2%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО
	Промсвязьбанк, ПАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.197	110
Коэффициент Сортино	0.192	117
Волатильность	3.15%	79
VaR	-4.13%	75
α-коэффициент	-1.832
β-коэффициент	0.560
R2	70.48%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 82.44 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 78.82 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
3 68.39 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами
4 68.26 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 64.82 %

ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды
ВТБ Капитал Управление активами