Мой портфель
×

ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды (Промсвязь), 2004-94173468

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 189.88 0.86% 1.06% 3.47% 8.49% -6.64% 42.01%
СЧА 25 256 753.77 0.86% -1.95% -9.35% -34.48% -83.34% -35.05%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2004-94173468
  • Дата регистрации
    09.12.2010
  • Формирование
    до 19.01.2011
  • Пайщики на 29.06.2018
    95

С 24.05.2013 фонд сменил категорию на Фондов, до 24.04.2013 г. назывался Индекс ММВБ
с 25.05.2013 фонд трансформирован в фонд фондов "Промсвязь - Глобальные фонды"

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% без учета НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.297 253
Коэффициент Сортино -0.350 254
Волатильность 2.71% 81
VaR -4.69% 138
α-коэффициент -6.506
β-коэффициент 0.021
R2 0.07%