Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2020
Пай	1285.44
СЧА	74 627 256.38
Пай	1285.44
СЧА	74 627 256.38

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	0.41%	4.02%	5.30%	20.43%	4.25%
16.25%	70.63%	65.16%	247.08%	88.97%	-47.55%
-0.02%	0.41%	4.02%	5.30%	20.43%	4.25%
16.25%	70.63%	65.16%	247.08%	88.97%	-47.55%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.10.2020	1285.44	74 627 256.38	1285.44	74 627 256.38
20.10.2020	1285.72	64 195 188.73	1285.72	64 195 188.73
19.10.2020	1283.42	61 332 266.23	1283.42	61 332 266.23
16.10.2020	1283.83	59 871 635.09	1283.83	59 871 635.09
15.10.2020	1284.98	57 562 373.16	1284.98	57 562 373.16
14.10.2020	1285.2	57 216 182.44	1285.2	57 216 182.44
13.10.2020	1282.43	53 603 388.87	1282.43	53 603 388.87
12.10.2020	1282.51	52 738 219.56	1282.51	52 738 219.56
09.10.2020	1279.64	51 417 110.39	1279.64	51 417 110.39
08.10.2020	1282.23	51 345 985.29	1282.23	51 345 985.29

Дата	Пай	СЧА
07.10.2020	1281.05	51 198 375.88	1281.05	51 198 375.88
06.10.2020	1283.4	50 598 546.05	1283.4	50 598 546.05
05.10.2020	1285.14	50 614 745.65	1285.14	50 614 745.65
02.10.2020	1286.94	50 057 581.86	1286.94	50 057 581.86
01.10.2020	1285.51	49 405 147.06	1285.51	49 405 147.06
30.09.2020	1282.57	47 003 137.29	1282.57	47 003 137.29
29.09.2020	1280.74	46 793 481.40	1280.74	46 793 481.40
28.09.2020	1280.61	46 719 646.94	1280.61	46 719 646.94
25.09.2020	1279.73	45 124 912.67	1279.73	45 124 912.67
24.09.2020	1279.79	45 128 262.87	1279.79	45 128 262.87

Дата	Пай	СЧА
23.09.2020	1279.51	45 019 280.82	1279.51	45 019 280.82
22.09.2020	1278.54	43 769 218.34	1278.54	43 769 218.34
21.09.2020	1280.24	43 736 210.52	1280.24	43 736 210.52
18.09.2020	1282.08	43 795 030.10	1282.08	43 795 030.10
17.09.2020	1280.02	43 521 983.87	1280.02	43 521 983.87
16.09.2020	1278.35	43 417 717.39	1278.35	43 417 717.39
15.09.2020	1276.44	43 323 072.17	1276.44	43 323 072.17
14.09.2020	1278.06	43 021 651.76	1278.06	43 021 651.76
11.09.2020	1276.54	42 959 527.68	1276.54	42 959 527.68
10.09.2020	1277.08	42 962 054.30	1277.08	42 962 054.30

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2004-94173468
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 19.01.2011
Пайщики на 30.06.2020
179

С 24.05.2013 фонд сменил категорию на Фондов, до 24.04.2013 г. назывался Индекс ММВБ.
с 25.05.2013 фонд трансформирован в фонд фондов "Промсвязь - Глобальные фонды".
До 16.10.2019 фонд назывался "Промсвязь - Глобальные фонды".

Фонд нацелен на получение дохода в основном за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов российского оборонно-промышленного комплекса.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	11.66
Концерн Калашников, БО-П01 - Облигации [4B02-01-57320-D-001P]	11.30
КАМАЗ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-55010-D-001P]	11.30
ИРКУТ, БО-04 - Облигации [4B02-04-00040-A]	10.54
АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P]	9.56

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

от 10 000 000 RUB	При подаче заявки физическим лицом.

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор

Комиссия
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем.
	При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.

Комиссия
2%
1%
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.014	194
Коэффициент Сортино	0.019	188
Волатильность	2.45%	51
VaR	-3.55%	60
α-коэффициент	-4.411
β-коэффициент	0.055
R2	0.74%

24.08.2020	УК ПРОМСВЯЗЬ получила премию Investfunds Awards как лидер по доходности пенсионных накоплений
28.07.2020	УК «ПРОМСВЯЗЬ» запускает новый продукт для массовых инвесторов
01.06.2020	УК ПРОМСВЯЗЬ запустила продажи 5 фондов в ПСБ
27.05.2020	«Эксперт РА» присвоил рейтинг УК ПРОМСВЯЗЬ на уровне А+
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
14.04.2020	Фонд ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – №1 по доходности за год среди открытых фондов акций
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
28.01.2020	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР за 2019 год
01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации	2 144 203 178.50
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций	1 874 755 951.20
ПРОМСВЯЗЬ - Акции	1 008 173 254.07
Первый рентный	902 949 457.70
ПРОМСВЯЗЬ - Информационные технологии будущего	744 438 282.90
Коммерческая недвижимость	637 889 135.08
Эверест Центр	618 110 681.02
ПРОМСВЯЗЬ - Золото	369 279 348.18
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения	351 890 216.26
КапиталЪ - Облигации	193 614 716.09
Первобанк - Недвижимость	93 512 831.55
КапиталЪ - Сбалансированный	65 997 559.91
ПРОМСВЯЗЬ - Мировая индустрия спорта	43 280 780.17
ПРОМСВЯЗЬ - Еврооблигации	22 042 100.31
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Оптима ПРО	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании