ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 214.20	0.10%	-3.67%	-1.14%	2.46%	6.90%	-0.73%	1214.2	0.10%	-3.67%	-1.14%	2.46%	6.90%	-0.73%
СЧА	44 162 297.15	0.10%	-5.72%	120.26%	95.71%	-19.10%	31.19%	44 162 297.15	0.10%	-5.72%	120.26%	95.71%	-19.10%	31.19%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	1 214.20	44 162 297.15	1214.2	44 162 297.15
25.03.2020	1 213.04	44 118 429.06	1213.04	44 118 429.06
24.03.2020	1 212.65	44 110 054.94	1212.65	44 110 054.94
23.03.2020	1 201.53	44 805 806.31	1201.53	44 805 806.31
20.03.2020	1 196.01	44 591 702.39	1196.01	44 591 702.39
19.03.2020	1 176.56	43 853 715.29	1176.56	43 853 715.29
18.03.2020	1 183.11	44 100 080.84	1183.11	44 100 080.84
17.03.2020	1 200.76	45 663 373.99	1200.76	45 663 373.99
16.03.2020	1 203.58	45 752 030.33	1203.58	45 752 030.33
13.03.2020	1 211.35	46 049 047.79	1211.35	46 049 047.79

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	1 203.93	45 766 727.32	1203.93	45 766 727.32
11.03.2020	1 230.91	46 481 917.24	1230.91	46 481 917.24
10.03.2020	1 228.57	46 716 696.57	1228.57	46 716 696.57
06.03.2020	1 245.86	47 363 177.13	1245.86	47 363 177.13
05.03.2020	1 253.33	47 545 705.63	1253.33	47 545 705.63
04.03.2020	1 257.49	46 967 584.37	1257.49	46 967 584.37
03.03.2020	1 256.90	46 932 975.60	1256.9	46 932 975.60
02.03.2020	1 254.14	46 629 953.20	1254.14	46 629 953.20
28.02.2020	1 244.59	46 255 733.09	1244.59	46 255 733.09
27.02.2020	1 254.86	46 637 390.44	1254.86	46 637 390.44

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	1 260.45	46 842 358.34	1260.45	46 842 358.34
25.02.2020	1 263.96	46 177 099.04	1263.96	46 177 099.04
21.02.2020	1 265.76	46 249 092.66	1265.76	46 249 092.66
20.02.2020	1 265.66	46 236 479.48	1265.66	46 236 479.48
19.02.2020	1 265.31	46 220 733.98	1265.31	46 220 733.98
18.02.2020	1 263.80	46 165 576.14	1263.8	46 165 576.14
17.02.2020	1 262.21	46 107 583.46	1262.21	46 107 583.46
14.02.2020	1 263.68	46 160 567.64	1263.68	46 160 567.64
13.02.2020	1 263.89	46 160 327.61	1263.89	46 160 327.61
12.02.2020	1 262.69	46 116 400.77	1262.69	46 116 400.77

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2004-94173468
Дата регистрации
09.12.2010
Формирование
до 19.01.2011
Пайщики на 30.09.2019
70

С 24.05.2013 фонд сменил категорию на Фондов, до 24.04.2013 г. назывался Индекс ММВБ.
с 25.05.2013 фонд трансформирован в фонд фондов "Промсвязь - Глобальные фонды".
До 16.10.2019 фонд назывался "Промсвязь - Глобальные фонды".

Фонд нацелен на получение дохода в основном за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов российского оборонно-промышленного комплекса.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	14.83
КАМАЗ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-55010-D-001P]	13.13
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	12.59
ИРКУТ, БО-04 - Облигации [4B02-04-00040-A]	11.39
Концерн Калашников, БО-П01 - Облигации [4B02-01-57320-D-001P]	10.94

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 9 999 999 RUB
0.5%	от 10 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 9 999 999 RUB	Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
1%	от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0.5%	от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.138	210
Коэффициент Сортино	-0.177	216
Волатильность	2.58%	75
VaR	-4.10%	94
α-коэффициент	-5.415
β-коэффициент	0.001
R2	0.00%

29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
28.01.2020	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР за 2019 год
01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 340 871 881.95
Промсвязь Сбалансированный	1 095 742 096.22
Первый рентный	933 264 093.57
Коммерческая недвижимость	659 207 754.70
Эверест Центр	627 197 517.66
Промсвязь Акции	588 887 761.53
КапиталЪ – Облигации	182 843 237.20
Первобанк - Недвижимость	98 504 425.55
КапиталЪ – Сбалансированный	59 754 355.84
КапиталЪ – Перспективные вложения	42 651 506.27
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	40 466 003.48
КапиталЪ – Золото	19 301 053.08
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	9 596 678.14
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 407 810.12
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—
Деловой центр столицы	—
Мультимедийная историческая инсталляция	—

Показать все

ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании