ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 260.41	0.24%	2.75%	5.16%	5.17%	3.76%	-2.16%	1 260.41	0.24%	2.75%	5.16%	5.17%	3.76%	-2.16%
СЧА	45 654 675.91	0.24%	5.47%	114.23%	78.28%	-32.80%	18.97%	45 654 675.91	0.24%	5.47%	114.23%	78.28%	-32.80%	18.97%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	1 260.41	45 654 675.91	1 260.41	45 654 675.91
15.01.2020	1 257.40	45 545 817.17	1 257.40	45 545 817.17
14.01.2020	1 256.06	45 002 141.22	1 256.06	45 002 141.22
13.01.2020	1 257.76	45 050 847.55	1 257.76	45 050 847.55
10.01.2020	1 256.81	44 839 206.40	1 256.81	44 839 206.40
09.01.2020	1 256.21	44 796 418.14	1 256.21	44 796 418.14
31.12.2019	1 242.49	44 301 228.66	1 242.49	44 301 228.66
30.12.2019	1 242.42	44 294 779.26	1 242.42	44 294 779.26
27.12.2019	1 241.10	44 242 726.62	1 241.10	44 242 726.62
26.12.2019	1 241.23	44 236 448.04	1 241.23	44 236 448.04

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	1 240.47	44 209 268.26	1 240.47	44 209 268.26
24.12.2019	1 244.34	44 336 375.25	1 244.34	44 336 375.25
23.12.2019	1 241.52	44 229 668.70	1 241.52	44 229 668.70
20.12.2019	1 230.75	43 971 195.21	1 230.75	43 971 195.21
19.12.2019	1 230.51	43 913 405.13	1 230.51	43 913 405.13
18.12.2019	1 227.12	43 792 244.72	1 227.12	43 792 244.72
17.12.2019	1 227.67	43 324 402.79	1 227.67	43 324 402.79
16.12.2019	1 226.70	43 285 977.71	1 226.70	43 285 977.71
13.12.2019	1 224.06	43 189 678.53	1 224.06	43 189 678.53
12.12.2019	1 224.85	43 211 815.96	1 224.85	43 211 815.96

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	1 220.56	43 027 781.67	1 220.56	43 027 781.67
10.12.2019	1 218.44	42 953 187.60	1 218.44	42 953 187.60
09.12.2019	1 222.19	43 085 246.14	1 222.19	43 085 246.14
06.12.2019	1 219.36	42 985 533.95	1 219.36	42 985 533.95
05.12.2019	1 219.70	42 997 649.21	1 219.70	42 997 649.21
04.12.2019	1 220.63	43 030 596.77	1 220.63	43 030 596.77
03.12.2019	1 219.59	43 091 225.58	1 219.59	43 091 225.58
02.12.2019	1 223.14	43 216 956.17	1 223.14	43 216 956.17
29.11.2019	1 226.19	44 015 999.12	1 226.19	44 015 999.12
28.11.2019	1 223.57	43 316 178.23	1 223.57	43 316 178.23

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2004-94173468
Дата регистрации
09.12.2010
Формирование
до 19.01.2011
Пайщики на 30.09.2019
70

С 24.05.2013 фонд сменил категорию на Фондов, до 24.04.2013 г. назывался Индекс ММВБ.
с 25.05.2013 фонд трансформирован в фонд фондов "Промсвязь - Глобальные фонды".
До 16.10.2019 фонд назывался "Промсвязь - Глобальные фонды".

Фонд нацелен на получение дохода в основном за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов российского оборонно-промышленного комплекса.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	12.68
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C8709]	12.50
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422]	11.81
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (USD) [US9219378190]	11.55
iShares TIPS Bond ETF (USD) [US4642871762]	11.32

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 9 999 999 RUB
0.5%	от 10 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 9 999 999 RUB	Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
1%	от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0.5%	от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.136	216
Коэффициент Сортино	-0.173	218
Волатильность	2.64%	83
VaR	-4.20%	110
α-коэффициент	-5.433
β-коэффициент	0.023
R2	0.08%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 179 055 398.17
Первый рентный	930 641 512.82
Промсвязь Сбалансированный	882 257 072.52
Коммерческая недвижимость	652 282 106.49
Эверест Центр	643 844 665.17
Промсвязь Акции	577 840 078.82
КапиталЪ – Облигации	208 363 440.02
Первобанк - Недвижимость	92 419 575.68
КапиталЪ – Сбалансированный	75 446 591.14
КапиталЪ – Перспективные вложения	61 340 912.10
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	55 468 922.93
КапиталЪ – Золото	15 341 182.88
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	13 833 437.53
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 288 785.46
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—
Деловой центр столицы	—

Показать все

ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании