ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 224.85	0.35%	0.15%	1.29%	4.76%	-0.46%	8.02%	1 224.85	0.35%	0.15%	1.29%	4.76%	-0.46%	8.02%
СЧА	43 211 815.96	0.43%	16.16%	96.25%	74.42%	-40.26%	-6.81%	43 211 815.96	0.43%	16.16%	96.25%	74.42%	-40.26%	-6.81%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	1 224.85	43 211 815.96	1 224.85	43 211 815.96
11.12.2019	1 220.56	43 027 781.67	1 220.56	43 027 781.67
10.12.2019	1 218.44	42 953 187.60	1 218.44	42 953 187.60
09.12.2019	1 222.19	43 085 246.14	1 222.19	43 085 246.14
06.12.2019	1 219.36	42 985 533.95	1 219.36	42 985 533.95
05.12.2019	1 219.70	42 997 649.21	1 219.70	42 997 649.21
04.12.2019	1 220.63	43 030 596.77	1 220.63	43 030 596.77
03.12.2019	1 219.59	43 091 225.58	1 219.59	43 091 225.58
02.12.2019	1 223.14	43 216 956.17	1 223.14	43 216 956.17
29.11.2019	1 226.19	44 015 999.12	1 226.19	44 015 999.12

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	1 223.57	43 316 178.23	1 223.57	43 316 178.23
27.11.2019	1 225.29	43 377 190.56	1 225.29	43 377 190.56
26.11.2019	1 224.40	41 372 260.24	1 224.40	41 372 260.24
25.11.2019	1 224.82	41 386 288.84	1 224.82	41 386 288.84
22.11.2019	1 223.53	41 342 748.57	1 223.53	41 342 748.57
21.11.2019	1 226.14	41 430 965.23	1 226.14	41 430 965.23
20.11.2019	1 220.49	40 681 455.86	1 220.49	40 681 455.86
19.11.2019	1 221.08	40 701 133.87	1 221.08	40 701 133.87
18.11.2019	1 219.90	40 658 845.45	1 219.90	40 658 845.45
15.11.2019	1 220.53	39 398 834.96	1 220.53	39 398 834.96

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	1 220.30	38 250 328.28	1 220.30	38 250 328.28
13.11.2019	1 221.56	38 265 082.78	1 221.56	38 265 082.78
12.11.2019	1 222.99	37 201 552.56	1 222.99	37 201 552.56
11.11.2019	1 222.25	34 131 614.20	1 222.25	34 131 614.20
08.11.2019	1 223.46	34 165 462.42	1 223.46	34 165 462.42
07.11.2019	1 222.62	33 501 534.20	1 222.62	33 501 534.20
06.11.2019	1 222.79	30 944 644.51	1 222.79	30 944 644.51
05.11.2019	1 222.96	30 948 933.56	1 222.96	30 948 933.56
01.11.2019	1 221.62	30 914 850.57	1 221.62	30 914 850.57
31.10.2019	1 220.39	30 095 604.86	1 220.39	30 095 604.86

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2004-94173468
Дата регистрации
09.12.2010
Формирование
до 19.01.2011
Пайщики на 30.09.2019
70

С 24.05.2013 фонд сменил категорию на Фондов, до 24.04.2013 г. назывался Индекс ММВБ.
с 25.05.2013 фонд трансформирован в фонд фондов "Промсвязь - Глобальные фонды".
До 16.10.2019 фонд назывался "Промсвязь - Глобальные фонды".

Фонд нацелен на получение дохода в основном за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов российского оборонно-промышленного комплекса.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	12.68
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C8709]	12.50
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422]	11.81
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (USD) [US9219378190]	11.55
iShares TIPS Bond ETF (USD) [US4642871762]	11.32

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 9 999 999 RUB
0.5%	от 10 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 9 999 999 RUB	Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
1%	от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
0.5%	от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.169	216
Коэффициент Сортино	-0.218	219
Волатильность	2.65%	72
VaR	-4.30%	100
α-коэффициент	-5.724
β-коэффициент	-0.009
R2	0.01%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 030 090 615.91
Первый рентный	930 641 512.82
Промсвязь Сбалансированный	711 768 794.01
Коммерческая недвижимость	652 282 106.49
Эверест Центр	643 844 665.17
Промсвязь Акции	485 286 463.63
КапиталЪ – Облигации	208 172 054.53
Первобанк - Недвижимость	92 419 575.68
КапиталЪ – Сбалансированный	72 071 055.08
КапиталЪ – Перспективные вложения	57 295 187.31
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	53 251 863.35
КапиталЪ – Золото	14 979 109.82
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта	14 702 611.01
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 268 236.48
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании