Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Оборонный (Промсвязь), 2004-94173468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	2 369.75
СЧА	13 654 915 939.97
Пай	2 369.75
СЧА	13 654 915 939.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.07%	2.50%	6.56%	12.53%	57.97%	82.07%
0.05%	1.01%	10.58%	41.62%	167.83%	527.86%	3 186.12%
0.06%	1.07%	2.50%	6.56%	12.53%	57.97%	82.07%
0.05%	1.01%	10.58%	41.62%	167.83%	527.86%	3 186.12%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	2 369.75	13 654 915 939.97	2369.75	13 654 915 939.97
29.07.2026	2 368.27	13 647 428 055.92	2368.27	13 647 428 055.92
28.07.2026	2 367.05	13 663 849 951.22	2367.05	13 663 849 951.22
27.07.2026	2 366.50	13 658 197 672.12	2366.5	13 658 197 672.12
24.07.2026	2 362.89	13 635 435 269.07	2362.89	13 635 435 269.07
23.07.2026	2 359.94	13 621 339 408.14	2359.94	13 621 339 408.14
22.07.2026	2 358.58	13 615 082 186.32	2358.58	13 615 082 186.32
21.07.2026	2 357.82	13 618 567 805.84	2357.82	13 618 567 805.84
20.07.2026	2 355.35	13 609 643 732.12	2355.35	13 609 643 732.12
17.07.2026	2 353.80	13 585 464 979.83	2353.8	13 585 464 979.83

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	2 353.48	13 568 060 873.36	2353.48	13 568 060 873.36
15.07.2026	2 353.51	13 562 003 654.30	2353.51	13 562 003 654.30
14.07.2026	2 353.50	13 550 316 701.67	2353.5	13 550 316 701.67
13.07.2026	2 352.64	13 518 377 229.24	2352.64	13 518 377 229.24
10.07.2026	2 349.23	13 498 371 693.66	2349.23	13 498 371 693.66
09.07.2026	2 347.66	13 504 707 092.43	2347.66	13 504 707 092.43
08.07.2026	2 347.17	13 493 105 420.14	2347.17	13 493 105 420.14
07.07.2026	2 343.02	13 473 951 185.93	2343.02	13 473 951 185.93
06.07.2026	2 341.66	13 480 818 397.28	2341.66	13 480 818 397.28
03.07.2026	2 342.06	13 479 027 645.77	2342.06	13 479 027 645.77

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	2 342.17	13 466 431 201.38	2342.17	13 466 431 201.38
01.07.2026	2 343.38	13 438 555 619.99	2343.38	13 438 555 619.99
30.06.2026	2 344.73	13 518 887 978.72	2344.73	13 518 887 978.72
29.06.2026	2 343.33	13 529 777 220.75	2343.33	13 529 777 220.75
26.06.2026	2 338.51	13 506 396 232.53	2338.51	13 506 396 232.53
25.06.2026	2 340.76	13 518 809 555.38	2340.76	13 518 809 555.38
24.06.2026	2 342.55	13 530 112 706.42	2342.55	13 530 112 706.42
23.06.2026	2 347.86	13 548 725 841.47	2347.86	13 548 725 841.47
22.06.2026	2 344.95	13 527 240 704.15	2344.95	13 527 240 704.15
19.06.2026	2 347.52	13 444 842 328.57	2347.52	13 444 842 328.57

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2004-94173468
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 19.01.2011
Пайщики на 29.05.2026
41 362
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104G33

Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации, номинированные в рублях, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере российского оборонно-промышленного комплекса и деятельность, сопутствующую деятельности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.Бенчмарк оценки эффективности фонда: 95%*прирост индекса RUCBITR + 5%*прирост индекса RUFLBITR, где RUCBITR консервативный индекс активов пенсионных накоплений Московской Биржи, RUFLBITR индекс облигаций с переменным купоном Московской Биржи.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P]	8.57
Атомэнергопром, облигация, [4B02-14-55319-E-001P]	8.54
Россети, облигация, [4B02-13-65018-D-001P]	7.37
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	7.09
Ростелеком, облигация, [4B02-21-00124-A-001P]	6.18
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P]	4.28
Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P]	3.72
РЖД, облигация, [4B02-46-65045-D-001P]	3.70
РЖД, облигация, [4B02-26-65045-D-001P]	3.68
Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-004P]	3.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.29%
Прочие расходы
1%

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Промсвязьбанк, ПАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	В случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 181 до 365 дн	Промсвязьбанк, ПАО
от 366 дн	Промсвязьбанк, ПАО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.065	206
Коэффициент Сортино ?	-0.075	208
Волатильность ?	1.46%	39
VaR ?	-2.12%	37
α-коэффициент ?	-3.847
β-коэффициент ?	0.069
R2 ?	5.55%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции