17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1301.84 |
СЧА | 482 763 983.27 |
Пай | 1301.84 |
СЧА | 482 763 983.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.30% |
3.42% |
-0.28% |
-0.11% |
0.61% |
8.92% |
18.85% |
-0.47% |
-6.04% |
-13.10% |
17.03% |
36.26% |
2 086.71% |
888.88% |
-0.30% |
3.42% |
-0.28% |
-0.11% |
0.61% |
8.92% |
18.85% |
-0.47% |
-6.04% |
-13.10% |
17.03% |
36.26% |
2 086.71% |
888.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 1301.84 | 482 763 983.27 | 1301.84 | 482 763 983.27 |
16.05.2022 | 1305.81 | 485 030 560.62 | 1305.81 | 485 030 560.62 |
13.05.2022 | 1307.06 | 485 455 580.36 | 1307.06 | 485 455 580.36 |
12.05.2022 | 1298 | 482 234 807.05 | 1298 | 482 234 807.05 |
11.05.2022 | 1304.53 | 484 967 787.73 | 1304.53 | 484 967 787.73 |
06.05.2022 | 1300.23 | 483 186 383.80 | 1300.23 | 483 186 383.80 |
05.05.2022 | 1297.8 | 516 259 481.13 | 1297.8 | 516 259 481.13 |
04.05.2022 | 1302.23 | 518 287 539.17 | 1302.23 | 518 287 539.17 |
29.04.2022 | 1301.95 | 519 808 517.37 | 1301.95 | 519 808 517.37 |
28.04.2022 | 1297.57 | 518 059 708.97 | 1297.57 | 518 059 708.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 1295.18 | 517 042 524.75 | 1295.18 | 517 042 524.75 |
26.04.2022 | 1289.86 | 516 143 303.89 | 1289.86 | 516 143 303.89 |
25.04.2022 | 1282.81 | 512 370 657.26 | 1282.81 | 512 370 657.26 |
22.04.2022 | 1290.66 | 522 485 255.81 | 1290.66 | 522 485 255.81 |
21.04.2022 | 1286.52 | 520 794 309.68 | 1286.52 | 520 794 309.68 |
20.04.2022 | 1282.88 | 520 776 855.82 | 1282.88 | 520 776 855.82 |
19.04.2022 | 1274.58 | 519 200 060.77 | 1274.58 | 519 200 060.77 |
18.04.2022 | 1263.27 | 519 439 483.57 | 1263.27 | 519 439 483.57 |
15.04.2022 | 1258.77 | 513 822 917.30 | 1258.77 | 513 822 917.30 |
14.04.2022 | 1251.1 | 506 387 340.59 | 1251.1 | 506 387 340.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 1254.69 | 511 624 953.20 | 1254.69 | 511 624 953.20 |
12.04.2022 | 1251.92 | 510 500 901.01 | 1251.92 | 510 500 901.01 |
11.04.2022 | 1257.18 | 512 664 468.44 | 1257.18 | 512 664 468.44 |
08.04.2022 | 1251.3 | 510 386 114.20 | 1251.3 | 510 386 114.20 |
07.04.2022 | 1234.97 | 506 053 419.94 | 1234.97 | 506 053 419.94 |
06.04.2022 | 1233.45 | 508 502 768.73 | 1233.45 | 508 502 768.73 |
05.04.2022 | 1238.8 | 510 267 876.03 | 1238.8 | 510 267 876.03 |
04.04.2022 | 1236.94 | 509 498 426.73 | 1236.94 | 509 498 426.73 |
01.04.2022 | 1238.2 | 510 372 330.39 | 1238.2 | 510 372 330.39 |
31.03.2022 | 1218.21 | 500 340 859.77 | 1218.21 | 500 340 859.77 |
Фонд нацелен на получение дохода в основном за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов российского оборонно-промышленного комплекса.
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий активами
Работает на финансовом рынке более 13 лет.
С 2012 по 2018 год работал Управляющим активами в сегменте рублевых облигаций в таких управляющих компаниях как УК «ЕФГ Управление активами» и УК «Пенсионная сберегательная компания».
Присоединился к команде УК «ПРОМСВЯЗЬ» в ноябре 2018 года.
Георгий окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 5.0 и 7.0.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
от 10 000 000 RUB
|
При подаче заявки физическим лицом.
|
|
При подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
При подаче заявки юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 181 до 365 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
от 366 дн
|
Промсвязьбанк, ПАО, ВТБ Регистратор
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.065 | 206 |
Коэффициент Сортино | -0.075 | 208 |
Волатильность | 1.46% | 39 |
VaR | -2.12% | 37 |
α-коэффициент | -3.847 | |
β-коэффициент | 0.069 | |
R2 | 5.55% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения | 6 359 882 479.08 |
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций | 4 586 400 438.24 |
ПРОМСВЯЗЬ - Акции | 3 246 416 157.31 |
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации | 2 180 480 240.86 |
Первый рентный | 883 103 305.77 |
Эверест Центр | 673 264 961.80 |
Коммерческая недвижимость | 625 021 098.99 |
Финансовая подушка | 211 785 530.88 |
Первобанк - Недвижимость | 92 151 257.95 |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | 88 874 021.56 |
Мировой баланс | 22 033 243.97 |
Оптима ПРО |
— |
Одиссей Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |
Семейные ценности |
— |
Лого-ЭКСПО |
— |
Смарт Менеджмент |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Металл Эксперт |
— |