Главная
Поиск ПИФ
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды

ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды (Промсвязь), 2004-94173468

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.01.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 197.02	-0.21%	1.16%	2.09%	5.12%	-0.71%	35.61%
СЧА	22 110 668.34	-0.21%	0.09%	-11.00%	-19.86%	-82.61%	-57.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 197.02	22 110 668.34
15.05.2019	1 199.59	22 158 207.90
14.05.2019	1 200.97	22 183 699.80
13.05.2019	1 197.76	22 124 361.36
08.05.2019	1 197.03	22 110 874.06
07.05.2019	1 200.10	22 167 476.69
06.05.2019	1 192.13	22 020 406.67
30.04.2019	1 192.25	22 022 574.09
29.04.2019	1 191.05	22 236 744.24
26.04.2019	1 189.34	22 204 699.39

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 180.54	22 040 517.27
24.04.2019	1 178.94	22 010 527.11
23.04.2019	1 179.13	22 014 113.92
22.04.2019	1 180.96	22 048 310.25
19.04.2019	1 183.89	22 542 610.72
18.04.2019	1 180.48	22 039 407.50
17.04.2019	1 183.35	22 092 990.85
16.04.2019	1 183.29	22 091 744.27
15.04.2019	1 186.42	22 590 717.49
12.04.2019	1 183.89	22 542 610.72

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 189.45	22 648 380.27
10.04.2019	1 188.92	22 638 381.34
09.04.2019	1 195.47	22 762 962.08
08.04.2019	1 195.04	22 754 795.84
05.04.2019	1 193.97	22 734 407.24
04.04.2019	1 192.26	22 701 819.89
03.04.2019	1 195.83	22 769 787.54
02.04.2019	1 194.88	22 751 849.07
01.04.2019	1 186.92	22 600 252.29
29.03.2019	1 187.05	22 602 675.08

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2004-94173468
Дата регистрации
09.12.2010
Формирование
до 19.01.2011
Пайщики на 28.09.2018
86

С 24.05.2013 фонд сменил категорию на Фондов, до 24.04.2013 г. назывался Индекс ММВБ
с 25.05.2013 фонд трансформирован в фонд фондов "Промсвязь - Глобальные фонды"

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 4.875% 16sep2023, USD - Еврооблигации [12840068V]	54.84
Россия, 26208 - Облигации (погашен) [26208RMFS]	22.01
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	20.93

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "МАРКА АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 9 999 999 RUB
0.5%	от 10 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 365 дн
0.5%	от 366 дн

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.204	228
Коэффициент Сортино	-0.271	237
Волатильность	2.44%	70
VaR	-3.97%	87
α-коэффициент	-5.944
β-коэффициент	0.022
R2	0.09%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	2 394 587 356.55
Азимут	1 357 105 449.63
Первый рентный	963 792 060.64
Промсвязь Облигации	694 514 048.59
Коммерческая недвижимость	684 504 368.46
Эверест Центр	658 557 558.23
Промсвязь Сбалансированный	445 392 535.05
Промсвязь Акции	323 600 965.23
Первобанк - Недвижимость	105 444 894.05
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—